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(500010)『基金金元』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,金元證券投資基金資產淨值為458451519.59元,單位資產淨值為0.9169元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 1037564.10 0.23
2 采掘業 17742819.24 3.87
3 制造業 212980147.07 46.46
(1) 食品、飲料 22445144.18 4.90
(2) 紡織、服裝、皮毛 5374736.07 1.17
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 16263557.63 3.55
(5)石油、化學、塑膠、塑料54143824.92 11.81
(6) 電子 20218199.26 4.41
(7) 金屬、非金屬 19649992.60 4.29
(8) 機械、設備、儀表68279792.41 14.89
(9) 醫藥、生物制品 6604900.00 1.44
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的25680403.84 5.60
生產和供應業
5 建築業 20344892.07 4.44
6 交通運輸、倉儲業31321694.37 6.83
7 信息技術業 208320.00 0.04
8 批發和零售貿易 9939144.70 2.17
9 金融、保險業 3104816.00 0.68
10 房地產業 54113821.34 11.80
11 社會服務業 6648608.44 1.45
12 傳播和文化產業
13 綜合類 9532852.00 2.08
合計 392655083.17 85.65
(二)、可轉換債券投資
截止2002年6月30日,基金持有的可轉換債券市值為21243825.70元,佔基金資產淨值的4.63%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值及貨幣資金(含當日證券清算往來款)合計為117253184.50元,佔基金資產淨值的25.58%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
江鈴汽車 23829266.30 5.20
深萬科A 20775218.75 4.53
佛山照明 20180070.02 4.40
渝鈦白 19663790.67 4.29
西藏礦業 17742819.24 3.87
銀基發展 17212781.64 3.75
凱迪電力 15948984.00 3.48
福建高速 15727712.00 3.43
中色建設 11440181.87 2.50
燈塔油漆 10344174.60 2.26
(500038)『基金通乾』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,通乾證券投資基金資產淨值為2090226757.36元,單位資產淨值為1.0451元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業3380000.00 0.16
2 采掘業 21140994.84 1.01
3 制造業 636724811.36 30.46
(1) 食品、飲料 59370554.55 2.84
(2) 紡織、服裝、皮毛 352410.00 0.02
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造紙、印刷 2530028.60 0.12
(5)石油、化學、塑膠、塑料57695548.93 2.76
(6) 電子 5630000.00 0.27
(7) 金屬、非金屬 98284108.88 4.70
(8) 機械、設備、儀表295104391.57 14.12
(9) 醫藥、生物制品117757768.83 5.63
(10) 其他制造業 0.00 0.00
4 電力、煤氣及水的114329701.81 5.47
生產和供應業
5 建築業 0.00 0.00
6 交通運輸、倉儲業130818057.36 6.26
7 信息技術業 63475987.03 3.04
8 批發和零售貿易 63378413.42 3.03
9 金融、保險業 95409379.32 4.56
10 房地產業 36727118.01 1.76
11 社會服務業 43447433.35 2.08
12 傳播和文化產業 76179694.08 3.64
13 綜合類 44462359.34 2.13
合計 1329473949.92 63.60
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,通乾證券投資基金持有國債(不含應收利息)及貨幣資金為752767151.36元,佔基金資產淨值的36.01%。
(三)、可轉換債券投資
截止2002年6月30日,通乾證券投資基金持有的可轉換債券市值為(不含應收利息)1087758.40元,佔基金資產淨值的0.05%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
同仁堂 87579508.68 4.19
招商銀行 71248297.12 3.41
三佳模具 68209281.00 3.26
歌華有線 61519694.08 2.94
上港集箱 41566008.00 1.99
海螺水泥 39049124.48 1.87
凱迪電力 37168081.68 1.78
外運發展 34491486.60 1.65
中集集團 28280672.40 1.35
貴州茅臺 27008826.00 1.29
(500007)『基金景陽』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,景陽證券投資基金資產淨值為1049431923.58元,單位資產淨值為1.0494元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 39321813.87 3.75
2 采掘業 18386102.70 1.75
3 制造業 389753512.36 37.14
(1) 食品、飲料 47101069.46 4.49
(2) 紡織、服裝、皮毛 60437385.18 5.76
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 7268716.56 0.69
(5)石油、化學、塑膠、塑料 67378209.23 6.42
(6) 電子 34629041.26 3.30
(7) 金屬、非金屬 5237000.00 0.50
(8) 機械、設備、儀表108569527.17 10.35
(9) 醫藥、生物制品 59132563.50 5.63
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 83325842.00 7.94
生產和供應業
5 建築業 15382655.04 1.47
6 交通運輸、倉儲業
7 信息技術業 79235470.42 7.55
8 批發和零售貿易 25369087.52 2.42
9 金融、保險業 15324509.20 1.46
10 房地產業 13989317.00 1.33
11 社會服務業
12 傳播和文化產業 734784.00 0.07
13 綜合類 20555273.98 1.96
合計 701378368.09 66.83
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,景陽證券投資基金持有國債(不含利息)及貨幣資金為341352436.33元,佔基金資產淨值的32.53%。
(三)、其他債券合計
截止2002年6月30日,景陽證券投資基金持有除國債外的其他債券(不含利息)合計為5471583.70元,佔基金資產淨值的0.52%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
國電電力 77040000.00 7.34
新太科技 39321813.87 3.75
上海家化 27068503.95 2.58
上海醫藥 25796381.32 2.46
超聲電子 21204968.46 2.02
貴州茅臺 21106573.28 2.01
東軟股份 21089236.30 2.01
上實聯合 20555273.98 1.96
申達股份 20471623.04 1.95
吉林敖東 20386507.32 1.94
(500017)『基金景業』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,景業證券投資基金資產淨值為409401002.53元,單位資產淨值為0.8188元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業
2 采掘業 4497830.19 1.10
3 制造業 155568227.15 38.00
(1) 食品、飲料 1956500.00 0.48
(2) 紡織、服裝、皮毛 11642502.70 2.84
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷
(5)石油、化學、塑膠、塑料 68712993.39 16.78
(6) 電子 12160621.34 2.97
(7) 金屬、非金屬 14103920.64 3.45
(8) 機械、設備、儀表 40778958.52 9.96
(9) 醫藥、生物制品 6062980.56 1.48
(10) 其他制造業 149750.00 0.04
4 電力、煤氣及水的 33133889.60 8.09
生產和供應業
5 建築業 17694194.32 4.32
6 交通運輸、倉儲業 23681273.36 5.78
7 信息技術業 11722040.00 2.86
8 批發和零售貿易 5623089.50 1.37
9 金融、保險業 4576000.00 1.12
10 房地產業 2061450.00 0.50
11 社會服務業 24805138.02 6.06
12 傳播和文化產業
13 綜合類 15969120.00 3.90
合計 299332252.14 73.11
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,景業證券投資基金持有國債(不含利息)及貨幣資金為105413287.88元,佔基金資產淨值的25.75%。
(三)、其他債券合計
截止2002年6月30日,景業證券投資基金持有除國債外的其他債券(不含利息)為3200080.40元,佔基金資產淨值的0.78%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
南京中達 38937609.97 9.51
廈門汽車 27449572.32 6.70
國電電力 20952665.10 5.12
山西三維 17825692.01 4.35
金豐投資 15969120.00 3.90
北京巴士 14315914.06 3.50
首創股份 11539318.48 2.82
湘計算機 11530620.00 2.82
風華高科 11078491.34 2.71
原水股份 9368407.10 2.29
(500019)『基金普潤』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,普潤證券投資基金資產淨值為493679481.14元,單位淨值為0.9874元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 5330362.00 1.08
2 采掘業 2853969.48 0.58
3 制造業 167107318.29 33.84
(1) 食品、飲料 9741788.80 1.97
(2) 紡織、服裝、皮毛 11174101.60 2.26
(3) 木材、家具 854400.00 0.17
(4) 造紙、印刷 4642869.00 0.94
(5)石油、化學、塑膠、塑料 36681761.52 7.43
(6) 電子 5829253.00 1.18
(7) 金屬、非金屬 33284345.00 6.74
(8) 機械、設備、儀表 47766839.86 9.68
(9) 醫藥、生物制品 12571810.51 2.55
(10) 其他制造業 4560149.00 0.92
4 電力、煤氣及水的 28912387.87 5.86
生產和供應業
5 建築業 5789110.00 1.17
6 交通運輸、倉儲業 12328630.00 2.50
7 信息技術業 4885528.25 0.99
8 批發和零售貿易 21750064.10 4.40
9 金融、保險業 10688361.00 2.17
10 房地產業 12362054.00 2.50
11 社會服務業 13161877.00 2.67
12 傳播和文化產業 288960.00 0.06
13 綜合類 5485057.20 1.11
合計 290943679.19 58.93
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,基金持有的國債市值和貨幣資金合計為201071853.30元,佔基金資產淨值的40.73%。
(三)、其他債券投資合計:
截止2002年6月30日,基金持有的其他債券市值為2133057.30元,佔基金資產淨值的0.43%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
招商銀行 5717712.00 1.16
龍電股份 4707868.00 0.95
陸家嘴 4695000.00 0.95
深發展A 4142304.00 0.84
中遠發展 4050000.00 0.82
廣州控股 3959838.56 0.80
世茂股份 3684000.00 0.75
浦東不鏽 3480000.00 0.70
強生控股 3468000.00 0.70
國電電力 3210000.00 0.65
(500039)『基金同德』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,同德證券投資基金資產淨值為514285735.75元,每份基金單位資產淨值為1.0286元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 5650983.10 1.10
2 采掘業
3 制造業 144347281.05 28.07
(1) 食品、飲料 27840312.48 5.41
(2) 紡織、服裝、皮毛 1228250.00 0.24
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 14974167.55 2.91
(5)石油、化學、塑膠、塑料 18513237.52 3.60
(6) 電子
(7) 金屬、非金屬 5878448.00 1.14
(8) 機械、設備、儀表 31082956.52 6.05
(9) 醫藥、生物制品 30419500.36 5.92
(10) 其他制造業 14410408.62 2.80
4 電力、煤氣及水的 33344144.72 6.48
生產和供應業
5 建築業 8510405.08 1.65
6 交通運輸、倉儲業 43232418.37 8.41
7 信息技術業 47072106.43 9.15
8 批發和零售貿易 13417284.00 2.61
9 金融、保險業 20738432.00 4.03
10 房地產業 24973983.13 4.86
11 社會服務業 16331901.42 3.18
12 傳播和文化產業
13 綜合類 8088048.26 1.57
合計 365706987.56 71.11
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,同德證券投資基金持有國債及貨幣資金為148209069.30元,佔基金資產淨值的28.82%。其中國債投資115885922.70元,佔基金資產淨值22.53%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
上港集箱 25656885.50 4.99
中興通訊 24199600.00 4.71
招商銀行 20738432.00 4.03
創智科技 12628792.40 2.46
中信國安 10035394.03 1.95
雙匯發展 9436912.48 1.84
平高電氣 8702779.52 1.69
北京城建 8510405.08 1.65
貴航股份 8393432.00 1.63
雲天化 8377500.00 1.63
33、(500028)『基金興業』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,興業證券投資基金資產淨值為456388758.57元,單位資產淨值為0.9128元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 15625399.22 3.42
2 采掘業 0.00 0.00
3 制造業 172164031.19 37.72
(1) 食品、飲料 12804737.70 2.81
(2) 紡織、服裝、皮毛 31601674.39 6.92
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造紙、印刷 0.00 0.00
(5)石油、化學、塑膠、塑料 36223190.65 7.94
(6) 電子 14917122.00 3.27
(7) 金屬、非金屬 18440543.28 4.04
(8) 機械、設備、儀表 35474566.54 7.77
(9) 醫藥、生物制品 19228196.63 4.21
(10) 其他制造業 3474000.00 0.76
4 電力、煤氣及水的 19683934.54 4.31
生產和供應業
5 建築業 0.00 0.00
6 交通運輸、倉儲業 18183408.48 3.98
7 信息技術業 3099467.28 0.68
8 批發和零售貿易 25248474.07 5.53
9 金融、保險業 12196752.00 2.67
10 房地產業 2068000.00 0.45
11 社會服務業 12397291.80 2.72
12 傳播和文化產業 0.00 0.00
13 綜合類 17911320.00 3.92
合計 298578078.58 65.40
(二)、債券市價(不含國債)合計
截至2002年6月30日,本基金持有的債券(不含國債)市值合計為1002196.80元(不包括應計利息),佔基金資產淨值的0.22%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截至2002年6月30日,本基金持有的國債市值及貨幣資金合計為153693121.37元(國債不包括應計利息,貨幣資金含當日證券清算款),佔基金資產淨值的33.68%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
賽格三星 14917122.00 3.27
深發展A 9144560.00 2.00
滬昌特鋼 7886628.00 1.73
武漢石油 7842630.81 1.72
廣鋼股份 7758000.00 1.70
天津汽車 6651000.00 1.46
亞通股份 6371988.48 1.40
悅達投資 5994000.00 1.31
中國鳳凰 5940000.00 1.30
羅牛山 5617799.22 1.23
(500018)『基金興和』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,興和證券投資基金資產淨值為3217539664.19元,單位基金淨值為1.0725元。
一、基金投資組合
(一)、按投資類型分類的股票投資組合
序號 項目 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 指數投資 1363250814.34 42.37
2 積極投資 976690052.29 30.36
(二)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 30800840.16 0.96
2 采掘業 24043632.97 0.75
3 制造業 788416370.50 24.50
(1) 食品、飲料 18518982.45 0.58
(2) 紡織、服裝、皮毛 26394173.55 0.82
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 9961409.74 0.31
(5)石油、化學、塑膠、塑料 90450309.24 2.81
(6) 電子 439458422.92 13.66
(7) 金屬、非金屬 21662797.40 0.67
(8) 機械、設備、儀表131432203.70 4.08
(9) 醫藥、生物制品 50538071.50 1.57
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 13883230.12 0.43
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 44506141.13 1.38
7 信息技術業
8 批發和零售貿易 52701755.69 1.64
9 金融、保險業
10 房地產業 7933011.00 0.25
11 社會服務業 8931102.44 0.28
12 傳播和文化產業
13 綜合類 5473968.28 0.17
合計 976690052.29 30.36
(三)、債券市價(不含國債)合計
截至2002年6月30日,本基金持有的債券(不含國債)市值合計為41236292.80元(不包括應計利息),佔基金資產淨值的1.28%。
(四)、國債、貨幣資金合計
截至2002年6月30日,本基金持有的國債市值及貨幣資金合計為830992115.98元(國債不包括應計利息,貨幣資金含當日證券清算款),佔基金資產淨值的25.83%。
二、積極投資中前五名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
海通高科 337600000.00 10.49
賽格三星 59400000.00 1.85
天津汽車 37140218.60 1.15
中原油氣 17442171.18 0.54
天發股份 15796981.20 0.49
(500008)『基金興華』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,興華證券投資基金資產淨值為2172185730.71元,單位資產淨值為1.0861元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 36845030.80 1.70
2 采掘業 99205883.07 4.57
3 制造業 897457300.15 41.32
(1) 食品、飲料 36841344.72 1.70
(2) 紡織、服裝、皮毛 49717556.66 2.29
(3) 木材、家具 8077084.05 0.37
(4) 造紙、印刷 13015689.96 0.60
(5)石油、化學、塑膠、塑料 67302033.89 3.10
(6) 電子 318878114.88 14.68
(7) 金屬、非金屬 198764293.74 9.15
(8) 機械、設備、儀表 109822060.30 5.05
(9) 醫藥、生物制品 91587803.75 4.22
(10) 其他制造業 3451318.20 0.16
4 電力、煤氣及水的 40883665.50 1.88
生產和供應業
5 建築業
6 交通運輸、倉儲業 24251208.12 1.12
7 信息技術業 192392514.29 8.86
8 批發和零售貿易 40832616.94 1.88
9 金融、保險業 118069855.60 5.43
10 房地產業 35530904.47 1.63
11 社會服務業 27143428.10 1.25
12 傳播和文化產業 12382486.40 0.57
13 綜合類 43064912.63 1.98
合計 1568059806.07 72.19
(二)、債券市價(不含國債)合計
截至2002年6月30日,本基金持有的債券(不含國債)市值合計為44992000元(不包括應計利息),佔基金資產淨值的2.07%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截至2002年6月30日,本基金持有的國債市值和貨幣資金合計為560542784.36元(國債不包括應計利息,貨幣資金含當日證券清算款),佔基金資產淨值的25.81%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
通海高科 253200000.00 11.66
寶鋼股份 155468095.35 7.16
招商銀行 102929855.60 4.74
西山煤電 61550550.00 2.83
中信國安 55215836.73 2.54
波導股份 49021415.94 2.26
TCL通訊 27167356.10 1.25
三佳模具 26505299.52 1.22
銀河科技 26054581.56 1.20
湘計算機 18559664.73 0.85
(500001)『基金金泰』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,金泰證券投資基金資產淨值為2023646146.85元,單位資產淨值為1.0118元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 6813606.80 0.34
2 采掘業 54902300.00 2.71
3 制造業 713237017.40 35.25
(1) 食品、飲料 138333251.87 6.84
(2) 紡織、服裝、皮毛 14402950.80 0.71
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 3145302.00 0.16
(5)石油、化學、塑膠、塑料 259195879.02 12.81
(6) 電子 21609792.90 1.07
(7) 金屬、非金屬 39928677.60 1.97
(8) 機械、設備、儀表 230326339.29 11.38
(9) 醫藥、生物制品 6294823.92 0.31
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的 84018176.48 4.15
生產和供應業
5 建築業 12325684.50 0.61
6 交通運輸、倉儲業 54072686.90 2.67
7 信息技術業 61055904.75 3.02
8 批發和零售貿易 42789497.76 2.11
9 金融、保險業 34856387.28 1.72
10 房地產業 89291098.86 4.41
11 社會服務業 79691691.74 3.94
12 傳播和文化產業
13 綜合類 43050928.93 2.13
合計 1276104981.40 63.06
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,金泰證券投資基金持有國債(不含應計利息)和貨幣資金合計為1013833611.99元(貨幣資金中含當日證券清算款14424747.89元),佔基金資產淨值的50.10%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
凱樂科技 95210588.40 4.70
藍星清洗 78409208.06 3.87
威孚高科 67632983.04 3.34
上海家化 64640047.05 3.19
首創股份 64096427.72 3.17
TCL通訊 57218151.60 2.83
桂東電力 56838261.55 2.81
雙匯發展 48770361.24 2.41
中遠發展 48686413.50 2.41
中國石化 41168400.00 2.03
(500011)『基金金鑫』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金資產淨值為3110935069.48元,單位資產淨值為1.0370元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 31526458.20 1.01
2 采掘業 96480699.82 3.10
3 制造業 1062558897.74 34.16
(1) 食品、飲料 178297089.90 5.73
(2) 紡織、服裝、皮毛143668224.15 4.62
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷
(5)石油、化學、塑膠、塑料261201754.85 8.40
(6) 電子 35118090.42 1.13
(7) 金屬、非金屬 159558342.90 5.13
(8) 機械、設備、儀表 85019213.80 2.73
(9) 醫藥、生物制品 199696181.72 6.42
(10) 其他制造業
4 電力、煤氣及水的107420131.64 3.45
生產和供應業
5 建築業 76708581.58 2.47
6 交通運輸、倉儲業172308676.00 5.54
7 信息技術業 19880911.19 0.64
8 批發和零售貿易 148659950.80 4.78
9 金融、保險業 125245649.59 4.03
10 房地產業
11 社會服務業 94527384.39 3.04
12 傳播和文化產業 10309429.52 0.33
13 綜合類 31893276.85 1.01
合計 1977020047.32 63.55
(二)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,金鑫證券投資基金持有國債(不含應計利息)和貨幣資金合計為1368491338.84元(貨幣資金中含當日證券清算款50043297.37元),佔基金資產淨值的43.99%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
雙匯發展 116910335.44 3.76
華北高速 87754282.33 2.82
哈藥集團 84014480.16 2.70
北新建材 83326725.78 2.68
上港集箱 79713283.59 2.56
申能股份 78466192.48 2.52
中國化建 77485613.79 2.49
民生銀行 76028252.79 2.44
佛塑股份 72232262.10 2.32
中化國際 71953258.78 2.31
(500021)『基金金鼎』公布投資組合公告
截止2002年6月30日,金鼎證券投資基金資產淨值為461177792.26元,單位資產淨值為0.9224元。
一、基金投資組合
(一)、按行業分類的股票投資組合
序號 行業 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 農、林、牧、漁業 12553130.00 2.72
2 采掘業 11755350.00 2.55
3 制造業 121388198.26 26.32
(1) 食品、飲料 46443883.61 10.07
(2) 紡織、服裝、皮毛 14747715.10 3.20
(3) 木材、家具
(4) 造紙、印刷 2136000.00 0.46
(5)石油、化學、塑膠、塑料 13130655.66 2.85
(6) 電子
(7) 金屬、非金屬 1639491.00 0.36
(8) 機械、設備、儀表 33729614.11 7.31
(9) 醫藥、生物制品 4216838.78 0.91
(10) 其他制造業 5344000.00 1.16
4 電力、煤氣及水的 31222783.40 6.77
生產和供應業
5 建築業 20231675.35 4.39
6 交通運輸、倉儲業 20304206.03 4.40
7 信息技術業 19936866.59 4.32
8 批發和零售貿易 24302448.24 5.27
9 金融、保險業 6380088.00 1.38
10 房地產業 4595734.56 1.00
11 社會服務業
12 傳播和文化產業
13 綜合類 6613105.80 1.43
合計 279283586.23 60.56
(二)、債券(不含國債)合計
截止2002年6月30日,金鼎證券投資基金持有債券(不含應計利息)合計為10000000.00元,佔基金資產淨值的2.17%。
(三)、國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日,金鼎證券投資基金持有國債(不含應計利息)及貨幣資金合計為170928614.65元(貨幣資金中含當日證券清算款8717309.50元),佔基
金資產淨值的37.06%。
二、基金投資前十名股票明細
名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
張裕A 24390085.50 5.29
煙臺冰輪 21968200.02 4.76
益民百貨 21846779.80 4.74
上港集箱 17159152.03 3.72
欣龍無紡 14747715.10 3.20
烽火通信 13850988.90 3.00
浙江廣廈 13678792.50 2.97
長源電力 12629300.04 2.74
上海能源 11755350.00 2.55
雙匯發展 9312001.80 2.02
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