序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1151.92 7.4140 1.0000 11.1940 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 707.78 4.2560 1.0000 6.0420 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 561.5 4.8850 1.0000 5.5060 1.0000 2003-07-09 邵健
4 162201 泰達宏利成長股票 557.87 1.2978 1.0005 3.2128 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
5 002001 華夏回報混合 557.1 1.2770 0.9970 3.6340 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 503.5 0.9117 1.0000 5.3787 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 493.59 1.5660 1.0000 4.0390 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 480.79 2.5750 1.0001 3.9750 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 020001 國泰金鷹增長股票 475.69 1.0210 1.0020 4.0250 1.0020 2002-05-08 張瑋
10 110002 易方達策略成長混合 467.79 3.5100 1.0000 4.7200 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 460.58 2.5336 1.0000 4.7606 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 454.41 1.5572 1.0000 4.7902 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 453.33 1.2405 1.0000 3.5805 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 437.82 1.8357 1.0000 3.2787 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 436.45 0.6266 0.9842 3.2769 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 151001 銀河穩健混合 436.45 1.0975 1.0000 3.3557 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 100020 富國天益價值股票 435.44 0.8587 1.0000 3.8700 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 421.25 1.0840 1.0020 3.4090 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 408.16 1.6500 0.9999 3.5410 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 398.53 3.5905 1.0000 4.6705 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 386.78 1.3729 1.0000 3.2709 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰達宏利週期股票 378.49 0.8923 1.0071 2.9373 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
23 160605 鵬華中國50混合 374.97 0.9870 0.9900 3.3570 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 260101 景順長城優選股票 371.48 1.3501 1.0000 3.3208 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
25 000001 華夏成長混合 369.36 1.0590 1.0000 3.1600 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 銀華價值優選股票 366.03 1.2129 1.0000 4.1408 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉實服務增值行業混合 360.04 3.7960 1.0000 4.2860 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 358.26 0.7655 1.0000 3.3733 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 400003 東方精選混合 342.75 0.9943 1.0000 3.2881 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
30 340001 興全可轉債混合 338.89 1.1171 1.0002 2.9061 1.0002 2004-05-11 楊雲
31 270002 廣發穩健增長混合 337.59 1.2996 1.0000 3.0980 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 華夏經典混合 334.95 1.0590 1.0000 3.3490 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 481001 工銀核心價值股票 324.01 0.3164 1.0000 3.8178 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鵬華普天收益混合 322.76 0.7840 1.0020 3.2300 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 322.73 1.1183 1.0000 3.4283 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 519011 海富通精選混合 317.67 0.4727 0.9963 3.6017 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 110005 易方達積極成長混合 311.68 0.6730 1.0000 3.9738 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 160106 南方高增長股票(LOF) 308.72 1.3410 1.0000 2.9780 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 301.52 0.8766 1.0000 3.3866 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 206001 鵬華行業成長混合 300.03 0.9139 0.9981 3.7169 0.9981 2002-05-24 彭建輝
41 340006 興全全球視野股票 296.73 1.8473 1.0000 3.6433 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
42 150103 銀河銀泰混合 293.74 0.9292 1.0000 3.6292 1.0000 2004-03-30 張楊
43 080001 長盛成長價值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 240008 華寶興業收益增長混合 290.84 3.9084 1.0000 3.9084 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 289.61 0.9221 1.0000 2.8911 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 090001 大成價值增長混合 285.1 0.6607 1.0000 3.3207 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
47 260109 景順長城內需貳號股票 285.02 1.1190 0.9990 2.7650 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
48 202202 南方避險增值混合 283.86 2.5127 0.9938 3.1817 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
49 180001 銀華優勢企業混合 283.17 0.9797 1.0000 2.7168 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
50 270005 廣發聚豐股票 278.78 0.6278 1.0000 3.6684 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 240002 華寶興業寶康配置混合 276.19 1.2915 1.0000 3.0015 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 200001 長城久恆平衡混合 275.93 1.3810 0.9540 2.6110 0.9540 2003-10-31 吳文慶
53 510081 長盛動態精選混合 275.1 1.0327 0.9951 2.9327 0.9951 2004-05-21 鄧永明
54 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 274.65 0.9680 1.0000 3.0680 1.0000 2005-03-16 張繼榮
55 020003 國泰金龍行業混合 273.47 0.4540 1.0120 3.4620 1.0120 2003-12-05 王航
56 398001 中海優質成長混合 272.36 0.5171 1.0002 2.8218 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
57 257020 國聯安精選股票 271.06 0.8380 1.0000 2.7660 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
58 162205 泰達宏利風險預算混合 267.29 1.0245 1.0000 2.6395 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
59 519087 新華優選分紅混合 266.96 0.8762 0.9999 2.6005 0.9999 2005-09-16 曹名長
60 090004 大成精選增值混合 266.66 0.7466 0.9999 2.7921 0.9999 2004-12-15 劉安田
61 162203 泰達宏利穩定股票 266.37 0.6978 1.0022 2.6378 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
62 161601 融通新藍籌混合 264.14 0.7016 1.0006 2.9966 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
63 110001 易方達平穩增長混合 254.23 1.3940 1.0000 2.6740 1.0000 2002-08-23 陳皓
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 254.15 1.6627 1.0000 2.9727 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 121001 國投瑞銀融華債券 249.4 1.2133 1.0000 2.5553 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 華安創新混合 243.69 0.6150 1.0000 3.0880 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 華寶興業多策略股票 241.81 0.5042 1.0000 3.9035 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 202101 南方寶元債券 236.37 1.2864 1.0000 2.6064 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
69 050001 博時價值增長混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 377010 上投摩根阿爾法股票 235.94 2.0257 1.0000 3.9457 1.0000 2005-10-11 徵茂平
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 230.16 0.5655 1.0002 2.5143 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 002021 華夏回報二號混合 227.44 1.1150 1.0000 2.6100 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 519692 交銀成長股票 225 2.8197 1.0000 3.2247 1.0000 2006-10-23 管華雨
74 375010 上投摩根中國優勢混合 223.36 1.3228 1.0000 4.3928 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 310308 申萬菱信盛利精選混合 223.02 0.8973 1.0001 2.5493 1.0001 2004-04-09 譚濤
76 450002 國富彈性市值股票 221.17 1.1626 1.0000 2.4936 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 161706 招商優質成長股票(LOF) 219.69 0.9507 1.0000 2.8610 1.0000 2005-11-17 張慎平
78 180010 銀華優質增長股票 215.65 1.5362 1.0000 3.2621 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 215.41 0.8387 1.0009 2.7222 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 320001 諾安平衡混合 211.64 0.6484 1.0000 2.9084 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 100016 富國天源平衡混合 208.52 0.9920 1.0002 2.5406 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 217001 招商安泰股票 206.94 0.3736 1.0001 3.3876 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 華安宏利股票 205.71 2.4055 1.0000 3.0255 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
84 519688 交銀精選股票 203.04 0.6595 0.9996 2.8513 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 199.72 0.7526 1.0000 2.4726 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 160105 南方積極配置股票(LOF) 192 0.9531 1.0000 2.4657 1.0000 2004-10-14 李源海
87 260103 景順長城動力平衡混合 191.7 0.6279 1.0000 2.9179 1.0000 2003-10-24 張繼榮
88 360005 光大保德信紅利股票 191.41 2.2350 1.0001 2.8930 1.0001 2006-03-24 於進傑
89 530001 建信恆久價值股票 191.37 0.5308 1.0002 2.5003 1.0002 2005-12-01 顧中漢
90 180003 銀華-道瓊斯88指數 190.46 0.6923 1.0000 2.4923 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
91 050004 博時精選股票 188.33 1.0471 0.9996 2.6156 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 184.28 0.8167 1.0004 2.4127 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 許少波
94 163803 中銀增長股票 181.66 0.6433 1.0000 2.6509 1.0000 2006-03-17 辜嵐
95 360001 光大保德信量化股票 179.67 0.8234 0.9995 2.8271 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 217002 招商安泰平衡混合 179.05 1.0747 1.0001 2.5437 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方穩健成長混合 178.15 0.8031 1.0005 2.6381 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
98 350002 天治品質優選混合 177.78 0.7643 1.0000 3.2893 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
99 070010 嘉實主題混合 174.99 1.1240 1.0000 2.6370 1.0000 2006-07-21 鄒唯
100 161605 融通藍籌成長混合 173.86 1.0020 1.0010 2.3350 1.0010 2003-09-30 嚴菲
101 257010 國聯安小盤精選混合 173.21 0.8100 0.9590 2.9400 0.9590 2004-04-12 鄒新進
102 270006 廣發策略優選混合 173.15 1.2683 1.0000 2.5283 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
103 213001 寶盈鴻利收益混合 172.99 0.5947 1.0000 2.4519 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
104 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 171.41 0.6550 1.0000 2.7060 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
105 020005 國泰金馬穩健混合 170.94 0.6190 1.0000 2.5990 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
106 112002 易方達策略成長二號混合 170.41 1.4390 1.0000 2.9940 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
107 163804 中銀收益混合 166.11 1.1181 1.0000 2.3781 1.0000 2006-10-11 陳軍
108 519997 長信銀利精選股票 164.69 0.6081 1.0000 2.5281 1.0000 2005-01-17 安昀
109 400001 東方龍混合 164.29 0.6636 1.0002 2.4251 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
110 040002 華安中國A股增強指數 161.8 0.4640 1.0000 2.5260 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 161606 融通行業景氣混合 160.57 0.7650 1.0000 2.7050 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
112 398011 中海分紅增利混合 158.22 0.7161 1.0000 2.1161 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519005 海富通股票 156.57 0.5970 1.0000 2.5460 1.0000 2005-07-29 陳靜
114 519029 華夏穩增混合 155.46 1.4520 1.0840 2.2570 1.0840 1991-11-15 王海雄
115 290002 泰信先行策略混合 154.91 0.5711 1.0050 2.3139 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 002031 華夏策略混合 153.47 1.8600 1.0000 2.4600 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 152.88 0.9356 1.0000 2.4428 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100018 富國天利增長債券 152.56 1.1856 1.0000 2.0826 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
119 255010 國聯安穩健混合 148.03 0.9690 1.0000 2.4130 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 161604 融通深證100指數 146.97 0.8380 0.9960 2.2010 0.9960 2003-09-30 王建強
121 159901 易方達深證100ETF 146.74 0.5146 1.0200 2.5570 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
122 100026 富國天合穩健股票 146.54 0.9585 1.0000 2.4140 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
123 519690 交銀穩健配置混合 145.9 0.9994 1.0000 2.6344 1.0000 2006-06-14 唐倩
124 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 144.99 0.7290 1.0000 2.3980 1.0000 2006-07-18 程世傑
125 630002 華商盛世成長股票 144.24 1.9900 1.0000 2.2550 1.0000 2008-09-23 劉宏
126 151002 銀河收益債券 144.18 1.0633 1.0000 2.1833 1.0000 2003-08-04 張矛
127 000021 華夏優勢增長股票 142.21 1.1830 1.0000 2.3530 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
128 350001 天治財富增長混合 141.35 0.7724 1.0000 2.3177 1.0000 2004-06-29 周雪軍
129 090003 大成藍籌穩健混合 140.56 0.5502 1.0000 3.1202 1.0000 2004-06-03 支兆華
130 200006 長城消費增值股票 138.6 0.7735 1.0000 2.2135 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
131 210001 金鷹成份優選混合 137.43 0.6090 1.0000 2.3014 1.0000 2003-06-16 林華顯
132 217005 招商先鋒混合 137.3 0.5609 1.0001 2.5109 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 050007 博時平衡配置混合 136.34 0.8540 1.0000 2.2690 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
134 110009 易方達價值精選股票 133.63 0.9105 1.0000 2.2625 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
135 660001 農銀行業成長股票 133.55 1.5076 0.9991 2.1076 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
136 310328 申萬菱信新動力股票 132.26 0.5864 1.0000 2.3451 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 519003 海富通收益增長混合 131.13 0.6790 0.9830 2.2940 0.9830 2004-03-12 黃春雨
138 519018 匯添富均衡增長股票 130.07 0.6638 1.0002 2.3138 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 540002 匯豐晉信龍騰股票 128.86 0.9858 1.0002 2.2318 1.0002 2006-09-27 王春
140 159902 華夏中小板ETF 128.41 2.1890 1.0060 2.3090 1.0060 2006-06-08 方軍
141 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 128.28 0.5963 1.0000 2.4643 1.0000 2005-08-29 楊宇
142 519670 銀河行業股票 127.81 1.5590 1.0000 2.0590 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
143 200002 長城久泰滬深300指數 125.83 0.8729 1.0000 3.7329 1.0000 2004-05-21 楊建華
144 360006 光大保德信新增長股票 125.81 1.0847 1.0000 2.3647 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
145 510080 長盛全債指數增強債券 125.05 1.1436 1.0203 1.9536 1.0203 2003-10-25 賈志敏
146 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 124.72 0.9400 1.0061 2.2609 1.0061 2006-05-12 吳華
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 123.23 0.7906 1.0000 2.1598 1.0000 1992-03-13 王寧
148 519668 銀河成長股票 122.7 0.9880 1.0000 2.0228 1.0000 2008-05-26 王培
149 550001 信誠四季紅混合 121.81 0.8255 1.0140 2.0375 1.0140 2006-04-29 閭志剛
150 202003 南方績優成長股票 120.52 1.2077 1.0000 2.1244 1.0000 2006-11-16 張原 史博
151 161607 融通巨潮100指數(LOF) 119.75 0.6650 1.0000 2.1790 1.0000 2005-05-12 王建強
152 070013 嘉實研究精選股票 118.99 1.5740 0.9990 2.0830 0.9990 2008-05-27 張弢
153 410001 華富競爭力優選混合 115.68 0.6278 1.0001 1.8905 1.0001 2005-03-02 龔煒
154 163503 天治核心成長股票(LOF) 115.27 0.5002 1.0000 1.9860 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 450001 國富中國收益混合 114.75 0.4969 1.0000 2.0444 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 121005 國投瑞銀創新動力股票 114.12 0.5993 1.0000 2.3074 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新華優選成長股票 113.85 1.0244 1.0000 2.0844 1.0000 2008-07-25 李昱
158 590008 中郵戰略新興產業股票 113.5 2.1350 1.0000 2.1350 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.77 1.4497 1.0000 2.0997 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 070005 嘉實債券 110.55 1.3860 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲揚
161 240009 華寶興業先進成長股票 110.22 1.7096 1.0000 1.9776 1.0000 2006-11-07 朱亮
162 519679 銀河主題股票 108 2.0800 1.0000 2.0800 1.0000 2012-09-21 成勝
163 519013 海富通風格優勢股票 107.9 0.8690 1.0000 1.9750 1.0000 2006-10-19 陳靜
164 510050 華夏上證50ETF 106.72 1.4760 0.9970 2.0410 0.9970 2004-12-30 方軍
165 590001 中郵核心優選股票 106.33 1.0221 1.0000 2.2421 1.0000 2006-09-28 陳鋼
166 200007 長城安心回報混合 104.84 0.7008 1.0000 1.8877 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 270008 廣發核心精選股票 104.48 1.7890 1.0000 1.9990 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 102.88 0.8760 0.9890 1.8720 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 050002 博時滬深300指數 102.57 0.6179 0.9700 2.5979 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 550002 信誠精萃成長股票 101.25 0.4709 1.0000 1.9344 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
171 180012 銀華富裕主題股票 100.98 0.9812 1.0000 1.9342 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 98.96 0.5058 1.0161 2.8458 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 98.15 0.8571 1.0000 2.3071 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 240003 華寶興業寶康債券 92.21 1.1778 1.0000 1.7378 1.0000 2003-07-15 李棟樑
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 90.57 0.7062 1.0000 2.2362 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 510180 華安上證180ETF 90.53 1.8920 1.0000 1.9130 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
177 378010 上投摩根成長先鋒股票 89.52 1.1525 0.9990 2.0215 0.9990 2006-09-20 羅建輝
178 580002 東吳雙動力股票 89.08 1.2531 1.0001 1.8731 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
179 090007 大成策略回報股票 88.75 1.0120 1.0000 1.7060 1.0000 2008-11-26 徐彥
180 001001 華夏債券A/B 88.73 1.0330 1.0020 1.6830 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
181 530006 建信核心精選股票 88.72 1.0150 1.0000 1.7900 1.0000 2008-11-25 喬林建
182 519069 匯添富價值精選股票 88.31 1.2760 1.0000 1.7920 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 180002 銀華保本增值混合 85.88 1.0053 0.9911 1.0116 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 217003 招商安泰債券A 82.9 1.0975 1.0033 1.6690 1.0033 2003-04-28 張婷
185 020018 國泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
186 090006 大成2020生命週期混合 82.16 0.5630 1.0000 2.3850 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
187 110003 易方達上證50指數 82.14 0.5993 1.0000 2.4493 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
188 398031 中海藍籌混合 81.59 1.0237 1.0000 1.6887 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
189 290005 泰信優勢增長混合 81.07 1.2230 1.0000 1.6830 1.0000 2008-06-25 朱志權
190 080002 長盛創新先鋒混合 79.97 1.1514 1.0000 1.6614 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 202011 南方優選價值股票 79.51 1.1820 0.9980 1.7020 0.9980 2008-06-18 談建強
192 550003 信誠盛世藍籌股票 78.9 1.7890 1.0000 1.7890 1.0000 2008-06-04 張光成
193 166002 中歐新藍籌混合 78.58 1.1018 1.0000 1.6818 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 110012 易方達科匯靈活配置混合 78.09 1.1790 1.0380 5.3530 4.6160 1993-12-14 馮波
195 163412 興全輕資產股票(LOF) 78 1.7800 1.0000 1.7800 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
196 320006 諾安靈活配置混合 77.19 1.0590 0.9990 1.6390 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
197 090002 大成債券A/B 76.1 1.0078 1.0017 1.5908 1.0017 2003-06-12 王立
198 080012 長盛電子信息產業股票 75.3 1.2570 1.0000 1.6820 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 213002 寶盈泛沿海增長股票 74.41 0.4346 1.0000 1.9502 1.0000 2005-03-08 高峯
200 660012 農銀消費主題股票 73.87 1.6187 1.0007 1.6987 1.0007 2012-04-24 付娟
201 288102 中信穩定雙利債券 73.43 1.0070 1.0000 1.5834 1.0000 2006-07-20 毛穎
202 161613 融通創業板指數 72.97 1.5100 1.0000 1.6600 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
203 519007 海富通強化回報混合 72.85 0.6150 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
204 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
205 481004 工銀穩健成長股票 69.36 1.3863 1.0000 1.6363 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
206 162211 泰達宏利品質生活混合 68.72 1.1290 1.0000 1.5890 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
207 540004 匯豐晉信2026週期混合 68.38 1.0700 1.0000 1.6900 1.0000 2008-07-23 鄭屹
208 519300 大成滬深300指數 67.57 0.6898 1.0000 2.0998 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
209 121006 國投瑞銀穩健增長混合 67.56 0.9870 0.9980 1.6170 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
210 161603 融通債券A/B 67.5 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
211 100029 富國天成紅利混合 66.88 1.3069 0.9982 1.6179 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 020002 國泰金龍債券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吳晨
213 630011 華商主題精選股票 65.04 1.5620 1.0000 1.6620 1.0000 2012-05-31 樑永強
214 162006 長城久富股票(LOF) 64.59 1.0235 2.7856 3.4693 2.7856 1992-05-21 楊建華
215 340007 興全社會責任股票 62.77 1.4380 1.0020 1.6280 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
216 110011 易方達中小盤股票 62.67 1.5759 1.0000 1.6159 1.0000 2008-06-19 張坤
217 070011 嘉實策略混合 62.37 1.0870 1.0000 1.5750 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
218 340008 興全有機增長混合 62.21 1.6223 1.0001 1.6223 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
219 001003 華夏債券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
220 450004 國富深化價值股票 60.25 1.1100 0.9998 1.5800 0.9998 2008-07-03 張曉東
221 160602 鵬華普天債券A 59.97 1.0150 1.0010 1.5190 1.0010 2003-07-12 祝鬆
222 110013 易方達科翔股票 59.16 1.1590 1.2880 5.2890 4.5680 1993-12-14 付浩
223 110026 易方達創業板ETF聯接 59.01 1.5904 1.0002 1.5904 1.0002 2011-09-20 王建軍
224 519995 長信金利趨勢股票 58.85 0.5287 1.0000 1.6889 1.0000 2006-04-30 宋小龍
225 050201 博時價值增長貳號混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
226 470009 匯添富民營活力股票 58.07 1.3130 0.9980 1.5630 0.9980 2010-05-05 齊東超
227 217203 招商安泰債券B 57.61 1.1201 1.0108 1.6316 1.1223 2003-04-28 張婷
228 660005 農銀中小盤股票 57.56 1.5314 1.0000 1.5614 1.0000 2010-03-25 付娟
229 040025 華安科技動力股票 57.5 1.5750 1.0000 1.5750 1.0000 2011-12-20 李冠宇
230 519993 長信增利動態策略股票 57.38 0.6566 0.9959 1.8956 0.9959 2006-11-09 胡志寶
231 460005 華泰柏瑞價值增長股票 56.64 1.0819 1.0001 1.5919 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
232 217008 招商安本增利債券 56.44 1.0913 1.0000 1.5013 1.0000 2006-07-11 張婷
233 310358 申萬菱信新經濟混合 55.82 0.6682 1.0000 2.0001 1.0000 2006-12-06 徐爽
234 161609 融通動力先鋒股票 55.52 1.0940 1.0000 1.6390 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 161903 萬家行業優選股票(LOF) 55.23 0.4746 1.0000 1.6181 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
236 519066 匯添富藍籌穩健混合 54.61 1.1320 1.0000 1.5560 1.0000 2008-07-08 葉從飛
237 260116 景順長城核心競爭力股票 54.32 1.3430 1.0000 1.4930 1.0000 2011-12-20 餘廣
238 485105 工銀增強收益債券A 53.58 1.0276 1.0002 1.4696 1.0002 2007-05-11 杜海濤
239 270021 廣發聚瑞股票 52.9 1.5290 1.0000 1.5290 1.0000 2009-06-16 劉明月
240 161616 融通醫療保健股票 52.37 1.1010 1.0000 1.4650 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
241 202002 南方穩健成長貳號混合 52.26 0.4402 1.0001 1.7009 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
242 260108 景順長城新興成長股票 52.13 0.6740 1.0000 2.0340 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
243 310368 申萬菱信競爭優勢股票 51.83 1.0556 1.0001 1.5256 1.0001 2008-07-04 孫琳
244 420001 天弘精選混合 51.67 0.4824 1.0003 1.4869 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
245 519991 長信雙利優選混合 51.3 1.1090 1.0000 1.4390 1.0000 2008-06-19 談潔穎
246 110017 易方達增強回報債券A 50.47 1.1080 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 王曉晨
247 180013 銀華領先策略股票 49.51 1.1746 1.0000 1.5546 1.0000 2008-08-20 劉春雨
248 485005 工銀增強收益債券B 49.29 1.0251 1.0002 1.4361 1.0002 2007-05-11 杜海濤
249 240020 華寶興業醫藥生物 48.64 1.1920 1.0000 1.4810 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
250 213008 寶盈資源優選股票 48.49 1.2803 1.1205 1.6232 1.1205 1993-04-15 彭敢
251 159915 易方達創業板ETF 48.4 1.2932 0.9983 1.4815 0.9983 2011-09-20 王建軍
252 410004 華富收益增強債券A 48.02 1.1271 1.0001 1.4391 1.0001 2008-05-28 胡偉
253 530008 建信穩定增利債券 47.94 1.1710 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
254 180031 銀華中小盤股票 47.87 1.3740 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-20 王華
255 519979 長信內需成長股票 47.44 0.9930 1.0000 1.4430 1.0000 2011-10-20 安昀
256 210002 金鷹紅利價值混合 47.44 1.0904 0.9999 1.4784 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 110018 易方達增強回報債券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王曉晨
258 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 46.48 0.9879 1.0000 1.4779 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
259 162208 泰達宏利首選企業股票 46.48 1.1153 0.9950 1.4353 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
260 240011 華寶興業大盤精選股票 46.14 1.3993 1.0000 1.4793 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
261 630001 華商領先企業混合 45.83 1.3596 1.0000 1.4646 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
262 610002 信達澳銀精華配置混合 45.6 0.9960 1.0000 1.4160 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
263 240017 華寶興業新興產業 45.24 1.4533 1.0006 1.4533 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
264 166011 中歐盛世成長分級股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-03-29 魏博
265 519150 新華優選消費股票 45.1 1.4510 1.0000 1.4510 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
266 410005 華富收益增強債券B 44.48 1.1281 1.0002 1.4101 1.0002 2008-05-28 胡偉
267 020010 國泰金牛創新股票 44.37 1.2520 0.9990 1.4070 0.9990 2007-05-18 範迪釗
268 377240 上投摩根新興動力股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 519095 新華行業週期輪換股票 42.7 1.4270 1.0000 1.4270 1.0000 2010-07-21 何瀟
270 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 42.6 1.0350 0.9990 1.4550 0.9990 2007-01-09 黃鑫
271 660015 農銀行業輪動股票 42.47 1.3164 1.0000 1.4164 1.0000 2012-11-14 郭世凱
272 092002 大成債券C 42.38 1.0062 1.0043 1.5505 1.1843 2003-06-12 王立
273 213007 寶盈增強收益債券A/B 41.97 1.1363 1.0001 1.3883 1.0001 2008-05-15 陳若勁
274 450003 國富潛力組合股票 40.87 0.9785 0.9998 1.3975 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
275 519068 匯添富成長焦點股票 40.81 1.1711 1.0007 1.4311 1.0007 2007-03-12 齊東超
276 161902 萬家增強收益債券 40.77 0.9823 1.0395 1.7909 1.4065 2004-09-28 孫馳
277 320004 諾安優化收益債券 40.56 1.1234 1.0106 1.4030 1.0252 2006-07-17 謝志華
278 370024 上投摩根核心優選股票 40.3 1.4030 1.0000 1.4030 1.0000 2012-11-28 孫芳
279 163805 中銀策略股票 39.75 1.0222 1.0000 1.4122 1.0000 2008-04-03 張琦
280 110008 易方達穩健收益債券B 39.18 1.0561 1.0141 1.4057 1.0457 2005-09-19 胡劍
281 270050 廣發新經濟股票 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2013-02-06 劉明月
282 160608 鵬華普天債券B 38.99 1.0040 1.0130 1.4580 1.0980 2003-07-12 祝鬆
283 400015 東方增長中小盤混合 38.95 1.3896 1.0001 1.3896 1.0001 2011-12-28 呼振翼
284 519033 海富通國策導向股票 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2011-11-16 黃春雨
285 163807 中銀優選混合 38.29 1.1013 1.0000 1.3613 1.0000 2009-04-03 張琦
286 213006 寶盈核心優勢混合A 38.03 0.9930 1.0000 1.3480 1.0000 2009-03-17 王茹遠
287 398061 中海消費股票 37.84 1.1540 1.0000 1.3640 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
288 163409 興全綠色投資股票(LOF) 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
289 395001 中海穩健收益債券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 劉俊
290 519666 銀河銀信添利債券B 37.26 0.9822 1.0001 1.3332 1.0001 2007-03-14 韓晶
291 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.65 0.9710 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
292 180018 銀華和諧主題混合 36.5 1.2690 1.0000 1.3490 1.0000 2009-04-27 周晶
293 110007 易方達穩健收益債券A 36.47 1.0544 1.0136 1.3830 1.0452 2005-09-19 胡劍
294 320005 諾安價值增長股票 36.24 0.6855 1.0001 1.6305 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
295 001011 華夏希望債券A 36.03 1.0330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韓會永
296 160612 鵬華豐收債券 35.76 0.9890 1.0000 1.3310 1.0000 2008-05-28 陽先偉
297 519680 交銀增利債券A/B 35.55 0.9828 1.0000 1.3228 1.0000 2008-03-31 李家春
298 470098 匯添富逆向投資股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-03-09 顧耀強
299 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.72 1.0251 1.0000 1.3161 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
300 040011 華安核心股票 34.21 0.9362 1.0000 1.4362 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
301 100032 富國天鼎中證指數增強 34.01 0.9620 1.0880 1.5340 1.0880 1994-01-01 徐幼華
302 700001 平安大華行業先鋒股票 33.82 1.0410 0.9960 1.3210 0.9960 2011-09-20 焦巍
303 630003 華商收益增強債券A 33.76 1.0900 1.0000 1.3150 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
304 001013 華夏希望債券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韓會永
305 213917 寶盈增強收益債券C 33.49 1.1107 1.0418 1.3627 1.0418 2008-05-15 陳若勁
306 377020 上投摩根內需動力股票 33.38 0.9852 1.0001 1.3333 1.0001 2007-04-13 王孝德
307 040035 華安逆向策略股票 33.37 0.9390 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陸從珍
308 050026 博時醫療保健行業股票 33.35 1.1990 1.0000 1.3290 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
309 020023 國泰事件驅動股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-08-17 王航
310 202102 南方多利增強債券C 32.83 1.0238 1.0177 1.3451 1.0458 2006-03-27 李璇
311 400007 東方策略成長股票 32.49 1.3249 1.0000 1.3249 1.0000 2008-06-03 於鑫
312 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 32.41 1.1730 1.0010 1.3200 1.0010 2008-10-10 伍旋
313 630016 華商價值共享 32.19 1.1940 1.0240 1.3440 1.0240 2013-03-18 田明聖
314 217011 招商安心收益債券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
315 485107 工銀添利債券A 32.1 0.9966 1.0001 1.3056 1.0001 2008-04-14 江明波
316 519682 交銀增利債券C 32.03 0.9767 1.0000 1.2947 1.0000 2008-03-31 李家春
317 070015 嘉實多元債券A 31.67 1.0540 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
318 000017 財通可持續股票 31.54 1.2450 1.0000 1.3150 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
319 257040 國聯安紅利股票 31.41 0.9200 1.0000 1.3230 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
320 519989 長信利豐債券 31.22 1.0750 1.0000 1.2880 1.0000 2008-12-29 李小羽
321 483003 工銀精選平衡混合 31.21 0.4304 1.0001 1.5755 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
322 159918 中創400ETF 31.13 1.3108 0.9996 1.3108 0.9996 2012-03-22 楊宇
323 519674 銀河創新股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2010-12-29 王培
324 100060 富國高新技術產業股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2012-06-27 王海軍
325 253020 國聯安增利債券A 30.96 1.0440 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
326 519078 匯添富增強收益債券A 30.95 1.0690 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陸文磊
327 020026 國泰成長優選股票 30.82 1.2850 1.0000 1.3070 1.0000 2012-03-20 張瑋
328 630103 華商收益增強債券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
329 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 30.47 1.3046 0.9999 1.3046 0.9999 2011-07-27 曹晉
330 270028 廣發製造業精選股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2011-09-20 李巍
331 630010 華商價值精選股票 29.73 1.2330 1.0000 1.3030 1.0000 2011-05-31 劉宏
332 020019 國泰雙利債券A 29.56 1.0890 1.0000 1.2750 1.0000 2009-03-11 吳晨
333 070030 嘉實中創400聯接 29.38 1.2938 1.0000 1.2938 1.0000 2012-03-22 楊宇
334 070016 嘉實多元債券B 29.29 1.0470 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
335 090018 大成新銳產業股票 28.96 1.0930 1.0000 1.2930 1.0000 2012-03-20 袁巍
336 485007 工銀添利債券B 28.91 0.9936 1.0001 1.2776 1.0001 2008-04-14 江明波
337 233007 大摩卓越成長股票 28.82 1.2881 0.9999 1.2881 0.9999 2010-05-18 錢斌
338 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.78 1.0441 1.0001 1.2681 1.0001 2006-04-13 陳東
339 020015 國泰區位優勢股票 28.76 1.2360 1.0000 1.2810 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
340 217010 招商大盤藍籌股票 28.71 0.9920 1.0000 1.3720 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
341 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 28.61 0.9560 1.0000 1.2820 1.0000 2011-12-13 孟亮
342 420102 天弘永利債券B 28.59 1.0155 1.0007 1.2567 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
343 360011 光大保德信動態優選混合 28.47 1.0520 0.9990 1.2620 0.9990 2009-10-28 王健
344 253021 國聯安增利債券B 28.39 1.0400 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
345 630005 華商動態阿爾法混合 28.12 1.2530 0.9780 1.2530 0.9780 2009-11-24 樑永強
346 373020 上投摩根雙核平衡混合 27.87 1.1251 0.9999 1.2821 0.9999 2008-05-21 羅建輝
347 630015 華商大盤量化精選混合 27.83 1.1770 1.0000 1.2770 1.0000 2013-04-09 費鵬
348 000031 華夏復興股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
349 580008 東吳新產業精選股票 27.7 1.2770 1.0000 1.2770 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
350 070009 嘉實超短債債券 27.63 1.0163 1.0000 1.2458 1.0000 2006-04-26 魏莉
351 202211 南方恆元保本混合 27.63 1.0520 1.0000 1.2620 1.0000 2008-11-12 陳虎
352 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 27.46 1.1990 1.1230 1.4310 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
353 020012 國泰金龍債券C 27.05 1.0210 1.0250 1.5250 1.2740 2003-12-05 吳晨
354 233005 大摩強收益債券 26.99 1.2292 1.0000 1.2642 1.0000 2009-12-29 洪天陽
355 020020 國泰雙利債券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吳晨
356 519021 國泰金鼎價值混合 26.86 0.6800 1.5210 1.9160 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
357 660003 農銀平衡雙利混合 26.68 1.0749 1.0017 1.2649 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
358 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 26.62 1.1640 1.0000 1.2660 1.0000 2009-12-03 樑輝
359 180015 銀華增強收益債券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
360 040009 華安穩定收益債券A 26.51 0.9394 1.0000 1.2544 1.0000 2008-04-30 賀濤
361 270009 廣發增強債券 26.44 1.0500 1.0000 1.2530 1.0000 2008-03-27 謝軍
362 110015 易方達行業領先股票 26.43 1.1550 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-26 馮波
363 163806 中銀增利債券 26.17 1.0650 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
364 200009 長城穩健增利債券 26.06 1.1470 1.0000 1.2520 1.0000 2008-08-27 史彥剛
365 420002 天弘永利債券A 25.34 1.0146 1.0006 1.2303 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
366 166003 中歐穩健收益債券A 25.08 1.0636 1.0000 1.2341 1.0000 2009-04-24 臘博
367 260111 景順長城公司治理股票 24.98 0.9720 1.0000 1.3200 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
368 290003 泰信雙息雙利債券 24.84 1.0407 1.0101 1.2670 1.0344 2006-06-15 何俊春
369 481015 工銀主題策略股票 24.75 1.2550 1.0060 1.2550 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
370 519698 交銀先鋒股票 24.34 1.1645 1.0000 1.2435 1.0000 2009-04-10 王少成
371 485114 工銀添頤債券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
372 530016 建信恆穩價值混合 24.02 1.1380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-11-22 許傑
373 217020 招商安達保本混合 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
374 740001 長安宏觀策略 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2012-03-09 雷宇
375 290006 泰信藍籌精選股票 23.88 0.8638 1.0013 1.2638 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
376 519017 大成積極成長股票 23.75 0.7990 1.5548 1.9170 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
377 530005 建信優化配置混合 23.67 0.8486 1.0102 1.3986 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
378 080003 長盛積極配置債券 23.62 1.0669 1.0000 1.2399 1.0000 2008-10-08 賈志敏
379 040010 華安穩定收益債券B 23.59 0.9383 1.0000 1.2282 1.0000 2008-04-30 賀濤
380 470006 匯添富醫藥保健股票 23.53 1.1830 1.0000 1.2330 1.0000 2010-09-21 周睿
381 350005 天治創新先鋒股票 23.48 1.2348 1.0000 1.2348 1.0000 2008-05-08 陳勇
382 379010 上投摩根中小盤股票 23.38 1.1970 0.9990 1.2370 0.9990 2009-01-21 董紅波
383 202103 南方多利增強債券A 23.38 1.0242 1.0255 1.3607 1.1387 2006-03-27 李璇
384 519186 萬家穩健增利債券A 23.21 1.0218 1.0001 1.2218 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
385 320018 諾安新動力混合 23.04 1.1030 1.0000 1.2230 1.0000 2012-03-05 趙蘇
386 610001 信達澳銀領先增長股票 22.77 0.9637 1.0000 1.2937 1.0000 2007-03-08 王戰強
387 420003 天弘永定價值成長股票 22.58 0.9150 1.0001 1.2500 1.0001 2008-12-02 肖志剛
388 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.53 1.0090 1.0000 1.2120 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
389 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 22.52 1.0410 1.0000 1.2210 1.0000 2009-10-28 鄧立新
390 530019 建信社會責任股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-08-14 許傑
391 166004 中歐穩健收益債券C 22.48 1.0588 1.0000 1.2118 1.0000 2009-04-24 臘博
392 070027 嘉實週期優選股票 22.44 1.1570 1.0000 1.2170 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
393 690002 民生加銀增強收益債券A 22.43 1.0960 1.0000 1.2260 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
394 165512 信誠新機遇股票(LOF) 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-01 楊建標
395 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.99 1.0229 1.0028 1.2469 1.0358 2006-04-13 陳東
396 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.94 1.0600 1.0000 1.2120 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
397 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
398 510440 中證500滬市ETF 21.89 1.2140 0.9960 1.2140 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
399 110023 易方達醫療行業股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-01-28 李文健
400 161014 富國匯利分級債券 21.56 1.0110 1.0000 1.2130 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
401 450005 國富強化收益債券A 21.46 1.0858 1.0003 1.2038 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
402 270041 廣發消費品精選股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-06-12 馮永歡
403 350006 天治穩健雙盈債券 21.16 1.1719 1.0000 1.2119 1.0000 2008-11-05 秦娟
404 163406 興全合潤分級股票 21.14 1.2181 0.9990 1.2102 0.9990 2010-04-22 謝治宇
405 519187 萬家穩健增利債券C 21.13 1.0226 1.0001 1.2026 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
406 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
407 200010 長城雙動力股票 21.07 1.1843 1.0000 1.2093 1.0000 2009-01-15 吳文慶
408 519667 銀河銀信添利債券A 21.07 0.9855 1.0683 1.3585 1.1263 2007-03-14 韓晶
409 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 呂棟
410 560006 益民核心增長混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
411 290011 泰信中小盤精選 20.9 1.1510 1.0000 1.2060 1.0000 2011-10-26 柳菁
412 160311 華夏藍籌混合(LOF) 20.83 0.8260 2.2100 3.4300 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
413 377530 上投摩根行業輪動股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 馮剛
414 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
415 166801 浙商聚潮新思維混合 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
416 110010 易方達價值成長混合 20.1 1.1310 1.0000 1.2240 1.0000 2007-04-02 潘峯
417 690202 民生加銀增強收益債券C 20.03 1.0730 1.0000 1.2030 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
418 050010 博時特許價值股票 19.97 0.9160 0.9970 1.2610 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
419 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-05-07 張光成
420 161813 銀華信用債券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 張翼
421 350008 天治成長精選股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-08-04 章旭峯
422 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.65 1.0530 1.0000 1.1910 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
423 257030 國聯安優勢股票 19.55 0.9200 1.0080 1.2160 1.0080 2007-01-24 韋明亮
424 360008 光大保德信增利收益債券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陳曉
425 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.96 1.1770 0.9990 1.1870 0.9990 2008-12-30 呂棟
426 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 18.87 1.0934 1.0031 1.1934 1.0031 2010-06-08 曹慶
427 040012 華安強化收益債券A 18.84 1.0210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
428 000173 匯添富美麗30股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2013-06-25 王栩
429 050008 博時第三產業股票 18.61 0.7490 2.1740 2.6350 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
430 000030 長城久利保本 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
431 550006 信誠經典優債債券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
432 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
433 290009 泰信債券週期回報 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
434 206009 鵬華新興產業股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-06-15 樑浩
435 270010 廣發滬深300指數 18.06 0.9660 1.0000 1.2560 1.0000 2008-12-30 劉傑文
436 580009 東吳內需增長混合 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
437 050006 博時穩定價值債券B 17.95 0.9270 1.0000 1.1860 1.0000 2005-08-24 楊永光
438 377150 上投摩根健康品質生活股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-02-01 董紅波
439 519908 華夏興華混合 17.88 1.1100 0.9910 5.5020 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
440 470078 匯添富增強收益債券C 17.74 1.0540 1.0470 1.2690 1.0970 2008-03-06 陸文磊
441 320008 諾安增利債券A 17.68 1.1600 1.0000 1.1750 1.0000 2009-05-27 汪洋
442 050022 博時回報混合 17.45 1.1400 1.0000 1.1760 1.0000 2011-11-08 姜文濤
443 700003 平安大華策略先鋒混合 17.4 1.0730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-05-29 黃建軍
444 090015 大成內需增長股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2011-06-14 李本剛
445 519099 新華靈活主題股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
446 530009 建信收益增強債券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
447 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.14 1.6150 1.0160 1.2040 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
448 100035 富國優化增強債券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
449 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.75 1.1870 1.0660 1.2430 1.0660 1996-05-31 聶挺進
450 519023 海富通穩健添利債券C 16.69 1.0740 1.0010 1.1650 1.0010 2008-10-24 邵佳民
451 360009 光大保德信增利收益債券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陳曉
452 040013 華安強化收益債券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
453 450006 國富強化收益債券C 16.46 1.0866 1.0312 1.1906 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
454 166009 中歐新動力股票(LOF) 16.43 1.1643 1.0000 1.1643 1.0000 2011-02-10 苟開紅
455 519120 浦銀安盛新興產業混合 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2013-03-25 吳勇
456 000083 匯添富消費行業股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
457 519704 交銀先進製造股票 16.08 1.1620 1.0010 1.1620 1.0010 2011-06-22 王少成
458 290007 泰信債券增強收益A 16.02 1.0370 1.0012 1.1530 1.0012 2009-07-29 何俊春
459 550004 信誠三得益債券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 宋海娟
460 162210 泰達宏利集利債券A 15.92 1.0467 1.0000 1.1547 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
461 290004 泰信優質生活股票 15.84 0.7597 1.0000 1.3597 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
462 257070 國聯安優選行業股票 15.8 0.9810 1.0000 1.1820 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
463 050106 博時穩定價值債券A 15.74 0.9390 1.0030 1.2100 1.0410 2005-08-24 楊永光
464 660002 農銀恆久增利債券A 15.7 1.0853 1.0015 1.1743 1.0015 2008-12-23 史嚮明
465 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.63 1.0210 1.0000 1.1500 1.0000 2010-12-02 祝鬆
466 163811 中銀雙利債券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
467 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2009-04-08 孔學峯
468 320007 諾安成長股票 15.49 0.7730 1.0000 1.2180 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
469 550007 信誠經典優債債券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
470 233009 大摩多因子策略股票 15.31 1.1230 1.0000 1.1530 1.0000 2011-05-17 劉釗
471 420005 天弘週期策略股票 15.24 1.1100 0.9990 1.1520 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
472 531009 建信收益增強債券C 15.17 1.0330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-02 李菁
473 610007 信達澳銀消費優選股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
474 000251 工銀金融地產股票 15.07 1.1530 1.0020 1.1530 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
475 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.99 1.0470 0.9980 1.1470 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
476 320009 諾安增利債券B 14.75 1.1310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-05-27 汪洋
477 571002 諾德靈活配置混合 14.71 1.1472 1.0001 1.1472 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
478 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.53 0.9870 1.0000 1.1420 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
479 164207 天弘添利分級債券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陳鋼
480 100037 富國優化增強債券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
481 540003 匯豐晉信動態策略混合 14.48 1.0318 1.0000 1.1518 1.0000 2007-04-09 王春
482 519024 海富通穩健添利債券A 14.43 1.0870 1.0330 1.1780 1.0330 2008-10-24 邵佳民
483 530017 建信雙息紅利債券 14.27 1.0490 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
484 163812 中銀雙利債券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
485 163822 中銀主題策略股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
486 519034 海富通中證內地低碳指數 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-05-25 劉瓔
487 291007 泰信債券增強收益C 14.05 1.0331 1.0012 1.1351 1.0012 2009-07-29 何俊春
488 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.9 1.0110 0.9990 1.1320 0.9990 2012-05-07 鄒卉
489 180028 銀華永祥保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-28 姜永康
490 160514 博時裕祥分級債券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 過鈞
491 233001 大摩基礎行業混合 13.75 0.4248 1.0001 1.9698 1.0001 2004-03-26 王增財
492 580005 東吳進取策略混合 13.66 1.0617 1.0000 1.1317 1.0000 2009-05-06 凌鵬
493 270043 廣發理財年年紅債券 13.62 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
494 161016 富國天盈分級債券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饒剛
495 000241 寶盈核心優勢混合C 13.49 0.9890 1.0057 1.1440 1.0057 2009-03-17 王茹遠
496 110027 易方達安心回報債券A 13.4 1.0990 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-21 張清華
497 160217 國泰信用互利分級債券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吳晨
498 163411 興全保本混合 13.33 1.1334 1.0001 1.1334 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
499 200013 長城積極增利債券A 13.3 1.0520 1.0000 1.1320 1.0000 2011-04-12 鍾光正
500 519683 交銀雙利債券A/B 13.22 1.0250 1.0000 1.1330 1.0000 2011-09-26 李家春
501 240012 華寶興業增強收益債券A 13.21 1.1108 1.0001 1.1308 1.0001 2009-02-17 王瑞海
502 550005 信誠三得益債券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
503 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2009-04-08 孔學峯
504 162299 泰達宏利集利債券C 13.03 1.0236 1.0043 1.1266 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
505 000220 富國醫療保健行業股票 12.96 1.1330 1.0030 1.1330 1.0030 2013-08-07 戴益強
506 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 劉琦
507 161818 銀華消費分級股票 12.93 1.0930 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
508 161909 萬家利A 12.91 1.1291 1.0000 1.1291 1.0000 2011-06-02 朱虹
509 519676 銀河保本混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
510 110035 易方達雙債增強債券A 12.78 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 張磊
511 630007 華商穩健雙利債券A 12.74 1.0670 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 張永志
512 162216 泰達中證500 12.68 1.0656 1.0000 1.1216 1.0000 2011-12-01 劉欣
513 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.63 0.9810 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
514 070022 嘉實領先成長股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
515 110028 易方達安心回報債券B 12.49 1.0900 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-21 張清華
516 163004 長信利鑫分級債A 12.46 1.0113 1.0008 1.1195 1.0008 2011-06-24 張文琍
517 090008 大成強化收益債券 12.05 0.9325 1.0000 1.1325 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
518 162907 泰信基本面400分級 12.01 1.0770 1.0000 1.1200 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
519 040026 華安信用四季紅債券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
520 200113 長城積極增利債券C 11.89 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 鍾光正
521 100058 富國產業債 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
522 519685 交銀雙利債券C 11.89 1.0150 1.0000 1.1200 1.0000 2011-09-26 李家春
523 660009 農銀增強收益債券A 11.8 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史嚮明
524 519030 海富通穩固收益債券 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2010-11-23 邵佳民
525 519181 萬家和諧增長混合 11.77 0.5419 1.0000 1.2220 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
526 110036 易方達雙債增強債券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 張磊
527 253030 國聯安信心增益債券 11.73 1.0060 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-22 袁新釗
528 166301 華商中證500指數分級 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-09-06 路陽
529 100056 富國低碳環保股票 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-08-10 李曉銘
530 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
531 519091 新華泛資源優勢混合 11.48 1.1170 1.0020 1.1170 1.0020 2009-07-13 桂躍強
532 202105 南方廣利回報債券A/B 11.34 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
533 213003 寶盈策略增長股票 11.33 0.8459 1.0000 1.2459 1.0000 2007-01-19 王茹遠
534 210006 金鷹保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
535 510510 廣發中證500ETF 11.17 1.0928 0.9830 1.0928 0.9830 2013-04-11 劉傑文
536 217022 招商產業債券 11.16 0.9920 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
537 630107 華商穩健雙利債券B 11.02 1.0570 1.0000 1.1110 1.0000 2010-08-09 張永志
538 000039 農銀高增長股票 10.95 1.1087 0.9993 1.1087 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
539 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.91 1.0208 1.0000 1.1058 1.0000 2010-12-02 聶曙光
540 240013 華寶興業增強收益債券B 10.91 1.0880 1.0000 1.1080 1.0000 2009-02-17 王瑞海
541 519977 長信可轉債債券A 10.84 0.9533 1.0002 1.1163 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
542 159921 諾安中小板等權重ETF 10.81 1.1170 1.0080 1.1170 1.0080 2012-12-10 宋德舜
543 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
544 163816 中銀轉債增強債券A 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-29 李建
545 660109 農銀增強收益債券C 10.73 1.0718 1.0000 1.1068 1.0000 2011-07-01 史嚮明
546 519985 長信中短債債券 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2010-06-28 張文琍
547 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 10.69 1.1069 1.0000 1.1069 1.0000 2013-03-22 楊宇
548 040019 華安穩固收益債券 10.68 1.0160 1.0000 1.1060 1.0000 2010-12-21 鄭可成
549 164209 天弘豐利A 10.63 1.0146 1.0003 1.1067 1.0003 2011-11-23 陳鋼
550 202212 南方保本混合 10.55 1.0950 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
551 160619 鵬華豐澤A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴鋼
552 000180 廣發美國房地產(QDII)(美元 10.38 0.1776 0.1609 0.1776 0.1609 2013-08-09 邱煒
553 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.34 0.9820 1.0000 1.1020 1.0000 2010-09-29 王旭巍
554 350009 天治穩定收益債券 10.31 1.0150 1.0010 1.1010 1.0010 2011-12-28 秦娟
555 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
556 206003 鵬華信用增利債券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 劉建巖
557 161693 融通債券C 10.17 1.0120 1.0070 1.5490 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
558 519035 富國天博創新股票 10.05 0.7845 2.4099 2.7898 2.4099 1992-05-30 畢天宇
559 217021 招商優勢企業混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-01 郭銳
560 166010 中歐鼎利分級債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聶曙光
561 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-04-12 袁宜
562 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10 0.9900 1.0000 1.1010 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
563 487016 工銀保本混合 9.97 1.1030 1.0030 1.1030 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
564 202107 南方廣利回報債券C 9.93 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
565 519113 浦銀安盛精緻生活混合 9.86 1.0420 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-04 吳勇
566 519097 新華中小市值優選股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-01-28 賁興振
567 730001 方正富邦創新動力股票 9.71 1.0140 0.9980 1.0940 0.9980 2011-12-26 沈毅
568 762001 國金通用國鑫發起 9.67 0.9978 1.0000 1.0978 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
569 050011 博時信用債券A/B 9.66 1.0180 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 過鈞
570 163817 中銀轉債增強債券B 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-29 李建
571 206008 鵬華豐盛債券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
572 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 9.41 1.0240 1.0000 1.0920 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
573 161118 易方達中小板指數分級 9.41 1.0619 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
574 165518 信誠雙盈分級債券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
575 519710 交銀榮安保本混合 9.39 1.0120 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
576 229002 泰達宏利逆向股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-05-23 劉欣
577 161910 萬家中證創業成長指數分級 9.11 1.0460 1.0000 1.0920 1.0000 2012-08-02 吳濤
578 161017 富國中證500指數增強(LOF) 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
579 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.06 1.0240 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-20 李怡文
580 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李傑
581 590005 中郵核心主題股票 8.95 0.9440 1.0010 1.1040 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
582 162106 金鷹回報A 8.91 1.0030 1.0010 1.0903 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
583 165706 諾德雙翼分級債券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
584 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-12-10 宋德舜
585 166005 中歐價值發現股票 8.85 1.0950 1.0060 1.0950 1.0060 2009-07-24 苟開紅
586 570005 諾德成長優勢股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-09-22 胡志偉
587 420009 天弘安康養老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
588 700004 平安大華保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孫健
589 519678 銀河消費股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
590 166013 中歐信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文輝
591 206004 鵬華信用增利債券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 劉建巖
592 360013 光大保德信信用添益債券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陳曉
593 371020 上投摩根純債債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亞南
594 000263 工銀信息產業 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
595 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.7 1.0565 1.0001 1.0865 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
596 159922 嘉實中證500ETF 8.69 3.8950 1.0048 1.0921 1.0048 2013-02-06 楊宇
597 320011 諾安中小盤精選股票 8.66 1.0300 1.0000 1.0900 1.0000 2010-04-28 周心鵬
598 519093 新華鑽石品質企業股票 8.63 1.0830 0.9970 1.0830 0.9970 2010-02-03 曹名長
599 519976 長信可轉債債券C 8.6 0.9421 1.0001 1.0951 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
600 690007 民生加銀景氣行業股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
601 510500 南方中證500ETF 8.59 1.0883 1.0022 1.0883 1.0022 2013-02-06 羅文傑
602 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
603 750001 安信靈活配置混合 8.5 1.0440 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-20 黃立華
604 750002 安信目標收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
605 590007 中郵上證380指數增強 8.36 1.0240 1.0000 1.0840 1.0000 2011-11-22 方何
606 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.3 1.0065 1.0034 1.0857 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
607 770001 德邦優化股票 8.29 1.0831 1.0002 1.0831 1.0002 2012-09-25 白仲光
608 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.25 1.0110 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 尹培俊
609 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 馮俊
610 161506 銀河通利債A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
611 166019 中歐價值智選混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-05-14 苟開紅
612 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔學峯
613 162107 金鷹中證500指數分級 7.95 1.0244 1.0001 1.0775 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
614 320021 諾安雙利債券發起 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
615 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
616 080007 長盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡賓
617 360014 光大保德信信用添益債券C 7.83 0.9470 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-16 陳曉
618 750003 安信目標收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
619 090019 大成景恆保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
620 160128 南方金利定期開放債券A 7.69 1.0030 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-17 李璇
621 050111 博時信用債券C 7.67 1.0100 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 過鈞
622 040037 華安安心收益債券B 7.66 1.0160 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 鄭可成
623 630009 華商穩定增利債券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 張永志
624 590009 中郵穩定收益債券A 7.59 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-21 張萌
625 519056 海富通內需熱點股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-12-19 黃春雨
626 070025 嘉實信用債券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
627 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.49 1.0446 1.0001 1.0746 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
628 040036 華安安心收益債券A 7.45 1.0140 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 鄭可成
629 161117 易方達永旭定期開放債券 7.38 1.0000 1.0010 1.0740 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
630 260115 景順長城中小盤股票 7.37 1.0780 1.0040 1.0780 1.0040 2011-03-22 楊鵬
631 720001 財通價值動量混合 7.26 0.9860 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
632 165508 信誠深度價值股票(LOF) 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
633 519672 銀河藍籌股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-07-16 徐小勇
634 590010 中郵穩定收益債券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
635 160129 南方金利定期開放債券C 7.17 0.9980 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-17 李璇
636 560002 益民紅利成長混合 7.17 0.3928 1.0000 1.2914 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
637 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.11 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
638 000165 國投瑞銀策略精選混合 7.1 0.9740 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
639 180025 銀華信用雙利債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 經惠雲
640 320020 諾安匯鑫保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-28 張樂賽
641 370023 上投摩根中證消費服務指數 6.97 0.9920 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-25 黃棟
642 070019 嘉實價值優勢股票 6.94 1.0380 1.0000 1.0700 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
643 261002 景順長城優信增利債券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
644 470008 匯添富策略回報股票 6.83 1.0340 1.0060 1.0740 1.0060 2009-12-22 顧耀強
645 163823 中銀保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
646 395011 中海增強收益債券A 6.72 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
647 000390 華商優勢行業靈活配置 6.71 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
648 233012 大摩多元收益債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-28 李軼
649 050027 博時信用純債債券 6.69 1.0060 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 皮敏
650 540006 匯豐晉信大盤股票 6.69 1.0070 1.0000 1.0670 1.0000 2009-06-24 王品
651 000057 中銀消費主題股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-04-25 甘霖
652 070020 嘉實穩固收益債券 6.54 1.0320 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-01 陳緒新
653 371120 上投摩根純債債券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亞南
654 164809 工銀中證500指數 6.44 1.0084 1.0000 1.0600 1.0000 2012-01-31 何江
655 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.42 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
656 400009 東方穩健回報債券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
657 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 6.41 0.8800 0.8270 0.8800 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
658 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 劉俊
659 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.39 1.0069 1.0000 1.0639 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
660 070026 嘉實信用債券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
661 582002 東吳增利債券A 6.22 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
662 519152 新華純債添利債券發起A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-21 於澤雨
663 570006 諾德中小盤股票 6.12 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-28 周勇
664 630109 華商穩定增利債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 張永志
665 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
666 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.04 1.0470 1.0090 1.0720 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
667 261102 景順長城優信增利債券C 6 1.0500 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
668 233006 大摩領先優勢股票 5.97 1.0595 0.9998 1.0595 0.9998 2009-09-22 錢斌
669 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 於海穎
670 519697 交銀優勢行業混合 5.9 1.0900 1.0770 1.1800 1.1170 2009-01-21 張迎軍
671 233013 大摩多元收益債券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-28 李軼
672 159909 深證TMT50ETF 5.89 3.4640 1.0060 1.0650 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
673 550015 信誠季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
674 000167 廣發聚優靈活配置混合 5.88 1.0630 1.0040 1.0630 1.0040 2013-09-11 劉明月
675 070033 嘉實增強收益定期債券 5.87 1.0240 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
676 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
677 550008 信誠優勝精選股票 5.81 1.0570 0.9990 1.0570 0.9990 2009-08-26 楊建標
678 163209 諾安中證創業成長指數分級 5.73 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-03-29 梅律吾
679 519669 銀河領先債券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韓晶
680 210009 金鷹核心資源股票 5.64 0.9650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
681 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陳尚前
682 660004 農銀策略價值股票 5.6 1.0557 0.9997 1.0557 0.9997 2009-09-29 李洪雨
683 180026 銀華信用雙利債券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 經惠雲
684 080008 長盛戰略新興產業 5.59 1.0060 1.0000 1.0560 1.0000 2011-10-26 王克玉
685 310518 申萬菱信可轉債債券 5.56 0.9200 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
686 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
687 161824 銀華永興A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
688 519153 新華純債添利債券發起C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-21 於澤雨
689 200016 長城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
690 163818 中銀中小盤成長股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-11-23 張發餘
691 217019 招商深證TMT50ETF聯接 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
692 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
693 720002 財通多策略穩健增長債券 5.47 1.0270 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
694 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
695 160811 長盛同豐分級債券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
696 001021 華夏亞債中國指數A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
697 395012 中海增強收益債券C 5.42 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2011-03-23 江小震
698 163006 長信利衆分級債A 5.38 1.0083 1.0005 1.0534 1.0005 2013-02-04 劉波
699 710001 富安達優勢成長股票 5.34 1.0534 1.0000 1.0534 1.0000 2011-09-21 孔學兵
700 217023 招商信用增強債券 5.34 0.9790 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
701 233015 大摩量化配置股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-11 劉釗
702 165707 諾德S300 5.28 0.9870 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-10 薛珠
703 340009 興全磐穩增利債券 5.24 1.0123 1.0001 1.0523 1.0001 2009-07-23 毛水榮
704 582202 東吳增利債券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韋勇
705 164810 工銀純債定期開放債券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海濤
706 519026 海富通中小盤股票 5.01 1.0480 0.9980 1.0480 0.9980 2010-04-14 宋爭林
707 233011 大摩主題優選股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-03-13 周志超
708 000172 華泰柏瑞量化增強股票 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-08-02 田漢卿
709 200015 長城優化升級股票 4.85 0.9390 1.0000 1.0540 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
710 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
711 040015 華安動態靈活配置混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
712 000404 易方達新興成長 4.79 1.0510 1.0030 1.0510 1.0030 2013-11-28 宋昆
713 164813 工銀增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
714 519162 新華信用增益A 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
715 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.66 101.3130 1.0000 104.5210 1.0000 2013-04-01 於海穎
716 161717 招商雙債增強A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 張婷
717 360016 光大保德信行業輪動股票 4.63 0.9990 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-15 黃興亮
718 217018 招商安瑞進取債券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-17 王景
719 660011 農銀中證500指數 4.55 1.0437 0.9983 1.0437 0.9983 2011-11-29 宋永安
720 000084 博時安盈債券A 4.52 1.0330 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 張勇
721 519025 海富通領先成長股票 4.51 0.9190 1.0000 1.0690 1.0000 2009-04-30 陳靜
722 519125 浦銀安盛消費升級混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-12-04 吳勇
723 519163 新華信用增益C 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
724 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
725 217013 招商中小盤股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
726 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
727 159935 景順長城中證500ETF 4.36 1.0392 0.9958 1.0392 0.9958 2013-12-26 江科宏
728 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陸文磊
729 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
730 573003 諾德增強收益債券 4.29 1.0160 1.0000 1.0430 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
731 000214 廣發成長優選混合 4.29 1.0450 1.0020 1.0450 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
732 519726 交銀榮祥保本混合 4.28 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
733 160623 鵬華豐利分級債券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 劉太陽
734 162109 金鷹元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新紅
735 000129 大成景安短融債券B 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
736 159934 易方達黃金ETF 4.19 2.5577 1.0001 1.0420 1.0001 2013-11-29 林偉斌
737 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
738 519015 海富通精選貳號混合 4.16 0.6330 1.0070 0.9530 1.0070 2007-04-09 丁俊
739 290014 泰信現代服務業 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
740 260117 景順長城支柱產業股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-20 賈殿村
741 000128 大成景安短融債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
742 165808 東吳鼎利優先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
743 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
744 000085 博時安盈債券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 張勇
745 512110 華安中證細分地產ETF 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
746 163415 興全商業模式優選(LOF) 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
747 320012 諾安主題精選股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2010-09-15 楊谷
748 519188 萬家信用恆利債券A 3.87 1.0387 1.0000 1.0387 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
749 160916 大成優選股票(LOF) 3.87 1.0670 0.7840 0.8670 0.7840 2007-08-01 湯義峯
750 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-22 魏楨
751 000207 建信雙債增強A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
752 400020 東方安心收益保本 3.65 1.0367 1.0002 1.0367 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
753 000059 國聯安醫藥100指數 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
754 710002 富安達策略精選混合 3.54 0.9991 1.0000 1.0391 1.0000 2012-04-25 黃強
755 000105 建信安心回報債券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建華
756 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.44 0.9870 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-25 趙峯
757 000208 建信雙債增強C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
758 519158 新華趨勢領航股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-11 崔建波
759 000430 易方達聚盈B 3.37 1.0319 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
760 110038 易方達純債債券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
761 000174 匯添富高息債債券A 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-06-27 陳加榮
762 167502 安信寶利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 莊園
763 580007 東吳新創業股票 3.29 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
764 000106 建信安心回報債券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建華
765 000199 國泰目標收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
766 000252 景順景興純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
767 660014 農銀深證100指數 3.18 0.9635 1.0001 1.0435 1.0001 2012-09-04 宋永安
768 000022 南方中票A 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
769 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
770 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
771 270029 廣發聚財信用債券A 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-13 代宇
772 530020 建信轉債增強債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
773 519189 萬家信用恆利債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
774 380009 中銀添利債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-04 陳國輝
775 000190 中銀保本二號混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
776 206013 鵬華金剛保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
777 163809 中銀藍籌混合 3.09 1.0120 1.0000 1.0320 1.0000 2010-02-11 甘霖
778 582001 東吳優信穩健債券A 3.06 1.0187 1.0002 1.0307 1.0002 2008-11-05 丁蕙
779 372010 上投摩根強化回報債券A 3.01 0.9910 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
780 202023 南方優選成長混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-01-30 談建強
781 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
782 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.98 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-21 劉寧
783 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 2.92 0.9930 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-07 蔡錚
784 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲揚
785 000175 匯添富高息債債券C 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-27 陳加榮
786 000023 南方中票C 2.85 1.0285 1.0000 1.0285 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
787 550009 信誠中小盤股票 2.82 0.9100 1.0000 1.0400 1.0000 2010-02-10 程亮
788 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
789 000142 融通通泰保本 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-30 韓海平
790 000062 銀華成長股績30/70指數 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
791 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
792 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 陳東
793 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.73 0.9073 1.0001 1.0278 1.0001 2011-03-23 王茜
794 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
795 660013 農銀信用添利債券 2.69 0.9909 0.9997 1.0269 0.9997 2012-06-19 吳江
796 100066 富國純債債券發起A/B 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
797 020033 國泰民安增利債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 張一格
798 000385 景順長城景頤雙利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
799 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
800 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陳加榮
801 164211 天弘同利分級A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陳鋼
802 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
803 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 劉寧
804 163910 中海惠豐分級債券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陸成來
805 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.54 1.0053 1.0000 1.0253 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
806 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
807 560005 益民多利債券 2.51 0.9121 1.0000 1.0331 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
808 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.5 0.9930 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
809 470010 匯添富多元收益債券A 2.49 0.9880 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-18 曾剛
810 020027 國泰信用債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 張一格
811 531020 建信轉債增強債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
812 590006 中郵中小盤靈活配置混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
813 519660 銀河增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
814 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
815 000147 易方達高等級信用債A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-23 張磊
816 000386 景順長城景頤雙利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
817 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
818 000436 易方達裕惠回報債券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡劍
819 210004 金鷹穩健成長股票 2.37 0.8710 1.0000 1.0510 1.0000 2010-04-14 馮文光
820 261001 景順長城穩定收益債券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春寧
821 163826 中銀互利分級債券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
822 206015 鵬華純債債券 2.36 0.9880 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-03 劉太陽
823 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
824 000139 富國國有企業債債券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 馮彬
825 550016 信誠歲歲添金 2.31 1.0330 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
826 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
827 000287 銀華永利債券A 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
828 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
829 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
830 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陳東
831 000184 工銀添福債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
832 217024 招商安盈保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-20 孫海波
833 270030 廣發聚財信用債券B 2.3 1.0150 1.0000 1.0230 1.0000 2012-03-13 代宇
834 000429 易方達聚盈A 2.29 1.0084 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
835 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
836 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 劉寧
837 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 何康
838 700005 平安大華添利債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-27 孫健
839 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
840 470088 匯添富信用債A 2.18 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
841 000110 金鷹元安保本混合 2.18 1.0222 1.0004 1.0222 1.0004 2013-05-20 邱新紅
842 519185 萬家精選股票 2.18 0.9491 0.9986 1.0291 0.9986 2009-05-18 吳印
843 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.12 1.0212 1.0000 1.0212 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
844 159920 華夏恆生ETF 2.12 1.0213 1.0001 1.0213 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
845 000141 富國國有企業債債券C 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 馮彬
846 050014 博時創業成長股票 2.1 0.9910 1.0000 1.0210 1.0000 2010-06-01 韓茂華
847 000288 銀華永利債券C 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
848 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陳東
849 000185 工銀添福債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
850 000148 易方達高等級信用債C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 張磊
851 519661 銀河增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
852 000169 泰達高票息債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
853 410010 華富中小板指數增強 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-09 朱蓓
854 090016 大成消費主題 2.07 0.9740 1.0000 1.0240 1.0000 2011-11-08 劉波
855 100068 富國純債債券發起C 2.07 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
856 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.01 1.0160 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
857 050023 博時天頤債券A 2.01 0.9990 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-29 楊永光
858 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
859 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
860 000305 中銀中高等級債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
861 000302 國泰淘金互聯網債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
862 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
863 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-30 張一格
864 000121 華夏永福養老理財混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
865 000170 泰達高票息債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
866 000122 匯添富實業債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾剛
867 372110 上投摩根強化回報債券B 1.89 0.9800 1.0000 1.0200 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
868 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
869 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.83 1.0183 1.0000 1.0183 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
870 510660 華夏醫藥ETF 1.82 1.0162 0.9980 1.0162 0.9980 2013-03-28 張弘弢
871 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
872 519110 浦銀安盛价值成長股票 1.81 1.0140 0.9960 1.0140 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
873 257050 國聯安主題驅動股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2009-08-26 韋明亮
874 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
875 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
876 000260 信誠季季定期支付債券 1.72 0.9910 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
877 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
878 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
879 487021 工銀保本2號混合發起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
880 020028 國泰信用債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 張一格
881 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-10 蔡賓
882 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈偉南
883 470011 匯添富多元收益債券C 1.67 0.9830 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-18 曾剛
884 160127 南方新興消費增長分級股票 1.67 0.9610 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
885 110030 易方達滬深300量化 1.63 1.0163 1.0000 1.0163 1.0000 2012-07-05 羅山
886 000191 富國信用債債券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 鄒卉
887 000405 信誠月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
888 000366 匯添富新收益債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 樑珂
889 000377 上投摩根雙債增利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
890 000407 匯添富雙利增強債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾剛
891 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
892 202108 南方潤元純債債券A/B 1.58 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
893 200017 長城歲歲金債券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彥剛
894 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
895 700006 平安大華添利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孫健
896 000123 匯添富實業債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
897 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陳國輝
898 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
899 519718 交銀純債債券發起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
900 160119 南方中證500指數(LOF) 1.49 0.9507 0.9970 1.0207 0.9970 2009-09-25 羅文傑
901 481008 工銀大盤藍籌股票 1.45 0.7420 1.0000 1.1520 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
902 070037 嘉實純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
903 000047 華夏雙債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
904 000378 上投摩根雙債增利C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
905 519729 交銀榮泰保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
906 000395 匯添富安心中國債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
907 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
908 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韓海平
909 470089 匯添富信用債C 1.38 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
910 000107 富國信用增強債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 馮彬
911 000256 上投摩根紅利回報混合 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
912 000396 匯添富安心中國債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
913 000124 華寶興業服務股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
914 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
915 040040 華安純債債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
916 660102 農銀恆久增利債券C 1.29 1.0730 1.0773 1.1090 1.0773 2008-12-23 史嚮明
917 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.29 1.0026 1.0000 1.0128 1.0000 2013-03-06 朱虹
918 162010 長城久兆中小板300指數分級 1.28 0.9660 1.0000 1.0120 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
919 202027 南方金糧油商品股票 1.27 0.9650 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
920 000192 富國信用債債券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
921 000194 銀華信用四季紅債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
922 000354 長盛城鎮化主題 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
923 000498 財通純債分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-17 邵駿
924 000267 廣發集利一年定期開放債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-21 代宇
925 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
926 000406 匯添富雙利增強債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾剛
927 400016 東方強化收益債券 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-10-09 徐昀君
928 261101 景順長城穩定收益債券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春寧
929 000408 民生加銀靈活配置混合 1.13 0.9820 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
930 050123 博時天頤債券C 1.11 0.9930 1.0000 1.0120 1.0000 2012-02-29 楊永光
931 380005 中銀純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 陳國輝
932 720003 財通保本混合發起式 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
933 370027 上投摩根智選30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-06 杜猛
934 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
935 000048 華夏雙債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
936 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
937 000280 博時雙債增強債券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
938 000268 廣發集利一年定期開放債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-21 代宇
939 000355 南方豐元A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 何康
940 164303 新華惠鑫分級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 於澤雨
941 000143 鵬華雙債加利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
942 070038 嘉實純債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲揚
943 690009 民生加銀紅利回報混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
944 320016 諾安多策略股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-08-09 楊谷
945 202110 南方潤元純債債券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
946 000109 富國信用增強債券C 0.9 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 馮彬
947 000026 泰達信用合利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
948 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
949 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
950 000423 前海開源事件驅動混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-19 唐文傑
951 675023 紐銀穩定增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
952 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
953 700002 平安大華深證300指數增強 0.83 0.9360 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 黃建軍
954 420008 天弘債券發起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
955 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
956 000281 博時雙債增強債券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 過鈞
957 000503 中信建投穩信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
958 000504 中信建投穩信一年C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
959 000435 建信穩定添利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-10 朱建華
960 000356 南方豐元C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-12 何康
961 519735 交銀強化回報C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
962 530012 建信積極配置 0.8 1.0090 1.0690 1.0770 1.0690 2011-01-18 姚錦
963 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-06 呂一凡
964 000027 泰達信用合利債券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
965 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
966 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
967 519720 交銀純債債券發起C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
968 511210 博時上證企債30ETF 0.69 100.3986 0.9971 1.0040 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
969 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
970 380006 中銀純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 陳國輝
971 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
972 000152 大成景旭純債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
973 128013 國投瑞銀純債債券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
974 000348 廣發中債金融債指數A 0.51 1.0054 1.0003 1.0054 1.0003 2013-11-07 鍾偉
975 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
976 519657 銀河靈活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
977 000432 中銀優秀企業股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
978 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
979 210014 金鷹元豐保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
980 080005 長盛量化紅利股票 0.43 0.9630 1.0000 1.0030 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
981 450018 國富恆久信用債券A/C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
982 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
983 000072 華安保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
984 121013 國投瑞銀純債債券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
985 000120 中銀美麗中國股票 0.32 0.9700 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-07 陳軍
986 163113 申萬證券 0.32 1.0032 1.0000 1.0032 1.0000 2014-03-13 張少華
987 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 張一格
988 000166 中海安鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-31 劉俊
989 000071 華夏恆生ETF聯接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
990 180029 銀華永泰積極債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-12-28 姜永康
991 000153 大成景旭純債債券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
992 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
993 000532 景順長城優勢企業 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-03-19 餘廣
994 000349 廣發中債金融債指數C 0.29 1.0032 1.0003 1.0032 1.0003 2013-11-07 鍾偉
995 040045 華安信用增強債券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
996 470018 匯添富雙利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陳加榮
997 110029 易方達科訊股票 0.28 0.8812 2.5449 4.6339 4.6299 1993-01-12 宋昆
998 510630 華夏消費ETF 0.22 0.9989 0.9967 0.9989 0.9967 2013-03-28 王路
999 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1000 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-03 謝志華
1001 420108 天弘債券發起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1002 290008 泰信發展主題股票基金 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2010-12-15 劉毅
1003 000024 大摩雙利增強債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1004 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1005 000567 廣發聚祥靈活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易陽方
1006 710301 富安達增強收益債券A 0.08 0.9816 1.0000 1.0016 1.0000 2012-07-25 李飛
1007 519100 長盛中證100指數 0.06 0.6288 1.0000 1.2488 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1008 400022 東方利羣混合 0.04 1.0005 1.0001 1.0005 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1009 000028 華富保本 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-24 胡偉
1010 161221 國投瑞銀雙債債券C 0 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1011 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1012 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韓海平
1013 450019 國富恆久信用債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1014 686868 浙商聚盈信用債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1015 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.1 0.9993 1.0003 0.9993 1.0003 2013-02-05 楊宇
1016 470058 匯添富可轉換債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1017 000523 國投瑞銀醫療保健混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1018 000171 易方達裕豐回報 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張清華
1019 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.13 0.9987 1.0000 0.9987 1.0000 2012-11-08 張非默
1020 519156 新華行業靈活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何瀟
1021 000339 長城醫療保健股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1022 485119 工銀信用純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1023 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1024 399011 中海上證380指數 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-03-07 陳明星
1025 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.28 0.9972 1.0000 0.9972 1.0000 2012-11-08 張非默
1026 570008 諾德週期策略股票基金 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-03-21 陳國光
1027 519727 交銀成長30股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1028 000025 大摩雙利增強債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1029 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-11 祝儉
1030 000418 景順長城成長之星 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
1031 620009 金元惠理惠利保本 -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2013-02-05 李傑
1032 001031 華夏安康債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-11 曲波
1033 450011 國富研究精選股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1034 000050 長盛純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1035 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.49 0.9953 1.0002 0.9953 1.0002 2013-02-05 楊宇
1036 160808 長盛同瑞中證200分級 -0.57 0.9400 1.0000 0.9960 1.0000 2011-12-06 王超
1037 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-03 龍向東
1038 000463 華商雙債豐利債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1039 210010 金鷹元泰信用債A -0.63 0.9935 0.9998 0.9935 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1040 710302 富安達增強收益債券C -0.66 0.9743 1.0000 0.9943 1.0000 2012-07-25 李飛
1041 206018 鵬華產業債債券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1042 160915 大成景豐券型(LOF) -0.66 0.9940 1.0000 1.0440 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1043 160314 華夏行業股票(LOF) -0.67 0.7560 3.6020 4.4550 4.3890 1992-12-29 孫彬
1044 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1045 000045 工銀產業債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1046 610008 信達澳銀信用債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1047 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.77 0.9923 1.0000 0.9923 1.0000 2013-05-10 楊宇
1048 000058 國聯安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1049 000052 長盛純債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1050 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1051 000286 銀華信用季季紅債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1052 582003 東吳保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1053 000007 鵬華國企債債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1054 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉寧
1055 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1056 485019 工銀信用純債債券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1057 750005 安信平穩增長混合發起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1058 270025 廣發行業領先股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1059 000478 建信中證500指數增強 -0.87 0.9915 1.0002 0.9915 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1060 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -0.88 0.9796 1.0000 0.9918 1.0000 2013-08-29 章贇
1061 000481 華商雙債豐利債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1062 001033 華夏安康債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1063 481017 工銀量化策略股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1064 582201 東吳優信穩健債券C -0.98 0.9998 1.0217 1.0118 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1065 180030 銀華永泰積極債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-12-28 姜永康
1066 000125 上投摩根天頤年豐混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1067 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.06 0.9894 1.0000 0.9894 1.0000 2013-05-10 楊宇
1068 610108 信達澳銀信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1069 000046 工銀產業債券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1070 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1071 163111 申萬中小 -1.15 0.9538 1.0000 0.9888 1.0000 2012-05-08 張少華
1072 210011 金鷹元泰信用債C -1.17 0.9881 0.9998 0.9881 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1073 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1074 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1075 470059 匯添富可轉換債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1076 000054 鵬華雙債增利債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 初冬
1077 000117 廣發輪動配置股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1078 159917 國泰中小板300成長ETF -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-03-15 徐皓
1079 270044 廣發雙債添利債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1080 240010 華寶興業行業精選股票 -1.31 0.9873 1.0004 0.9873 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1081 159932 大成中證500深市ETF -1.31 1.1210 1.0000 0.9870 1.0000 2013-09-12 諶湛
1082 000178 博時混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1083 000053 鵬華實業債純債債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1084 000014 華夏聚利債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1085 510450 180高ETF -1.55 0.9823 0.9978 0.9823 0.9978 2013-07-08 黃棟
1086 550018 信誠優質純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王國強
1087 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.67 98.0550 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 張一格
1088 000060 國聯安股債動態 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-26 黃欣
1089 000032 易方達信用債債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1090 090017 大成可轉債增強債券 -1.79 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2011-11-30 王磊
1091 000126 招商安潤保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1092 167601 國金滬深300指數分級 -1.88 0.9680 1.0000 0.9810 1.0000 2013-07-26 宮雪
1093 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-28 張琦
1094 270045 廣發雙債添利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1095 530021 建信純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1096 000411 景順長城優質成長 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1097 159926 嘉實中證中期國債ETF -2 97.9980 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-10 楊宇
1098 161811 銀華滬深300指數分級 -2.03 0.9650 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1099 000033 易方達信用債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1100 550019 信誠優質純債債券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王國強
1101 070021 嘉實主題新動力股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1102 450007 國富成長動力股票 -2.16 0.8327 1.0001 1.0127 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1103 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1104 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -2.23 0.9790 1.0013 0.9790 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1105 000130 大成景興信用債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1106 531021 建信純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1107 620002 金元惠理成長動力混合 -2.46 0.8090 1.0000 1.0290 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1108 410006 華富策略精選混合 -2.47 0.8536 1.0000 1.0136 1.0000 2008-12-24 劉文正
1109 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 張一格
1110 165521 信誠中證800金融指數分級 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1111 000294 華安生態優先股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1112 000131 大成景興信用債債券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1113 510520 諾安500ETF -2.64 0.9736 1.0000 0.9736 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1114 160809 長盛同輝深100等權重分級 -2.73 0.9420 1.0000 0.9770 1.0000 2012-09-13 王超
1115 161825 銀華中證800分級 -2.88 0.9690 1.0000 0.9710 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1116 000259 農銀區間收益混合 -2.9 0.9712 1.0002 0.9712 1.0002 2013-08-21 陳富權
1117 519020 國泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1118 518880 華安黃金易(ETF) -3.05 2.5700 1.0010 0.9700 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1119 161022 富國創業板指數分級 -3.05 0.9600 1.0000 0.9700 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1120 000149 華安雙債添利債券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 賀濤
1121 740101 長安滬深300非週期指數 -3.1 0.9680 0.9990 0.9680 0.9990 2012-06-25 王磊
1122 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2009-12-03 吳勇
1123 620003 金元惠理豐利債券 -3.14 0.9490 1.0010 0.9710 1.0010 2009-03-23 李傑
1124 160624 鵬華消費領先混合 -3.26 0.9720 0.9340 0.9040 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1125 040020 華安升級主題股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1126 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -3.39 0.9420 1.0000 0.9720 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1127 000311 景順長城滬深300指數 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-10-29 黎海威
1128 000150 華安雙債添利債券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-06-14 賀濤
1129 000118 廣發聚鑫債券A -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1130 159927 鵬華滬深300ETF -3.42 2.1515 0.9858 0.9521 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1131 000065 國富焦點驅動混合 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1132 000308 建信創新中國股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-09-24 喬林建
1133 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-06-13 王戰強
1134 000119 廣發聚鑫債券C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1135 000127 農銀行業領先股票 -3.77 0.9641 1.0019 0.9641 1.0019 2013-06-25 徐莉
1136 163810 中銀價值混合 -3.8 0.9440 1.0000 0.9640 1.0000 2010-08-25 張發餘
1137 519050 海富通養老收益混合 -3.81 0.9600 0.9980 0.9600 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1138 510680 萬家380ETF -3.87 0.9570 0.9955 0.9570 0.9955 2013-10-31 張鵬
1139 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-12-17 程洲
1140 518800 國泰黃金ETF -3.9 2.5437 1.0013 0.9622 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1141 210008 金鷹策略配置股票 -3.95 0.9605 1.0000 0.9605 1.0000 2011-09-01 陳曉
1142 165313 建信優勢動力股票(LOF) -4.1 0.9130 0.9520 0.9130 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1143 000209 信誠新興產業股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1144 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.5 0.9550 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1145 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1146 270048 廣發純債債券A -4.61 0.9400 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1147 040016 華安行業輪動股票 -4.66 0.9534 1.0000 0.9534 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1148 000136 民生加銀策略精選混合 -4.79 0.9550 1.0030 0.9550 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1149 000264 博時內需增長混合 -4.79 0.9740 0.8940 0.8510 0.8940 1998-07-25 王燕
1150 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1151 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-12-17 程洲
1152 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -4.93 0.9410 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1153 080009 長盛同禧信用增利債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1154 270049 廣發純債債券C -5.01 0.9370 1.0000 0.9510 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1155 310388 申萬菱信消費增長股票 -5.09 0.8790 1.0000 0.9640 1.0000 2009-06-12 徐爽
1156 263001 景順長城上證180等權重指數 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-06-25 江科宏
1157 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-03-15 徐皓
1158 530011 建信內生動力股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1159 090020 大成健康產業股票 -5.34 0.9920 1.0480 0.9920 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1160 165310 建信雙利分級股票 -5.37 0.8760 1.0000 0.9460 1.0000 2011-05-06 馬志強
1161 162214 泰達宏利中小盤股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-01-26 陳少平
1162 162715 廣發聚源定期債券A -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-08 謝軍
1163 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -5.81 0.9110 1.0010 0.9430 1.0010 2013-02-06 章贇
1164 162716 廣發聚源定期債券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-08 謝軍
1165 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1166 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 馬毅
1167 233010 大摩深證300指數增強 -6.31 0.9350 0.9980 0.9350 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1168 260112 景順長城能源基建股票 -6.43 0.9240 1.0000 0.9390 1.0000 2009-10-20 餘廣
1169 180020 銀華成長先鋒混合 -6.46 0.9160 1.0030 0.9410 1.0030 2010-10-08 黃穎
1170 000020 景順長城品質投資股票 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-03-19 餘廣
1171 310318 申萬菱信滬深300 -6.7 0.9530 1.0214 1.7455 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1172 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 馬毅
1173 690011 民生加銀積極成長髮起式 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-01-31 李海
1174 410007 華富價值增長混合 -6.72 0.9321 0.9993 0.9321 0.9993 2009-07-15 郭晨
1175 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.73 0.9210 1.0000 0.9330 1.0000 2013-08-15 姜永康
1176 206012 鵬華價值精選股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1177 159928 匯添富中證主要消費ETF -6.89 0.9303 0.9991 0.9303 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1178 000056 建信消費升級混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1179 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1180 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -7.27 0.9273 1.0000 0.9273 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1181 450009 國富中小盤股票 -7.29 0.9280 1.0010 0.9280 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1182 217027 招商央視財經50指數 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-02-05 王平
1183 512120 華安中證醫藥ETF -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1184 510070 鵬華上證民企50ETF -7.35 1.0820 1.0010 0.9270 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1185 070099 嘉實優質企業股票 -7.38 0.9200 1.0020 1.8250 1.8990 2004-12-01 邵健
1186 000309 大摩品質生活股票 -7.39 0.9150 0.9880 0.9150 0.9880 2013-10-29 錢斌
1187 470028 匯添富社會責任股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1188 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -7.67 0.9234 1.0001 0.9234 1.0001 2011-06-01 張永東
1189 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -7.71 0.9163 0.9929 0.9163 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1190 159911 民營ETF -7.76 2.9780 0.9783 0.9024 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1191 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-05-17 周小丹
1192 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.82 0.9200 0.9980 0.9200 0.9980 2012-06-12 江科宏
1193 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -7.82 0.9190 0.9970 0.9190 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1194 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -8.1 0.8754 1.0000 0.9254 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1195 000410 益民服務領先混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1196 165312 建信央視50 -8.26 0.8908 1.0000 0.9195 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1197 510290 南方上證380ETF -8.37 0.9160 0.9997 0.9160 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1198 510090 建信上證社會責任ETF -8.38 0.7680 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1199 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.42 0.9158 1.0000 0.9158 1.0000 2011-09-28 汪洋
1200 206007 鵬華消費優選股票 -8.43 0.9230 1.0080 0.9230 1.0080 2010-12-28 王宗合
1201 233008 大摩消費領航混合基金 -8.46 0.9155 1.0001 0.9155 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1202 481009 工銀滬深300指數 -8.46 0.7836 1.0000 0.9786 1.0000 2009-03-05 何江
1203 202025 南方上證380ETF聯接 -8.57 0.9144 1.0001 0.9144 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1204 000219 博時裕益混合 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1205 000080 天治可轉債增強債券A -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-06-04 秦娟
1206 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1207 000081 天治可轉債增強債券C -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-06-04 秦娟
1208 519983 長信量化先鋒股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-11-18 胡倩
1209 673010 紐銀新動向混合 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1210 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-26 王超
1211 000312 華安滬深300增強A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-09-27 董樑
1212 164811 工銀深證100指數分級 -9.29 0.8860 1.0000 0.9082 1.0000 2012-10-25 何江
1213 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -9.39 0.9070 1.0010 0.9070 1.0010 2011-08-09 胡潔
1214 481013 工銀消費服務股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1215 350007 天治趨勢精選混合 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1216 000003 中海可轉債債券A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1217 070032 嘉實優化紅利股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1218 000313 華安滬深300增強C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-09-27 董樑
1219 000279 華商紅利優選靈活配置 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1220 240018 華寶興業可轉債債券 -9.53 0.9048 1.0001 0.9048 1.0001 2011-04-27 華志貴
1221 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-26 王超
1222 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -9.68 0.9035 1.0003 0.9035 1.0003 2013-11-05 凌晨
1223 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.75 0.7601 0.9992 1.0201 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1224 217009 招商核心價值混合 -9.77 0.8101 1.0000 0.9301 1.0000 2007-03-30 吳渭
1225 630008 華商策略精選混合 -9.85 0.8970 0.9950 0.8970 0.9950 2010-11-09 田明聖
1226 000004 中海可轉債債券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1227 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1228 160417 華安滬深300指數分級 -10.02 0.8540 1.0000 0.9040 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1229 000067 民生加銀轉債優選債券A -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1230 161507 銀河滬深300成長分級 -10.17 0.8760 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1231 000068 民生加銀轉債優選債券C -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1232 510330 華夏滬深300ETF -10.49 2.1818 1.0149 0.9094 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1233 159933 國投瑞銀金融地產ETF -10.6 0.8823 0.9869 0.8823 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1234 360010 光大保德信均衡精選股票 -10.86 0.8002 1.0000 0.9202 1.0000 2009-03-04 李陽
1235 000368 匯添富滬深300安中指數 -11.12 0.8888 1.0000 0.8888 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1236 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-03-22 關家雄
1237 360012 光大保德信中小盤股票 -11.32 0.8612 0.9999 0.8912 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1238 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1239 159913 交銀深證300價值ETF -11.62 0.8820 0.9980 0.8820 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1240 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1241 160806 長盛同慶中證800分級 -11.85 0.8550 0.8800 0.7790 0.8800 2009-05-12 王超
1242 510280 上證180成長ETF -11.86 0.8770 0.9950 0.8770 0.9950 2011-08-04 胡潔
1243 100039 富國通脹通縮主題股票 -11.97 0.8640 1.0000 0.8840 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1244 510430 銀華上證50等權ETF -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1245 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2013-08-01 羅毅
1246 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -12.12 0.8190 0.9320 0.8190 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1247 217012 招商行業領先股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2009-06-19 張慎平
1248 070018 嘉實回報混合 -12.49 0.8490 1.0030 0.8860 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1249 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1250 161610 融通領先成長股票(LOF) -12.53 0.6840 2.3230 2.1350 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1251 070017 嘉實量化阿爾法股票 -12.61 0.8190 1.0000 0.8990 1.0000 2009-03-20 陶羽
1252 202015 南方開元滬深300聯接 -12.62 0.7661 1.0000 0.9261 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1253 510650 華夏金融ETF -12.81 0.8634 0.9903 0.8634 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1254 510700 長盛上證市值百強(ETF) -12.82 1.5680 1.0000 0.8720 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1255 400018 東方央視財經50指數 -13.09 0.8694 1.0003 0.8694 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1256 040007 華安中小盤成長股票 -13.14 0.8370 2.2306 2.1519 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1257 000073 上投摩根成長動力混合 -13.36 0.8690 1.0030 0.8690 1.0030 2013-05-15 杜猛
1258 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.41 0.8720 1.0070 0.8720 1.0070 2013-05-07 江科宏
1259 730002 方正富邦紅利精選股票 -13.49 0.8660 1.0010 0.8660 1.0010 2012-11-20 張璐
1260 206002 鵬華精選成長股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1261 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1262 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.64 0.8610 0.9970 0.8610 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1263 519002 華安安信消費股票 -13.8 0.8960 1.0570 0.9110 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1264 260110 景順長城精選藍籌股票 -13.83 0.8600 0.9980 0.8600 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1265 167901 華宸300 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1266 510310 易方達滬深300ETF發起式 -14.29 0.8596 1.0029 0.8596 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1267 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -14.43 0.8557 1.0000 0.8557 1.0000 2012-08-01 方磊
1268 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1269 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.57 0.6747 2.3520 2.0711 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1270 159919 嘉實滬深300ETF -14.6 2.2122 0.9901 0.8455 0.9901 2012-05-07 楊宇
1271 512010 易方達滬深300醫藥ETF -14.61 0.8558 1.0022 0.8558 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1272 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -14.63 0.8370 1.0000 0.8570 1.0000 2010-06-22 王本昌
1273 398021 中海能源策略混合 -14.76 0.5839 1.0005 0.8939 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1274 110022 易方達消費行業股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1275 162213 泰達宏利財富大盤指數 -14.86 0.8351 1.0000 0.8551 1.0000 2010-04-23 劉欣
1276 159925 南方開元滬深300ETF -14.99 0.8402 0.8783 0.7366 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1277 510620 華夏材料ETF -15.07 0.8087 0.9522 0.8087 0.9522 2013-03-28 王路
1278 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1279 159912 匯添富深證300ETF -15.13 0.8485 0.9998 0.8485 0.9998 2011-09-16 汪洋
1280 159931 匯添富中證金融地產ETF -15.16 0.8383 0.9881 0.8383 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1281 217017 招商上證消費80ETF聯接 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1282 510150 招商上證消費80ETF -15.23 2.5720 1.0000 0.8480 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1283 450010 國富策略回報混合 -15.29 0.8420 0.9940 0.8420 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1284 610004 信達澳銀中小盤股票 -15.32 0.8460 0.9990 0.8460 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1285 165515 信誠滬深300指數分級 -15.32 0.7970 1.0000 0.8560 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1286 270026 廣發中小板300聯接 -15.34 0.8466 1.0000 0.8466 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1287 660010 農銀策略精選股票 -15.63 0.8438 1.0001 0.8438 1.0001 2011-09-06 趙謙
1288 159907 廣發中小板300ETF -15.68 0.9287 1.0007 0.8438 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1289 202009 南方盛元紅利股票 -15.76 0.7680 1.0040 0.8660 1.0040 2008-03-21 張旭
1290 580006 東吳新經濟 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1291 040022 華安可轉債債券A -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-06-22 賀濤
1292 510230 國泰上證180金融ETF -16.13 2.9560 1.0010 0.8400 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1293 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -16.16 0.7590 0.9950 0.8590 0.9950 1992-05-29 謝可
1294 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -16.19 0.8385 1.0005 0.8385 1.0005 2010-12-08 王品
1295 050012 博時策略混合 -16.29 0.8150 0.9970 0.8390 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1296 166802 浙商滬深300指數分級 -16.49 0.7890 1.0000 0.8400 1.0000 2012-05-07 關永祥
1297 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -16.52 0.8120 1.0000 0.8420 1.0000 2010-04-23 徐林明
1298 165511 信誠中證500指數分級 -16.56 0.7530 1.0000 0.8290 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1299 050019 博時轉債增強債券A -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1300 481010 工銀瑞信中小盤股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1301 160415 華安深證300指數(LOF) -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-09-02 許之彥
1302 398041 中海量化策略股票 -16.85 0.8030 1.0000 0.8400 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1303 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.95 0.7940 1.0010 0.8540 1.0010 2009-04-03 楊靖
1304 040023 華安可轉債債券B -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2011-06-22 賀濤
1305 200012 長城中小盤股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2011-01-27 於雷
1306 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1307 050119 博時轉債增強債券C -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1308 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -17.57 2.1589 1.0070 0.8309 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1309 202005 南方成份精選股票 -17.73 0.7972 3.1658 0.8172 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1310 090011 大成核心雙動力股票型 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1311 620001 金元惠理寶石動力混合 -17.92 0.8164 1.0419 0.8764 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1312 519987 長信恆利優勢股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1313 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.4 0.8080 1.0000 0.8170 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1314 570007 諾德30股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2011-05-05 李聖春
1315 530018 建信深證100指數增強 -18.53 0.8147 1.0000 0.8147 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1316 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.94 0.7980 0.9360 0.7590 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1317 100051 富國可轉債 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1318 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.42 0.7913 1.0000 0.8113 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1319 450008 國富滬深300指數增強 -19.44 0.8120 1.0080 0.8120 1.0080 2009-09-03 張志強
1320 050009 博時新興成長股票 -19.58 0.5100 2.8380 2.4840 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1321 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1322 519039 長盛同德主題股票 -19.73 0.8338 2.9767 2.3893 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1323 690005 民生加銀內需增長股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1324 688888 浙商聚潮產業成長股票 -20.04 0.7980 0.9980 0.7980 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1325 090009 大成行業輪動股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1326 161611 融通內需驅動股票 -20.27 0.7150 1.0000 0.8350 1.0000 2009-04-22 周珺
1327 671010 紐銀策略優選股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1328 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1329 162714 廣發深證100指數分級 -20.55 0.7444 0.9995 0.7998 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1330 660006 農銀大盤藍籌股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1331 159923 大成100ETF -20.76 0.7940 1.0020 0.7940 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1332 159930 匯添富中證能源ETF -20.77 0.7850 0.9908 0.7850 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1333 570001 諾德價值優勢股票 -20.93 0.7907 1.0000 0.7907 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1334 410003 華富成長趨勢股票 -20.97 0.6198 0.9988 0.9098 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1335 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -21.48 0.7525 1.0000 0.7975 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1336 090010 大成中證紅利指數 -21.72 0.7820 0.9990 0.7820 0.9990 2010-02-02 劉波
1337 210003 金鷹行業優勢股票 -21.75 0.7637 0.9999 0.7937 0.9999 2009-07-01 何曉春
1338 400011 東方核心動力股票 -21.89 0.7811 1.0000 0.7811 1.0000 2009-06-24 張崗
1339 100038 富國滬深300指數增強 -22.29 0.7740 0.9960 0.7740 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1340 160215 國泰價值經典股票(LOF) -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-08-13 黃焱
1341 585001 東吳中證新興 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2011-02-01 周健
1342 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2012-03-09 周健
1343 630006 華商產業升級股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-06-18 佘中強
1344 620004 金元惠理價值增長股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2009-09-11 晏斌
1345 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.75 2.1800 0.9660 0.7460 0.9660 2010-04-23 徐林明
1346 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.81 0.7719 1.0000 0.7719 1.0000 2010-03-31 張勝記
1347 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -22.83 0.7740 1.0030 0.7740 1.0030 2010-11-18 牛勇
1348 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1349 160807 長盛滬深300指數(LOF) -23.3 0.7290 1.0000 0.7790 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1350 519700 交銀主題優選混合 -23.44 0.7550 1.0000 0.7700 1.0000 2010-06-30 李永興
1351 510110 海富通上證週期ETF -23.85 1.8880 0.9950 0.7580 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1352 163407 興全滬深300指數(LOF) -24.07 0.7597 1.0005 0.7597 1.0005 2010-11-02 申慶
1353 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.13 0.8450 0.9990 0.7860 0.9990 2010-04-16 黃欣
1354 510190 華安上證龍頭ETF -24.13 1.9780 0.9990 0.7580 0.9990 2010-11-18 牛勇
1355 398051 中海環保新能源混合 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1356 100053 富國上證綜指ETF聯接 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2011-01-30 王保合
1357 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -24.27 0.7497 0.9900 0.7497 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1358 510260 諾安上證新興產業ETF -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1359 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.44 0.7556 1.0000 0.7556 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1360 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.49 0.7552 1.0001 0.7552 1.0001 2011-08-01 楊宇
1361 510130 易方達上證中盤ETF -24.58 2.1993 1.0030 0.7564 1.0030 2010-03-29 張勝記
1362 159916 深證基本面60ETF -24.66 1.3826 0.9998 0.7533 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1363 510210 富國上證綜指ETF -25.02 2.1930 1.0010 0.7510 1.0010 2011-01-30 王保合
1364 162209 泰達宏利市值優選股票 -25.24 0.7517 1.0055 0.7517 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1365 519702 交銀趨勢股票 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1366 560003 益民創新優勢混合 -25.35 0.7353 1.0000 0.7553 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1367 690004 民生加銀穩健成長股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1368 161812 銀華深證100指數分級 -25.61 0.6540 1.0030 0.7630 1.0030 2010-05-07 周毅
1369 410009 華富量子生命力股票 -26.32 0.7369 1.0001 0.7369 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1370 040180 華安上證180ETF聯接 -26.33 0.7360 0.9990 0.7360 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1371 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1372 050018 博時行業輪動股票 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1373 610005 信達澳銀紅利回報股票 -26.84 0.7180 1.0000 0.7380 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1374 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.87 0.7364 1.0070 0.7364 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1375 217016 招商深證100指數 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1376 000061 華夏盛世股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2009-12-11 陽琨
1377 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.85 0.7203 0.9984 0.7203 0.9984 2011-08-01 楊宇
1378 510270 中銀上證國企100ETF -27.86 0.6170 0.9980 0.7200 0.9980 2011-06-16 周小丹
1379 510120 海富通上證非週期ETF -28.01 1.7090 1.0000 0.7200 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1380 510160 南方小康ETF -28.01 0.2889 0.9984 0.7188 0.9984 2010-08-27 柯曉
1381 161715 招商中證大宗商品指數分級 -28.08 0.6770 1.0010 0.7270 1.0010 2012-06-28 王平
1382 510610 華夏能源ETF -29.09 0.7001 0.9873 0.7001 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1383 090012 大成深證成長40ETF聯接 -29.23 0.7070 0.9990 0.7070 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1384 166006 中歐中小盤股票(LOF) -29.58 0.6714 1.0000 0.7214 1.0000 2009-12-30 魏博
1385 240022 華寶興業資源優選股票 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1386 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1387 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.56 0.6930 0.9980 0.6930 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1388 310398 申萬滬深300價值指數 -30.59 0.6941 1.0000 0.6941 1.0000 2010-02-11 張少華
1389 519694 交銀藍籌股票 -30.64 0.6874 1.0048 0.7024 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1390 519027 海富通上證週期ETF聯接 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1391 290010 泰信中證200指數基金 -30.84 0.6780 1.0000 0.6980 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1392 159906 大成深證成長40ETF -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1393 470007 匯添富上證綜合指數 -31.22 0.6940 1.0090 0.6940 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1394 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1395 660008 農銀滬深300指數 -31.59 0.6881 1.0059 0.6881 1.0059 2011-04-12 宋永安
1396 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.89 2.4970 1.0020 0.6820 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1397 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.89 0.6970 2.2630 1.9080 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1398 163001 長信中證中央企業100指數(L -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-03-26 胡倩
1399 620005 金元惠理核心動力股票 -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1400 519019 大成景陽領先股票 -32.14 0.5890 3.6940 3.6270 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1401 519671 銀河滬深300價值指數 -32.27 0.6780 1.0010 0.6780 1.0010 2009-12-28 羅博
1402 481006 工銀紅利股票 -32.38 0.6539 1.0009 0.6939 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1403 213010 寶盈中證100指數增強 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1404 210005 金鷹主題優勢股票 -32.5 0.6730 0.9970 0.6730 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1405 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1406 200008 長城品牌優選股票 -33.16 0.6684 1.0000 0.6684 1.0000 2007-08-06 楊建華
1407 690003 民生加銀精選股票 -33.2 0.6660 0.9970 0.6660 0.9970 2010-02-03 江國華
1408 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.53 0.6648 1.0001 0.6648 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1409 202021 南方小康ETF聯接 -33.56 0.6517 1.0002 0.6717 1.0002 2010-08-27 柯曉
1410 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1411 159908 博時深證基本面200ETF -34.43 0.6558 1.0002 0.6558 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1412 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.59 0.8780 1.0000 0.6540 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1413 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.66 0.5870 1.0000 0.6530 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1414 270007 廣發大盤成長混合 -34.73 0.6527 1.0000 0.6527 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1415 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.91 0.6491 0.9973 0.6491 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1416 202019 南方策略優化股票 -35.18 0.6360 1.0010 0.6560 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1417 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.56 0.6450 1.0010 0.6450 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1418 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.74 0.6420 0.9990 0.6420 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1419 159905 工銀深證紅利ETF -35.84 0.6418 1.0003 0.6418 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1420 163808 中銀中證100指數增強 -35.87 0.6350 1.0000 0.6450 1.0000 2009-09-04 周小丹
1421 240014 華寶興業中證100指數 -36.57 0.6343 1.0000 0.6343 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1422 270022 廣發內需增長混合 -36.64 0.5790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1423 040008 華安策略優選股票 -36.73 0.6054 2.4268 2.1417 2.4268 1992-08-31 楊明
1424 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1425 410008 華富中證100指數 -37.49 0.6249 0.9997 0.6249 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1426 320010 諾安中證100指數 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1427 110025 易方達資源行業股票 -39.3 0.6070 1.0000 0.6070 1.0000 2011-08-16 王超
1428 161816 銀華中證等權90指數分級 -39.34 0.8670 1.0000 0.6140 1.0000 2011-03-17 張凱
1429 161612 融通深證成分指數 -39.46 0.6090 1.0060 0.6090 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1430 399001 中海上證50指數增強 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2010-03-25 彭海平
1431 510060 工銀上證央企50ETF -40.25 0.9322 0.9980 0.5963 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1432 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.86 0.5914 1.0000 0.5914 1.0000 2009-12-30 楊宇
1433 202017 南方深證成份ETF聯接 -41.32 0.5868 1.0000 0.5868 1.0000 2009-12-09 柯曉
1434 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.9 0.5810 1.0000 0.5810 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1435 160620 鵬華資源分級 -42.93 0.8670 1.0000 0.5740 1.0000 2012-09-27 楊靖
1436 159903 南方深證成份ETF -44.04 0.7576 0.9990 0.5590 0.9990 2009-12-04 柯曉
1437 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.61 0.5539 1.0000 0.5539 1.0000 2009-12-29 方維玲
1438 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.82 0.5519 1.0001 0.5519 1.0001 2012-04-10 方維玲
1439 163109 申萬深證成分分級 -44.91 0.4935 1.0000 0.5637 1.0000 2010-10-22 張少華
1440 510410 博時上證自然資源ETF -46.45 0.5407 1.0098 0.5407 1.0098 2012-04-10 方維玲
1441 510020 博時上證超大盤ETF -46.56 1.4576 1.0060 0.5376 1.0060 2009-12-29 方維玲
1442 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -46.9 0.5310 1.0000 0.5310 1.0000 2012-03-08 黃一明
1443 161819 銀華資源 -46.95 0.8990 1.0000 0.5440 1.0000 2011-12-08 馬君
1444 580003 東吳行業輪動股票 -48.1 0.4961 1.0187 0.5761 1.0187 2008-04-23 劉元海
1445 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.4 0.4860 1.0000 0.4860 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1446 020011 國泰滬深300指數 -54.2 0.4565 1.4270 0.6535 1.4270 2004-11-10 章贇
1447 590002 中郵核心成長股票 -55.19 0.4650 1.0377 0.4650 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1448 202007 南方隆元產業主題股票 -57.3 0.4430 3.9959 0.4430 3.9959 1992-12-29 彭硯
1449 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.36 0.4260 0.9990 0.4260 0.9990 2010-12-01 黃欣
1450 510170 國聯安上證商品ETF -58.96 1.3190 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黃欣