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3月30日,50家投資基金2001年年報已全部亮相。據我們掌握的資料,2001年的基金年報很特別,每單位分紅能力僅為上年的11.82%。基金分紅何以如此囊中羞澀,不妨在年報的特點中去尋求答案。
分紅總額急劇下降
年報能夠披露出許多詳細信息,其中最受人們關注的當是各有能力分紅的基金最終敲定的分紅方案。據統計,共有20只基金擬將分紅,分紅總額為23.4075億元,加權平均單位分紅為0.0338元,加上基金泰和在去年中已分配的4.52億元,基金在2001年運作中總共向持有人分紅27.9275億元。而去年全部33只基金分紅總額高達160.23256億元,加權平均單位分紅為0.2860元。數據顯示,2001年基金分紅總額明顯低於2000年。
一般來講,基金分紅主要受兩大因素影響:一是基金中報的可分配的淨收益一定程度上決定著基金年終分紅的多少,特別是對於中期未分配的基金來說,中期可分配的淨收益對年終分紅影響更大。二是不同的基金其投資理念也不同,但基金所持有的債券和貨幣資金的變現性較強,可以直接影響到基金年終分紅大小和比例。從其持有的債券和貨幣資金的比例來看,比例越大分紅的可能性越大。
根據有關政策規定,今年基金的分紅將繼續享受免稅優惠,現金分紅的時間多安排在4月初。
今年年報有點特別
今年的基金年報的確很特別,有一些新現象更是引人關注。
其一是基金管理人主動放棄業績報酬成了時尚。從基金年報看,10只基金的基金管理人主動放棄的2001年業績報酬達6200萬元。其中有5家基金管理公司承諾讓利回報投資者,基金安久則不收取一分錢的管理費。
其二是開放式基金『埋藏』十大持有人。華安創新、南方穩健基金年報顯示,開放式基金在年報披露內容上與封閉式基金有所區別,不僅省略了『前十大持有人』,而且還增加了反映基金規模變動的『實收基金』,新增加的『實收基金』欄目揭示了報告期內基金申購與贖回的總額。
另外,基金年報中,再次發現有投資者超比例持有基金份額,分別為『羅蒙制衣』多持有3.10%的基金景業,『中國高新』持有3.41%的基金興和。
總體看來,絕大多數基金淨值增長率優於同期滬深指數表現。其中,基金安瑞還取得了基金淨值實現正增長、漲幅超過同期銀行存款利率並進行現金分紅的佳績。兩只開放式基金表現也不錯。雖然運作時間不長,但華安創新還是實現淨收益為每基金單位0.0069元,南方穩健成長單位淨收益也達到0.0041元。作為穩定市場的『正規軍』,我們衷心地祝願基金一路走好。
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