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CBOT最新交易概況
在7月大豆由於供應緊張和大量套利交易創出兩年來的新高和新作物合約受美國中西部天氣改善走軟後,周一CBOT大豆收盤漲跌不一。
CBOT大豆收盤從上漲3 3/4美分到下跌6 1/2美分不等,其中7月在創出了兩年內的新高584 1/2美分後,收於573 1/2美分/蒲式耳,上漲3 3/4美分,8月在創出本合約的新高550 3/4美分後,收於543美分/蒲式耳,下跌2 3/4美分,11月下跌6 1/2美分,收於507 1/2美分/蒲式耳。
基金買賣持平。Refco買入500手11月,賣出400手11月,TransMarket買入400手11月,Carr賣出600手11月,買入200手11月。套利交易方面,FC Stone在7月/8月上套利,Produce Grain和Tenco在11月/8月上套利,ADM在8月/1月上套利。
由於擔心供應緊張,7月/11月的差價盤中曾昇至70美分,但是收於66美分。
周五是7月大豆的最後交易日,周一開盤前,7月大豆的持倉下降了3221手至6286手。周一僅有一手大豆通知交割,最後指定日是3月27日。
美國海灣CIF報價的上昇和美國農業部每周出口檢測報告高於預測的數據推動了近期合約的上漲。
美國農業部公布大豆檢測數據為1163.3萬蒲式耳,高於交易商的估計700-1100萬蒲式耳,高於前一周和前一年的數據。
由於美國中西部周末的降雨超過預期,氣象預報預測未來6-10天溫度涼爽,新作物合約周一受壓下跌。
但是,周一午後公布的每周美國作物進程報告顯示,大豆作物優良類的數量下降了2-5%,限制了跌幅。
事實上,農業部報告顯示,優良類的大豆作物較前一周下降了4%至52%,而一年前為61%。19%的作物開花了,而一周前為6%,5年平均為21%。
周末美國大豆出口平靜,但是交易商注意到臺灣在周二將招標購買54000噸美國或巴西大豆。
CBOT豆粕收盤下跌1.4-4.5美元,其中7月下跌1.4美元,收於187.3美元/噸,8月下跌2美元,收於181.1美元/噸,12月下跌3.3美元,收於165.8美元/噸。
基金賣出700手,Carr賣出200手12月,R.J. O Brien賣出200手9月和200手12月,買入200手12月。套利交易方面,ABN Amro, Prudential和Central Soya各自在7月/8月上套利,Iowa Grain在8月/7月上套利400手。
7月豆粕盤中創出了合約高點189.5美元。周一美國豆粕現貨走勢穩定,買盤平靜。
CBOT豆油收盤上漲0.07-0.30美分,其中7月上漲0.18美分,收於18.38美分/磅,8月上漲0.20美分,收於18.44美分/磅,12月在創出一個月的高點19.18美分後,收於18.90美分/磅,上漲0.22美分。
基金買入3500手,商業機構是明顯的雙向交易商。Merrill Lynch買入600手12月,R.J. O Brien買入300手8月,700手12月,Produce買入500手8月,200手12月,賣出300手。
由於在周三公布7月1-10日出口數據前,空頭回補,馬來西亞棕櫚油大幅上漲,給豆油提供了支橕。
CBOT7月大豆壓榨利潤下跌4.85美分,收於40.74美分,8月壓榨利潤上漲0.55美分,收於58.26美分,11月/10月差價上昇1.88美分,收於66.59美分。
截止7月2日的最新CFTC持倉報告顯示,商品基金持有54729手大豆多頭合約,較上次上昇11489手,持有20740手空頭合約,較上次上昇3531手。
豆油方面,基金持有36437手多頭合約,較上次上昇4632手,13800手空頭合約,較上次下降1013手。豆粕方面,基金持有36079手多頭合約,較上次上昇7510手,持有3463手空頭合約,下降936手。
周一CBOT大豆成交量估計為65170手,而周五成交量為65919手。周一CBOT豆粕成交量估計為32613手,而周五成交量為35871手。周一CBOT豆油成交量估計為26369手,而周五成交量為18995手。
COMEX交易概況報道
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收高,因小型投機商忽略美股下跌及倫敦市場期銅疲勢,回補在美國長周末假期前出脫的部位。
市場消息人士表示,交易商忽略拖低倫敦金屬交易所(LME)期銅的股市疲勢,其舉措受與供需無關的技術面因素影響。
COMEX 9月期銅結算價漲0.70美分至每磅76.20美分。交投區間為75.30-76.90美分。
現貨月7月銅漲0.75美分至75.60美分。
交易商表示,COMEX本地經紀商可能回補在美國獨立日假期前所出脫的部位。
本月成交量清淡,因缺乏推動市場的消息和基本面因素,如供應過剩及夏季典型的消費者需求放緩等。
COMEX預估成交量為5,500手。上周三為12,646手。
LME交易概況最新報道
由於全球股市重新走弱,周一下午LME基金屬繼續承襲了上午的弱勢表現,整天表現疲弱。
有關美國公司Merck和Reliant資源的會計准則的疑慮打壓了全球股市。而上周五全球股市曾大幅上揚,並提振LME市場。
一位交易商稱,LME基金屬再次處於防守的態勢。華爾街下跌了,COMEX在獨立日後也沒有搶眼的表現。
他補充說,目前,金屬方面沒有重大的消息,股市將給市場提供方向。
在美國藥業巨人Merck公布,公司在過去三年中記錄了來自其子公司Medco的127.5億歐元的收入,但該子公司卻從未獲得這一收入後,股市人氣受到了打擊。
同時,能源交易商Reliant資源公司稱,公司也將從帳戶中減少接近80億美元的收入。
三月銅起初較為疲軟,後在證實報價屏上大幅下跌的價格是錯誤後,交易歸於平靜。
三月銅跌破了30天移動平均線1661美元,但是企穩於1650美元,最終收於1654美元/噸,較周五下跌14美元。
預計最初的支橕位於1640/45美元,進一步的支橕位於1620/25美元。
三月鋁未能企穩於100天移動平均線1387美元之上,轉而下跌,收於1370.5美元,較周五下跌16.50美元。
在主要的鋁生產商Alcoa公司宣布,由於制造業和航空業需求疲軟壓制價格,公司二季度利潤下降24%後,三月鋁進一步受壓。
分析師稱,需求低迷。看起來經濟復蘇延遲了。經濟確實有所起色,但並不是年初所展望的全面恢復。如果住宅業和汽車業需求也繼續低迷,鋁價有進一步下跌的可能。
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