機構調整逆勢加倉A股 北上資金淨流入驟增五成

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來源: 經濟參考報 作者:李偉 編輯:袁文瑞 2018-09-05 08:47:49

  隨著A股上市公司半年報披露完畢,包括社保基金、證金、匯金以及QFII等重要機構的持倉動向浮出水面。種種跡象顯示,盡管今年以來A股市場整體深幅調整,但這些重要機構正在逐漸加大對A股市場的配置。

  社保基金方面,根據上市公司前10大流通股披露數據,截至上半年末,社保基金共持有A股558只,其中有147只個股獲得社保基金新進買入。社保基金所持個股的市值相對較大:558只股票平均市值245.68億元,遠高於全部A股的147.30億元。總的來看,社保基金持股市值為2285億元,銀行、醫藥生物、化工、電子、公共事業持股市值均在百億以上,其中持股銀行484.07億元,佔總規模的21.2%。

  從證金以及匯金公司的持倉變化來看,數據顯示,證金期內持倉市值7442.66億元,比一季度增倉755億元。匯金期內持倉為22012.79億元,比一季度略增56.43億元。WIND統計數據顯示,截至今年二季度末,國家隊(證金、匯金、證金資管、外管局旗下投資平臺以及證金定制基金)合計持有1141家上市公司股份,持倉市值達到3.13萬億元。今年二季度,證金公司開始在二級市場大力度增持上市銀行股份。

  與此同時,外資機構對A股市場充滿興趣。西南證券研究顯示,QFII2018年第二季度投資股票的市值為1421.71億元,比2018年第一季度的1437.65億元減少15.95億元,若剔除因限售股解禁的北京銀行等,QFII2018年第二季度持股市值1061.64億元,比2018年第一季度的1057.51億元增加了4.13億元,增加幅度為0.39%,為歷史最高水平。

  滬深港通方面,WIND統計數據顯示,2018年以來北上資金淨流入規模已達2243.84億元,較2017年同期增幅49.48%,超過2017年全年淨流入規模。其中,在剛剛過去的8月,北上資金淨流入規模達354.53億元。此外,受A股納入MSCI因子比例提高影響,北上資金過去一周增持A股勢頭明顯,共有710只個股獲得增持,其中99只個股增持比例超0.1%。

  債券市場方面,WIND統計數據顯示,7月境外機構人民幣債券托管量為13362.97億元,較6月新增583.1億元,保持增長態勢。雖然債券市場有所回調,人民幣走低,但外資對人民幣債券的認購熱情依舊高漲,保持著良好的增長。從具體券種來看,持有規模和新增金額最大的都是國債,佔外資總持有量和新增量的絕大多數,是境外機構配置的主要品種。

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