10月份超九成債基上漲 工銀可轉債債券漲4.15%

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來源: 中國經濟網 作者: 編輯:郭小琳 2025-11-06 08:33:34

  在剛過去的10月份裡,剔除淨值異動的債券型基金後,在7419只(各份額分開計算,下同)有可比業績的債基中,實現業績上漲的共有6837只,佔比92%。另有39只持平,543只下跌。

  從漲幅榜看,工銀可轉債債券以4.15%的收益率排名第一,也成為10月份唯一一只漲幅超過4%的債券型基金。

  三季報顯示,工銀可轉債債券持有的債券資產佔比為61%,這其中可轉債又佔到八成,其次為國債。同時,股票類資產佔比達37%,前五大債券為G三峽EB2、興業轉債、上銀轉債、南航轉債、25國債08。前十大重倉股均為航空公司、券商等低估值個股,包括南方航空、中國國航、春秋航空、中國東航、吉祥航空、中國太保、華夏航空、興業證券、東方證券、中信證券。

  該基金的現任基金經理為黃詩原。資料顯示,黃詩原2013年加入工銀瑞信,現任養老金投資中心轉債高級研究員、基金經理。自2021年9月6日起擔任基金經理至今。

  而黃詩原和呂焱共同管理的工銀平衡回報6個月持有期債券A、工銀平衡回報6個月持有期債券C也在10月份分別上漲了3.61%和3.59%。三季報顯示,該基金的主要資產為國債和金融債,前五大持倉債券為25國債08、25國債13、25國債01、21郵儲銀行永續債01、20浦發銀行永續債,少部分股票資產同樣以航空股為主。

  漲幅排名靠前的還有中信保誠穩悅債券C、中信保誠穩悅債券A、中信保誠穩悅債券D、方正富邦鴻遠債券A、方正富邦鴻遠債券C、華泰保興尊益利率債6個月持有債券A、華泰保興尊益利率債6個月持有債券C等債基,在10月份漲幅分別為3.66%、3.65%、3.65%、2.90%、2.89%、2.75%、2.72%。

  而從跌幅榜看,10月份共有11只債基跌幅超過3%。以金鷹元豐債券為例,其A/D份額下跌3.45%,C份額下跌3.48%。基金經理林龍軍曾任興全基金管理有限公司產品經理、研究員、基金經理助理、投資經理兼固收投委會委員等職務。2018年3月加入金鷹基金管理有限公司,2018年5月起任基金經理,至今已有超過7年的管理經驗。

  從三季報看,金鷹元豐的債券資產佔比近八成,其中大部分為可轉債,前五大持倉債券為航宇轉債、華安轉債、信服轉債、新23轉債、冠宇轉債。前十大重倉股為寒武紀、數據港、大智慧、福晶科技、益方生物、英維克、中際旭創、阿石創、協創數據、海光信息。

  中海可轉債債券A、東方可轉債債券C、中海可轉債債券C、東方可轉債債券A等債基也在10月份下跌2.87%、2.87%、2.85%、2.84%。

  東方可轉債由楊貴賓與徐奧千共同管理,其中,楊貴賓是有著9年管理經驗的老將。其曾任富國基金管理有限公司固定收益研究員、基金經理,上海海通證券資產管理有限責任公司投資主辦、固定收益投資總監、公司總助職位。2019年9月加盟東方基金管理股份有限公司擔任公司副總經理、固定收益投資總監、公募投資決策委員會副主任委員,曾任公司總經理助理,現任基金經理。徐奧千的管理經驗也接近4年。

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