封閉期將滿 五只創新未來基金迎『大考』

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來源: 經濟參考報 作者: 編輯:劉子安 2022-03-29 09:39:03

  3月29日,備受關注的首只創新未來基金——易方達創新未來18個月封閉運作混合正式進入開放期,並變更為LOF基金。3月30日,鵬華基金旗下創新未來基金也將開放申贖並變更為LOF基金。此外,其餘三只同款產品同樣將結束封閉期,打開申贖迎接逾千萬基金持有人“大考”。

  根據易方達基金公告,成立於2020年9月29日的易方達創新未來18個月封閉運作混合,基金合同生效後的前18個月為封閉運作期。封閉運作期屆滿開放後,基金名稱調整為“易方達創新未來混合型證券投資基金(LOF)”,基金代碼保持不變。該基金自3月29日起開放日常申購、贖回、轉換和定投業務,二級市場交易仍照常辦理。

  3月28日,鵬華基金也公告稱,公司創新未來18個月封閉運作混合基金將於3月29日屆滿,自3月30日起自動轉為上市開放式基金並開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務,基金名稱變更為“鵬華創新未來混合型證券投資基金(LOF)”,基金代碼不變。

  2020年,易方達、華夏、匯添富、中歐、鵬華五家基金公司同時發行了名為創新未來18個月封閉混合型基金的產品,並一度成為投資者搶購的“網紅”產品。其中,易方達旗下產品發行當日便一日售罄。依據2021年中報,五只產品的基金持有人戶數均超過200萬戶。

  經過18個月封閉運作,面對快速變化的市場環境,上述五只產品業績出現了較大分化。Wind數據顯示,截至記者發稿時,僅易方達創新未來18個月封閉運作混合實現了正收益,成立以來的收益率超4%。其他四只基金中,鵬華王宗合管理的該款基金成立以來收益率為-35.67%,匯添富勞傑男管理的產品成立以來收益率為-20.34%,華夏周克平管理的產品成立以來收益率為-12.97%,中歐周應波等共同管理的產品成立以來收益率為-5.06%。

  在《致易方達創新未來投資者的一封信》中,易方達基金副總經理、易方達創新未來混合基金經理陳皜坦言,快速變化的市場無疑加大了投資難度,也對管理人的管理能力提出新的挑戰。2022年以來,受多方面不確定性因素共同影響,市場經歷短期調整,這一輪回撤無疑影響了大家的投資體驗。不過,國內資本市場廣袤的經濟底蘊仍在,權益資產長期投資的底層邏輯也在。未來將繼續通過對企業經營和核心競爭力、企業研發和創新能力、發展前景、公司治理、管理團隊等因素的綜合考量,尋找具備突出競爭壁壘、良好商業模式、長期投資價值的公司。

  華夏基金基金經理周克平在最新發布的產品運作報告中表示,該基金聚焦於先進制造、新能源、雲計算SAAS(軟件即服務)、現代服務業、生物醫藥和傳統行業效率提昇六大賽道。年初以來,受到一系列復雜因素影響,全球股票大幅調整,產品淨值也受到一定衝擊。在調整中產品小幅加倉估值性價比逐漸提高的半導體和生物醫藥,目前倉位中高,主要持倉新能源車、軍工、雲計算、半導體等。當前整體估值水平已經回到2018年底附近的水平,預期未來,真正的成長股有望獲得較好表現。

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