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截至昨日晚間,已經有60餘家基金公司旗下基金披露了三季報,可統計的694只主動管理型涉股基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)三季度合計虧損2480.38億元。《證券日報》基金新聞部記者重點將三季報數據與二季度數據做出對比,發現主動涉股基金在三季度出現了利潤與規模『雙降』。
據WIND資訊最新統計,已披露三季報的主動管理型涉股基金中,有552只曾披露了二季度財務指標,這些基金在第二季度實現利潤1465.08億元,但在第三季度卻虧損2171.54億元,利潤環比下降248.22%;其餘未披露二季報的142只次新基金,在三季度虧損308.84億元。顯然,三季度股市的暴跌,對主動管理型涉股基金的業績形成了直接影響。
具體來看,有2只基金三季度利潤過億元,易方達瑞惠三季度盈利29375.35萬元,盈利額在所有主動管理型涉股基金中居首;招商豐慶A緊隨其後,三季度實現利潤19845.21萬元。值得注意的是,兩只基金均在今年7月31日成立,恰好躲過6月15日至7月8日的一輪大跌。兩只基金三季度單位淨值分別增長0.70%、0.50%,期間超額收益率分別為8.31%、7.92%。
此外,天弘惠利、銀華泰利、興全新視野、安信優勢增長、銀華恆利5只基金三季度利潤額超過5000萬元;另有36只基金三季度盈利超過1000萬元。
《證券日報》基金新聞部記者發現,實現盈利的基金多為靈活配置型混合基金,而這些基金在三季度對股票保持了極低的倉位。甚至有銀華匯利、銀華恆利等基金對股票實施零配置,而債券市值佔基金資產淨值的比例高企。
除了利潤的下降外,主動涉股基金的資產淨值規模也出現大幅下滑。
可對比的552只主動管理型涉股基金三季度末資產淨值規模為7018.79億元,而在二季度末資產淨值為14260.97億元。也就是說,涉股基金在三季度的資產淨值規模環比減半。期間,有531只佔比96.2%的基金淨值規模出現下降。換句話說,還有21只基金非但沒有瘦身,還實現了淨值規模的增長。
『三季度股市泥沙俱下,上證指數深跌28.63%,涉股基金難以保全業績出現利潤下滑。資產淨值規模下降也在常理之中,除淨值回撤外,市場不佳引發了一輪贖回潮。』北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,『不過,隨著四季度股市回暖,涉股基金或能積極參與反彈,呈現出迥然不同的四季度業績榜單。