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2月10日市場延續反彈,尾盤的拉昇使得大盤收獲一個光頭陽線。在打新高峰過去以及CPI降至1%以下引起市場再度昇起降息預期等因素下,大盤有望全面轉暖。不過,春節假期臨近,市場大幅反彈的可能性也不太大。
昨日市場經歷了有史以來最多的一次新股申購,共有17只個股參與申購,其中不乏投資者非常關注的東興證券和唐德影視。巨量的申購資金直接使得市場的資金非常緊張。這從1天國債的逆回購利率上可見一斑。昨日上海交易所1天國債回購利率大幅高開,並一路飆昇,最高利率達到65%,收盤的時候也有53%,創出了自2007年以來的新高。度過這個新股高峰之後,今明兩天只有四只新股申購,而且未來大量打新資金將逐步解凍。這將為市場提供充足的資金。
除了打新高峰過去之外,昨日國家統計局公布了1月份的CPI數據,同比上漲僅0.8%創出五年來的新低。如此之低的CPI數據一方面為央行降息提供了空間,同時也使投資者降息的預期更加強化。
綜合以上因素,市場短期內有望逐步轉暖。不過,投資者也不能過度樂觀。首先,雖然大盤連續兩日反彈,但是成交量不配合,一直在收縮。這說明市場資金參與反彈的積極性仍不是特別大。其次,作為市場的風向標,券商昨日先揚後抑,最後小幅上漲,這也說明市場上漲的動力不足。第三,臨近春節假期,投資者已經進入假期模式,短期指望大筆資金入場不太現實。因此,短期內市場有望轉暖但是持續反彈的動力仍是不足,維持震蕩或將是大概率事件。在此,投資者可以關注以下機會:
首先,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經領導小組組長習近平2月10日上午主持召開中央財經領導小組第九次會議,聽取中央財經領導小組確定的新型城鎮化規劃、糧食安全、水安全、能源安全、創新驅動發展戰略、發起建立亞洲基礎設施投資銀行、設立絲路基金等重大事項貫徹落實情況的匯報,審議研究京津冀協同發展規劃綱要。習近平指出,通過疏解北京非首都功能,調整經濟結構和空間結構,走出一條內涵集約發展的新路子,促進區域協調發展,形成新增長極。 2月26日是習近平總書記提出京津冀戰略一周年,京津冀相關政策迎來出臺的重要時間窗口。如果一體化的頂層設計可以屆時出臺的話,京津冀將會引起市場的新一輪追捧。可關注前期該板塊龍頭公司。
其次,北京時間10日,高通公司宣布接受中國發改委60.88億元的判罰結果,並表示不會提出反駁。該金額創出中國反壟斷史上最高。高通還被要求降低專利授權費,3G和4G專利授權不再與其他專利捆綁。這將削弱高通專利優勢,促使其通過開放技術合作來維持市場份額。中國集成電路產業若能迎頭趕上,有望實現彎道超車。
第三,綜合媒體消息,《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》已正式定稿,有望於近期公布。同時,首批放開網售的處方藥品種很有可能將以正面清單形式公布。處方藥網上銷售政策即將落定,醫藥電商行業將迎來井噴式發展。有數據顯示2014年國內處方藥市場已逾萬億,網售行業空間非常大,而網售處方藥放開也是大勢所趨。而就業績而言,醫藥股本身估值合理,具備配置價值。