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美元/日元
4月15日,匯價繼續震蕩整理、略昇。
日本東京股市受科技類股及電信類股強勁買盤推動收高,日經225指數漲1.59%報11,137.30。
日本央行行長速水優15日表示,日本經濟已開始停止衰退,但由於國內需求依然萎靡,全球經濟前景依然存在不確定性,因此日本經濟仍然疲弱。速水優在新聞發布會上指出,『當前可以說日本整體經濟已停止衰退。』速水優還表示,日本銀行業當前的資本水准依然不夠,銀行業的發展需要進一步采取包括注入公共資金等必要舉措。『如果因缺乏資金而導致銀行系統產生問題,那麼就必須盡快采取包括注入公共資金等舉措。』據來自日本金融廳方面的消息稱,日本銀行在本會計年度需要注銷7.8兆日元債務;當前日本銀行業不良貸款累及已達37兆日元。
日本央行15日透過拍賣售出5000億日元貼現票據。截至15日,日本央行帳戶中資金總額達20.9兆日元,較上周五高出1.3兆日元。交易商指出,由於周一是現金儲備周期的最後一個結算日,現金需求傾向於強勁,因此日本央行一般持相對較為靈活的態度。
國際評級機構標准普爾日前下調了全球第2大建築機械制造商日本小松公司的長期信貸評級,由原來的BBB降至BBB--,前景堪懮。此外,標普還下調了小松金融美國公司的短期信貸評級,由原來的A-2降至A-3。標普分析家稱,日本的建築機械需求存在潛在下滑風險,這將給該工業的發展帶來長期的負面影響。
標准普爾調降日本信貸等級至『AA-』,為14個月來第三次調降等級。標准普爾在隨後的發言中表示,小泉首相花費了太多的時間來清除銀行壞帳,拯救經濟。14個月前日本信貸評級為『AAA』,但目前日本已淪為7國集團中信貸評級最低國家。近日,全球第二大等級評定公司穆迪投資公司也已表示可能會調降日本信貸評級。市場擔懮下調評級將使日本無力再留住海外投資者,同時另一方面,海外投資者僅持有日本政府債券6%的份額,因此預計日元跌勢不會過大。分析家表示,日本股市和債市事先已預測到標准普爾調降日本信貸的事實,並已在價格中得到反映,他們現在擔心的是穆迪可能也會調降日本等級。分析家稱,隨著日本出口和資本開支帶動經濟增長,截至2003年第二季日本信貸評級狀況將得到改善,甚至重返『AAA』也是有可能的。但一般而言需要3-5年的時間。
日本官員重申日元匯率『不可能上昇』,暗示日本政府希望弱化日元以刺激經濟出口、帶領經濟脫離衰退。溝口善兵衛說:『日元不可能走強』,因為日本經濟要滯後於美國和歐洲。
日本13大主要銀行近期表示,預計2001財年業績將一步滑坡,並將出現赤字,衝銷壞帳支出高達7.8兆日元,比11月份預測的要高出21%。在此期間,金融廳曾計劃於上周五宣布其銀行帳目審查結果,分析家普遍認為金融廳的審查加速了銀行衝銷壞帳的速度,重樹金融廳在市場上的監管形象。經濟學家認為,就目前的狀況來看,銀行壞帳問題還並未徹底解決,日本金融廳的可信性也尚未能夠完全肯定。但大多數銀行一致認為壞帳問題最嚴重的階段已經過去,銀行已經可以集中精力創利,瑞穗控股曾表示,明年壞帳數目可能會小幅增加,但是銀行有能力在利潤中撥出一筆支出衝銷壞帳。分析家對銀行和金融廳的言論仍持懷疑態度。據悉,上一財年,銀行的信貸支出遠遠高出營運獲利的150%,而僅僅依靠股價的上漲只是略有改善,銀行的核心資本仍遭到了很大程度的消耗。
摩根士丹利資本國際公司公布了它在向自由流通股權重機制轉變中的最後一輪指數變動。這些變化於5月31日收盤時開始生效,屆時采用的新的標准指數以自由流通股數量為基礎來計算權重。MSCI在上周四的一份新聞稿中稱,將有18種證券加入標准指數系列Standard Index Series中。
美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert McTeer在近日發表的2001年分行年報中指出,美國經濟已經脫離衰退深淵,但在經濟成長途中仍將『荊棘縱生』,不穩定因素依然潛伏。Robert McTeer表示:『美國經濟最初的復蘇主要歸因於美聯儲在過去一年中采取了前所未有的激進貨幣政策所致。雖然經濟復蘇已顯現端倪,但經濟復蘇的持久性以及力度仍然存在不確定因素。』
美國商務部近日表示,雖然當前網上購物人口每年以5%的速度成長,但美國網上零售銷售佔總體零售銷售額僅為1%。分析師表示,由於店面銷售依然佔優勢,因此在可預見的未來,美國網上零售銷售仍不會超過總體銷售額5%以上。
美國商務部報告,美國2月商業庫存下降0.1%。1月庫存修正後庫存下降0.1%,之前初值為上昇0.2%。美國庫存連續13個月下降,當前為自1999年11月以來的最低水平。2月美國庫存的跌幅較預期小,之前經濟學家預計庫存下跌0.2%。2月商業銷售額下降0.9%,這是自11月來的最大跌幅。1月商業銷售額修正後增加0.9%,之前初值為1.1%。2月庫存銷售比為1.38。1月為1.37。年率方面2月庫存下降了6.0%,而銷售額下降了2.9%。
美國白宮經濟顧問勞倫斯稱,匯率最好由市場決,並稱美元強勢是因投資者對美國資產的需求產生的。勞倫斯說:『市場知道美元的位置,也知道美元匯率最好是由市場來決定。』對於美國出口商對強勢美元的抱怨,勞倫斯表示,對投資者來說,美國是最理想的地方,這無疑會增加美元的需求。
匯價在東京匯市上探日高132.38後盤盤跌,倫敦匯市下探日低131.26後回昇,紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在132.10附近整理;匯價日昇跌率0.136%,日漲跌幅0.18,收盤於132.15點。
技術指標顯示,短期日均線系統有擺脫纏繞呈金叉之勢,且其整體與30日均線有擺脫纏繞呈金叉之勢,匯價暫位於短期日均線系統與30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大。若匯價站穩於132.40之上則有望繼續向133.00或133.50方向震蕩盤昇;若匯價在132.40附近受壓回落則有再探131.80附近支橕的可能,但其後受支橕繼續向上的概率較大。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈金叉之勢,仍有上行空間,但日快步隨機即將進入超買區,顯示匯價有在震蕩中盤昇的趨勢,稍顯132.40一線有壓力。
短期周均線系統交織纏繞收斂集聚,周線的技術指標繼續顯示,短中線看,匯價有望圍繞132.00一線在130.50至133.50區間震蕩整理尋求突破;若匯價站穩於133.50之上,則匯價短中線向多的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力132.70,弱壓力132.40;強支橕131.50,弱支橕131.80。
歐元/美元
4月15日,歐元震蕩整理、略跌。
德國經濟部長穆勒稱,如果油價超過每桶30美元,政府將考慮是否采取措施,來使經濟復蘇能夠實現。他說,德國經濟在明年將很有活力,而2003年的增長率將是那3%而不是2%,他同時稱,政府預測今年經濟增長0.75%,而今年將高於1%。他相信,德國的消費者信心還是很高的,經濟的復蘇將會到來了,盡管個別的經濟指標不盡如人意外。他說,目前的油價對經濟的影響依然是『中性的』,但是,如果高於每桶30美元的話,就會阻礙剛剛開始的經濟復蘇。當被問及政府是否會采取措施來保持經濟的活力時,他說,如果油價持續地高於30美元以上,政府將無能為力。
德國統計局的統計顯示,德國3月批發物價指數(WPI)較2月增長0.9%,與去年同期持平。經濟學家曾經預測月率和年率分別增長0.7%和0.1%。除石油外,3月批發物價指數年率和月率分別上漲0.2%和0.5%。
德國機械設備制造公會的報告顯示,今年德國工廠設備及機械生產將較2001年減少2%。預計機械制造業將於今年下半年開始復蘇,由於來自海外的訂單增加,德國機械制造業出現了築底的跡象。
歐洲央行成員、法國央行行長特裡謝(Jean-Claude Trichet)近日表示,雖然今年初歐元區新貨幣的引入對短期物價造成一定壓力,但歐元區中期通脹仍在控制之中。特裡謝近日在接受CNBC電視采訪時說:『我的觀點是,隨著2002年1月1日歐元新貨幣的發行,企業投資已逐漸嶄露頭角,經濟復蘇跡象也進而顯現。從中期角度來考慮,歐元區整體競爭能力已經增強,抵消了新貨幣發行所帶來的通脹風險。』
瑞士央行行長Jean-Pierre Roth(讓-皮埃爾·羅斯)近日指出,如果瑞士法郎匯率過高,那麼瑞士央行將考慮下調利率。羅斯在經濟學家論壇上表示:『我們將在貨幣狀況評估中加以考慮匯率問題,並在必要時候考慮降息。』表明將物價穩定性視為首要任務的瑞士央行不會無視瑞郎匯率過強。近來由於中東危機昇級,瑞郎作為傳統的避險貨幣格外受到市場追捧而幣值不斷上漲。羅斯指出,瑞士央行在3月季度會議上維持其基准利率、即倫敦同業拆放利率不變是因為瑞士經濟逐漸展現出亮麗表現。瑞士央行預期,該國2002年經濟平均成長率可為1.0%,季度實際經濟成長率在年底前將顯著上昇。羅斯說,未來幾月瑞士消費者物價指數將繼續保持較低水准,但年底前該指數年率可上昇至1.0%以下。
芬蘭3月CPI月率上昇0.5%,年率上昇1.8%。意大利2月工業生產調整後月率與上月持平 ,年率下降3%。丹麥3月批發物價較去年同期上昇0.8%;3月核心通貨膨脹較去年同期下降3.4%。
匯價在東京匯市上探日高0.8823後回落,倫敦匯市下探日低0.8782後盤昇,紐約匯市繼續整理,尾盤在0.8790附近整理;匯價日昇跌率-0.125%,日漲跌幅-0.001,收盤於0.8790點。
技術指標顯示,短期日均線系統的3日均線下穿5日均線,顯示其整體有呈纏繞之勢,30日均線繼續位於其下,匯價暫位於短期日均線系統之下附近、30日均線之上,顯示匯價短線有望繼續震蕩整理尋求突破方向,短中線稍顯繼續向多的概率較大。匯價有望繼續圍繞0.8795一線,在0.8780與0.8810之間震蕩尋求突破,傾向向下有假突破即空頭陷阱之嫌。若匯價站穩於0.8810之上,則有再次挑戰0.8820至0.8830強壓力區的趨勢,若對其突破站穩於0.8850之上,則反彈可看高一線;若匯價下破30日均線附近0.8780一線支橕且不能盡快回穩於其上,則有下探0.8740至0.8750區域支橕的趨勢;若匯價有效下破0.8740則短線與短中線向空的概率增大,但市場對空頭陷阱保持警惕。日慢步與快步隨機KDJ由呈多頭排列轉而已呈死叉之勢,仍有下行空間,顯示上擋0.8810附近有壓力,下擋有逢低買盤承接,由於中線看多的資金依然較為堅定,因此,傾向匯價仍有震蕩整理(振幅可能加大)清除浮籌的可能。
趨勢線分析顯示,匯價運行在自2月1日日低0.8560以來形成的上昇通道之中,該通道的上軌線現位於0.8943,下軌線現位於0.8741,中軌線現位於0.8840,若匯價站穩於該通道的中軌線之上,則有向該通道的上軌線方向運行。該通道每天以3.4個點的速率上昇。
短期周均線系統已呈緩昇多頭排列之勢,30周均線繼續緩慢下壓,顯示短中線看,匯價在短期周均線系統與30周均線之間震蕩整理尋求突破。周慢步與快步隨機KDJ繼續呈金叉多頭排列,仍有上昇空間,顯示匯價若站穩於0.8790之上,則短中線繼續向多的概率依然較大。若匯價下破0.8750,並繼續下破0.8710一線支橕,則短中線向空的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.8840,弱壓力0.8810;強支橕0.8740,弱支橕0.8780。
英鎊/美元
4月15日,英鎊震蕩整理、略跌。
英國3月制造商原材料物價季調後較2月上漲了2.6%,這是自2000年5月來最大漲幅。原料物價上漲主要是由於原油價格上漲導致。之前分析家預計會上漲2.4%。3月原料物價年率下跌了2.5%,之前估計下跌3.0%。英國國家統計局稱,3月原油價格月率上漲了15.8%,這是自2000年5月來最大漲幅。盡管到3月的1年原油價格下跌了4.2%,但是該數字是自2001年6月原油價格開始下跌了以來最小跌幅。除石油、食品、飲料和煙草的核心原料物價月率上漲0.6%,這是2001年4月來最大漲幅,年率下跌3.1%。3月制造業產品產出物價較前月上漲0.1%,年率下跌0.3%。之前預計產出物價月率上漲0.2%,年率下跌0.2%。除食品、飲料、煙草和石油產品的核心產出物價季調後持平,年率上漲0.1%。
英國央行總裁喬治指出,貨幣政策缺乏靈活是英國加入歐元區的最大障礙。喬治說:『我不知道歐元區的其他國家是否會接受英國的貨幣政策。』英國目前的貨幣政策嚴格的防止了利率上昇過高或是下降的太低。喬治表示,如果其他的國家希望英國加入歐元區,就應該作出一些經濟改革。盡管英國財政部否認英國加入歐元區前英鎊兌歐元必須貶值30%的說法,喬治還是認為英國進入歐元區將十分困難。
市場揣測,如果英國采納歐元,那麼英鎊將不得不跌去自身價值的30%。英國財政大臣戈登·布朗日前簽署了一項財政部決議。該決議稱,英鎊跌去自身價值30%之前,英國不會采納歐元。
匯價在東京匯市下探日低1.4339後回昇,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤昇,上探日高1.4389後回落,尾盤在1.4370附近整理;匯價日昇跌率-0.014%,日漲跌幅-0.0002,收於1.4367點。
技術指標顯示,短期日均線系統整體昇勢趨緩且有呈纏繞收斂集聚之勢,匯價暫位於其間與30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有望震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於1.4375之上,則有望再次上試1.4400一線,且有望向前期高位1.4430附近運行,並且不排除對其突破的可能;匯價若受壓於1.4370之下,則有再次下探1.4335至1.4355區域支橕的趨勢,若下破1.4335一線支橕,則有向30日均線附近尋求支橕的趨勢,其間1.4300附近有較好支持。日慢步隨機KDJ繼續呈金叉之勢,仍有上行空間,但若下破1.4335,則其將呈死叉之勢;日快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間,顯上擋壓力依然較重,但下擋有逢低買盤承接,顯示若站穩於1.4375之上則其將呈金叉之勢;由於中線看多的資金依然較為堅定,因此,匯價仍有震蕩整理(振幅可能加大)清除浮籌的可能。
趨勢線分析顯示,匯價自1月29日日低1.4038以來形成的緩昇通道的中軌線位於1.4287,上軌線位於1.4448,上述兩線以每天約2個點的速率上昇,對匯價構成強支橕與強壓力;匯價自3月13日日低1.4086以來形成的上昇通道下軌線位於1.4351,該線以每天10個點的速率上行,對匯價構成支橕;匯價自去年10月5日日高1.4841與4月1日日高1.4431的連線位於1.4398附近,對匯價上行構成較強壓力。
波浪分析顯示,匯價自4月1日日高以來至今,仍運行在3波4的整理之中的概率較大,不排除形成三角形態整理的可能性。
短期周均線系統繼續呈金叉多頭排列之勢,且有上破30周均線之勢,顯示匯價暫受30周均線壓制蓄勢整理,只要站穩於1.4325之上,則匯價短中線向多的概率繼續增大。若匯價下破1.4270並繼續下破1.4215則短中線向空的概率增大。周線的技術指標整體顯示,匯價震蕩整理後短中線繼續向上盤昇的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.4430,弱壓力1.4400;強支橕1.4310,弱支橕1.4340。
澳元/美元
4月15日,澳元繼續回落整理。
日本三井商社日前表示,公司已經同安哥煤礦澳大利亞公司(Anglo Coal Australia Pty.)達成參股協議,共同管理澳大利亞5家煤礦公司。據悉,這五家煤礦公司均位於澳大利亞東北地區,分別為蒙雷礦( Moura), 西多爾(Thedore), 道森(Dawson), 塔爾木(Taroom) 以及德國克裡克( German Creek)。 三井商事將獲得上述公司前五家的49%股權,其餘將由安哥控制。三井還將購得德國克裡克30%股權。此次交易金額價值超過400億日元。
由於澳大利亞經濟增長,全球經濟復蘇,分析家預計澳洲聯儲將於5月份提昇利率。目前利率維持在28年來的最低水平。大部分經濟學家預測澳洲聯儲將於5月8日宣布提昇利率0.25個百分點至4.5%,今年年底以前澳洲聯儲會將基本利率調昇到5.25%。由於澳大利亞經濟年增長率在4%,消費信心維持在3年來最高水平,通貨膨脹率超出了央行的目標(央行目標通貨膨脹率是在2-3%之間),預計央行行長麥克法蘭將有可能提昇利率。他曾於本月表示將在未來12個月內提昇利率。去年由於全球經濟下滑使出口盈利受到影響,911事件打擊了消費者的信心,澳洲聯儲曾6次調降利率。
由於礦業部門和政府大型工程增加的額外投資,澳大利亞建築業有望在今年7月以後出現繁榮。由於去年澳大利亞央行實行減息政策和加大對首次有房者的現金補貼,澳大利亞的消費和房產業呈現出一片繁榮景象。而現在,澳大利亞央行和經濟學家希望額外增加的商業投資將可能使那些大的的建築產業公司受益,從而可能使房地產業走出低谷。在持續了8年的繁榮以後,澳大利亞的建築業到2001年6月30日為止,下滑了12%,並且,預計在今年將會再下滑1.5%。然而,建築業仍然有望到2003年6月增加10%,在2005年6月達到頂峰,產值為227億澳元,比1999年高出15%。
澳大利亞統計局數據顯示,2月個人貸款達50億美元,較1月增加5.5%。商業貸款增長2.9%,達到178億美元,1月下降1.7%。2月購買成屋的住房貸款資總額為78億美元,較1月下降了7%。2月全國私人存款上昇了5.5%,達到了50億澳元。2月澳洲商業貸款上昇了2.9%,達到178億澳元,之前一個月曾減少了1.7%。2月澳洲房屋借貸為78億澳元,較1月下降了7%。
匯價在東京匯市上探日高0.5343後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低0.5302後回昇,尾盤在0.5315附近整理;匯價日昇跌率-0.599%,日漲跌幅-0.003,收於0.5310點。
技術指標顯示,短期日均線系統有呈纏繞或死叉之勢,匯價暫位於短期日均線系統之下、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,但短線匯價衝高受阻回落進入調整。日K線組合有形成黃昏之星的可能,顯示匯價上擋壓力較大,市場對形成雙頂的可能性保持警惕。若匯價繼續受壓於0.5310之下,則有向30日均線方向尋求支橕的趨勢,其間0.5290有支橕。若匯價站穩於0.5312之上,則有上探0.5330一線的可能,若受壓則可能再次回落下探支橕,且不排除下破0.5310支橕向30日均線運行的可能。若上破0.5330站穩於其上,則向多的概率增大。若下破30日均線,則向空的概率增大,其後可能再次考驗0.5250或0.5230一線支橕。日慢步隨機KDJ有轉而向下呈死叉之勢;日快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間,顯示仍有整理要求,但即將進入超賣區,顯示匯價短線下衝後可能有反彈。
周技術指標顯示,若匯價不能盡快回昇站穩於0.5320之上,則有下探0.5240一線支橕的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.5345,弱壓力0.5330;強支橕0.5280,弱支橕0.5295。
歐元/日元
4月15日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高116.54,日低115.55,尾盤在116.10附近整理;匯價日昇跌率0.034%,日漲跌幅0.04,收於116.18點。
技術指標顯示,短期日均線系統有擺脫纏繞呈金叉之勢,匯價暫位於短期日均線系統的3日均線之下附近、5日10日30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續偏大,短線有望震蕩整理尋求突破。若匯價站穩於115.90之上,則有向116.50方向運行的趨勢,且不排除對其上破的可能;若回落受壓於115.90之下,則有下探30日均線115.30附近支橕的可能。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈金叉多頭排列之勢,仍有上行空間,但日快步隨機有拐頭向下的跡象,顯上擋116.50一線有壓力。
趨勢線分析顯示,匯價自1月2日日高119.71至4月1日日高117.67的連線現位於117.27附近,對匯價上行構成較強壓力。
短期周均線系統繼續收斂集聚交織纏繞,顯示匯價有望在115.50至116.70之間震蕩整理尋求短中線的突破方向,匯價若站穩於116.70之上,則短中線向多的概率增大;30周均線位於短期周均線系統之下,顯示中線向多的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力116.90,弱壓力116.50;強支橕115.30;弱支橕115.70。
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