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要聞回顧:
上週五,美元指數繼續走弱,因嚴寒天氣拖累美國基本面數據。歐元保持上行態勢,目前已經到達1.39一線。黃金價格一度觸及1390美元,今天早間稍有回落。克里米亞地區公投已經結束,目前絕大多數投票者支持併入俄羅斯。
市場綜述:
週五外匯市場仍然以美元的全線潰敗收場,截至今日週一早間,美元指數已經跌至79.4一線。導致美元走弱的直接原因仍舊來自其國內的基本面。美國3月消費者信心指數降至去年11月以來最低,較前一個月出現了明顯的下降,同時距離分析師預期也有較大差距;另外美國2月生產者物價指數較前月也是下降了0.1%。數據的惡化恐怕是嚴寒天氣的後遺症,不過預計未來會有所改善。非美貨幣中,歐元表現較好,目前已經升至1.39上方,回到了2011年的水平。金價繼續保持升勢,一度突破1390美元,目前有所回落。
消息方面,烏克蘭克里米亞地區的公投於北京時間今天凌晨2點結束,目前選票統計過半,其中約95.5%的投票者支持與俄羅斯合併。另外俄羅斯與烏克蘭週末達成了暫時的停火協議,雙方約定在3月21日之前不會針對彼此發動軍事行動。
英鎊:
英國國家統計局發表數據稱,英國1月份貿易逆差達到97.93億英鎊,遠超市場預期。消息公佈後英鎊出現了劇烈的震盪,並且在此後持續走弱。之前英國方面由於就業形勢樂觀,市場普遍對英國加息充滿了信心。而此時貿易數據的疲弱,能夠一定程度上影響市場的預期,減少對英鎊的看漲情緒。不過一般來說,貿易數據的影響力相對有限,所以雖然能夠打壓英鎊,但還遠不足以引發英鎊的暴跌。
圖形上看,英鎊之前一直呈現震盪上行態勢,不過在進入二月份之後,上行的趨勢有所減弱。每次匯價升至1.675上方後,都會在很短的時間內回落。短期內英鎊呈現出上漲乏力的態勢,最近兩天更是回落到1.66附近。再加上烏克蘭局勢相持不下,提升了整個市場的風險情緒,近期英鎊恐怕不會向上走得太遠。
日元:
目前由於臨近克里米亞地區公投,歐洲地區風險情緒涌動,日元等避險資產開始受到市場的追捧。美元兌日元在上週連續四個交易日下跌,從103.5下方重挫近200個基點,現在回落到101.4附近。只要烏克蘭地區緊張情緒不降溫,日元將會一直受到支撐。
不過,來自日本央行的不確定性同樣不能被忽視。隨着消費稅上調的臨近,日本央行面臨的政策壓力越來越大。如果不採取行動,日本經濟恐怕會受到拖累。目前日本政府三番五次的暗示央行,希望看到更進一步的刺激政策。另外,日本方面逐步惡化的外貿狀況,以及逐步回落的GDP數據,都增加了央行變更貨幣政策的動力。近期,日本央行如果對政策做出調整,將可能導致日元掉頭向下。
美元兌日元在今年最低曾經到過101的下方,不過很快得到支撐並反彈。本次日元走強,可能會導致匯價再度觸及101至100的區域,不過想要突破就比較困難了,尤其100整數關口是重要的心理價位。在烏克蘭問題解決之前,日元可能會在100整數位上方徘徊一段時間。
黃金:
週末克里米亞地區的公投已經結束,目前正在統計票數。就目前情況來看,支持加入俄羅斯的選票將會佔絕對多數。烏克蘭政府聲稱此次公投不合法,將不會承認公投的結果。而美國政府也是旗幟鮮明的站在了烏克蘭一邊。美國國務卿克里表示,如果俄羅斯一意孤行,將會遭受美國及歐洲各國的嚴厲制裁。
不過,俄羅斯方面絲毫沒有妥協的意思。有消息人士稱,目前俄羅斯政府和商人已經做好了承受制裁的心理準備。由此看來,雙方還將繼續僵持下去,假如未來烏克蘭和美國仍然停留在口頭抗議的程度上,則該地區的緊張情緒會逐步緩解;反之,如果僵持的雙方中有一方率先採取軍事行動,則局勢將面臨失控。
對於黃金這樣的避險資產來說,後者顯然會更進一步的推高黃金的價格。目前金價繼續保持上行態勢,未來走勢要視局勢發展而定。今日早盤黃金一度拉昇到了1390美元上方,然後小幅回落,從目前來看,今日黃金料在1380-1390區間窄幅波動,除非基本面出現一定的惡化,黃金纔有可能上探1400美元,但如果基本面緩解,則黃金觸頂的概率就會增大。
白銀:
白銀價格站穩21美元上方,不過上方21.5美元處似乎存在明顯阻力。形態上看白銀下一步可能轉入震盪走勢,區間爲21.5至20.5美元。未來若烏克蘭局勢緩和,則會對白銀價格形成一定的打壓。從近兩個月的走勢看,白銀的反彈明顯要弱於黃金,這是白銀的貨幣屬性沒有黃金強的原因,另外包括美國、中國在內的幾大國家,其經濟數據普遍不及預期,一定程度上也拖累了銀價的漲幅,如果本月黃金大幅回落的話,則白銀的下跌幅度預計要超過黃金。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)