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投資者需要注意的是,實行國債淨價交易後的第一天,國債行情顯示將會出現一定變化。目前,在國債全價交易方式下,行情顯示的揭示價均為全價價格(淨價+應計利息額),但是,實行國債淨價交易後,行情顯示的揭示價均為淨價價格。因此,實行國債淨價交易後第一天行情顯示會發生較大變化,各國債品種均會在K線圖上出現向下的跳空缺口,請投資者注意。
舉例說明:"21國債(7)"是20年期,年利率4.26%,半年付息記帳式品種,2002年1月31日起開始第二個半年期交易。
如果該品種在3月22日的收盤價是109.20元,那麼實行淨價交易後,應將此收盤價轉換成淨價交易的收盤價作為3月25日開始實行淨價交易的"前收盤價"。
如果該品種3月22日的應計利息額為0.59523287元(根據國債淨價交易技術方案,應計利息額的計算保留小數點後8位,根據四捨五入原則,實際顯示保留到小數點2位)。因此,該品種3月22日淨價交易的收盤價=3月22日的收盤價-當日到期的應計利息額。所以,該國債品種3月25日實行淨價交易的前收盤價為108.60元。
此外,實行國債淨價交易後,由於國債成交價格不再含有國債的應計利息,因此在交易中得到的成交價與辦理交割時實際得到的金額會有一定差異,其實這一差異就是應計利息額產生的,投資者不必擔心應計利息額在結算時能否得到。
而實行國債淨價交易後,根據有關規定,在國債發行期間買入的國債不計應計利息和其他費用,投資者按國債發行價買入國債的價格就是結算價。
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