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要聞回顧:
外匯市場繼續維持震盪,美元指數再度臨近80整數關口;澳元在0.9整數位上方徘徊不前,上行動力明顯不足;黃金穩步走高,目前到達1340美元處;嚴寒天氣繼續侵襲美國,美國1月份房屋銷售及消費者信心表現不佳,對美元走勢構成拖累。
市場綜述:
昨日晚間,外匯市場繼續維持震盪格局。與白天相比,美元指數稍有回升,不過下行趨勢還未出現明顯改變,目前正在向着80整數關口進發。受美元影響,非美貨幣晚間出現不同程度回調。黃金價格繼續走升,最終站穩1340美元上方。
消息面上,嚴寒天氣爲美國帶來的負面影響還未平息。最新公佈的美國1月份房屋銷售較前一個月下降了5.1%,降至18個月以來的低點。另外,美國2月份消費者信心指數爲78.1,低於市場預期的80.0。基本面的疲弱使得美元指數繼續呈現下跌態勢。
英國方面,英國央行昨晚在講話中評論了貨幣政策,對於市場預期的“第二季度提高利率”,央行給出的措辭是“不得不說市場預期並非不合理。”這一表態再度引發了市場對英國提前加息的預期。不過個人認爲按照英國央行的保守作風,這一表態距離付諸實施恐怕還有相當的距離。
英鎊:
近期英鎊走勢相比幾周前,顯得較爲疲弱,其原因在於近期英國公佈了一批利空的經濟數據,對英鎊多頭構成打壓。具體來看,上週英國公佈的1月CPI同比上漲1.9%,升幅小於預計值的2.0%,爲2009年11月以來最小升幅;英國截至12月的三個月失業率升至7.2%,高於7.1%的預期;1月零售銷售較前月減少1.5%,較上年同期增長4.3%,而市場預估分別爲下滑1.0%和增長5.0%。經濟數據普遍表現不佳,導致英鎊再度承壓。
本週英國將公佈去年4季度GDP數據修正值,之前英國央行曾將英國2014年經濟增速的預期調高至3.4%,如果英國經濟增長符合央行預期的話,這將是英國2007年以來的最快增速,屆時或許能改變英國經濟表現惡化的印象。
技術面上,英鎊對美元上週已經連續五個交易日走弱,但累計跌幅卻並不大,可以看出下方仍有較強的支撐。本輪英鎊在觸及13日均線後回升,漲勢並未改變,未來可以期待英鎊進一步走強。
澳元:
最近兩週,澳元兌美元逐步失去了之前強勁的上漲勢頭,尤其是當澳元站穩0.9整數關口後,其匯價開始轉入橫盤震盪格局。具體來看,澳元在上週澳洲央行公佈會議紀要後迎來一波上漲勢頭,並在當天刷新了0.9080的日內高點,但很快,這一輪漲幅又被全數回吐。當時的會議紀要只是提到澳洲央行希望看到澳元匯率穩定,對澳元沒有構成太多支撐。而隨後幾天中,受澳洲新訂單和產出等多項指數下滑的拖累,以及匯豐中國2月製造業PMI數據繼續惡化的影響,市場開始擔憂澳洲的經濟前景。受此拖累,我們很容易發現,澳元的漲勢在上週遇到了明顯的阻力。
從政策的角度分析,澳洲央行在之前的貨幣政策會議記錄中稱:“澳元匯率下降將支撐經濟成長。而且有跡象顯示,澳洲刺激政策在產生效果,當地消費、住房投資、企業狀況和出口均出現改善。鑑於此,委員會仍然傾向於維持利率不變。”我們可以從中發現,澳洲央行的政策思路以維持現狀爲主,不會有大的動作。因而近期難以對澳元構成直接影響。
數據方面,近期澳大利亞方面幾乎沒有重要數據,相比之下,美國方面的消息可能更加值得投資者關注。之前美國的新屋銷售和耐用品訂單數據均受到極寒氣候的衝擊,導致市場看空美國經濟前景,如果下一步美國國內形勢有所改善,或許會提升市場的樂觀情緒,進而推高澳元。
最後,從技術上看,上週五個交易日內,五根蠟燭線都表現的缺乏方向性,這說明多空雙方在交易時段中往往勢均力敵,處於一種猶豫不決的狀態。目前澳元的運行區間基本維持在0.905至0.895之間,每次試探邊緣都以失敗告終。除非未來澳洲或美國的基本面出現變動,否則澳元很可能繼續維持在當前的0.9整數位附近。
黃金:
昨日金價在震盪後最終持穩走高,收盤站穩1340美元處,技術上看上漲的態勢沒有任何變化。目前美國國內經濟數據尚未出現好轉,寒冷天氣帶來的負面影響遠遠沒有消退;同時烏克蘭局勢絲毫沒有穩定下來的跡象,整個市場的避險情緒一直處於高位,對黃金理所應當的構成支撐。
目前金價所在的1340美元水平是去年下半年跌勢的61.8%回調位,阻力較強,金價可能會在這一區域震盪一段時間。不過在目前基本面的支撐下,黃金繼續上漲的可能性還是比較大的。下一個目標看在去年10月份的高點1360美元,但是短期內如果黃金意外跌破MA5日均線1332美元,可能會先開啓一輪下行空間。
白銀:
白銀價格也在緩慢上行之中,不過漲勢稍遜黃金一籌。外匯市場避險情緒的高企仍將對白銀價格構成支撐,目前上方第一阻力位看在22美元整數關口,只要基本面變動不大,預計很快可以突破。但是昨晚黃金再次創新高的同時,白銀卻沒有有效突破22美元的前期阻力,目前多空主要在21.80-22美元區間進行爭奪,是否能形成有突破需要關注後期的美國經濟數據和週四晚間耶倫在國會上的演講,如果仍有利好白銀的消息或者數據,則後期銀價應能突破目前的阻力區間到達新的高度22.80美元。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)