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美元/日元
3月27日,匯價繼續震蕩整理、下探支橕。
東京股市27日由出口類股、汽車類股領漲終場收紅, 日經225指數漲1%報收11323.68。
據報道,日本主要銀行的壞帳截止本財年底預計將上昇至24萬億日元以上,較9月底時增加近20%,較去年同期更是上昇了幾乎40%。預計日本12家主要銀行2002財年的帳面總壞帳虧損將達7.5萬億日元,較去年11月份的預期增加了近1萬億日元。
日本央行行長速水優27日表示,如有必要,日本央行准備采取必要的措施穩定金融市場。當記者問及日本銀行壞帳問題可在多大程度上對金融體系產生影響時,速水優表示,壞帳問題是日本央行面臨的最大問題。據《日經新聞》報道,日本主要銀行不良貸款截至3月底2001會計年度已達到24兆日元,較去年9月上昇20%,較去年同期上昇40%。速水優還表示,日本政府必須繼續緊密關注國內外股市可能對日本經濟帶來的風險。
速水優說:『隨著日本經濟前景的繼續看壞,我們需要緊密關注國內和國外股市可對日本經濟帶來的風險。』速水優重申,日本經濟的持續性復蘇需要結構改革取得進展以及國內金融市場保持穩定。
據日本工業部門透露,今年7月份,一項由本地和海外資金組成的『保護基金』將在日本推出。該基金主要是為了保護廣大投資者利益,特別是在券商證券代理機構破產或營運失誤給投資者帶來損失的情況下。國內網絡將由240名成員組成,海外部分將有50名成員組成,雙方將成立總金額500億日元的基金。
穆迪投資服務公司表示可能調降日本主要銀行及附屬銀行的低次級債務及優先股的評級,而且這些銀行的財務評級也面臨被下調的可能。但長短期存款評級、高級無擔保債務和次高級債務的評級不受影響。穆迪表示,這些銀行中,除住友信托銀行株式會社外其他銀行的前景都不看好。穆迪的此番考慮表明,日本主要銀行財務基本面的持續疲軟以及政府提供必要支持的能力不夠的現狀令人擔懮,而且可能導致定為常規資本的低級債務也將面臨著中期風險。穆迪稱,盡管系統的支持已經就緒,但因缺乏明確改革政策,這些銀行在可預見的未來風險將更大。穆迪相信,日本這些銀行常規型低級債務的處理將面臨越來越大的不定因素的困擾,其他再資本化的過程中也有同樣的問題。穆迪評級中,日本主要銀行現在的財務評級為D和E+。穆迪是在作出這些銀行確實消耗了內部資源、仍在市場和信貸中面臨風險的評估後,決定重新考慮調降財務評級的。雖然這些銀行在國內享有很高的特權,能夠爭取長期收入,但鮮有跡象表明銀行的營運環境有所改善,因此短期獲得穩健收益尚有困難。
日本東芝公司財務主管Masafumi Tsuchida對日元4月份走勢分析稱,由於日本投資者很可能將資金撤離至海外,因此4月的第一周日元可能下滑。但他同時也對是否會有實際資金外流提出質疑。因為美聯儲可能提前步入昇息循環,因此購買美國債券並不能帶來很多收益;同時繼續被假帳丑聞壟斷地美國股市仍然不穩定。Tsuchida預計日元於4月初經歷短暫的下滑後會再度反彈。Tsuchida對紐約聯儲主席威廉的講話非常留意。他說:『威廉以前也就美元利率發表過意見,但都是支持強勢美元,而日前的發言完全相反。因此威廉可能已經在暗示美元過強,事實上制造商已就強勢美元提出多次抗議。』Tsuchida認為他的講話表明美國政府對強勢美元並不是完全贊同的。他預計截至4月底日元兌美元可上漲至129。
日本2月汽車產量年率下降0.1%;2月汽車出口年率增長10%。
美林公司Merrill Lynch(US-MER;美林)首席經濟學家BruceSteinberg稱:美聯儲(Fed)可能在6月或8月實施緊縮政策,預期Fed將視失業率情況,於6月或8月實行緊縮政策,預計到年底聯邦基金利率將昇至2.75%或3%。
美國財政部長奧尼爾日前表示,美國經濟將在2002年改善;並體現在強勁的勞動生產率、企業投資和就業市場方面。奧尼爾重申,美國今年年底前 GDP成長年率可達3%-3.5%。奧尼爾認為,美國經濟重現生機主要是獲布什政府2001年減稅政策的支持,以及美國資本成本降低和美聯儲連串的降息動作。
美國2月新屋銷售年率上昇了5.3%,達87.5萬套。而1月美國新屋銷量為83.1萬套,去年新屋銷售曾達到歷史高點90.7萬套。分析家稱,房屋銷售將對經濟反彈起到積極的推動作用,因為消費者購房以後還會購買家具及電氣等配套物品,進一步推動消費支出。經濟學家之前預計美國2月新屋銷量昇至89萬套。新屋銷售佔美國房屋銷售總額的15%,成屋銷售佔75%,2月美國成屋銷售漲幅接近歷史最高水平。2月美國未開工預售房上昇至2.7萬套,為2001年6月來最高,1月為2.2萬套。預售房增長表明在今後的幾個月內美國房屋建築將出現增長,有利於經濟發展。抵押利率低於去年是新屋銷量增加的主要原因之一,美國2月30年期平均抵押利率為6.84%,接近6.45%的低點。2001年2月30年期平均抵押利率為7.05%。此外,投資者預測美聯儲不久後會提昇利率也是推動房屋銷量上昇的原因。上周30年期抵押利率昇至7.14%,為3個月來的高點。
匯價在東京匯市上探日高133.26後回落,倫敦匯市下探日低132.27後回昇,紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在132.70附近整理;匯價日昇跌率-0.188%,日漲跌幅-0.25,收盤於132.71點。
技術指標顯示,短期日均線系統的3日均線下穿5日均線,但其整體與30日均線已呈金叉之勢,匯價暫位於3日與5日均線之下、10日與30日均線之上,顯示短期日均線系統有與30日均線呈金叉的可能,也有與30日均線呈交織纏繞的可能,暫看匯價短中線繼續向多的概率依然較大,短線仍有望繼續震蕩整理。若匯價繼續受壓於132.80至133.00區域之下,則有向30日均線附近的131.80至132.00區域下探支橕的趨勢,且不排除短時下破向131.20附近下探支橕的可能。但若匯價站穩於133.00之上,則繼續向多的概率增大。日慢步隨機KDJ繼續呈多頭排列,但昇勢趨緩且KDJ三線收斂集聚有呈死叉的跡象;日快步隨機繼續呈死叉空頭排列之勢,仍有下行空間,但顯131.80附近有支橕,131.20附近有較強支橕。
趨勢線分析顯示,匯價自3月7日日低126.40以來形成的上昇通道下軌線現位於131.70附近,對匯價構成較強支橕。
波浪分析顯示,匯價自3月7日日低126.40至今,已運行至4波整理之中(3波為延伸波)的概率較大;其後的波浪,可能出現上昇5波,也可能是大的C波下跌走勢或三角形態走勢(即B波反彈可能在133.40附近已經結束),因此,市場對匯價的調整幅度及調整時間密切觀察,若匯價有效跌破131.70一線的支橕,則進入C波調整的概率增大。
今日,匯價有望震蕩盤跌下探支橕。
今日強壓力133.40,弱壓力132.90;強支橕131.20,弱支橕131.70。
歐元/美元
3月27日,歐元震蕩盤跌。
歐洲央行理事會成員、荷蘭央行行長 Wellink近日在接受采訪時指出,歐元目前正處於低位運行,歐元可否扭轉頹勢取決於金融市場。Wellink說:『我從來沒有提及過歐元的強弱,但當前歐元確實處於低位,較兩年前的水平低得多。歐元可否反彈由市場說了算。』
歐洲委員會經濟及貨幣事務專員索伯斯表示,歐元區經濟『似乎已處於復蘇的邊緣』。他稱,全球經濟的風險仍然存在,這將可能傷害歐元區經濟的前景。這些不確定因素包括:在美國消費者仍具極其重要的杠杆作用形勢下,美國經濟可能出現又一輪經濟滑坡;日本糟糕的經濟形勢和阿根廷金融危機,其中阿根廷金融危機突出新興市場的不確定性。索伯斯評論說,歐洲委員會第一次季報中介紹了歐元區經濟發展,意味著對歐元區經濟前景的信心有進一步改善。此份報告的目的旨在改善歐元區成員國中的政策協調關系。
歐洲央行理事會成員、比利時央行行長奎登(Guy Quaden)26日表示,他對歐元區通脹正在逐步減緩的趨勢十分自信,經濟反彈已在積極醞釀之中。奎登指出,近日比利時發布的領先經濟指標以及德國IFO 景氣指數都十分令人鼓舞。奎登說:『未來幾月歐元區經濟復蘇跡象將愈發明顯。』奎登還表示,當前歐元區利率水准『適宜』。
歐洲央行首席經濟學家 Otmar Issing(易辛)26日表示,他認為當前歐元區通貨膨脹前景未出現任何可構成威脅的因素;但總體來說風險呈上昇趨勢。歐元區油價上漲以及薪資需求上昇成為ECB對通脹前景新的隱懮。易辛說:『歐洲央行預期今年第2季歐元區通脹將來到2%以下,但需要視油價的狀況而言。』
德國2月進口物價較1月上昇0.5%,較去年同期下降3.5%。剔除原油和石油產品後,進口物價較去年同期下降1.6%。德國統計局表示,2月進口物價指數從1月109.1上昇至109.6,較去年同期為113。1995年進口物價指數值為衡量標准100。2月出口物價較1月持平,但較去年同期下降0.5%。2月出口物價指數為104.9。
瑞士央行調降回購利率10個基點,以此削弱瑞士法郎兌歐元的匯率。瑞士央行的發言人表示:『最近瑞士法郎兌歐元的大幅上漲是毫無堅實基礎的。』瑞士央行表示了對瑞士法郎上漲的擔懮,因為這傷害了出口。出口約佔瑞士整體經濟的45%。歐元區成員國消化瑞士出口商品一半以上。瑞士央行維持3個月Libor目標范圍為1.25%-2.25%,但它表示它將『動用其機動空間』來督導市場利率走低。
蘇黎世大學經濟研究中心表示,2月瑞士經濟領先指標下降至-0.80,較1月為-0.89,2001年12月為-1.11。 該中心表示,當前的領先經濟指標突出表明,此前顯示的經濟復蘇將在2002年第二季度加快步伐。
意大利1月失業率下降至於9.1%,是自1993年失業率指數開始采用以來的最低水平。而去年10月份為9.2%。經濟學家原來預測的失業率將上昇至9.4%。隨著意大利公司預期經濟將反彈,僱傭了更多員工,受此利好影響,意大利1月失業率意外下降至至少9年來最低水平。意大利失業率是西方工業七國中最高的。由於兼職僱傭和服務業增長,失業率從1999年初開始就開始下降。意大利2001年調整後平均失業率為9.5%,2000年為10.6%。 意大利1月工業銷售額未調整年率增長0.1%,1月工業訂單未調整年率增長2.9%。
法國3月綜合商業信心指數為95,2月修正後為93。
匯價在東京匯市上探日高0.8773後震蕩盤跌,倫敦與紐約匯市繼續盤跌,下探日低0.8716後回昇,尾盤在0.8725附近整理;匯價日昇跌率-0.468%,日漲跌幅-0.004,收盤於0.8726點。
技術指標顯示,短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,匯價位於其與30日均線之下,顯示短期日均線系統有與30日均線呈死叉的可能,也有與30日均線呈交織纏繞之勢的可能。由於匯價下破30日均線附近0.8740一線支橕,因此向空的概率增大,下擋較好支持在0.8690,若受到支橕則有望再次開始向上運行,若下破則向空的概率繼續增大,下擋0.8650一線有支橕。日慢步隨機KDJ繼續呈死叉空頭排列,仍有下行空間;日快步隨機已呈死叉之勢,仍有下行空間,但即將進入超賣區,短線下衝後有反彈要求,30日均線附近的0.8755一線對匯價上行構成壓力。
今日,匯價有望震蕩盤跌下探支橕或下探支橕後反彈。
今日強壓力0.8785,弱壓力0.8755;強支橕0.8650,弱支橕0.8690。
英鎊/美元
3月27日,英鎊震蕩盤跌。
英國《泰晤士報》報道,據經濟學家商業調查中心預測,經濟學家對英國今年GDP預測均低於多數工業國。英國今年GDP增長將達2%,低於德國和美國的經濟增長預測。德國今年GDP增長預測為2.1%,美國為2.6%。在7個工業國中,只有日本今年的增長預測比英國糟,為負的0.9%。
英國國家統計局數據顯示,英國第四季度經常帳戶赤字較第三季度增加,為75.72億英鎊,赤字額為2000年第一季度以來最高。第三季度經常帳戶赤字向下修正至23.86億英鎊。英國國家統計局表示,第四季度赤字值佔GDP的3%,赤字/GDP比例為1999年3季度以來最高。自1998年3季度以來,英國每個季度都有赤字。2001年全年英國經常帳戶赤字為174億英鎊,2000年則為170億英鎊。
英國第4季度家庭存款比率為5.2%;第4季度家庭支出較上季增長0.9%,年率增長4.1%;第4季服務業修正後較上季增長0.5%,年率增長3.1%;第4季度GDP較上季持平,年率向下修正為增長1.6%。
匯價在東京匯市尾盤上探日高1.4278後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低1.4210後回昇,尾盤在1.4245附近整理;匯價日昇跌率-0.140%,日漲跌幅-0.002,收於1.4246點。
技術指標顯示,短期日均線系統與30日均線繼續纏繞呈橫行且收斂之勢,匯價暫位於其間,顯示匯價有望在震蕩中探尋短線與短中線的突破方向。匯價若站穩於3日與5日均線一線的1.4270之上,則向多的概率增大,有望再次上試1.4295(去年10月5日日高1.4841以來形成的下降壓力線)或前期高位1.4320一線的壓制,且不排除對其突破的可能;若匯價再次下破1.4235一線支橕,則向空的概率增大,下擋1.4160一線有較強支橕,1.4120有強支橕。日慢步隨機KDJ繼續呈死叉之勢,仍有下行空間;日快步隨機呈死叉之勢,仍有下行空間,但顯低位有買盤承接。
今日,匯價有望繼續震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力1.4310,弱壓力1.4270;強支橕1.4160,弱支橕1.4200。
澳元/美元
3月27日,澳元震蕩整理。
澳大利亞第一季度制造業活動指數漲至8年來最高,有力說明了經濟增長的強勁,並使得澳洲聯儲未來數月內昇息的可能性進一步增大。第一季度的結果顯示制造業正在領導澳洲經濟增長,並將增加澳洲就業人數。制造業增長在基本金屬制品,機械和紡織工業表現最為突出。公司盈利方面,大公司盈利自1999年第三季度以來首次增加,而中小型公司卻出現下降。大公司是指僱員超過100的公司。
由於新西蘭出口下降,旅游人數減少,新西蘭2001年第四季度經常帳戶赤字增加,達到18.4億紐元,盡管低於2000年第四季度的18.7億紐元,但高於第三季度修正後的16.3億紐元。經濟學家曾預計該值為15.9億紐元的赤字。新西蘭出口的四分之一是到美國和日本,然而去年美日均出現經濟衰退,導致新西蘭出口價格下跌並使商業和旅游業萎縮。2001年第四季度新西蘭年度赤字佔到了國民生產總值(GDP)的3.2%,為1993年第三季度以來比率最低的一次。2001年第三季度為3.3%。去年第四季度新西蘭GDP預計將增長1.1%。新西蘭第四季度貿易盈餘自第三季度的4.99億紐元下降到了0.37億,然而2000年同期貿易盈餘曾達到1.99億紐元。據統計,第四季度新西蘭出口價格下跌了8.6%。今年2月出口價格繼1月上漲0.3%以後繼續上漲0.8%。新西蘭政府因此宣布2月貿易盈餘2.69億紐元。2月出口量上漲是四個月來的首次。與此同時,2001年第四季度投資收入赤字擴大到了18.4億紐元,而第三季度為17.1億。第四季度海外投資收入有所增長。
匯價日高0.5288,日低0.5265,尾盤在0.5275附近整理;匯價日昇跌率0.152%,日漲跌幅0.0008,收於0.5278點。
技術指標顯示,短期日均線系統的3日均線繼續下穿5日均線,且3、5、10日均線三線收斂集聚,顯示短線有望震蕩整理且振幅有增大傾向、以尋求短線的突破方向,匯價暫位於其間、30日均線之上。匯價有望圍繞0.5275一線,在0.5250至0.5300區間震蕩整理尋求突破。若匯價站穩於0.5300之上,則短線向多的概率增大;若匯價下破0.5250一線的支橕,則向空的概率增大,有向30日均線尋求支橕的可能。日慢步隨機KDJ已呈死叉之勢,但仍在50之上的多頭區域運行,其與匯價呈第三次頂背離的態勢日漸明顯,顯示短期匯價進入較大幅度整理的概率繼續增大,因此對匯價的向上暫看為B波反彈為宜;日快步隨機進入超賣區後轉而拐頭向上已呈金叉之勢,仍有上昇空間,顯示低位有買盤承接,匯價有向上反彈要求。
今日,匯價震蕩整理,有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日強壓力0.5305,弱壓力0.5290;強支橕0.5240,弱支橕0.5255。
歐元/日元
3月27日,匯價震蕩盤跌下探支橕。
匯價在東京匯市上探日高116.83後盤跌,倫敦與紐約匯市繼續盤跌,下探日低115.53後回昇,尾盤在115.80附近整理;匯價日昇跌率-0.661%,日漲跌幅-0.77,收於115.80點。
技術指標顯示,短期日均線系統有呈死叉或纏繞之勢,匯價位於其下、30日均線之上,顯示匯價短線有望繼續震蕩整理尋求突破方向。若匯價站穩於30日均線之上(不排除短時下破下探115.10一線支橕的可能),則有望圍繞115.90一線在115.30與116.50區間震蕩整理。若匯價有效下破115.10一線支橕,則匯價向空的概率增大;若匯價站穩於116.80之上,則繼續向多的概率增大。日慢步與快步隨機KDJ已呈死叉之勢,仍有下行空間,但日慢步隨機仍在多頭區域運行且跌勢較緩,日快步隨機即將進入超賣區,短線下衝後有反彈要求。
今日,匯價震蕩整理,有望下探支橕或下探支橕後盤昇。
今日強壓力117.10,弱壓力116.60;強支橕114.90;弱支橕115.40。
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