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美元/日元
4月10日,匯價下探支橕後回昇。
日本財務次官溝口善兵衛稱,盡管美元/日元短期受多種因素影響波動較大,但日本政府仍然認為美元/日元在中期維持穩定較得人心。溝口善兵衛說:『基於以上原則,我們目前仍關注外匯市場。不過我們是以美元/日元的中期水平來關注匯市的。因此,我們認為目前日本、美國和歐洲的基本面沒有重大變化。』
日本3月外商淨購日股4099億日元;日本3月海外債券淨售出2.958萬億日元。
日本央行3月貨幣供應量上昇,與此同時日本銀行業借貸則仍處在五年半的下滑之中。日本央行3月M2+CD(包括流通的現金、銀行儲蓄以及存款憑證)貨幣供應量年率上昇4.6%。主要貨幣供應量年率上昇3.8%。
日本央行稱,3月日本銀行借貸年率下降4.5%,至438萬億日元(3.37萬億美元)。1996年10月以後,日本銀行借貸便沒有出現過增長,從而使日本經濟無法得到擴張所需的資金。盡管目前日本央行已將官方借貸利率調降至1%以下,日本3月銀行借貸仍然繼續了之前50個月的下滑。今天的報告顯示,至3月31日財年結束,日本銀行借貸為連續第五年下滑,下滑幅度為年率4.2%。
日本內閣辦公廳表示調高4月對經濟的整體評估,這是連續第二個月上調經濟評估。狀況改善的方面包括出口,生產,和商業景氣,以及就業等。對出口和生產的評估是連續第二個月上調,而經濟景氣自2000年6月來首次出現轉機,就業形勢也是自2000年7月來首度改善。內閣辦公廳還調高了未來經濟前景的評估,並刪除了上次表述公司盈利對經濟的負面影響的內容。辦公廳在最新的前景評估中表示:『嚴峻的就業和家庭支出形勢將對個人需求造成壓力。』內閣一位官員就4月評估表示:『盡管經濟繼續處於艱難的境地,但經濟在朝向觸底方向發展。』該官員還說:『最近一個月觸底的跡象擴展至整個經濟領域,而不是僅限於經濟的某些部分。但是,經濟還未完全觸底。』『我們需密切關注來自個人消費和公司資本投資減少的壓力。這些反應了就業和家庭收入嚴峻的形勢。』
世界銀行發表報告指出,全球第二大經濟體日本經濟前景依然疲軟,結構改革的前途也比較難以預料,因此日本經濟疲軟將是影響亞洲經濟的最大障礙。世界銀行關於東亞和太平洋區域的半年經濟報告中說,『縱觀東亞經濟前景,日本的經濟前景依然是最疲軟的,日本的出口佔整個地區出口的10%-15%。』該報告說,『2001年年底,日本經濟衰退進一步加深,經濟前景充滿悲觀和不確定性。』不過,除了日本以外,2002年東亞地區的經濟成長率可能達到4.7%。日本經濟在2001年衰退0.4%之後,今年可能大幅衰退1.2%。世界銀行報告表示,『去年日本金融體系的困難和經濟衰退繼續加深,原來觀察家期待的經濟結構改革海沒有發生。』
亞洲發展銀行在最新的地區經濟展望報告中指出,美國經濟走強、財政開支計劃妥當以及亞洲證券風險日漸下降,這些均是今年將刺激經濟增長的有利因素。亞洲發展銀行預計亞太地區除日本外的經濟增長今年將是4.8%,2001年為3.7%。其中,中國、印度和韓國的增長最為強勁。但是,如果近期油價的上揚勢頭繼續,亞洲國家可能將嚴重受挫。除日本外的東亞國家2000年每天的石油進口量在600萬桶。投資銀行摩根斯坦利在一篇報告中指出,油價每上昇1美元意味著就消耗了該地區GDP的0.1個百分點。韓國和泰國在油價上漲上最脆弱,而印尼和馬來西亞這兩個石油出口國當然是直接受益者。中國自身生產所需石油的2/3,受油價上漲的影響不大。亞洲發展銀行表示,美國經濟的快速反彈必將大大緩解該地區的經濟壓力,因為亞洲有25%的出口都銷往美國。但是歐洲經濟復蘇的刺激作用將被日本的持續疲軟所抵消。亞洲對歐洲的出口佔15%左右。亞洲發展銀行對日本的前景還是比較樂觀。亞洲發展中國家有12%的出口銷往日本。該銀行認為,日本的企業重組以及投資前景的改善,將有利於日本經濟於2003年恢復增長。
Dresdner Kleinwort Wasserstein(德利佳華)分析師 Sonja Hellemann 9日發表研究報告指出,盡管近幾個月來日元走勢趨堅,然而日本經濟面臨結構性問題,貨幣政策難有回旋餘地,即使全球經濟復蘇也助益不大,國際資金流動方向也不利日元,預估年中日元將貶至134兌1美元,下半年將進一步下滑到140價位。
近期石油價格大幅攀昇雖然引發市場對美國經濟復蘇進程的擔懮,但經濟學家仍對前景保持樂觀,認為目前油價還不足以影響美國經濟,但如果油價進一步上揚,那麼全球經濟很可能繼續深陷衰退泥淖。美國總統布什及其內閣表示:石油是生產各種服務和產品的原材料,如果不幸出現供應短缺的現象,那麼經濟增長的能力將受到限制。布什在接受華爾街日報采訪時也曾表示,不合理的能源政策或者不具備合理的能源政策,或者美國仍需依賴不穩定的他國渠道進口石油,都將影響美國經濟能否真正完全復蘇。過去3個月,原油價格曾跳漲7美元,至26美元附近,但跳漲的油價對經濟的直接影響並沒有大到再度拖累經濟陷入衰退。美聯儲的經濟學家預計,如果原油價格持續保持10美元/桶的漲勢,那麼油價上漲後的第一年經濟增幅將因此縮減0.2%,第二年則將縮減0.2%。
美國能源部(DOE)報告,美國4月5日當周原油庫存較前周下降100,000桶至3.25億桶。美國原油儲備年率增加了1780萬桶。美國原油進口下降278,000桶/天至880萬桶/天。汽油庫存增加了110萬桶至2.126億桶。汽油庫存年率增加了1800萬桶。4月5日當周美國石油提煉廠產能利用率為89.7%,高於前周的88.3%。
美國4月5日當周抵押再融資指數下降4.6%,至1,213.5;美國4月5日當周抵押購買指數下降4.9%,至332.8;美國4月5日當周抵押市場指數下降4.8%,至462.0;美國30年期抵押利率降至6.96%,為五周來首次低於7%。
匯價在東京匯市上探日高131.85後盤跌,下探日低130.16後回昇,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在131.70附近整理;匯價日昇跌率-0.138%,日漲跌幅-0.18,收盤於130.70點。
技術指標顯示,短期日均線系統繼續呈空頭排列,匯價暫位於其與30日均線之下,顯示短期日均線系統與30日均線呈交織纏繞的可能性較大,若如是,則匯價有望在較寬幅的震蕩中選擇短中線的突破方向,短線下探支橕後進入反彈的概率增大。匯價若站穩於131.15之上,則有向30日均線附近的131.35一線測試壓力的趨勢,若對其上破則有上探10日均線附近的132.00一線壓力的趨勢;若匯價受壓於30日均線且回落於3日均線130.75之下,則有下探130.50附近或130.20附近支橕的可能。日慢步隨機KDJ繼續呈死叉之勢,仍有下行空間,但跌勢趨緩;日快步隨機進入超賣區,漸聚向上反彈動量,且其轉而拐頭向上已呈金叉之勢,顯示匯價短線下探支橕後有望向上反彈。
周線的技術指標繼續顯示,匯價有望在130.50至134.00區間震蕩整理尋求突破,同時,市場對假突破即陷阱走勢保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或下探支橕後盤昇。
今日強壓力131.40,弱壓力131.00;強支橕129.80,弱支橕130.20。
歐元/美元
4月10日,歐元震蕩整理。
德國2月經常帳戶盈餘34億歐元,去年同期盈餘12億歐元;德國2月貿易盈餘102億歐元,去年同期盈餘71億歐元。丹麥3月歐盟調和消費者物價指數同比上昇2.5%;丹麥3月消費者物價指數較去年同期上昇2.6%。挪威3月消費者物價指數同比下降4.5%,較2月上昇5.4%;挪威3月核心消費者物價指數同比上昇2.6%。
匯價在東京匯市尾盤上探日高0.8826後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,下探日低0.8782後回昇,尾盤在0.8800附近整理;匯價日昇跌率-0.136%,日漲跌幅-0.001,收盤於0.8799點。
技術指標顯示,短期日均線系統與30日均線已呈金叉多頭排列之勢,但匯價暫位於3日均線之下、5日10日30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大。若匯價站穩於0.8808之上,則有再次挑戰0.8820至0.8830強壓力區的趨勢,若對其突破,則反彈可看高一線,且短線有望上探0.8850一線;若匯價回落於0.8800之下,則有下探0.8770至0.8780區域支橕的趨勢;若下破0.8740則短線與短中線向空的概率增大。日慢步與快步隨機KDJ已呈金叉之勢,仍有上行空間。
趨勢線分析顯示,匯價運行在自2月1日日低0.8560以來形成的上昇通道之中,該通道的上軌線現位於0.8934,下軌線現位於0.8730,中軌線現位於0.8830,若匯價站穩於該通道的中軌線之上,則有向該通道的上軌線方向運行。該通道每天以3.4個點的速率上昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.8850,弱壓力0.8830;強支橕0.8750,弱支橕0.8770。
英鎊/美元
4月10日,英鎊震蕩整理。
據匯豐控股銀行統計,金融市場估計英國有50%的可能在本屆議會期間加入歐元區。從英國和歐元區利率以及匯市波動的比較來看,英國加入歐元區的幾率較兩年前的25%翻了一番。匯豐控股統計的數據表明市場已經受到托尼·布萊爾首相對舉行歐元全民投票的樂觀情緒的影響,而且年初歐元的順利發行也增強了市場的信心。從短期利率來看,市場認為最有可能加入的時間是2005年年初。匯豐控股重點的考察是長期債券市場。假若英國加入歐元區,長期債券的利率將幾乎與法國和德國政府的債券一致,但現在還是有些距離。其他如遠期匯率和短期利率期貨等,也都未能完美的統一起來。2005年,英鎊兌歐元預計在1.63左右,而非1.68;英國的短期利率預計將高出歐元區0.6個百分點。但很多指標已經顯現出逐漸統一的跡象。匯豐控股的首席外匯分析師馬克·奧斯丁說:『我不會特別關注每一項具體數據,但我在乎數據後表現出來的趨勢。』
由於英國出口需求的增加,英國制造商提高產量,結束了5個月來的下滑,2月英國制造業產出增加0.4%,1月下降了0.4%。3月英國服務業連續第3個月增長,新的商業增長為1年來最快。利率期貨合約表明英國央行可能早於美聯儲提高利率。交易商預期美聯儲將在6月26日的會議上宣布昇息。去年英國央行7次降息至4%,而美聯儲降息11次至40年低點1.75%。美國債券收益的上昇可能在未來幾周打壓美元,海外投資者可能因預期經濟復蘇而拋售債券,並將收入遣返。美國10年期基准債券收益自2月22日來上漲了42個基點。
投資者預測英國經濟增長強勢將迫使英國央行在美聯儲之前昇息。分析家稱,『我們預測英國央行將在5月或6月提昇利率,這將是對英鎊匯率的強力推動。』英國2月制造業產出增加,結束了連續5個月的下跌局面,英國出口也出現增長,這些數據都將推動英國央行宣布昇息的進程。
匯價在東京匯市上探日高1.4389後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,下探日低1.4350後回昇,尾盤在1.4360附近整理;匯價日昇跌率-0.056%,日漲跌幅-0.001,收於1.4359點。
技術指標顯示,短期日均線系統擺脫纏繞已呈金叉之勢,但匯價暫位於短期日均線系統的3日均線之下附近、5日10日30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於1.4375之上,則上昇空間打開,反彈可看高一線,短線有望向前期高位1.4430附近運行,且不排除對其突破的可能;匯價若受壓於1.4370之下,則有下探1.4330至1.4340區域支橕的趨勢,若下破則1.4310附近有較好支持。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈金叉之勢,仍有上行空間,但日慢步隨機昇勢較緩且顯收斂橫行之勢,顯示上擋壓力較重,匯價仍有震蕩整理的要求。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.4430,弱壓力1.4400;強支橕1.4310,弱支橕1.4340。
澳元/美元
4月10日,澳元震蕩盤昇。
新西蘭統計局9日公布的數據顯示,新西蘭2月零售銷售月率上漲1.8%,經過季節性調整後年率上漲9.9%;大大高於市場預測的月率上昇0.3%,也是連續第四個月實際增長超過市場預期。2月新西蘭消費者支出大幅上昇,使得新西蘭聯儲進一步昇息可能性大增。德意志銀行經濟學家吉布斯認為,盡管造成零售銷售大幅上漲的表面原因,可以歸結為移民增加和旅游業的復蘇,但是利率水平較低和消費者信心的大幅復蘇,是造成零售銷售大幅上漲的本質原因。ASB銀行的經濟學家倍特說,『消費者支出增長如此強勁,使得第一季國內生產總值成長可能超過1%。』吉布斯認為,2001年第四季和今年第一季的經濟成長結合起來看,說明新西蘭聯儲昇息25個基點,理由非常充分。到今年年底再昇息1.5%的可能性也非常大。一些經濟學家預測,4月17日和5月15的新西蘭聯儲會議上,新西蘭聯儲可能再昇息25-50個基點。
據澳大利亞財政部一位官員說法,澳大利亞政府將實施比較緊縮的財政政策,下個月的預算方案將使得澳大利亞政府產生大量財政盈餘,從而兌現政府大選時10億澳元財政盈餘的許諾。澳大利亞政府中頗有影響的支出評估委員會,已經制訂了比較詳盡的支出計劃,准備於5月14日向國會提交。據澳大利亞財政部透露,許多支出被砍掉了。這位官員說,2002-03財年的預算案『在財政上非常負責』,因此他預計金融市場和各個行業都會很好的接受這個預算案。
澳大利亞4月領先就業指標上漲至-0.454,3月為-0.462。
2001年,日本是澳大利亞十分重要的出口國。2001年全年,澳大利亞對日本出口增長9%,達到237億澳元,據澳大利亞政府報告,2001年澳洲對日本出口量:煤57億澳元,鐵礦22億澳元,鋁17億澳元,牛肉17億澳元。日本是澳大利亞第三大出口市場,排名第一和第二的分別是美國和英國。據澳大利亞政府的報告,1990-2000年間,日本在澳投資總額為494億澳元,成為繼美國和英國之後在澳投資最多的國家。
匯價在東京匯市下探日低0.5283後盤昇,上探日高0.5316後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在0.5310附近整理;匯價日昇跌率0.568%,日漲跌幅0.0030,收於0.5313點。
技術指標顯示,短期日均線系統的3日均線與5日均線呈金叉之勢,匯價暫位於3日5日30日均線之上、10日均線處,顯示匯價短線向多的概率增大。若匯價站穩於10日均線附近的0.5313之上,則有上探0.5330一線壓力的趨勢,且不排除繼續對其上破的可能性,若站穩於0.5335之上,則短線與短中線繼續向多的概率增大;若匯價受壓於0.5313之下,則有回落考驗0.5300一線支橕的趨勢,下擋0.5290一線有支橕,30日均線附近的0.5270有較好支持。日慢步隨機KDJ跌勢趨緩,且由空頭排列轉而有拐頭向上呈金叉的跡象;日快步隨機已呈金叉之勢,仍有上昇空間;日慢步與快步隨機整體顯示,10日均線0.5313一線為短線較為關鍵的多空爭奪點。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.5335,弱壓力0.5320;強支橕0.5290,弱支橕0.5305。
歐元/日元
4月10日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高115.37,日低114.60,尾盤在115.05附近整理;匯價日昇跌率-0.269%,日漲跌幅-0.31,收於115.04點。
技術指標顯示,短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,匯價暫位於短期日均線系統與30日均線之下,顯示短期日均線系統有與30日均線呈纏繞之勢,若如是,則匯價有望在較寬幅的震蕩中選擇短中線的突破方向,短線下探支橕後進入反彈的概率增大,匯價短線有望下探支橕後反彈或震蕩整理。若匯價受壓於115.15一線之下,則有望再探低位114.60一線支橕或對其下破、探尋114.30或114.00一線支橕;若匯價站穩於30日均線即115.25之上,則有上探10日均線附近115.90一線壓力的可能。日慢步隨機KDJ繼續呈死叉之勢,仍有下行空間,但跌勢趨緩;日快步隨機拐頭向上呈金叉之勢,顯示匯價低位漸聚向上反彈動量,但上擋115.25一線有壓力。
周線的技術指標繼續顯示,匯價有望圍繞115.60一線,在114.40與116.70區間震蕩整理尋求突破。市場對形成假突破即陷阱走勢保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或下探支橕後反彈。
今日強壓力115.70,弱壓力115.40;強支橕114.30;弱支橕114.60。
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