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---關於連豆交易的幾點看法
自1月12日起連豆交易就陷於區域波動,日內交易基本上呈現窄幅震蕩,上下震蕩空間壓縮在10點以內;對此投資者感到難以把握,筆者試著從以下幾點出發,探討交易中的側重點,以便較好地把握短線趨勢和取得較好投資效果。
(1)交易大方向:總體來說,2002年度的行情為區域收斂狀態,這從月K線圖表上可以窺見一斑;主要是因為目前基本面情況供求趨於平衡,現貨價的平穩、進口大豆的壓力和國內旺盛的需求維持了動態的平衡;同時國內宏觀經濟運行態勢平穩,物價水平沒有太大改觀,所以2002年度一時難以打破1900-2400的箱體震蕩區域,並且震蕩區域收窄至1900---2200點。所以在交易中勿以牛熊論大勢,而要大處著眼,小處入手,具體地做法是關注周K線的支橕和阻力位置,日K線的上漲和下降趨勢線,等待兩者相吻合再交易。
(2)影響價格波動幅度的因素探討:我們看到因為轉基因細則實施導致進口大豆受阻,而另一方面國內消費比較旺盛,但供求關系仍趨於平衡;所以市場資金和倉單對峙,導致近期合約波動幅度加大。這樣近強遠弱格局明顯,同時CBOT大豆交易如出一轍。在交易中近期的寬幅震蕩和整體向上是主要旋律,幅度和同期的CBOT大豆漲跌可以進行比較。在轉基因大豆沒有大量到港之前,這種格局將延續。
(3)交易節奏和趨勢方面的潛在變化:
整個2002年度交易節奏是厚積薄發,市場領先CBOT大豆上漲和下跌,大部分是窄幅震蕩,一旦有消息面的風吹草動價格劇烈波動;而趨勢方面也是以60-80點的小波段運行,價格漲跌一波三折,主要體現在箱體震蕩;這種牛皮盤整的格局往往給投資者增添幾分不安,似乎大戰一觸及發,但總是風平浪靜;沒有了2001年連豆市場的刀光劍影和驚濤駭浪,寂寥中品嘗幾分滄桑和成熟。這就要求投資者提前做好功課,充分利用技術上的布林通道和CDP交易系統交易,也可以配合MA(5,13)和KDJ指標進行低吸高拋交易。
我們回首整個2001年連豆在供求關系作用下,價格在下半年步入價值回歸之路,加入WTO加劇期價震蕩下行幅度,多頭在趨勢面前不斷沈沙折戟;但2002年1月7日,趨勢在轉基因細則出臺後悄然改變,被套多頭主力大戶逃過一劫!價格在1900一線企穩大幅回昇,形成政策性的底部;目前東北大豆收購價格加上運輸成本等各項費用,也在2000--2050左右,同時從歷史圖表來看價格在1900以下逗留時間較短,所以在目前的情況下,國內有望在1900-1950形成技術性底部區域,隨後價格在炒作種植期間天氣的情況下再度測試箱體頂部區域。
[今日行情分析]由於中國對美國出口的豆油加征24%的關稅,連豆受此消息刺激價格小幅上行,整體表現為近弱遠強;新上市的1號黃大豆成交清淡,價格漲跌不一;從持倉情況看,近期逐步減倉而遠期有效增加,因此各合約基差倒掛現象有望逐步改善;技術面看,連豆遠期仍有進一步走高動能,建議空單注意止損或者買遠期拋出近期!
期市操盤日記---安徽安泰(5.22)
基金起始日:2002.1.7
起始資金:100000.00
帳戶市值:93100.00
收益率:-6.9%
(1)基金經理論市:遠期在多頭增倉中價格振蕩走高,但短線箱體未改,中期將視CBOT大豆方向而動。
(2)明日大看臺:關注S209在2070-2080的突破;
(3)明日計劃操作:空單謹慎持有;收盤突破2020止損並反向。
(4)今日操作:無;
(5)持倉匯報:
合約 數量 方向 開倉價位 開倉時間 收盤價位 浮動盈虧
S211 30 賣出 2007 5、8 2017 -3600 (姜興春)
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