2024年以來470多只基金累計分紅約170億元

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2024-02-21 10:32:45

  2024年開年以來,公募基金分紅熱情持續高漲。截至《經濟參考報》記者發稿,今年以來共有473只基金(A類和C類分開統計,下同)進行了分紅,累計分紅金額約170億元。其中,債券型基金發揮主力軍作用,在數量上佔比超過八成。主動權益類產品在分紅方面也較為積極,其中華泰柏瑞滬深300ETF分紅款項最高,達24.94億元。

  在業內人士看來,基金分紅可以鎖定部分收益,同時能夠被動降低倉位,讓投資者“落袋為安”。基金公司和投資者“雙贏”局面,往往能夠促使基金積極分紅。

  逾470只基金產下“金蛋”

  進入2024年,公募基金產品分紅較為積極。Wind數據顯示,截至《經濟參考報》記者發稿,今年以來共有473只基金進行了分紅,累計分紅金額為168億元。而去年同期進行分紅的基金產品僅有390只,分紅金額為136億元。不難看出,和去年同期相比,今年以來公募基金分紅節奏明顯加快。

  在進行分紅的基金中,華泰柏瑞滬深300ETF分紅金額最高,達24.94億元。值得一提的是,華泰柏瑞滬深300ETF是目前市場中規模最大的非貨幣基金,截至2023年末其管理規模為1310.87億元。排名第二的依舊是華泰柏瑞基金旗下的產品,為華泰柏瑞紅利ETF,截至2023年末該基金管理規模為166.44億元,今年以來分紅金額為7.97億元。Wind數據顯示,截至記者發稿,華泰柏瑞滬深300ETF和華泰柏瑞紅利ETF自成立以來累計分紅金額分別為81.82億元和32.72億元。

  《經濟參考報》記者注意到,今年以來,有33只基金分紅金額超過1億元,其中還包括不少封閉式產品。例如排名靠前的有國壽安保瑞和66個月定開、華富富瑞3個月定開、民生加銀叡通3個月定開等,今年以來分紅金額分別為2.81億元、2.34億元和2.14億元。自成立以來,這三只產品累計分紅金額分別為10.17億元、5.99億元和4.44億元。此外,還有37只基金今年以來分紅金額在5000萬元至1億元,超五成基金分紅金額在1000萬元以下。

  從分紅頻率來看,有12只基金今年以來已經進行了兩次分紅,比如平安合慧定開、蜂巢添元純債A、博時聚潤純債、博時裕盈3個月定開等,今年以來分紅金額分別為3.62億元、3495.11萬元、3317.48萬元、1003.17萬元。

  債券型基金扛定“大旗”

  和其他投資類型的產品相比,債券型基金在分紅上顯得更加積極,不斷發揮主力軍作用。截至2月20日,在已進行分紅的473只基金中,有393只為債券型基金,佔比達83.09%,累計分紅金額約120億元。而混合型基金和股票型基金的數量分別為42只和21只,佔總數量的8.88%和4.44%,累計分紅金額分別為8.24億元和37.31億元。此外還有部分FOF基金、REITs、QDII等,今年以來也進行了分紅。

  值得一提的是,在今年以來33只分紅金額超過1億元的基金中,有27只為債券型基金。在這些債券型基金中,分紅金額排名前三的分別是中銀證券匯嘉定期開放、富國天利增長債券A和金鷹添盈純債C,分紅金額分別為7.01億元、5.38億元和4.86億元。據介紹,中銀證券匯嘉定期開放成立於2018年3月,基金經理為呂文曄和餘亮。截至2023年末,管理規模為424.23億元。富國天利增長債券A和金鷹添盈純債C分別成立於2003年12月和2021年6月,截至2023年末管理規模分別為114.53億元和38.41億元。

  在浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林看來,債券型基金分紅較為穩定,這是必然的,一方面是債券型基金收益較為穩定,另一方面是目前二級市場處於相對低位,仍蘊含不少投資機會,因此不少主動權益類產品在當下時點並沒有選擇分紅。較為穩定的分紅行為具有積極意義,一方面可以令基金持有人持續獲得回報,增強長期持有信心;另一方面規模較大的基金在震蕩時可以通過大手筆分紅,降低管理規模和基金持倉風險。

  不少產品不僅年初之際積極派發“紅包”,拉長時間來看更是長期穩定分紅。如易方達增強回報A和易方達信用債A,今年以來分紅金額分別為1.58億元和0.80億元,自成立以來這兩只基金累計分紅高達37.89億元和17.06億元。

  穩定分紅基金受青睞

  整體來看,進行分紅的基金業績表現往往不錯。在獲得盈利後,不少基金通過分紅的形式將收益的一部分派發給投資者,具有較大意義。對於基金方面來說,分紅可以鎖定部分收益,減少股票下跌帶來的風險。對於投資者來說,分紅的收益可以直接“落袋為安”,也可以進行紅利再投資,可根據自身需求來調整投資策略,“雙贏”的局面往往能夠促使基金積極分紅。

  《經濟參考報》記者還發現,具有穩定分紅特征的基金,往往深受投資者青睞。比如華泰柏瑞滬深300ETF。Wind數據顯示,截至2021年末至2023年末,華泰柏瑞滬深300ETF的管理規模分別為568.86億元、775.03億元和1310.87億元,規模不斷增長。今年以來,該產品的管理規模仍在持續增加,據最新數據顯示,截至2月19日該產品管理規模已增長至1796.60億元,可見投資者仍在不斷加倉。

  嘉實匯鑫中短債A也存在同樣的情況,該基金成立於2019年9月,基金經理為王立芹和趙國英。2022年末和2023年末,嘉實匯鑫中短債A的管理規模分別為40.15億元和181.26億元。Wind數據顯示,自成立以來,嘉實匯鑫中短債A共計分紅5.36億元,今年以來分紅金額為2.75億元。而另一持續穩定分紅的中銀證券匯嘉定期開放,早在2019年三季度,其管理規模便已超過400億元,自成立以來,中銀證券匯嘉定期開放累計分紅57.60億元。

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