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一、(500002)『基金泰和』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,泰和證券投資基金資產淨值為2003643454.68元,基金
單位資產淨值為1.0018元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 103124646.97 5.15
2 采掘業 70098839.96 3.50
3 制造業 892732830.10 44.56
(1) 食品、飲料 142226085.62 7.10
(2) 紡織、服裝、皮毛 34334466.80 1.71
(3) 木材、家具 2027455.85 0.10
(4) 造紙、印刷 9754291.75 0.49
(5)石油、化學、塑膠、塑料 134529385.34 6.71
(6) 電子 55573073.79 2.77
(7) 金屬、非金屬 175338965.43 8.75
(8) 機械、設備、儀表 252009118.56 12.58
(9) 醫藥、生物制品 80402765.96 4.01
(10) 其他制造業 6537221.00 0.33
4 電力、煤氣及水的 54575773.98 2.72
生產和供應業
5 建築業 13009877.99 0.65
6 交通運輸、倉儲業 90859029.87 4.53
7 信息技術業 4555024.92 0.23
8 批發和零售貿易 30336815.85 1.51
9 金融、保險業 29085547.92 1.45
10 房地產業 23668506.84 1.18
11 社會服務業 26779872.75 1.34
12 傳播和文化產業
13 綜合類 24425681.58 1.22
合計 1363252448.73 68.04
(二)、國債及貨幣資金
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值423197759.80元,佔基金資產淨
值的21.12%;可轉換債券市值78811361.60元,佔基金資產淨值的3.93%;貨幣資
金121948818.50元,佔基金資產淨值的6.09%。
注:國債市值、可轉換債券市值均不含應收債券利息;貨幣資金為銀行存款
與清算備付金之和。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
海油工程 62239451.68 3.11
北京巴士 51989460.55 2.59
曙光股份 51260260.80 2.56
青島啤酒 48849959.76 2.44
漳州發展 44204138.46 2.21
海螺水泥 42841216.75 2.14
北大荒 40518630.00 2.02
寶鋼股份 40353895.05 2.01
維維股份 37653714.14 1.88
鹽田港A 36207796.14 1.81
二、(500006)『基金裕陽』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,裕陽證券投資基金資產淨值為2106518097.15元,單位
淨值為1.0533元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業
2 采掘業 15171475.80 0.72
3 制造業 535120655.32 25.40
(1) 食品、飲料 40807634.80 1.94
(2) 紡織、服裝、皮毛 38291206.00 1.82
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 2670000.00 0.13
(5)石油、化學、塑膠、塑料 49275333.85 2.34
(6) 電子 81774246.41 3.88
(7) 金屬、非金屬 98635446.20 4.68
(8) 機械、設備、儀表 193368466.17 9.18
(9) 醫藥、生物制品 26730661.89 1.27
(10) 其他制造業 3567660.00 0.17
4 電力、煤氣及水的 59886687.03 2.84
生產和供應業
5 建築業 19759139.55 0.94
6 交通運輸、倉儲業 121580468.07 5.77
7 信息技術業 173772791.80 8.25
8 批發和零售貿易 54441641.28 2.58
9 金融、保險業 231350360.16 10.98
10 房地產業 41035200.38 1.95
11 社會服務業 112257851.67 5.33
12 傳播和文化產業 17156017.32 0.81
13 綜合類 35107522.67 1.67
合計 1416639811.05 67.25
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,裕陽基金持有的國債及貨幣資金合計為679246898.06
元(貨幣資金含清算備付金),佔基金資產淨值的32.25%。
(三)其它債券
截止2002年6月30日,裕陽基金持有的可轉換債券合計為8407614元,佔基金
資產淨值的0.40%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
招商銀行 203617860.16 9.67
上海汽車 71236745.68 3.38
首創股份 46947616.41 2.23
上港集箱 38522856.44 1.83
青旅控股 37436077.28 1.78
外運發展 36431485.20 1.73
TCL通訊 34748878.80 1.65
萬科A 32709668.88 1.55
中信國安 28505703.17 1.35
申能股份 27681920.00 1.31
三、(500016)『基金裕元』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,裕元基金資產淨值為1594163170.45元,單位淨值為
1.0628元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 4202400.00 0.26
2 采掘業
3 制造業 660723826.60 41.45
(1) 食品、飲料 22517403.65 1.41
(2) 紡織、服裝、皮毛 25973721.57 1.63
(3) 木材、家具 4117989.40 0.26
(4) 造紙、印刷 4782000.00 0.30
(5)石油、化學、塑膠、塑料 38422727.86 2.41
(6) 電子 123683372.77 7.76
(7) 金屬、非金屬 107165226.52 6.72
(8) 機械、設備、儀表 230268496.51 14.44
(9) 醫藥、生物制品 95490869.32 5.99
(10) 其他制造業 8302019.00 0.52
4 電力、煤氣及水的 72098464.30 4.52
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 91467333.44 5.74
7 信息技術業 104060717.70 6.53
8 批發和零售貿易 32362682.73 2.03
9 金融、保險業 26238784.00 1.65
10 房地產業 19902717.66 1.25
11 社會服務業 34702160.67 2.18
12 傳播和文化產業
13 綜合類 57165653.07 3.59
合計 1102924740.17 69.19
(二)、國債及貨幣資金合計
截止2002年6月30日,裕元基金持有的國債及貨幣資金合計為484739092.73元
(貨幣資金含清算備付金),佔基金資產淨值的30.41%。
(三)、其它債券
截止2002年6月30日,裕元基金持有的可轉換債券合計為4909537.40元,佔基
金資產淨值的0.31%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
風華高科 85383056.94 5.36
通海高科 67520000.00 4.24
中集集團 56729428.80 3.56
三佳模具 44876370.42 2.82
海虹控股 41530599.54 2.61
國電電力 39760103.25 2.49
東阿阿膠 36842528.95 2.31
上港集箱 35292881.06 2.21
生益科技 33532820.31 2.10
鹽田港A 32705647.50 2.05
四、(500029)『基金科訊』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,科訊證券投資基金資產淨值為813796550.27元,單位
淨值為1.0172元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 1620000.00 0.20
2 采掘業 75918138.76 9.33
3 制造業 218598653.15 26.86
(1) 食品、飲料 9250507.60 1.14
(2) 紡織、服裝、皮毛 4004600.00 0.49
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷
(5)石油、化學、塑膠、塑料 12619652.94 1.55
(6) 電子 2060000.00 0.25
(7) 金屬、非金屬 0 0
(8) 機械、設備、儀表 129388508.57 15.90
(9) 醫藥、生物制品 61275384.04 7.53
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 62304663.30 7.66
生產和供應業
5 建築業 0 0
6 交通運輸、倉儲業 68580821.13 8.43
7 信息技術業 39764390.69 4.89
8 批發和零售貿易 8403000.00 1.03
9 金融、保險業 11185768.88 1.37
10 房地產業 0 0
11 社會服務業 11916576.28 1.46
12 傳播和文化產業 8169806.00 1.00
13 綜合類 16957500.00 2.08
合計 523419318.19 64.32
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值及貨幣資金合計為284592284.24
元,佔基金資產淨值的34.97%。
(三)、債券(不含國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的其他債券市值合計為2999442.60元,佔基
金資產淨值的0.37%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
中聯重科 65622429.87 8.06
海油工程 38935858.36 4.78
中國石化 34911380.40 4.29
中興通訊 33304735.44 4.09
麗珠集團 30362850.00 3.73
營口港 25525500.00 3.14
華能國際 23727000.00 2.92
申能股份 22578400.00 2.77
佛山照明 22277562.34 2.74
上海汽車 20021987.28 2.46
五、(500056)『基金科瑞』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,科瑞證券投資基金資產淨值為3126455856.00元,單位
資產淨值為1.0422元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 10524778.34 0.33
2 采掘業 78982783.94 2.53
3 制造業 776482415.09 24.84
(1) 食品、飲料 99903966.75 3.20
(2) 紡織、服裝、皮毛 138873878.62 4.44
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 701360.00 0.02
(5)石油、化學、塑膠、塑料 109903309.39 3.52
(6) 電子 21017574.26 0.67
(7) 金屬、非金屬 178500948.00 5.71
(8) 機械、設備、儀表 105289777.78 3.37
(9) 醫藥、生物制品 122291600.29 3.91
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 301724049.64 9.65
生產和供應業
5 建築業 17379248.85 0.56
6 交通運輸、倉儲業 288657730.86 9.23
7 信息技術業 64629692.40 2.07
8 批發和零售貿易 9294682.80 0.30
9 金融、保險業 52549307.57 1.68
10 房地產業 18574184.08 0.59
11 社會服務業 79765871.39 2.55
12 傳播和文化產業 8131751.04 0.26
13 綜合類 34685558.03 1.11
合計 1741382054.03 55.70
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值及貨幣資金合計為1266717299.22
元,佔基金資產淨值的40.52%。
(三)、債券(不含國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的其他債券市值合計為109147980.70元,佔基
金資產淨值的3.49%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
上海機場 163360739.28 5.23
內蒙華電 104935347.30 3.36
華能國際 66927971.20 2.14
金宇集團 65406205.22 2.09
寶鋼股份 48081181.35 1.54
同仁堂 47330573.04 1.51
粵電力A 46768055.00 1.50
招商銀行 45861655.84 1.47
申能股份 45544948.08 1.46
星湖科技 45410839.04 1.45
六、(500025)『基金漢鼎』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,漢鼎證券投資基金資產淨值為438464795.41元,單位
淨值為0.8769元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業
2 采掘業
3 制造業 112204111.48 25.59
(1) 食品、飲料
(2) 紡織、服裝、皮毛 1766093.20 0.40
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷
(5)石油、化學、塑膠、塑料 26014527.00 5.93
(6) 電子 83799331.28 19.12
(7) 金屬、非金屬 385880.00 0.09
(8) 機械、設備、儀表 238280.00 0.05
(9) 醫藥、生物制品
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 12311083.28 2.81
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 138400.00 0.03
7 信息技術業 77935172.93 17.77
8 批發和零售貿易 7964490.00 1.82
9 金融、保險業 18192192.00 4.15
10 房地產業
11 社會服務業 9086804.76 2.07
12 傳播和文化產業
13 綜合類 39571346.80 9.03
合計 277403601.25 63.27
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債及貨幣資金共計157112737.32元,佔
基金資產淨值的35.83%。
(三)、其他債券
截止2002年6月30日,基金持有可轉換債券市值2489043.00元,佔基金資產
淨值的0.57%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
明天科技 26014527.00 5.93
浙江陽光 17481573.20 3.99
上海貝嶺 15580819.60 3.55
深發展A 15140000.00 3.45
深寶安A 15060000.00 3.43
賽格三星 14850000.00 3.39
四川長虹 13944129.48 3.18
深科技A 12776000.00 2.91
岷江水電 12311083.28 2.81
東方明珠 11971157.10 2.73
七、(500035)『基金漢博』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,漢博證券投資基金資產淨值為462952009.79元,單位
資產淨值為0.9259元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 2823195.16 0.61
2 采掘業 4500063.00 0.97
3 制造業 197617434.42 42.69
(1) 食品、飲料 1987728.60 0.43
(2) 紡織、服裝、皮毛 3595203.99 0.78
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 3795001.10 0.82
(5)石油、化學、塑膠、塑料 43917529.84 9.49
(6) 電子 31681743.46 6.84
(7) 金屬、非金屬 4351200.00 0.94
(8) 機械、設備、儀表 18737509.77 4.05
(9) 醫藥、生物制品 64776830.17 13.99
(10) 其他制造業 24774687.49 5.35
4 電力、煤氣及水的 18063384.17 3.90
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業
7 信息技術業 38048786.50 8.22
8 批發和零售貿易 25132894.80 5.43
9 金融、保險業 3210064.00 0.69
10 房地產業
11 社會服務業 4348369.58 0.94
12 傳播和文化產業 7330000.00 1.58
13 綜合類 7385100.00 1.60
合計 308459291.63 66.63
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債及貨幣資金合計153936669.08元,佔
基金資產淨值的33.25%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
上海貝嶺 26437743.46 5.71
大唐電信 25742481.50 5.56
桐君閣 20746666.20 4.48
紫江企業 20040000.00 4.33
錢江生化 17728678.65 3.83
華聯超市 15263610.72 3.30
魯抗醫藥 14942894.52 3.23
煙臺萬華 14320529.84 3.09
原水股份 14055384.17 3.04
上海家化 13527000.00 2.92
八、(500005)『基金漢盛』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,漢盛證券投資基金資產淨值為1976823306.54元,單位
淨值為0.9884元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 13786200.00 0.70
2 采掘業 49337388.82 2.50
3 制造業 597823701.55 30.25
(1) 食品、飲料 23698037.80 1.20
(2) 紡織、服裝、皮毛 66460289.59 3.36
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 34308795.38 1.74
(5)石油、化學、塑膠、塑料 128675329.64 6.51
(6) 電子 44803696.30 2.27
(7) 金屬、非金屬 90105272.80 4.56
(8) 機械、設備、儀表 130237809.62 6.59
(9) 醫藥、生物制品 79534470.42 4.02
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 109762795.90 5.55
生產和供應業
5 建築業 6540458.30 0.33
6 交通運輸、倉儲業 164598944.72 8.33
7 信息技術業 55312522.33 2.80
8 批發和零售貿易 117855175.05 5.96
9 金融、保險業 29418577.76 1.49
10 房地產業 93049650.59 4.71
11 社會服務業 21621700.00 1.09
12 傳播和文化產業 8420101.76 0.43
13 綜合類 108735619.75 5.50
合計 1376262836.53 69.64
(二)、債券市價(不含國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的債券(不含國債)合計為35557877.30元,佔
基金資產淨值的1.80%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值及貨幣資金合計為560499574.37元,
佔基金資產淨值的28.35%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
北亞集團 59796000.00 3.02
廈門建發 40887125.51 2.07
萬科A 38432369.85 1.94
上港集箱 35875056.29 1.81
茉織華 34413451.74 1.74
山東藥玻 34181952.00 1.73
上海家化 33820325.64 1.71
許繼電氣 33454041.84 1.69
錢江水利 32431361.83 1.64
魯泰A 31590777.85 1.60
合計 374882462.55 18.95
九、(500015)『基金漢興』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,漢興證券投資基金資產淨值為2788385403.14元,單位
淨值為0.9295元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業
2 采掘業 59139752.11 2.12
3 制造業 1077520831.32 38.64
(1) 食品、飲料 249241728.22 8.94
(2) 紡織、服裝、皮毛 105611472.57 3.79
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 22770069.30 0.82
(5)石油、化學、塑膠、塑料 169795193.67 6.09
(6) 電子 76062327.62 2.73
(7) 金屬、非金屬 140073070.88 5.02
(8) 機械、設備、儀表 181672683.60 6.52
(9) 醫藥、生物制品 114998275.96 4.12
(10) 其他制造業 17296009.50 0.62
4 電力、煤氣及水的 223448020.11 8.01
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 224410505.50 8.05
7 信息技術業 92072023.07 3.30
8 批發和零售貿易 4081386.00 0.15
9 金融、保險業 52715497.12 1.89
10 房地產業 94359095.31 3.38
11 社會服務業 41969768.65 1.51
12 傳播和文化產業 54887346.56 1.97
13 綜合類 13952599.32 0.50
合計 1938556825.07 69.52
(二)、國債及貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債及貨幣資金合計為812420509.07元,佔
基金資產淨值的29.14%。
(三)、其它債券
截止2002年6月30日,基金持有的可轉換債券市值為31988848.50元,佔基金資
產淨值的1.15%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
外運發展 104332050.00 3.74
廣州控股 85958409.99 3.08
雙匯發展 69916987.44 2.51
全興股份 67339936.85 2.42
歌華有線 54887346.56 1.97
招商銀行 52715497.12 1.89
伊利股份 52526163.78 1.88
東阿阿膠 51464770.82 1.85
上港集箱 49677777.09 1.78
萬向錢潮 49607510.75 1.78
十、(500013)『基金安瑞』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,安瑞證券投資基金資產淨值為535108822.65元,單位
淨值為1.0702元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 7171368.00 1.34
2 采掘業 10808129.50 2.02
3 制造業 176765362.22 33.03
(1) 食品、飲料 27038171.60 5.05
(2) 紡織、服裝、皮毛 27910099.20 5.21
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 19898141.10 3.72
(5)石油、化學、塑膠、塑料 47244868.70 8.83
(6) 電子
(7) 金屬、非金屬 10542135.20 1.97
(8) 機械、設備、儀表 32787230.00 6.13
(9) 醫藥、生物制品 11344716.42 2.12
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 364159.12 0.07
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 9242348.50 1.73
7 信息技術業 1232227.20 0.23
8 批發和零售貿易 56310172.83 10.52
9 金融、保險業 4052048.00 0.76
10 房地產業
11 社會服務業
12 傳播和文化產業
13 綜合類
合計 265945815.37 49.70
(二)、債券(不包括國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的債券(不含應收利息)合計為15318000.00元,
佔基金資產淨值的2.86%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債(不含應收利息)及貨幣資金合計為
251831607.29元,佔基金資產淨值的47.06%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
紅星發展 28443252.24 5.32
張裕A 25896971.60 4.84
振華港機 20739000.00 3.88
華泰股份 19898141.10 3.72
鹽湖鉀肥 18603096.46 3.48
海欣股份 16727638.95 3.13
江蘇舜天 15111698.68 2.82
廈門建發 13094280.43 2.45
華聯超市 12910875.60 2.41
中化國際 11244372.02 2.10
11、(500009)『基金安順』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,安順證券投資基金資產淨值為3318410599.08元,單位
資產淨值為1.1061元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 5914392.00 0.18
2 采掘業 42916167.33 1.29
3 制造業 1304037331.18 39.30
(1) 食品、飲料 110092822.10 3.32
(2) 紡織、服裝、皮毛 386881898.30 11.66
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 26549584.30 0.80
(5)石油、化學、塑膠、塑料 190714010.06 5.75
(6) 電子 122590646.68 3.69
(7) 金屬、非金屬 84462917.82 2.55
(8) 機械、設備、儀表 209038202.96 6.30
(9) 醫藥、生物制品 173707248.96 5.23
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 66987301.22 2.02
生產和供應業
5 建築業 18362507.00 0.55
6 交通運輸、倉儲業 143696651.48 4.33
7 信息技術業 10582592.72 0.32
8 批發和零售貿易 185886673.18 5.60
9 金融、保險業 55481426.00 1.67
10 房地產業
11 社會服務業 16362638.85 0.49
12 傳播和文化產業 20051099.52 0.61
13 綜合類
合計 1870278780.48 56.36
(二)、債券(不包括國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的債券(不含應收利息)合計為86572141.80元,
佔基金資產淨值的2.61%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債(不含應收利息)貨幣資金合計為
1352271376.74元,佔基金資產淨值的40.75%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
海欣股份 314936112.15 9.49
同仁堂 142639809.48 4.30
中化國際 119208953.50 3.59
上菱電器 107932127.34 3.25
煙臺萬華 94082400.00 2.84
五糧液 75268060.00 2.27
廣電信息 74714895.24 2.25
威孚高科 72835019.04 2.19
鹽田港A 63738557.16 1.92
上海機場 58792534.32 1.77
12、(500003)『基金安信』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,安信證券投資基金資產淨值為2135687517.08元,單位
資產淨值為1.0678元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 1360800.00 0.06
2 采掘業 17853528.68 0.84
3 制造業 791170241.76 37.04
(1) 食品、飲料 39678457.72 1.86
(2) 紡織、服裝、皮毛 277031803.08 12.97
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷
(5)石油、化學、塑膠、塑料 102324602.84 4.79
(6) 電子 58069726.00 2.72
(7) 金屬、非金屬 91279823.37 4.27
(8) 機械、設備、儀表 76970622.19 3.60
(9) 醫藥、生物制品 145815206.56 6.83
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 119235500.61 5.58
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 135820729.91 6.36
7 信息技術業 53977236.84 2.53
8 批發和零售貿易 62012298.94 2.90
9 金融、保險業 39709486.96 1.86
10 房地產業
11 社會服務業 40906013.90 1.92
12 傳播和文化產業
13 綜合類
合計 1262045837.60 59.09
(二)、債券(不包括國債)合計
截止2002年6月30日,基金持有的債券(不含應收利息)合計為144584190.40元,
佔基金資產淨值的6.77%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債(不含應收利息)及貨幣資金合計為
723750680.71元,佔基金資產淨值的33.89%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
海欣股份 200561625.00 9.39
煙臺萬華 90693786.80 4.25
茉織華 76138498.08 3.57
同仁堂 69561367.92 3.26
恆瑞醫藥 63551950.00 2.98
廣電信息 58069726.00 2.72
中化國際 56005448.94 2.62
鹽田港A 53218124.97 2.49
外運發展 51719904.00 2.42
華能國際 51326591.52 2.40
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