深證100ETF期權上市首日合約標的交投活躍

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2022-12-13 10:59:10

  12月12日,深證100ETF期權在深交所正式上市交易。截至當日收盤,深市整體運行平穩,深證100ETF期權全部合約成交量為5.38萬張,合約標的易方達深證100ETF交投活躍,成交額達到2.23億元。這是繼9月19日創業板ETF期權上市交易後,深交所又一核心指數ETF期權上市,有利於更好地滿足投資者多元化投資交易和風險管理需求。

  深證100ETF期權是國內首只基於深證100指數的場內衍生品,也是首只面向創新藍籌股票的期權品種,與已有上市品種差異顯著,形成良好互補。深證100ETF期權推出後,國內ETF期權產品增至7只,對滬深兩市核心指數覆蓋更加完整,更有利於投資者進行風險對衝。

  公開資料顯示,深證100定位為深市旗艦指數,當前戰略性新興產業股票佔比達七成,十大權重股包含寧德時代、美的集團、比亞迪、邁瑞醫療、立訊精密、格力電器等具有核心技術的優質龍頭企業。廣發證券分析師倪賡表示,深證100指數代表了我國產業轉型方向,隨著我國不斷強調高質量發展、制造業昇級和綠色低碳轉型,電子、計算機相關產業在深證100中的佔比提昇,傳統及高能耗產業下降明顯。

  據介紹,深交所“1+2”核心指數體系由創業板指、深證100和深證成指構成。雖然配套期權產品的推出略晚於創業板指,但深證100指數誕生更早,由深市市值大、流動性好的100只股票組成,表征創新型、成長型龍頭企業,具有創新和藍籌雙重特性。

  易方達深證100ETF是本次上市期權的合約標的,基金三季報顯示,自2006年3月24日成立以來,該基金累計收益率達到461%。另外,據2022年基金中報數據,該產品規模為71.6億元,機構投資者持有比例高達78%。易方達深證100ETF基金經理成曦介紹,期權上市後,投資者可以圍繞深證100指數實施更加多樣化的投資策略,可吸引更多類型的投資者和資金增加對深證100ETF產品的配置。

  廈門大學王亞南經濟研究院和經濟學院教授韓乾表示,從風險管理角度看,深證100ETF期權的上市將豐富投資者的對衝手段,投資者可以更具針對性地精確對衝市場風險,從而增強抵御市場風險的能力。此次深證100ETF期權推出後,我國境內資本市場的期權產品體系將更為完善,覆蓋的ETF類型更為齊全,更有利於全面發揮期權風險對衝的功能和作用,促進金融市場穩定健康發展。深證100ETF期權在豐富風險管理工具的同時,還將進一步吸引中長期資金入市。注重長期回報的機構投資者可以減少對市場不確定性的擔懮,積極配置相關優質上市公司股票,促進資本形成,暢通企業直接融資渠道,為新經濟和行業創新發展持續注入動力,切實推動上市公司高質量發展和我國產業結構轉型昇級,助力新興產業蓬勃發展。

  中金公司也表示,深交所深證100ETF期權的上市使得期權策略豐富性得到大幅提昇,給經典期權策略如“固收+期權”、備兌開倉、跨品種套利等帶來新的工具同時,也將使得期現組合、期權不同期限套利、跨品種期權套利、波動率交易策略等期權投資策略更加立體,更加豐富的期權策略將吸引更多中長期資金入市布局,新資金也將促進新型策略創新發展進入良性循環。

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