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在大盤持續下行之際,創業板指今日也難獨善其身,出現了破位下跌。從其技術來看,創業板指今日再現大陰殺跌,已形成了斷頭鐮刀式驚人的殺跌形態,這意味着題材股的一場“絞殺”風暴或不可能避免。
從盤面來看,我們可以明顯嗅到主力絞殺題材股的“血腥味”。率先被主力絞殺的便是消息利空纏身的題材股,涪陵電力接連兩個跌停,主力不計成本砸盤非常明顯;此外,前期漲幅巨大、純屬題材炒作的題材股,也被主力大幅出貨,如LED、太陽能等板塊個股的大幅走低,掌趣科技盤中大幅跳水;而洽洽食品、潤邦股份的斷崖式下跌,則是主力對業績暗淡類個股的進一步出貨。所謂不怕暴跌,就怕主力不計成本出貨,其殺跌是持續不斷的,這從飛利信持續大跌達38%便可看出。因此,在創業板指驚現兇相之際,對階段漲幅巨大、業績慘淡、技術破位與主力出逃個股,我們不應留有幻想,應堅決斬倉出局。據個股主力監控最新發現,412股含有這四大不利因素,投資者須斬倉。點擊查看手中個股是否不幸在其中。
題材股風聲鶴唳,大大打擊了市場人氣,這也讓兩市成交量再陷低迷。那是什麼原因讓創業板指驚現斷頭鐮刀式形態,題材股出現如此凌厲殺跌的呢?我們廣州萬隆認爲,主要是四大黑手誅殺題材股所致。
1、證監會再發13家創業板IPO預披露名單。由於新股上市估值較低,創業板批量上市必然減少當前題材股的吸引力,從而讓創業板指承壓大跌。
2、基金一季報浮現,十大公司九家減倉,超級機構對後市不樂觀,讓題材股承壓走低。
3、退市長油遭遇4億股巨量跌停封單,退市引發題材類績差股紛紛下跌。
4、技術上,創業板指已出現平臺破位大跌,這直接引發了技術派的止損離場。
在上面四大黑手“絞殺”下,當前創業板指出現了斷頭鐮刀式破位下跌形態。因此,投資者須嚴控風險,畢竟利潤是風險控制的附帶品,而不是主觀幻想、患得患失的產物。所以,對漲幅巨大又是基金重倉股的股票,我們不應立於危牆之下,應先行賣出;對技術破位或弱於大勢的,我們應有少虧爲賺的心態;對籌碼鬆動、重心逐步下移的個股,我們應勇於止損避免深套;對主力大舉出逃,且短期利好兌現的強勢股,我們應捨得賣出。
創業板大跌結構性風險顯現
今日早盤,滬深兩市大盤衝高後震盪回落,創業板指數大幅下挫,權重板塊相對抗跌。
截至中午收盤,上證綜指報2064.73點,下跌1.10點,跌幅爲0.05%;深證成指下跌14.42點至7339.18點,跌幅爲0.20%;創業板指數下跌2.22%,中小板綜指下跌1.18%。滬深兩市半日分別成交440.10億元和511.94億元。
行業板塊跌多漲少。其中,銀行、房地產和非銀金融板塊早盤逆市收紅,小幅上漲;電子、電氣設備和計算機板塊跌幅居前。概念指數同樣大面積下跌,上海自貿區和中日韓自貿區漲幅居前,超過1%;藍寶石、智能穿戴、芯片國產化、絲綢之路等指數跌幅居前,均在2%以上。
證監會21日晚間再次發佈18家擬上市企業預披露名單。值得關注的是,2家企業更改了擬上市地,由深交所中小板轉戰至上交所主板。加上18日晚間披露的28家,至此已經有46家企業披露了招股說明書。有機構稱,按照正常的進度每月將有超30只新股上市。
歷史上IPO重啓幾乎都引發了市場的一輪下跌,因此,此番IPO窗口打開,對市場再度形成利空。而從預披露數量來看,IPO重啓後較密集的節奏和較大的規模成爲市場最大的顧慮。在此背景下,管理層一系列微刺激顯然不足以對衝失血恐慌。儘管優先股、滬港通、定向寬鬆、加快項目開工等一系列利好有助於緩解市場下行壓力,但大盤若想反彈短期恐怕難以成行。
早盤股指反抽無力,再度回落,銀行板塊相對抗跌,但護盤有心無力,反而加速了其餘板塊資金的快速流出,特別是創業板大幅下跌。從技術形態上看,滬綜指相繼跌破年線、半年線和20日均線,階段性頭部確立,短期調整趨勢形成。分析人士指出,鑑於短期IPO利空壓頂,技術面連續破位,市場重回弱勢格局,投資者應以觀望爲主,等待指數調整和個股風險釋放。(中證網)
揭祕主力借IPO打壓股指的真實目的
承接昨日跌勢,早盤股指小幅跳空低開,隨後在金融板塊的帶動下,股指震盪翻紅,由於買盤不濟,股指再度走低,截至十點報盤,上證指數收於2063.94點,微跌1.38點,創業板指數收於1354.67點,跌幅0.67%。從盤面看,自貿區、國際貿易板塊漲幅靠前,此前活躍的藍寶石、觸摸屏、智能穿戴等題材股跌幅居前。從漲幅榜看,依米康、連雲港、中科健、山水文化居於漲幅榜前。
在週末新股半夜雞叫預披露消息打擊下,股指小幅低開,在觸及2080點支撐位後反彈,滬深兩市不但完全回補了早盤的向下跳空缺口,並且一度還紅盤運行。中午開盤一小時,股指運行依然平穩。但收盤前一小時,股指走勢卻風雲突變,在石化雙雄、銀行、保險、券商、地產等權重指標股聯手打壓下,大盤飛流直下,不但丟失了上午的反彈成果,更重要的是直接擊破2080點技術支撐位,引發市場尾盤恐慌放量殺跌。那麼週一殺跌蘊含主力什麼操盤意圖呢?對於昨日下跌主要是兩個原因:一是因爲市場整體大環境就是高點持續下移,參與的資金大多以波段爲主,一旦短線產生技術性破位,離場的堅決性整體偏高;另一個是當日藍籌股出現分時盤口上的強弱合力下跌。早盤反彈的藍籌股板塊有券商、盤口較弱的藍籌股板塊有地產。午後的時候,都出現分時合力下跌,最終造成指數快速調整。
早前市場受到一季度經濟增速GDP,以及其他宏觀經濟數據利空影響,但是從公佈的數據來看,GDP增速要高於市場預期,雖然跌破下限,但是政府出臺了保增長、促發展的措施,國務院落實政府工作報告,把投資作爲穩增長的關鍵。此外央行實行了定向的寬鬆貨幣政策,下調部分商業銀行的存款準備金率。所以一季度經濟增速或將成爲全年的低點。經濟的復甦,帶動週期性行業走出低谷,週期性板塊股票也將走出底部。除了宏觀層面支撐藍籌股走強之外,滬港通、優先股也都利好藍籌板塊,5月份券商創新大會將召開。坐收漁人之利的券商板塊整體估值有望進一步提升。昨日主力機構刻意打壓藍籌股,或將爲了掩蓋其賺錢邏輯。
首先,從藍籌股的走勢看,下跌的時間遠遠多於上漲的時間,兩個月、半年的下跌空間,兩週、一個月的上漲就可以收復失地,然後主力高位賣空股指期貨合約。融資融券做空股票需要一定的成本,主力資金更願意通過股指期貨做空指數,然後大量拋售藍籌股,初期下跌比較緩慢,處於陰跌走勢,主要主力建空頭倉和出貨所爲。佔據交易市場比例大的中小投資者卻無法參與,中國股市難以走出大行情,主要這種不平衡的交易機制影響。
其次,新股發行在即,主力機構通過打壓股指,市場市盈率、市淨率整體走低,那麼新股的發行價格也將進一步壓縮,然後主力機構積極參與新股申購,上市之後大幅拉昇新股。今年上市的新股,除了大盤股之外,中小盤、創業板的新股,開盤上演“秒停秀”,短期之內多數實現了翻番。隨着市場人氣的活躍,多頭人氣逐漸恢復,等主力機構高位出貨的時候,會藉機拉昇主板,市場形成二八風格走勢,然後在高位建倉股指期貨空頭合約,賣出藍籌如此循環。
市場不公平的交易機制,暫時無法改變,對於投資者而言,能做的就是堅持持股。選擇優質標的,看清市場運行本質和主力操作邏輯,相信時間和收益會成正比例關係。操作上,昨日股指跌破2080點關鍵技術支撐,不破不立,洗出部分恐慌盤。關注60日線支撐,在2050點上方可以適當參與。關注自貿區、區域經濟概念,適當建倉藍籌股,滬港通、優先股相關個股。(頂點財經)