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我國最大的重型機械制造企業和重大技術裝備國產化基地之一的中國第二重型機械集團公司,在經歷了三年的債轉股籌劃醞釀後,終於有了一個圓滿的結局。3月23日,實現債轉股並重新更名的『二重集團重型裝備有限責任公司』宣告成立,此舉標志著換上新裝的二重集團迎來了重振雄風的重大轉機。
擁有近26億元總資產、1萬多名職工的二重集團,是我國舉足輕重的重大裝備制造商。近年來,由於過高的負債使企業背上沈重包袱,債轉股以前的二重負債率在82%以上,最高年份利息支出上億元,使二重步履維艱。經與主要債權人中國華融資產管理公司、中國信達資產管理公司反復協商,三方於2000年5月在北京簽訂了《二重集團公司債權轉股權協議書》,並經國家經貿委批准,從當年4月1日起對債轉股金額停息,當年二重集團即減少利息支出2850萬元。
二重集團此次債轉股金額高達5.97億元,其中中國華融公司債權轉股權5.59億元,中國信達公司3859萬元,按照協議二重集團回購股權280萬元。新公司注冊資本為11.63億元,其中二重集團出資5.68億元,佔48.86%的股份;華融公司出資5.562億元,佔47.82%的股份;信達公司出資3859萬元,佔3.32%的股份。新的二重集團公司納入了債轉股前的二重集團主體生產經營性資產和9000多名員工。實現債轉股後,二重一年將減少利息支出4000萬元,負債率降到56.58%。新公司成立後,二重集團承諾不給新公司增加負擔,有關非生產性資產已剝離或正在辦理中。
債轉股後,二重集團的財務狀況將大為好轉,發展前景看好,銀行貸款信用等級將被提昇,前年因出現較大虧損而被工商銀行一度降為BB級的信用等級,可望在今年重新評審更改,從而從正常渠道獲得銀行信貸強力支持。
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