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連豆大盤在近期合約大幅走強的帶動下,遠期合約小幅收高;由於CBOT大豆在五一期間區域震蕩,而國內現貨市場大豆價格有不同程度上漲,因此今日開盤後S205、S207延續節前軋空態勢,價格迅速拉高,S207合約持倉、成交同步放大;但S211、S301合約在2005-2015一線遭到平倉盤壓力,價格全天圍繞2000震蕩整理,近強遠弱特征明顯!從盤中交易情況看,30MA的技術壓力凸現;對於市場關注的問題:尤其S205和S207風光無限,擺出一幅多逼空架勢,同時現貨價格也在走高,同時M205在今天以6%的漲板收盤,這一切是否表明連豆擺脫下降趨勢重新步入一輪上漲?筆者的觀點是:市場短期繼續在多頭主力資金優勢下維系強勢,但箱體震蕩探底格局未變!
(一)CBOT大豆沒有擺脫震蕩下探態勢,國內較強的趨同性將使大連大豆聯袂下行;目前的CBOT大豆市場在農業補貼法案利好消化後,將因為南美新豆上市和因為天氣因素農民降低種植玉米而增加大豆種植面積等等利空因素對價格進一步反彈步成壓制,技術圖表上喇叭形態初具雛形,同時價格打破中期均線支橕,所以CBOT價格將再度測試420-440美分的底部區域;與此同時,盡管國內轉基因細則的出臺,一定程度上調節國內的進口步伐和數量,但並沒有改變現貨市場供大於求的格局;另外因為中國准予貿易商用臨時安全證書,並且對其下游產品如豆粕、豆油等申請證明方面放寬條件。國內在壓榨企業恢復生產的情況下,大豆進口將變得十分順利。
(二)S205合約即將巨量交割將造成後續合約沈重的壓力。按照目前的減倉速度,S205到最後交割量將達到40-50萬噸,按照2100-2200價格,將耗用近10億資金,雖然現貨價格略有上漲(我個人認為是少數投機空頭無奈在產區采購促成的,但套保商的成本比較低),但現貨交割仍有利可圖;所以近期合約的良好表現沒有調動市場做多人氣,反而讓遠期多頭顧慮,不敢過分拉抬期價,同時空頭開始在關鍵價位打壓;在這樣近遠分化和拉近出遠的情況下,連豆難以重展昇勢。
(三)技術面上,國內各合約仍然沒有擺脫箱體震蕩局勢;技術上受到下降平行通道上軌的反壓,短期昇幅基本上回抽下跌幅度的50%--61。8%;中期均線繼續空頭排列,而各項技術指標高位走平,所以我認為市場反彈難以維持
持久,後市將經歷高位震蕩後轉向向下尋求支橕!
期市操盤日記---安徽安泰(5.08)
基金起始日:2002.1.7
起始資金:100000.00
帳戶市值:98400.00
收益率:-1.6%
(1)基金經理論市:連豆反彈動能逐漸減弱,有形成階段性反彈高點的可能。
(2)明日大看臺:國內衝高回落的可能性較大;
(3)明日計劃操作:空單謹慎持有;
(4)今日操作:在2007沽空S211合約30手;
(5)持倉匯報:
合約 方向 開倉價位 開倉時間 收盤價位 浮動盈虧
S211 賣出 2007 5、8 2000 +2100 (姜興春)
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