國際金價急跌後V型反轉 與1800美元關口再握手

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來源: 證券日報 作者:王寧 編輯:郭小琳 2020-11-30 08:58:53

內容提要:在全球經濟復蘇的樂觀預期下,國際金價近兩日一度出現斷崖式下跌,觸及階段性低點1776.5美元/盎司。但隨著市場情緒企穩,國際金價再現V型反轉,重新觸及1800美元/盎司關口。

  在全球經濟復蘇的樂觀預期下,國際金價近兩日一度出現斷崖式下跌,觸及階段性低點1776.5美元/盎司。但隨著市場情緒企穩,國際金價再現V型反轉,重新觸及1800美元/盎司關口。

  由於近期國際金價大幅波動,國內多家銀行紛紛發布風險公告稱,對黃金和白銀等貴金屬交易新開戶業務進行暫停,上海黃金交易所更是將相關品種保證金上調。

  方正中期期貨貴金屬分析師黃岩向《證券日報》記者表示,多家銀行暫停貴金屬新開戶的舉措,對市場情緒造成衝擊。但基於對市場流動性上行空間的樂觀預期,預計國際金價中長期上行的邏輯不變,投資者仍可逢低買入。

  國際金價月內最大跌幅近一成

  《證券日報》記者了解到,第四季度以來,國際金價始終圍繞1900美元/盎司關口徘徊。進入11月份,國際金價更是創出階段性高點1973.3美元/盎司。國際金價保持高位運行,反映了投資者對經濟復蘇預期的下降、市場風險逐漸增加的擔懮。不過,近日全球經濟基本面預期有所改觀,國際金價一度上演斷崖式下跌的一幕,11月27日,COMEX黃金主力2102合約首次跌破1800美元/盎司關口支橕,創出階段性低點1776.5美元/盎司。《證券日報》記者發現,國際金價月內最大跌幅已達9.97%。

  不過,亞洲時段11月29日,國際金價上演V型反轉走勢,盤中COMEX黃金主力2102合約自低點1776.5美元/盎司強勁反彈,盤中最高衝至1822.60美元/盎司。截至記者發稿時,該合約報收1790.7美元/盎司,成交27.7萬張,持倉37.65萬張,日增倉3.6萬張,增幅達10.6%。

  多家銀行出招應對金價異動

  《證券日報》記者了解到,此輪金價回調給市場帶來不小影響。最近兩日,國內多家銀行紛紛發布風險公告,對個人貴金屬投資賬戶采取相應限制措施。11月27日,工商銀行、建設銀行、農業銀行、招商銀行等多家銀行相繼發布公告稱,暫停個人賬戶貴金屬新客戶開立交易賬戶。

  多家銀行在公告中稱,近期國際貴金屬市場價格波動劇烈,投資交易風險加大。工商銀行表示,受疫情等復雜因素影響,目前貴金屬市場風險較高,提醒投資者合理控制持倉規模,做好交易安排,提高風險防范意識,注意控制風險。

  不過,各家銀行對暫停新開戶要求的限制時間並不一致。例如,建設銀行要求,自11月30日起,貴金屬(含雙向交易)及代理個人上金所貴金屬交易業務暫停辦理簽約開戶。交通銀行公告稱,自11月28日12:00起,暫停交行記賬式貴金屬、個人貴金屬代理延期交易和滿金寶業務新客戶開立賬戶。工商銀行公告稱,自11月28日24:00起,暫停各渠道(包括櫃面、手機銀行、網上銀行、工銀e投資)個人賬戶黃金、賬戶白銀業務新客戶開立交易賬戶,已開戶客戶的正常交易不受影響;自11月28日9:00起,暫停受理各渠道(包括櫃面、手機銀行、網上銀行、“工銀金行家”小程序和外部合作機構等渠道)新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請等。

  上海黃金交易所也對相關貴金屬品種采取了上調保證金的措施。上海黃金交易所發布通知稱,為進一步防范市場風險,將對滬紐金NYAuTN12合約保證金比例進行調整,自11月30日收盤清算時起,NYAuTN12合約保證金比例從12%調整為15%,並將於12月15日收盤清算後恢復至黃金產品保證金比例水平。

  截至目前,上海期貨交易所對黃金期貨暫未采取相關措施。

  “國際金價跌破1800美元/盎司關口,結合滬金期貨2102和2012兩個合約倒掛及滬金折算匯率後的超跌情況來看,此輪金價回調給市場帶來不小影響,多家銀行暫停個人貴金屬賬戶新開戶的措施更是超出市場預期。暫停新開戶,相當於變相地主動平掉多單。”黃岩向《證券日報》記者表示,多家銀行采取暫停新開戶措施給國內黃金市場帶來了一定影響,利空情緒濃厚,這也是近期國內黃金價格破位下行的關鍵。

  分析師看好明年上半年走勢

  雖然全球經濟復蘇預期暫時樂觀,為國際金價的節節攀昇帶來一波重挫,但金價在短暫下探後仍快速修復,再度為金價看多者提振了信心。有分析師認為,未來3個月至6個月,國際金價有望重回2000美元/盎司上方。

  “國際經濟復蘇仍存在不確定性,金價的階段性波動風險仍然存在,但市場流動性的上方空間已經打開,投資者目前仍可考慮逢低買入黃金。”黃岩對記者表示,今年8月份,黃金的走勢與銅、原油等大宗商品未能保持一致,當時黃金的單獨上漲可能存在一定偶然性。但目前多個大宗商品龍頭品種的上漲步伐保持一致,說明金價的上漲空間已經打開,中長線上漲應是必然。

  英國商品研究所(CRU)董事總經理Paul Robinson表示,明年全球市場的波動性和不確定性,足以支橕金價在未來3個月到6個月重回2000美元/盎司上方。預計明年上半年,黃金價格將受到強勁基本面的支橕,上行空間良好,仍有理由繼續持有。

  還有分析師認為,在2021年上半年的大宗商品配置排名中,黃金仍是最值得持有的資產。貴金屬比有色金屬有更大上行潛力,因為全球各個國家的宏觀政策都難以快速轉化為實際需求。

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