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近日,環保板塊政策利好不斷,從調整污水處理收費標准到五部門聯合發布《再生資源回收中長期規劃(2015年-2020年)》,再到六部委聯合公布了《重要資源循環利用工程(技術推廣及裝備產業化)實施方案》;2月10日,環保部又發布了《關於推進環境監測服務社會化的指導意見》,可謂是應接不暇。
2月份以來截至昨日,上證指數下跌2.29%,從23只環保概念股的市場表現看,跑贏上證指數的概念個股有11只,分別為易世達(9%)、盛運股份(7.4%)、三維絲(2.28%)、凱迪電力(1.29%)、新綸科技(1.11%)、維爾利(0.52%)、天壕節能(-0.89%)、萬邦達(-1%)、永清環保(-1.71%)、東江環保(-1.9%)和巴安水務(-2.05%)。
從大單資金淨流入情況看,2月份以來共有7只概念股實現大單資金淨流入,大單資金淨流入均超過1000萬元,累計吸金達2.3億元。分別為:盛運股份(7954.58萬元)、三維絲(4418.92萬元)、新綸科技(3190.64萬元)、永清環保(2902.85萬元)、眾合機電(2216.9萬元)、凱迪電力(2023.33萬元)、維爾利(1085.81萬元)。
從業績角度來看,截至昨日,已有有18家公司披露了2014年業績預告,其中,有15家公司預告淨利潤同比增長,佔比83.33%,而凱迪電力(270%)、維爾利(250%)、神霧環保(119.73%)、眾合機電(110.09%)等公司預計2014年淨利潤同比增長均超過100%。為此,通過統計發現,環保類上市公司2014年淨利潤普遍呈同比增長態勢。
對此,招商證券認為,2015年是『十二五』的收官之年,從投資、政策、估值等多方面分析,都看好環保板塊的整體表現。
廣發證券表示,環保行業將從『重投資、輕監管』進入建立』長效監管』時期,對環保監測設備需求和第三方運維需求都將大幅提昇。環境監測服務社會化有助於擴大環境監測行業的需求,有助於相關企業的發展壯大。先河環保、雪迪龍、聚光科技等行業龍頭有望率先受益。
中金公司認為,短期政策利好頻出、業績風險部分釋放,應關注環保板塊的2月份行情表現。首先,今年以來,多項來自政策面的利好出臺——新《環保法》4項配套政策出爐,細化政策加強基層人員執法能力;環保部『換帥』,新任黨組書記原任清華大學校長,環境工程科班出身,風格務實,有利於前期政策有效實施;《污水處理費征收使用管理辦法》等印發,污水處理費征收水平有望提昇,為水環境治理經費『開源』。其次,截至1月底,70%的環保類公司業績預告披露完畢。根據2014年年報預計披露時間表,2月份為相對的『空檔期』。第三,首推低估值的行業龍頭。A股市場推薦天壕節能、碧水源、雪迪龍、凱迪電力,關注國電清新、東江環保。