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基金代碼 基金名稱 基金規模 單位淨值 累計淨值管理人 基金托管人 未經審計單位 備注
(億元) (元) (元)擬分配利潤
184688 基金開元 201.0228 1.8717 南方 中國工商銀行
184689 基金普惠 201.0242 1.6862 鵬華 交通銀行
184690 基金同益 201.0277 1.8417 長盛 中國工商銀行
184691 基金景宏 200.8638 1.3338 大成 中國銀行
184692 基金裕隆 300.9958 1.3848 博時 中國農業銀行
184693 基金普豐 301.0214 1.3024 鵬華 中國工商銀行
184695 基金景博 101.0097 1.2677 大成 中國農業銀行
184696 基金裕華 51.0208 1.1101 博時 交通銀行
184698 基金天元 301.0069 1.3319 南方 中國工商銀行
184699 基金同盛 301.0293 1.3218 長盛 中國銀行
184700 基金鴻飛 51.0223 1.0223 寶盈 中國建設銀行
184701 基金景福 300.9710 1.1350 大成 中國農業銀行
184702 基金同智 51.0192 1.1221 長盛 中國銀行
184703 基金金盛 50.9238 0.9978 國泰 中國建設銀行
184705 基金裕澤 50.9538 1.0638 博時 中國工商銀行
184706 基金天華 250.9692 0.9692 銀華 中國農業銀行
184708 基金興科 50.9861 1.0341 華夏 交通銀行
184709 基金安久 50.8736 0.8736 華安 交通銀行
184710 基金隆元 50.8511 0.8511 南方 中國工商銀行
184711 基金普華 50.9535 0.9535 鵬華 中國工商銀行
184712 基金科匯 81.0052 1.0067 易方達交通銀行
184713 基金科翔 80.9936 0.9936 易方達中國工商銀行
184718 基金興安 50.9475 0.9535 華夏 中國銀行
184720 基金久富 2.5371.0337 1.0337 長城 交通銀行
184721 基金豐和 301.0073 1.0073 嘉實 中國農業銀行
184728 基金鴻陽 201.0355 1.0370 寶盈 中國農業銀行
184738 基金通寶 50.9891 0.9891 融通 中國建設銀行
?注? 累計淨值=單位淨值+基金設立以來累計派發紅利餘額。
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