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三季度以來,30只漲逾30%的創業板股中,基金持有22只;29只下跌超10%的創業板股中,基金持有28只,且第一“熊”股通源石油也被基金選中
伴隨着今年以來創業板股的幾次調整和回調,基金對創業板的態度也不斷反覆。而最新披露的基金中報顯示,今年上半年,基金在反覆中整體依舊對創業板進行了增持。
統計數據顯示,今年上半年,基金持有創業板的股票數量、持有創業板股總市值,持有創業板股市值佔基金持股總市值的比例,均較去年增加。但是內部也有小調整,剔除了11只個股,新進56只個股。同時基金第一持倉的創業板股“易主”,藍色光標頂替碧水源。
但是,基金上半年選中的創業板股,三季度以來表現分化,有的上漲逾100%,爲持倉基金實現3.56億元浮盈,也有的深跌逾20%,讓持倉基金累計浮虧3.04億元。
基金上半年增持創業板
藍色光標成新“第一寵”
今年上半年,創業板幾次遭遇調整,讓一些重倉創業板股的基金受傷不小。但是《證券日報》基金新聞部記者發現,在此背景下,今年上半年基金對於創業板依舊維持了增持的態度。
具體看來,WIND資訊數據顯示,截至今年上半年末,基金共計持有354只創業板股票,較去年年底的309只增加45只;基金持有創業板股票的數量總計87.21億股,較去年年底的58.42億股增加28.79億股,增幅爲49.28%。基金持有創業板股票的總市值爲1976.41億元,較去年年底的1636.24億元增加340.17億元,增幅爲20.79%。
從橫向比較,截至今年上半年,基金持有創業板股票市值佔基金持有股票總市值(11778.04億元)的比例爲16.78%,較去年年底12.44%的佔比上升了4.34個百分點。
從基金對創業板股的增減持情況看,今年上半年,基金共新進持有56只創業板股,同時剔除了11只去年年底時持有的創業板股。而298只去年年底和今年上半年均持有的創業板股中,有209只獲得基金的增持,佔比爲70.13%,即基金對七成創業板股進行了增持,同期獲得減持的僅89只創業板股。
從單隻個股來看,去年年底時,碧水源是最受基金青睞的創業板股,共計有228只基金持有該股,持股數量爲2.7億股,持股市值共計110.79億元,持股市值佔基金淨值比爲0.37%。該股是基金持有數量最多、持股市值最大、對基金影響最大的創業板股。但是今年的中報顯示,碧水源的地位被藍色光標替代。截至上半年末,共計有188只基金持有藍色光標,持股數量爲2.7億股,持股市值共計72.58億元,持股市值佔基金淨值比爲0.2%,藍色光標成爲基金持有數量最多、持股市值最大、對基金影響最大的創業板股。不過,值得注意的是,持有藍色光標的基金數量、藍色光標被持有的市值、持有市值佔基金淨值的比例,均較去年年底碧水源的數據有所下滑。
此外,截至上半年末,被基金控盤最厲害的創業板股是衛寧軟件,該股被67只基金持有,共計持有4455.40萬股,持股數量佔其流通股的比例爲67.78%。而去年年底時,被基金控盤最厲害的創業板股是捷成股份,73只基金共計持有該股4393.56萬股,持股數量佔其流通股的比例爲77.75%。今年上半年,基金增持該股2335.04萬股,但持股佔流通股比例降至29.81%。
基金重倉創業板股
三季度表現落後同類股
WIND資訊數據顯示,354只上半年末被基金持有的創業板股,三季度以來,股價平均上漲7.92%,落後同期全部創業板股9.46%的平均表現。
具體看來,354只基金重倉的創業板股中,有238只個股三季度以來股價實現上漲,佔比爲67.23%,同期有103只個股股價下跌,還有13只個股股價無明顯變化。
三季度以來,創業板股中,有30只股價累計上漲超30%,其中基金持有22只,而3只漲幅超過100%的創業板股中,基金僅持有了飛天誠信。同期有29只創業板股股價累計下跌逾10%,其中基金持有28只,並且跌幅最深的通源石油(-21.47%)也被基金選中。可見,基金在上半年末,既押中了三季度以來漲幅居前的“牛股”,也不幸踩中同期跌幅居前的“熊股”。
WIND資訊數據顯示,上半年末,飛天誠信被146只基金持有,共計持有298.72萬股,三季度以來,該股股價累計上漲102.15%,截至上週五收盤於116.7元,若基金持倉未發生變動,則三季度以來,賬面累計浮盈3.56億元。
進一步統計顯示,146只持有飛天誠信的基金中,主動管理偏股型基金有103只,其中持股最多的是長城品牌優選,持股數量爲36.62萬股,若未調倉,則至今賬面浮盈4365.44萬元。而位居持股數量第2位至第5位的均是諾安系基金(共計持股67.86萬股),此外,諾安系還有3只基金持有飛天誠信,7只基金共計持股79.32萬股,若7只基金均爲調倉,則至今賬面浮盈9455.66萬元。
同時,也有47只基金不幸地在上半年末持有通源石油,也受累該股三季度以來的下跌,累計賬面浮虧3.04億元。