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周五連豆低開高走,衝高回落,成交稍稍放大,持倉先增後減。主力合約S209早盤以2176開盤,期價稍做停頓後迅速增倉上行,盤中期價在高位震蕩調整,多空均有減倉,尾市多頭主動性平倉盤湧現,期價收低,最終報收於2179,上揚12點,成交158818手,持倉減少2764手至366434手。其它合約下跌1點到上揚24點不等。今日11月合約表現搶眼,最終報收於2061,上揚6點,成交189878手,持倉大幅增加16738手至344844手。
周四美豆除了現貨月7月合約收低外,其它合約尾市均收高。7月美豆跌8美分,以576.50美分報收,11月豆漲3.75美分,收於519美分。出口數字不振是市場的一個不利因素,大家看到自從美國的大豆價格上漲以來,在世界市場失去了競爭力。供需報告如市場預期利多,2001-02和2002-03年的結轉庫存都較低,這已在前期的市場中反映出來了。基本面上,美國農業部最新月度報告預測2002/03年度美國油籽期末庫存為740萬噸,低於上月,但是較上年提高40萬噸。美國產量降低,結轉庫存降低,壓榨略有提高,超過了出口減少的幅度。美國油籽產量預計為8780萬噸,較2001/02年度降低200萬噸,主要是由於大豆和棉籽產量降低。大豆產量預計為28.6億蒲式耳,合7780萬噸,較上月降低1000萬蒲式耳,因為6月28日的播種意向報告的收獲面積要比6月份的預測降低20萬英畝。本月預測美國大豆出口較上月調低1000萬蒲式耳,為9.55億蒲式耳。競爭國的庫存龐大,南美大豆產量預期將創記錄,將會導致美國大豆出口遠遠低於2001/02年度的歷史記錄水平。美國大豆壓榨預計將提高500萬蒲式耳,達到17.2萬蒲式耳,原因在於國內對豆粕需求提高。2002/03年度美國大豆的年度平均價格預計為4.15美元到5.05美元,高於上月預測的每蒲式耳4.00美元到4.90美元,價格預測區間的中點較上月提高15美分,主要反映出美國大豆供應趨緊。另外預測南美大豆的產量將首次超過美國。國內方面,由於CBOT黃豆近月合約價格較高,導致目前港口進口大豆報價也小幅上揚,價格在2220-2240元/噸左右,山東地區豆粕出廠價在1820-1840元/噸,色拉油報價為5200元/噸。
今日連豆盤中回落較大,說明多頭的短線多單獲利平倉心理較重,令期價上行的阻力加大。而美豆也露出短期頭部跡象,後市繼續回調的概率大於上揚,所以連豆仍可能維持震蕩上行的趨勢,出現急漲的可能微乎其微。技術上,日K線圖大多以射擊之星報收,尾市多頭平倉較多,短期連豆後市可能還要承受部分多頭平倉盤的壓力,周線圖上,多數合約以帶上下影線的小陽報收,稍稍看好,是故,建議交易者短線多單離場,尋找更好的入市點。基金操作情況:由於今日1月合約2070價位沒能放量突破,是故多單平倉觀望。今日交易:S301賣出平倉20手2066手續費300元今日結存:106500元保證金佔用:0元浮動盈虧:0元平倉盈虧:5000元客戶權益:106500元收益:6%持倉記錄:無操作計劃:2045左右買進20手,以2020-2030為止損,加碼位2070,加碼10手。操作原則:嚴格止損,力求穩准。降低風險,放大利潤。(三隆期貨張立軒)
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