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要聞回顧:
俄羅斯宣佈演習部隊回基地,烏克蘭危機緩解,避險貨幣紛紛回落。美元指數連續第二天上漲,從低位79.8回到80上方。澳洲聯儲宣佈維持2.5%利率不變,並表示澳元匯率依舊偏高,然而昨天澳元藉助於避險情緒的回落小漲,收於0.8949。
市場綜述:
烏克蘭危機的演變似乎牽動着整個市場的神經。上週末烏克蘭戰爭一觸即發,避險貨幣以及黃金紛紛上揚,但是昨天普京宣佈俄羅斯西部演習部隊回基地,戰爭烏雲有所消散,避險情緒緩和,避險產品掉頭向下,悉數回吐漲幅。接下來目光要集中到匯市了,接下來加拿大、英國、歐洲央行先後公佈利率決議,同時週五美國2月非農就業出爐,此次由勞工部公佈的就業數據能否完成對美元指數的救贖,將格外引人注意,因爲如果這次非農再次不及預期的話,連續三個月的糟糕就業將讓美元指數遭受滅頂之災。
澳元:
澳元作爲傳統的商品貨幣,受市場風險情緒影響較大,然而此前歐元區經濟好轉,而美國經濟低迷的狀況並沒有給澳元一個很明確的方向。近期中國公佈的數據好壞不一,所以澳元無法像去年下半年一樣,從利好的中國數據中找尋上漲的動力。澳元走勢判斷需要對澳大利亞本國經濟進行更多分析,通過內因的作用來了解澳元的走勢。
澳大利亞國內經濟目前處於企穩回升的狀態,2月製造業PMI數據、1月營建許可月率、年率等都在好轉,這與1月指標整體低迷相比有不小的突破,但是1月失業率過高,失業人數增長,就業參與率下滑都不是什麼好現象,澳大利亞經濟是否整體回暖需要進一步觀察,今天公佈的第四季度GDP季環比較前季增長0.8%,年率增長2.8%,表現優異,明天還將公佈澳大利亞1月貿易數據和零售總額月率,數據前後一脈相承能夠大體看出澳洲經濟狀況,對於澳元作用不言而喻。昨天澳洲央行公佈利率決議,維持2.5%的利率不變,符合預期,關鍵是會後澳洲聯儲再次拋出言論稱澳元下滑有助於經濟增長,通脹符合目標區間,從歷史標準看,澳元仍處在高位。這樣看來,如果隨後的兩週內史蒂文斯再次重申上述言論,那麼澳元再次暴跌也是有可能的,他對澳元的干預能力有目共睹,因此盲目做多澳元不可行。通過技術圖形的分析,我們看到澳元上方0.9075的阻力位相當強悍,這一點位是此前那輪下跌的斐波那契38.2%回調位,如果澳元沒有順利突破這一位置,不建議區間做多澳元,不妨等本週密集重磅數據公佈後,以逢高做空澳元爲主思路,最好是在0.89下方穩定後入場做空澳元。
歐元:
當前美元指數上漲乏力,歐元獲得難得的上漲機會,但是動力不足,在上方1.3770處受阻將近1周,而突破該點位後又再次被1.38阻力位阻擋,說明市場並未放開手腳加入唱多歐元的陣營中區。歐元區的通縮問題又有了新的進展,週一歐洲央行行長德拉吉發表講話,稱通脹過低致風險加劇,考慮刺激信貸,但並未就行動細節做出解釋,這樣看來,週四的議息會議將格外吸引眼球,一方面此前1月份市場就曾預期歐洲央行會降息,但預期落空,市場就將目光後移,猜測3-6月份之間歐洲央行會採取行動,而此次議息會議市場並未一邊倒的預測降息或者維持不變,結果出乎意料的可能性被放大,歐元的波動率也很有可能會短時間劇增。另外一方面,受助於此前歐元區公佈的2月CPI年率高於預期,通縮的擔憂剛剛有所緩和,如果此次議息會議意外降息,預期的落差將會讓歐元迅速下挫,但不一定會改變歐元整體上漲的格局,因爲德拉吉總是會在會後安撫市場情緒,讓躁動的市場恢復冷靜。
本週重磅數據和焦點事件集中,不建議提前建倉,可等美國2月非農數據公佈後再斟酌入場,當然激進的投資者可以在週四歐洲央行議息會議前拉開市價50點掛單做空歐元,無論是否觸碰都應該在德拉吉新聞發佈會前迅速平倉來博取短時間的收益。
黃金:
最近烏克蘭戰爭危機給黃金的上漲再添一把火,黃金週一晚最高到達1354.80美元/盎司,不過昨天俄羅斯總統普京下達命令讓演習部隊回基地,似乎危機有所緩和,黃金迅速下挫最低達到1332美元/盎司,重新回到危機發酵前的水平。目前看來,這一危機很有可能還有下文,黃金何時會藉此再次起跳仍是未知數,不過相信本週五美國非農就業數據公佈後,黃金還會有一波走勢,需要投資者注意。
本週美國數據較好,包括Markit製造業PMI以及ISM製造業PMI指數都有所增長,但目前還未對黃金造成打壓,因爲市場的目光依舊集中在烏克蘭,而這一短暫不確定因素遲早會淡去,因此迴歸美國經濟仍談是判斷黃金隨後中線走勢的關鍵,週五非農過後美國經濟對黃金影響力將再次增加。除此之外,當前新興市場經濟接連出現問題,貨幣相繼大幅貶值,同時黃金ETF基金依舊維持在803.7噸的高位,交投情緒穩定,這些因素也潛移默化的助推着金價,多因素影響下的黃金,目前走勢略顯撲朔迷離。
技術上分析,從去年12月份觸底反彈以來,黃金上漲的交易日佔到60%,目前做多黃金的市場人氣還在,但要格外留意週五公佈的非農數據,如果非農數據利空,黃金將受到短暫打壓,但不會迅速改變上漲方向,如果非農數據利多,那麼黃金將繼續向1380美元方向進攻。
白銀:
白銀追隨黃金從高點回落,但是日K線圖上下行的趨勢比黃金更加明顯,關注下方20.5美元/盎司的支撐位能否跌破,操作建議暫且觀望等待週五美國非農就業數據公佈後再採取行動。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)