序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1354.55 8.6140 1.0000 12.3940 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 814.64 4.8190 1.0000 6.6050 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 162201 泰達宏利成長股票 631.16 1.4424 1.0005 3.3574 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
4 070002 嘉實增長混合 624.06 5.3470 1.0000 5.9680 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 華夏回報混合 612.85 1.4170 0.9970 3.7440 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 020001 國泰金鷹增長股票 574.36 1.1960 1.0020 4.2000 1.0020 2002-05-08 張瑋
7 002011 華夏紅利混合 557.65 1.7350 1.0000 4.2080 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163302 大摩資源優選混合(LOF) 530.67 2.1526 1.0000 3.5956 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 526.61 0.9466 1.0000 5.5181 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
10 110002 易方達策略成長混合 525.7 3.8680 1.0000 5.0780 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 288002 華夏收入股票 517.32 2.7370 1.0001 4.1370 1.0001 2005-11-17 鄭煜
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 507.36 1.7059 1.0000 5.1602 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 496.07 1.3363 1.0000 3.6763 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 519008 匯添富優勢精選混合 494.34 2.6862 1.0000 4.9132 1.0000 2005-08-25 王栩
15 100020 富國天益價值股票 486.07 0.9399 1.0000 3.9512 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 151001 銀河穩健混合 477.16 1.1808 1.0000 3.4703 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 070001 嘉實成長收益混合 476.44 0.6733 0.9842 3.3558 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
18 162204 泰達宏利精選股票 474.34 4.1365 1.0000 5.2165 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 452.98 1.1500 1.0020 3.4750 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 519001 銀華價值優選股票 431.66 1.3837 1.0000 4.6929 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景順長城優選股票 430.88 1.5202 1.0000 3.4909 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 070006 嘉實服務增值行業混合 429.84 4.3720 1.0000 4.8620 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 161005 富國天惠成長混合(LOF) 422.81 1.4745 1.0000 3.3725 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰達宏利週期股票 414.41 0.9593 1.0071 3.0043 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 160605 鵬華中國50混合 412.03 1.0640 0.9900 3.4340 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 160505 博時主題行業股票(LOF) 410.32 1.6570 0.9999 3.5480 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
27 000001 華夏成長混合 408.81 1.1480 1.0000 3.2490 1.0000 2001-12-18 童汀
28 400003 東方精選混合 401.04 1.1252 1.0000 3.6447 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 399.14 0.8338 1.0000 3.5353 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 391.63 1.1970 1.0000 3.4870 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 383.72 1.4366 1.0000 3.2350 1.0000 2004-07-26 李琛
32 481001 工銀核心價值股票 376.81 0.3558 1.0000 3.9608 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
33 110005 易方達積極成長混合 362.68 0.8438 1.0000 4.2027 1.0000 2004-09-09 何雲峯
34 270001 廣發聚富混合 357.24 1.2096 1.0000 3.5196 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 240008 華寶興業收益增長混合 355.72 4.5572 1.0000 4.5572 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
36 160603 鵬華普天收益混合 354.57 0.8430 1.0020 3.2890 1.0020 2003-07-12 張卓
37 519011 海富通精選混合 350.36 0.5097 0.9963 3.7236 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
38 240004 華寶興業動力組合股票 350.08 0.9826 1.0000 3.4926 1.0000 2005-11-17 劉自強
39 340001 興全可轉債混合 349.68 1.1750 1.0002 2.9340 1.0002 2004-05-11 楊雲
40 150103 銀河銀泰混合 347.69 1.0565 1.0000 3.7565 1.0000 2004-03-30 張楊
41 160106 南方高增長股票(LOF) 347.61 1.4686 1.0000 3.1056 1.0000 2005-07-13 張原
42 260109 景順長城內需貳號股票 335.94 1.2670 0.9990 2.9130 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 340006 興全全球視野股票 335.13 2.0261 1.0000 3.8221 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 206001 鵬華行業成長混合 332.6 0.9883 0.9981 3.9866 0.9981 2002-05-24 彭建輝
45 020003 國泰金龍行業混合 328.58 0.5210 1.0120 3.6700 1.0120 2003-12-05 王航
46 080001 長盛成長價值混合 328.23 1.0140 1.0050 2.9580 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
47 180001 銀華優勢企業混合 325.93 1.1671 1.0000 2.8271 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 270005 廣發聚豐股票 323.36 0.7017 1.0000 4.0029 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
49 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 320.32 1.0860 1.0000 3.1860 1.0000 2005-03-16 張繼榮
50 090004 大成精選增值混合 315.72 0.8465 0.9999 2.8920 0.9999 2004-12-15 劉安田
51 121002 國投瑞銀景氣行業混合 311.33 0.9735 1.0000 2.9425 1.0000 2004-04-29 馬少章
52 161601 融通新藍籌混合 309.76 0.7895 1.0006 3.0845 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
53 257020 國聯安精選股票 307.81 0.9210 1.0000 2.8930 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
54 200001 長城久恆平衡混合 307.78 1.4980 0.9540 2.7280 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
55 162203 泰達宏利穩定股票 301.66 0.7650 1.0022 2.7050 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
56 090001 大成價值增長混合 300.84 0.6877 1.0000 3.3477 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
57 510081 長盛動態精選混合 299.94 1.1011 0.9951 3.0011 0.9951 2004-05-21 鄧永明
58 240002 華寶興業寶康配置混合 297.71 1.3654 1.0000 3.0754 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
59 162205 泰達宏利風險預算混合 295.15 1.1022 1.0000 2.7172 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
60 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 291.46 1.8379 1.0000 3.1479 1.0000 2005-02-02 陳仕德
61 377010 上投摩根阿爾法股票 289.46 2.3484 1.0000 4.2684 1.0000 2005-10-11 徵茂平
62 519087 新華優選分紅混合 284.97 0.9192 0.9999 2.6696 0.9999 2005-09-16 曹名長
63 202202 南方避險增值混合 284.29 2.5155 0.9938 3.1845 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
64 110001 易方達平穩增長混合 281.42 1.5010 1.0000 2.7810 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 240005 華寶興業多策略股票 281.26 0.5624 1.0000 4.0371 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 281.24 0.6530 1.0002 2.7234 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
67 398001 中海優質成長混合 281.1 0.5507 1.0002 2.8532 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
68 519692 交銀成長股票 278.18 3.2811 1.0000 3.6861 1.0000 2006-10-23 管華雨
69 040001 華安創新混合 275.55 0.6720 1.0000 3.3330 1.0000 2001-09-21 李冠宇
70 121001 國投瑞銀融華債券 271.87 1.2913 1.0000 2.6333 1.0000 2003-04-16 孟亮
71 375010 上投摩根中國優勢混合 271.78 1.5209 1.0000 4.5909 1.0000 2004-09-15 董紅波
72 161706 招商優質成長股票(LOF) 262.57 1.0782 1.0000 2.9885 1.0000 2005-11-17 張慎平
73 450002 國富彈性市值股票 259.12 1.3000 1.0000 2.6310 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 002021 華夏回報二號混合 255.32 1.2400 1.0000 2.7050 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
75 310308 申萬菱信盛利精選混合 254.63 0.9851 1.0001 2.6371 1.0001 2004-04-09 譚濤
76 050001 博時價值增長混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
77 180010 銀華優質增長股票 253.84 1.8396 1.0000 3.4549 1.0000 2006-06-09 郭建興
78 519688 交銀精選股票 249.49 0.7606 0.9996 2.9524 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
79 202101 南方寶元債券 244.58 1.3178 1.0000 2.6378 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
80 320003 諾安股票 240.64 0.9058 1.0009 2.7893 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 217001 招商安泰股票 234.47 0.4071 1.0001 3.4211 1.0001 2003-04-28 王景
82 320001 諾安平衡混合 232.31 0.6914 1.0000 2.9514 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
83 040005 華安宏利股票 231.86 2.6112 1.0000 3.2312 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
84 100016 富國天源平衡混合 228.52 1.0563 1.0002 2.6049 1.0002 2002-08-16 李曉銘
85 163803 中銀增長股票 226.4 0.7455 1.0000 2.9110 1.0000 2006-03-17 辜嵐
86 260103 景順長城動力平衡混合 222.82 0.6949 1.0000 2.9849 1.0000 2003-10-24 張繼榮
87 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 221.9 0.8083 1.0000 2.5283 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
88 360005 光大保德信紅利股票 221.57 2.4663 1.0001 3.1243 1.0001 2006-03-24 於進傑
89 160105 南方積極配置股票(LOF) 220.56 1.0463 1.0000 2.5589 1.0000 2004-10-14 李源海
90 530001 建信恆久價值股票 219.1 0.5813 1.0002 2.5960 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
91 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 215.68 0.7620 1.0000 2.8130 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
92 070010 嘉實主題混合 213.15 1.2800 1.0000 2.7930 1.0000 2006-07-21 鄒唯
93 050004 博時精選股票 212.73 1.1357 0.9996 2.7042 0.9996 2004-06-22 李權勝
94 161606 融通行業景氣混合 211.32 0.9140 1.0000 2.8540 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
95 180003 銀華-道瓊斯88指數 210.6 0.7403 1.0000 2.5403 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
96 350002 天治品質優選混合 208.49 0.8488 1.0000 3.3738 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
97 161605 融通藍籌成長混合 206.38 1.1210 1.0010 2.4540 1.0010 2003-09-30 嚴菲
98 270006 廣發策略優選混合 206.21 1.4218 1.0000 2.6818 1.0000 2006-05-17 馮永歡
99 020005 國泰金馬穩健混合 205.52 0.6980 1.0000 2.9140 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
100 162102 金鷹中小盤精選混合 204.43 0.8746 1.0004 2.4706 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
101 202001 南方穩健成長混合 202.98 0.8748 1.0005 2.7098 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
102 360001 光大保德信量化股票 202.33 0.8901 0.9995 2.8938 0.9995 2004-08-27 周煒煒
103 112002 易方達策略成長二號混合 198.79 1.5900 1.0000 3.1450 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 070003 嘉實穩健混合 197.39 0.7980 1.0000 2.4200 1.0000 2003-07-09 許少波
105 257010 國聯安小盤精選混合 195.47 0.8760 0.9590 3.0060 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 398011 中海分紅增利混合 194.06 0.8155 1.0000 2.2155 1.0000 2005-06-16 笪菲
107 519029 華夏穩增混合 193.64 1.6690 1.0840 2.4740 1.0840 1991-11-15 王海雄
108 213001 寶盈鴻利收益混合 191.21 0.6344 1.0000 2.5061 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
109 519690 交銀穩健配置混合 189.28 1.1757 1.0000 2.8107 1.0000 2006-06-14 唐倩
110 290002 泰信先行策略混合 189.1 0.6477 1.0050 2.4821 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
111 217002 招商安泰平衡混合 189.02 1.1131 1.0001 2.5821 1.0001 2003-04-28 王景
112 163804 中銀收益混合 187.77 1.2091 1.0000 2.4691 1.0000 2006-10-11 陳軍
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 182.28 1.0698 1.0000 2.5520 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 040002 華安中國A股增強指數 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 002031 華夏策略混合 179.09 2.0480 1.0000 2.6480 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 519035 富國天博創新股票 178.84 0.8248 1.0000 2.8977 1.0000 1992-05-30 畢天宇
117 519997 長信銀利精選股票 175.7 0.6334 1.0000 2.5534 1.0000 2005-01-17 安昀
118 519005 海富通股票 175.05 0.6400 1.0000 2.5890 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 400001 東方龍混合 173.85 0.6876 1.0002 2.4491 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
120 660001 農銀行業成長股票 171.58 1.7531 0.9991 2.3531 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
121 090003 大成藍籌穩健混合 170.16 0.6179 1.0000 3.1879 1.0000 2004-06-03 支兆華
122 161604 融通深證100指數 169.95 0.9160 0.9960 2.2790 0.9960 2003-09-30 王建強
123 159901 易方達深證100ETF 169.9 0.5629 1.0200 2.7863 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
124 000021 華夏優勢增長股票 169.44 1.3160 1.0000 2.4860 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
125 100026 富國天合穩健股票 168.74 1.0463 1.0000 2.5018 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
126 630002 華商盛世成長股票 164.24 2.1530 1.0000 2.4180 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 159902 華夏中小板ETF 163.55 2.5480 1.0060 2.6480 1.0060 2006-06-08 方軍
128 255010 國聯安穩健混合 163.13 1.0280 1.0000 2.4720 1.0000 2003-08-08 劉斌
129 519003 海富通收益增長混合 160.41 0.7650 0.9830 2.3800 0.9830 2004-03-12 黃春雨
130 110009 易方達價值精選股票 159.65 1.0119 1.0000 2.3639 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
131 200006 長城消費增值股票 159.24 0.8404 1.0000 2.2804 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
132 217005 招商先鋒混合 158.88 0.6119 1.0001 2.5619 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 519018 匯添富均衡增長股票 158 0.7444 1.0002 2.5232 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
134 210001 金鷹成份優選混合 156.92 0.6590 1.0000 2.3777 1.0000 2003-06-16 林華顯
135 540002 匯豐晉信龍騰股票 156.91 1.1066 1.0002 2.3526 1.0002 2006-09-27 王春
136 350001 天治財富增長混合 156.72 0.8216 1.0000 2.3669 1.0000 2004-06-29 周雪軍
137 519668 銀河成長股票 154.43 1.1288 1.0000 2.1636 1.0000 2008-05-26 王培
138 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 153.39 0.7540 1.0000 2.4700 1.0000 2006-07-18 程世傑
139 519670 銀河行業股票 152.65 1.8690 1.0000 2.2290 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
140 163503 天治核心成長股票(LOF) 151.12 0.5835 1.0000 2.1485 1.0000 2006-01-20 秦海燕
141 519089 新華優選成長股票 149.88 1.1970 1.0000 2.2570 1.0000 2008-07-25 李昱
142 410001 華富競爭力優選混合 148.04 0.7220 1.0001 2.0631 1.0001 2005-03-02 龔煒
143 310328 申萬菱信新動力股票 147.59 0.6251 1.0000 2.4153 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
144 202003 南方績優成長股票 147.29 1.3543 1.0000 2.2710 1.0000 2006-11-16 張原 史博
145 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 145.93 0.8710 1.0000 2.2402 1.0000 1992-03-13 王寧
146 121005 國投瑞銀創新動力股票 145.56 0.6873 1.0000 2.4535 1.0000 2006-11-15 孟亮
147 100018 富國天利增長債券 145.44 1.1667 1.0000 2.0637 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
148 151002 銀河收益債券 145.12 1.0674 1.0000 2.1874 1.0000 2003-08-04 張矛
149 050007 博時平衡配置混合 144.92 0.8850 1.0000 2.3000 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
150 240009 華寶興業先進成長股票 143.43 1.9796 1.0000 2.2476 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 143.05 1.0167 1.0061 2.4453 1.0061 2006-05-12 胡濤
152 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 142.48 0.6334 1.0000 2.5014 1.0000 2005-08-29 楊宇
153 550001 信誠四季紅混合 142.37 0.9020 1.0140 2.1140 1.0140 2006-04-29 閭志剛
154 360006 光大保德信新增長股票 141.46 1.1599 1.0000 2.4399 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
155 200002 長城久泰滬深300指數 140.55 0.9298 1.0000 3.7898 1.0000 2004-05-21 楊建華
156 270008 廣發核心精選股票 140.03 2.1000 1.0000 2.3100 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
157 070013 嘉實研究精選股票 137.7 1.7100 0.9990 2.2190 0.9990 2008-05-27 張弢
158 550002 信誠精萃成長股票 136.34 0.5530 1.0000 2.1158 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
159 590008 中郵戰略新興產業股票 134.1 2.3410 1.0000 2.3410 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
160 519679 銀河主題股票 132.4 2.3240 1.0000 2.3240 1.0000 2012-09-21 成勝
161 161607 融通巨潮100指數(LOF) 132.3 0.7030 1.0000 2.2170 1.0000 2005-05-12 王建強
162 450001 國富中國收益混合 129.4 0.5308 1.0000 2.1027 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
163 590001 中郵核心優選股票 128.64 1.1326 1.0000 2.3526 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 180012 銀華富裕主題股票 128.15 1.1138 1.0000 2.0668 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 510080 長盛全債指數增強債券 127 1.1535 1.0203 1.9635 1.0203 2003-10-25 賈志敏
166 378010 上投摩根成長先鋒股票 123 1.3561 0.9990 2.2251 0.9990 2006-09-20 羅建輝
167 519013 海富通風格優勢股票 122.97 0.9320 1.0000 2.0380 1.0000 2006-10-19 陳靜
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 122.1 0.9590 0.9890 1.9550 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 200007 長城安心回報混合 119.37 0.7505 1.0000 1.9995 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 050002 博時滬深300指數 114.57 0.6545 0.9700 2.6345 0.9700 2003-08-26 王紅欣
171 510050 華夏上證50ETF 114.42 1.5310 0.9970 2.1060 0.9970 2004-12-30 方軍
172 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.48 1.4477 1.0000 2.0977 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
173 530003 建信優選成長股票 112.32 0.9184 1.0000 2.3684 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 519180 萬家180指數 109.94 0.5337 1.0161 2.8737 1.0161 2003-03-15 吳濤
175 580002 東吳雙動力股票 108.98 1.3850 1.0001 2.0050 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
176 070005 嘉實債券 108.57 1.3730 1.0000 1.8680 1.0000 2003-07-09 曲揚
177 121003 國投瑞銀核心企業股票 105.42 0.7612 1.0000 2.2912 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精選股票 104.52 1.1000 1.0000 1.8750 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 090007 大成策略回報股票 104.23 1.0950 1.0000 1.7890 1.0000 2008-11-26 徐彥
180 090006 大成2020生命週期混合 104.16 0.6310 1.0000 2.4530 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
181 510180 華安上證180ETF 101.32 2.0000 1.0000 2.0140 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
182 550003 信誠盛世藍籌股票 100.8 2.0080 1.0000 2.0080 1.0000 2008-06-04 張光成
183 161613 融通創業板指數 100.47 1.7500 1.0000 1.9000 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
184 110012 易方達科匯靈活配置混合 100.14 1.3250 1.0380 5.5040 4.6160 1993-12-14 馮波
185 290005 泰信優勢增長混合 99.72 1.3490 1.0000 1.8090 1.0000 2008-06-25 朱志權
186 519069 匯添富價值精選股票 97.31 1.3370 1.0000 1.8530 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
187 202011 南方優選價值股票 96.98 1.2970 0.9980 1.8170 0.9980 2008-06-18 談建強
188 163412 興全輕資產股票(LOF) 94.5 1.9450 1.0000 1.9450 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
189 660012 農銀消費主題股票 94.14 1.8074 1.0007 1.8874 1.0007 2012-04-24 付娟
190 166002 中歐新藍籌混合 91.66 1.1825 1.0000 1.7625 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 240003 華寶興業寶康債券 91.21 1.1717 1.0000 1.7317 1.0000 2003-07-15 李棟樑
192 080002 長盛創新先鋒混合 90.88 1.2212 1.0000 1.7312 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 481004 工銀穩健成長股票 89.27 1.5493 1.0000 1.7993 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
194 080012 長盛電子信息產業股票 88.27 1.3500 1.0000 1.7750 1.0000 2012-03-27 王克玉
195 398031 中海藍籌混合 88.04 1.3373 1.0000 1.7323 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
196 519007 海富通強化回報混合 87.74 0.6680 1.0000 2.1640 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
197 110003 易方達上證50指數 87.09 0.6156 1.0000 2.4656 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
198 630011 華商主題精選股票 86.7 1.7670 1.0000 1.8670 1.0000 2012-05-31 樑永強
199 001001 華夏債券A/B 86.54 1.0210 1.0020 1.6710 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
200 180002 銀華保本增值混合 85.6 1.0038 0.9911 1.0101 0.9911 2004-03-02 姜永康
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 85.16 0.4614 1.0000 1.9966 1.0000 2005-03-08 高峯
202 320006 諾安靈活配置混合 84.89 1.1050 0.9990 1.6850 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
203 162006 長城久富股票(LOF) 84.18 1.1453 2.7856 3.5911 2.7856 1992-05-21 楊建華
204 110013 易方達科翔股票 83.6 1.3370 1.2880 5.5280 4.5680 1993-12-14 付浩
205 110026 易方達創業板ETF聯接 83.08 1.8312 1.0002 1.8312 1.0002 2011-09-20 王建軍
206 460005 華泰柏瑞價值增長股票 82.26 1.2589 1.0001 1.7689 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
207 450004 國富深化價值股票 82.05 1.2610 0.9998 1.7310 0.9998 2008-07-03 張曉東
208 217003 招商安泰債券A 81.59 1.0896 1.0033 1.6611 1.0033 2003-04-28 張婷
209 162211 泰達宏利品質生活混合 81.58 1.2150 1.0000 1.6750 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
210 070011 嘉實策略混合 81.49 1.2150 1.0000 1.7030 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
211 519993 長信增利動態策略股票 81.35 0.7566 0.9959 1.9956 0.9959 2006-11-09 胡志寶
212 340007 興全社會責任股票 81.22 1.6010 1.0020 1.7910 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
213 161903 萬家行業優選股票(LOF) 80.64 0.5523 1.0000 1.7560 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
214 270021 廣發聚瑞股票 80.6 1.8060 1.0000 1.8060 1.0000 2009-06-16 劉明月
215 660005 農銀中小盤股票 80.48 1.7542 1.0000 1.7842 1.0000 2010-03-25 付娟
216 310368 申萬菱信競爭優勢股票 80.24 1.2531 1.0001 1.7231 1.0001 2008-07-04 張鵬
217 020018 國泰金鹿保本混合 78.72 1.0280 1.0000 1.1680 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
218 121006 國投瑞銀穩健增長混合 78.43 1.0510 0.9980 1.6810 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
219 310358 申萬菱信新經濟混合 78.37 0.7649 1.0000 2.0968 1.0000 2006-12-06 徐爽
220 100029 富國天成紅利混合 78.32 1.4067 0.9982 1.7077 0.9982 2008-05-28 於江勇
221 519300 大成滬深300指數 77.82 0.7320 1.0000 2.1420 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
222 161609 融通動力先鋒股票 77.7 1.2500 1.0000 1.7950 1.0000 2006-11-15 郭恆
223 340008 興全有機增長混合 77.12 1.7714 1.0001 1.7714 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
224 260108 景順長城新興成長股票 76.5 0.7820 1.0000 2.1420 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
225 090002 大成債券A/B 76.17 1.0082 1.0017 1.5912 1.0017 2003-06-12 王立
226 159915 易方達創業板ETF 72.97 1.5073 0.9983 1.7267 0.9983 2011-09-20 王建軍
227 288102 中信穩定雙利債券 72.97 1.0043 1.0000 1.5807 1.0000 2006-07-20 毛穎
228 040025 華安科技動力股票 72.4 1.7240 1.0000 1.7240 1.0000 2011-12-20 李冠宇
229 540004 匯豐晉信2026週期混合 71.77 1.0915 1.0000 1.7115 1.0000 2008-07-23 鄭屹
230 260116 景順長城核心競爭力股票 70.64 1.4850 1.0000 1.6350 1.0000 2011-12-20 餘廣
231 253010 國聯安安心成長混合 70.28 0.6150 1.0000 1.6050 1.0000 2005-07-13 劉斌
232 161616 融通醫療保健股票 70.08 1.2290 1.0000 1.5930 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
233 519066 匯添富藍籌穩健混合 68.95 1.2370 1.0000 1.6610 1.0000 2008-07-08 葉從飛
234 377240 上投摩根新興動力股票 68.6 1.6860 1.0000 1.6860 1.0000 2011-07-13 杜猛
235 240017 華寶興業新興產業 68.23 1.6833 1.0006 1.6833 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
236 180013 銀華領先策略股票 67.81 1.3184 1.0000 1.6984 1.0000 2008-08-20 劉春雨
237 519991 長信雙利優選混合 67.52 1.2600 1.0000 1.5600 1.0000 2008-06-19 談潔穎
238 470009 匯添富民營活力股票 67.46 1.3910 0.9980 1.6410 0.9980 2010-05-05 齊東超
239 050201 博時價值增長貳號混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
240 240020 華寶興業醫藥生物 67.22 1.3410 1.0000 1.6300 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
241 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 66.96 1.1260 1.0000 1.6160 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
242 420001 天弘精選混合 66.82 0.5306 1.0003 1.5950 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
243 202002 南方穩健成長貳號混合 66.09 0.4802 1.0001 1.7859 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 020010 國泰金牛創新股票 65.82 1.4380 0.9990 1.5930 0.9990 2007-05-18 範迪釗
245 020002 國泰金龍債券A 65.33 1.0130 1.0060 1.5360 1.0060 2003-12-05 吳晨
246 110011 易方達中小盤股票 65.2 1.6005 1.0000 1.6405 1.0000 2008-06-19 張坤
247 162208 泰達宏利首選企業股票 63.62 1.2458 0.9950 1.5658 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
248 519995 長信金利趨勢股票 63.53 0.5443 1.0000 1.7267 1.0000 2006-04-30 宋小龍
249 240011 華寶興業大盤精選股票 63.2 1.5627 1.0000 1.6427 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
250 660015 農銀行業輪動股票 63.14 1.5074 1.0000 1.6074 1.0000 2012-11-14 魏偉
251 161603 融通債券A/B 62.84 1.0030 1.0010 1.5470 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
252 213008 寶盈資源優選股票 62.09 1.3975 1.1205 1.7507 1.1205 1993-04-15 彭敢
253 180031 銀華中小盤股票 61.54 1.5010 1.0000 1.5810 1.0000 2012-06-20 王華
254 370024 上投摩根核心優選股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2012-11-28 孫芳
255 166011 中歐盛世成長分級股票 60.5 1.6050 1.0000 1.6050 1.0000 2012-03-29 魏博
256 270050 廣發新經濟股票 59.8 1.5980 1.0000 1.5980 1.0000 2013-02-06 劉明月
257 519033 海富通國策導向股票 59.6 1.5960 1.0000 1.5960 1.0000 2011-11-16 黃春雨
258 160602 鵬華普天債券A 59.34 1.0110 1.0010 1.5150 1.0010 2003-07-12 陽先偉
259 377020 上投摩根內需動力股票 58.76 1.1726 1.0001 1.5207 1.0001 2007-04-13 王孝德
260 001003 華夏債券C 58.56 1.0200 1.0330 1.6400 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
261 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 58.17 1.1480 0.9990 1.5680 0.9990 2007-01-09 黃鑫
262 610002 信達澳銀精華配置混合 57.88 1.0800 1.0000 1.5000 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
263 217203 招商安泰債券B 56.54 1.1125 1.0108 1.6240 1.1223 2003-04-28 張婷
264 519979 長信內需成長股票 56.54 1.3610 1.0000 1.5110 1.0000 2011-10-20 安昀
265 020023 國泰事件驅動股票 56.4 1.5640 1.0000 1.5640 1.0000 2011-08-17 王航
266 217008 招商安本增利債券 56.15 1.0893 1.0000 1.4993 1.0000 2006-07-11 張婷
267 163805 中銀策略股票 54.35 1.1290 1.0000 1.5190 1.0000 2008-04-03 張琦
268 519150 新華優選消費股票 54.2 1.5420 1.0000 1.5420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 400015 東方增長中小盤混合 53.94 1.5396 1.0001 1.5396 1.0001 2011-12-28 呼振翼
270 630001 華商領先企業混合 53.5 1.4311 1.0000 1.5361 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
271 210002 金鷹紅利價值混合 53.28 1.1336 0.9999 1.5216 0.9999 2008-12-04 朱丹
272 398061 中海消費股票 53.01 1.2810 1.0000 1.4910 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
273 485105 工銀增強收益債券A 52.96 1.0235 1.0002 1.4655 1.0002 2007-05-11 杜海濤
274 213006 寶盈核心優勢混合A 52.46 1.1921 1.0000 1.4571 1.0000 2009-03-17 王茹遠
275 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 52.26 1.5224 0.9999 1.5224 0.9999 2011-07-27 曹晉
276 519068 匯添富成長焦點股票 52.24 1.2662 1.0007 1.5262 1.0007 2007-03-12 齊東超
277 163409 興全綠色投資股票(LOF) 51.7 1.5170 1.0000 1.5170 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
278 450003 國富潛力組合股票 51.63 1.0533 0.9998 1.4723 0.9998 2007-03-22 朱國慶
279 163807 中銀優選混合 49.89 1.1937 1.0000 1.4537 1.0000 2009-04-03 張琦
280 020026 國泰成長優選股票 49.65 1.4700 1.0000 1.4920 1.0000 2012-03-20 張瑋
281 700001 平安大華行業先鋒股票 49.63 1.1640 0.9960 1.4440 0.9960 2011-09-20 焦巍
282 410004 華富收益增強債券A 49.51 1.1385 1.0001 1.4505 1.0001 2008-05-28 胡偉
283 519674 銀河創新股票 49.33 1.4933 1.0000 1.4933 1.0000 2010-12-29 王培
284 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 49.23 1.3220 1.0010 1.4690 1.0010 2008-10-10 伍旋
285 180018 銀華和諧主題混合 49.19 1.3870 1.0000 1.4670 1.0000 2009-04-27 周晶
286 519095 新華行業週期輪換股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2010-07-21 何瀟
287 110017 易方達增強回報債券A 48.97 1.0970 1.0000 1.4370 1.0000 2008-03-19 王曉晨
288 485005 工銀增強收益債券B 48.77 1.0215 1.0002 1.4325 1.0002 2007-05-11 杜海濤
289 159918 中創400ETF 48.27 1.4821 0.9996 1.4821 0.9996 2012-03-22 楊宇
290 257040 國聯安紅利股票 48.12 1.0370 1.0000 1.4400 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
291 000031 華夏復興股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
292 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 47.87 1.3910 1.1230 1.6610 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
293 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 47.62 1.3570 1.0000 1.4590 1.0000 2009-12-03 樑輝
294 320005 諾安價值增長股票 46.77 0.7385 1.0001 1.6835 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
295 530008 建信穩定增利債券 46.55 1.1600 1.0000 1.4330 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
296 090018 大成新銳產業股票 46.42 1.2410 1.0000 1.4410 1.0000 2012-03-20 袁巍
297 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 46.24 1.0870 1.0000 1.4130 1.0000 2011-12-13 孟亮
298 020015 國泰區位優勢股票 46.16 1.4030 1.0000 1.4480 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
299 410005 華富收益增強債券B 46.01 1.1401 1.0002 1.4221 1.0002 2008-05-28 胡偉
300 110015 易方達行業領先股票 45.69 1.3310 1.0000 1.4470 1.0000 2009-03-26 馮波
301 050026 博時醫療保健行業股票 45.58 1.3090 1.0000 1.4390 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
302 070030 嘉實中創400聯接 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-03-22 楊宇
303 630005 華商動態阿爾法混合 45.3 1.4210 0.9780 1.4210 0.9780 2009-11-24 樑永強
304 110018 易方達增強回報債券B 45.12 1.0760 1.0000 1.4060 1.0000 2008-03-19 王曉晨
305 483003 工銀精選平衡混合 44.35 0.4735 1.0001 1.6526 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
306 100060 富國高新技術產業股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-27 王海軍
307 260111 景順長城公司治理股票 43.88 1.1190 1.0000 1.4670 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
308 233007 大摩卓越成長股票 43.79 1.4378 0.9999 1.4378 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
309 519021 國泰金鼎價值混合 43.47 0.7690 1.5210 2.0620 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
310 092002 大成債券C 42.54 1.0073 1.0043 1.5516 1.1843 2003-06-12 王立
311 740001 長安宏觀策略 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2012-03-09 雷宇
312 373020 上投摩根雙核平衡混合 42.15 1.2508 0.9999 1.4078 0.9999 2008-05-21 羅建輝
313 660003 農銀平衡雙利混合 42.03 1.2051 1.0017 1.3951 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
314 040035 華安逆向策略股票 41.89 0.9990 1.0000 1.3790 1.0000 2012-08-16 陸從珍
315 481015 工銀主題策略股票 41.35 1.4220 1.0060 1.4220 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
316 630010 華商價值精選股票 41.3 1.3430 1.0000 1.4130 1.0000 2011-05-31 劉宏
317 270028 廣發製造業精選股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2011-09-20 李巍
318 161902 萬家增強收益債券 41.01 0.9840 1.0395 1.7927 1.4065 2004-09-28 孫馳
319 213007 寶盈增強收益債券A/B 40.87 1.1275 1.0001 1.3795 1.0001 2008-05-15 陳若勁
320 350005 天治創新先鋒股票 40.11 1.4011 1.0000 1.4011 1.0000 2008-05-08 陳勇
321 630016 華商價值共享 39.94 1.2640 1.0240 1.4140 1.0240 2013-03-18 田明聖
322 379010 上投摩根中小盤股票 39.88 1.3570 0.9990 1.3970 0.9990 2009-01-21 董紅波
323 110023 易方達醫療行業股票 39.2 1.3920 1.0000 1.3920 1.0000 2011-01-28 李文健
324 100032 富國天鼎中證指數增強 39.17 0.9990 1.0880 1.5760 1.0880 1994-01-01 徐幼華
325 377530 上投摩根行業輪動股票 38.7 1.3870 1.0000 1.3870 1.0000 2010-01-28 馮剛
326 040011 華安核心股票 38.61 0.9669 1.0000 1.4669 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
327 360011 光大保德信動態優選混合 38.48 1.1340 0.9990 1.3440 0.9990 2009-10-28 王健
328 580008 東吳新產業精選股票 38.4 1.3840 1.0000 1.3840 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
329 160608 鵬華普天債券B 38.3 0.9990 1.0130 1.4530 1.0980 2003-07-12 陽先偉
330 470006 匯添富醫藥保健股票 38.26 1.3240 1.0000 1.3740 1.0000 2010-09-21 周睿
331 165512 信誠新機遇股票(LOF) 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-08-01 楊建標
332 519017 大成積極成長股票 38 0.8910 1.5548 2.0090 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
333 257070 國聯安優選行業股票 37.87 1.1680 1.0000 1.3690 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
334 110008 易方達穩健收益債券B 37.42 1.0542 1.0141 1.4038 1.0457 2005-09-19 胡劍
335 320004 諾安優化收益債券 37.23 1.0968 1.0106 1.3764 1.0252 2006-07-17 謝志華
336 217010 招商大盤藍籌股票 37.14 1.0570 1.0000 1.4370 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
337 630003 華商收益增強債券A 37.08 1.1170 1.0000 1.3420 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
338 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.07 0.9740 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
339 610001 信達澳銀領先增長股票 36.97 1.0751 1.0000 1.4051 1.0000 2007-03-08 王戰強
340 470098 匯添富逆向投資股票 36.9 1.3690 1.0000 1.3690 1.0000 2012-03-09 顧耀強
341 395001 中海穩健收益債券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 劉俊
342 110007 易方達穩健收益債券A 36.27 1.0529 1.0136 1.3815 1.0452 2005-09-19 胡劍
343 519666 銀河銀信添利債券B 36.24 0.9749 1.0001 1.3259 1.0001 2007-03-14 韓晶
344 110010 易方達價值成長混合 36.21 1.2827 1.0000 1.3757 1.0000 2007-04-02 潘峯
345 519120 浦銀安盛新興產業混合 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2013-03-25 吳勇
346 519680 交銀增利債券A/B 35.99 0.9860 1.0000 1.3260 1.0000 2008-03-31 李家春
347 560006 益民核心增長混合 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
348 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 35.11 1.1480 1.0000 1.3280 1.0000 2009-10-28 鄧立新
349 350008 天治成長精選股票 34.9 1.3490 1.0000 1.3490 1.0000 2011-08-04 章旭峯
350 290006 泰信藍籌精選股票 34.72 0.9394 1.0013 1.3394 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
351 001011 華夏希望債券A 34.71 1.0230 1.0000 1.3230 1.0000 2008-03-10 韓會永
352 630015 華商大盤量化精選混合 34.67 1.2400 1.0000 1.3400 1.0000 2013-04-09 費鵬
353 519989 長信利豐債券 34.52 1.1020 1.0000 1.3150 1.0000 2008-12-29 李小羽
354 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 34.45 1.2367 1.0031 1.3367 1.0031 2010-06-08 曹慶
355 160612 鵬華豐收債券 34.39 0.9790 1.0000 1.3210 1.0000 2008-05-28 陽先偉
356 000017 財通可持續股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
357 377150 上投摩根健康品質生活股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2012-02-01 董紅波
358 630103 華商收益增強債券B 33.97 1.1100 1.0000 1.3160 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
359 400007 東方策略成長股票 33.91 1.3391 1.0000 1.3391 1.0000 2008-06-03 於鑫
360 530005 建信優化配置混合 33.85 0.9185 1.0102 1.4685 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
361 200010 長城雙動力股票 33.82 1.3090 1.0000 1.3340 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
362 121009 國投瑞銀穩定增利債券 33.8 1.0181 1.0000 1.3091 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
363 530019 建信社會責任股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
364 485107 工銀添利債券A 33.45 1.0361 1.0001 1.3161 1.0001 2008-04-14 江明波
365 270041 廣發消費品精選股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2012-06-12 馮永歡
366 290004 泰信優質生活股票 32.97 0.8720 1.0000 1.4720 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
367 530016 建信恆穩價值混合 32.96 1.2200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-11-22 許傑
368 320018 諾安新動力混合 32.63 1.1890 1.0000 1.3090 1.0000 2012-03-05 趙蘇
369 519682 交銀增利債券C 32.51 0.9803 1.0000 1.2983 1.0000 2008-03-31 李家春
370 213917 寶盈增強收益債券C 32.49 1.1024 1.0418 1.3544 1.0418 2008-05-15 陳若勁
371 001013 華夏希望債券C 32.42 1.0230 1.0000 1.3030 1.0000 2008-03-10 韓會永
372 202102 南方多利增強債券C 32.38 1.0203 1.0177 1.3416 1.0458 2006-03-27 李璇
373 519698 交銀先鋒股票 32.36 1.2396 1.0000 1.3186 1.0000 2009-04-10 王少成
374 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-05-07 張光成
375 160311 華夏藍籌混合(LOF) 31.95 0.9020 2.2100 3.6070 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
376 519908 華夏興華混合 31.9 1.2420 0.9910 5.6410 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
377 070015 嘉實多元債券A 31.64 1.0540 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
378 166009 中歐新動力股票(LOF) 30.91 1.3091 1.0000 1.3091 1.0000 2011-02-10 苟開紅
379 090015 大成內需增長股票 30.9 1.3090 1.0000 1.3090 1.0000 2011-06-14 李本剛
380 485007 工銀添利債券B 30.29 1.0265 1.0001 1.2885 1.0001 2008-04-14 江明波
381 217011 招商安心收益債券 30.25 1.0900 1.0000 1.2900 1.0000 2008-10-22 孫海波
382 420003 天弘永定價值成長股票 30.02 0.9705 1.0001 1.3055 1.0001 2008-12-02 肖志剛
383 166801 浙商聚潮新思維混合 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
384 253020 國聯安增利債券A 29.96 1.0360 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
385 050008 博時第三產業股票 29.86 0.8200 2.1740 2.7920 2.1740 1992-06-01 劉彥春
386 290011 泰信中小盤精選 29.82 1.2360 1.0000 1.2910 1.0000 2011-10-26 柳菁
387 257030 國聯安優勢股票 29.82 0.9990 1.0080 1.2950 1.0080 2007-01-24 韋明亮
388 510440 中證500滬市ETF 29.42 1.2890 0.9960 1.2890 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
389 206009 鵬華新興產業股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2011-06-15 樑浩
390 070016 嘉實多元債券B 29.26 1.0470 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
391 519078 匯添富增強收益債券A 29.12 1.0540 1.0000 1.2690 1.0000 2008-03-06 陸文磊
392 163822 中銀主題策略股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
393 580009 東吳內需增長混合 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
394 320007 諾安成長股票 28.78 0.8620 1.0000 1.3070 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
395 180015 銀華增強收益債券 28.64 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
396 070027 嘉實週期優選股票 28.15 1.2110 1.0000 1.2710 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
397 020019 國泰雙利債券A 28.13 1.0770 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吳晨
398 161818 銀華消費分級股票 28.12 1.2400 1.0000 1.2730 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
399 730001 方正富邦創新動力股票 28.1 1.1840 0.9980 1.2640 0.9980 2011-12-26 沈毅
400 700003 平安大華策略先鋒混合 28.02 1.1700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-05-29 黃建軍
401 610007 信達澳銀消費優選股票 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
402 163406 興全合潤分級股票 28 1.2871 0.9990 1.2787 0.9990 2010-04-22 謝治宇
403 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 27.89 1.0369 1.0001 1.2609 1.0001 2006-04-13 陳東
404 202211 南方恆元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陳虎
405 253021 國聯安增利債券B 27.64 1.0320 1.0000 1.2600 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
406 040009 華安穩定收益債券A 27.52 0.9469 1.0000 1.2619 1.0000 2008-04-30 賀濤
407 420102 天弘永利債券B 27.32 1.0110 1.0007 1.2488 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
408 270009 廣發增強債券 26.92 1.0540 1.0000 1.2570 1.0000 2008-03-27 謝軍
409 217020 招商安達保本混合 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
410 050022 博時回報混合 26.72 1.2300 1.0000 1.2660 1.0000 2011-11-08 姜文濤
411 050010 博時特許價值股票 26.65 0.9670 0.9970 1.3120 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
412 571002 諾德靈活配置混合 26.59 1.2660 1.0001 1.2660 1.0001 2008-11-05 陳國光
413 070009 嘉實超短債債券 26.45 1.0140 1.0000 1.2364 1.0000 2006-04-26 魏莉
414 540003 匯豐晉信動態策略混合 26.15 1.1369 1.0000 1.2569 1.0000 2007-04-09 王春
415 020012 國泰金龍債券C 26.06 1.0130 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吳晨
416 000039 農銀高增長股票 25.94 1.2585 0.9993 1.2585 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
417 163806 中銀增利債券 25.93 1.0630 1.0000 1.2480 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
418 270010 廣發滬深300指數 25.64 1.0280 1.0000 1.3180 1.0000 2008-12-30 陳盛業
419 000241 寶盈核心優勢混合C 25.58 1.1898 1.0057 1.2548 1.0057 2009-03-17 王茹遠
420 020020 國泰雙利債券C 25.49 1.0680 1.0000 1.2400 1.0000 2009-03-11 吳晨
421 519113 浦銀安盛精緻生活混合 25.47 1.1900 1.0000 1.2500 1.0000 2009-06-04 吳勇
422 690002 民生加銀增強收益債券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
423 159921 諾安中小板等權重ETF 25.4 1.2640 1.0080 1.2640 1.0080 2012-12-10 宋德舜
424 519034 海富通中證內地低碳指數 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2012-05-25 劉瓔
425 161118 易方達中小板指數分級 25.25 1.2156 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
426 233005 大摩強收益債券 25.21 1.2120 1.0000 1.2470 1.0000 2009-12-29 洪天陽
427 660004 農銀策略價值股票 25.01 1.2497 0.9997 1.2497 0.9997 2009-09-29 李洪雨
428 233001 大摩基礎行業混合 24.83 0.4662 1.0001 2.0112 1.0001 2004-03-26 王增財
429 519099 新華靈活主題股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
430 070022 嘉實領先成長股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
431 166003 中歐穩健收益債券A 24.68 1.0602 1.0000 1.2307 1.0000 2009-04-24 臘博
432 519704 交銀先進製造股票 24.68 1.2480 1.0010 1.2480 1.0010 2011-06-22 王少成
433 040010 華安穩定收益債券B 24.64 0.9463 1.0000 1.2362 1.0000 2008-04-30 賀濤
434 200009 長城穩健增利債券 24.53 1.1330 1.0000 1.2380 1.0000 2008-08-27 史彥剛
435 420002 天弘永利債券A 24.44 1.0089 1.0006 1.2230 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
436 350006 天治穩健雙盈債券 24.37 1.2029 1.0000 1.2429 1.0000 2008-11-05 秦娟
437 290003 泰信雙息雙利債券 24.16 1.0350 1.0101 1.2613 1.0344 2006-06-15 何俊春
438 485114 工銀添頤債券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
439 519678 銀河消費股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
440 000173 匯添富美麗30股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2013-06-25 王栩
441 080003 長盛積極配置債券 23.97 1.0699 1.0000 1.2429 1.0000 2008-10-08 賈志敏
442 070019 嘉實價值優勢股票 23.94 1.2030 1.0000 1.2350 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
443 200015 長城優化升級股票 23.72 1.1080 1.0000 1.2230 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
444 710001 富安達優勢成長股票 23.56 1.2356 1.0000 1.2356 1.0000 2011-09-21 孔學兵
445 000167 廣發聚優靈活配置混合 23.51 1.2400 1.0040 1.2400 1.0040 2013-09-11 劉明月
446 519672 銀河藍籌股票 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2010-07-16 徐小勇
447 217021 招商優勢企業混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-02-01 郭銳
448 161910 萬家中證創業成長指數分級 23.35 1.1825 1.0000 1.2285 1.0000 2012-08-02 吳濤
449 580005 東吳進取策略混合 23.14 1.1503 1.0000 1.2203 1.0000 2009-05-06 凌鵬
450 690202 民生加銀增強收益債券C 23.05 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
451 050006 博時穩定價值債券B 23.03 0.9670 1.0000 1.2260 1.0000 2005-08-24 楊永光
452 519186 萬家穩健增利債券A 23.03 1.0203 1.0001 1.2203 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
453 560002 益民紅利成長混合 22.94 0.4506 1.0000 1.3959 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
454 202103 南方多利增強債券A 22.91 1.0203 1.0255 1.3568 1.1387 2006-03-27 李璇
455 166005 中歐價值發現股票 22.66 1.2340 1.0060 1.2340 1.0060 2009-07-24 苟開紅
456 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 22.66 1.6910 1.0160 1.2540 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
457 519125 浦銀安盛消費升級混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2013-12-04 吳勇
458 000083 匯添富消費行業股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
459 519181 萬家和諧增長混合 22.39 0.5934 1.0000 1.3120 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
460 590005 中郵核心主題股票 22.34 1.0600 1.0010 1.2200 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
461 420005 天弘週期策略股票 22.3 1.1780 0.9990 1.2200 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
462 320015 諾安保本混合 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-05-13 張樂賽
463 166004 中歐穩健收益債券C 22.14 1.0559 1.0000 1.2089 1.0000 2009-04-24 臘博
464 210009 金鷹核心資源股票 22.06 1.1150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
465 213003 寶盈策略增長股票 21.9 0.9262 1.0000 1.3262 1.0000 2007-01-19 王茹遠
466 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
467 100056 富國低碳環保股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 李曉銘
468 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 21.67 1.2370 1.0660 1.2940 1.0660 1996-05-31 聶挺進
469 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
470 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.44 1.0000 1.0000 1.2030 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
471 570006 諾德中小盤股票 21.44 1.1810 1.0000 1.2110 1.0000 2010-06-28 周勇
472 260115 景順長城中小盤股票 21.31 1.2180 1.0040 1.2180 1.0040 2011-03-22 楊鵬
473 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.26 1.2010 1.0000 1.2110 1.0000 2008-12-30 呂棟
474 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.19 1.0162 1.0028 1.2402 1.0358 2006-04-13 陳東
475 162216 泰達中證500 21.04 1.1446 1.0000 1.2006 1.0000 2011-12-01 劉欣
476 519187 萬家穩健增利債券C 20.99 1.0214 1.0001 1.2014 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
477 166301 華商中證500指數分級 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-09-06 路陽
478 165508 信誠深度價值股票(LOF) 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
479 233009 大摩多因子策略股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-05-17 劉釗
480 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 20.68 0.9980 0.8270 0.9980 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
481 050106 博時穩定價值債券A 20.68 0.9790 1.0030 1.2500 1.0410 2005-08-24 楊永光
482 450005 國富強化收益債券A 20.62 1.1130 1.0003 1.1960 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
483 217013 招商中小盤股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
484 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 20.27 1.1600 1.0000 1.1950 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
485 161014 富國匯利分級債券 20.23 1.0000 1.0000 1.2020 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
486 510510 廣發中證500ETF 20.19 1.1815 0.9830 1.1815 0.9830 2013-04-11 陳盛業
487 162907 泰信基本面400分級 20.12 1.1550 1.0000 1.1980 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
488 519667 銀河銀信添利債券A 20.11 0.9777 1.0683 1.3507 1.1263 2007-03-14 韓晶
489 233006 大摩領先優勢股票 19.86 1.1984 0.9998 1.1984 0.9998 2009-09-22 錢斌
490 260117 景順長城支柱產業股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-11-20 賈殿村
491 163818 中銀中小盤成長股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-11-23 王濤
492 163209 諾安中證創業成長指數分級 19.77 1.1430 1.0000 1.1900 1.0000 2012-03-29 梅律吾
493 159909 深證TMT50ETF 19.74 3.9170 1.0060 1.2050 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
494 770001 德邦優化股票 19.71 1.1973 1.0002 1.1973 1.0002 2012-09-25 白仲光
495 000404 易方達新興成長 19.54 1.1990 1.0030 1.1990 1.0030 2013-11-28 宋昆
496 040012 華安強化收益債券A 19.53 1.0270 1.0000 1.1870 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
497 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
498 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
499 550008 信誠優勝精選股票 19.32 1.1920 0.9990 1.1920 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
500 000263 工銀信息產業 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
501 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 呂棟
502 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 19.19 1.1919 1.0000 1.1919 1.0000 2013-03-22 楊宇
503 166019 中歐價值智選混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-05-14 苟開紅
504 000242 景順長城策略精選靈活配置混 19.05 1.0840 0.9980 1.1840 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
505 229002 泰達宏利逆向股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-05-23 劉欣
506 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-12-10 宋德舜
507 370027 上投摩根智選30股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-03-06 杜猛
508 217019 招商深證TMT50ETF聯接 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
509 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-12 袁宜
510 540006 匯豐晉信大盤股票 18.55 1.1190 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-24 王品
511 370023 上投摩根中證消費服務指數 18.5 1.0990 1.0000 1.1790 1.0000 2012-09-25 黃棟
512 519185 萬家精選股票 18.45 1.1003 0.9986 1.1803 0.9986 2009-05-18 吳印
513 750001 安信靈活配置混合 18.27 1.1380 1.0000 1.1780 1.0000 2012-06-20 黃立華
514 161813 銀華信用債券(LOF) 18.27 0.9900 1.0000 1.1750 1.0000 2010-06-29 張翼
515 519056 海富通內需熱點股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-12-19 黃春雨
516 000124 華寶興業服務股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
517 360008 光大保德信增利收益債券A 18.01 0.9310 1.0000 1.1770 1.0000 2008-10-29 陳曉
518 530009 建信收益增強債券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
519 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
520 159922 嘉實中證500ETF 17.44 4.2085 1.0048 1.1800 1.0048 2013-02-06 楊宇
521 510500 南方中證500ETF 17.37 1.1763 1.0022 1.1763 1.0022 2013-02-06 羅文傑
522 590007 中郵上證380指數增強 17.36 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2011-11-22 方何
523 290009 泰信債券週期回報 17.35 1.0580 1.0000 1.1680 1.0000 2011-02-09 何俊春
524 550006 信誠經典優債債券A 17.35 1.0020 1.0000 1.1650 1.0000 2009-03-11 李僕 宋海娟
525 000117 廣發輪動配置股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
526 040013 華安強化收益債券B 17.16 1.0110 1.0000 1.1650 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
527 110027 易方達安心回報債券A 17.11 1.1350 1.0000 1.1700 1.0000 2011-06-21 張清華
528 290014 泰信現代服務業 17.05 1.1590 1.0000 1.1690 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
529 570008 諾德週期策略股票基金 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
530 690007 民生加銀景氣行業股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
531 040015 華安動態靈活配置混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
532 550009 信誠中小盤股票 16.72 1.0330 1.0000 1.1630 1.0000 2010-02-10 程亮
533 162107 金鷹中證500指數分級 16.61 1.1065 1.0001 1.1597 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
534 519097 新華中小市值優選股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-01-28 賁興振
535 110029 易方達科訊股票 16.6 1.0246 2.5449 5.0390 4.6299 1993-01-12 宋昆
536 580007 東吳新創業股票 16.58 1.1050 1.0000 1.1650 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
537 320011 諾安中小盤精選股票 16.47 1.1040 1.0000 1.1640 1.0000 2010-04-28 周心鵬
538 519683 交銀雙利債券A/B 16.43 1.0540 1.0000 1.1620 1.0000 2011-09-26 李家春
539 519676 銀河保本混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
540 519023 海富通穩健添利債券C 16.36 1.0710 1.0010 1.1620 1.0010 2008-10-24 邵佳民
541 000030 長城久利保本 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
542 470078 匯添富增強收益債券C 16.18 1.0400 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陸文磊
543 519091 新華泛資源優勢混合 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2009-07-13 桂躍強
544 110028 易方達安心回報債券B 16.1 1.1250 1.0000 1.1600 1.0000 2011-06-21 張清華
545 000251 工銀金融地產股票 16.07 1.1630 1.0020 1.1630 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
546 710002 富安達策略精選混合 16.03 1.1196 1.0000 1.1596 1.0000 2012-04-25 黃強
547 161017 富國中證500指數增強(LOF) 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
548 163811 中銀雙利債券A 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
549 519026 海富通中小盤股票 15.93 1.1570 0.9980 1.1570 0.9980 2010-04-14 宋爭林
550 163816 中銀轉債增強債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-29 李建
551 100035 富國優化增強債券A/B 15.73 1.0900 1.0000 1.1550 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
552 450006 國富強化收益債券C 15.65 1.0999 1.0312 1.1829 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
553 660002 農銀恆久增利債券A 15.62 1.0846 1.0015 1.1736 1.0015 2008-12-23 史嚮明
554 531009 建信收益增強債券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
555 360009 光大保德信增利收益債券C 15.4 0.9250 1.0000 1.1540 1.0000 2008-10-29 陳曉
556 762001 國金通用國鑫發起 15.28 1.0489 1.0000 1.1489 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
557 162010 長城久兆中小板300指數分級 15.23 1.0990 1.0000 1.1450 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
558 165707 諾德S300 15.09 1.0790 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
559 519685 交銀雙利債券C 15.09 1.0440 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-26 李家春
560 519093 新華鑽石品質企業股票 15.05 1.1470 0.9970 1.1470 0.9970 2010-02-03 曹名長
561 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔學峯
562 410010 華富中小板指數增強 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-09 朱蓓
563 470008 匯添富策略回報股票 14.99 1.1130 1.0060 1.1530 1.0060 2009-12-22 顧耀強
564 550004 信誠三得益債券A 14.99 1.0090 1.0000 1.1470 1.0000 2008-09-27 李僕 宋海娟
565 320008 諾安增利債券A 14.84 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪洋
566 164809 工銀中證500指數 14.84 1.0879 1.0000 1.1395 1.0000 2012-01-31 何江
567 700004 平安大華保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-09-11 孫健
568 519697 交銀優勢行業混合 14.75 1.1810 1.0770 1.2710 1.1170 2009-01-21 張迎軍
569 163817 中銀轉債增強債券B 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-29 李建
570 550007 信誠經典優債債券B 14.66 1.0020 1.0000 1.1410 1.0000 2009-03-11 李僕 宋海娟
571 163812 中銀雙利債券B 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
572 162210 泰達宏利集利債券A 14.56 1.0344 1.0000 1.1424 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
573 519115 浦銀安盛紅利精選股票 14.53 1.1430 0.9980 1.1430 0.9980 2009-12-03 吳勇
574 000220 富國醫療保健行業股票 14.46 1.1480 1.0030 1.1480 1.0030 2013-08-07 戴益強
575 240012 華寶興業增強收益債券A 14.39 1.1224 1.0001 1.1424 1.0001 2009-02-17 王瑞海
576 202105 南方廣利回報債券A/B 14.35 1.1020 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
577 660014 農銀深證100指數 14.31 1.0674 1.0001 1.1474 1.0001 2012-09-04 宋永安
578 519025 海富通領先成長股票 14.29 1.0050 1.0000 1.1550 1.0000 2009-04-30 陳靜
579 290008 泰信發展主題股票基金 14.21 1.1410 0.9990 1.1410 0.9990 2010-12-15 劉毅
580 519024 海富通穩健添利債券A 14.11 1.0840 1.0330 1.1750 1.0330 2008-10-24 邵佳民
581 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
582 620008 金元惠理新經濟主題股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
583 180028 銀華永祥保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-28 姜永康
584 000059 國聯安醫藥100指數 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
585 164207 天弘添利分級債券A 13.89 1.0080 1.0000 1.1410 1.0000 2010-12-03 陳鋼
586 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.82 1.0050 1.0000 1.1340 1.0000 2010-12-02 陽先偉
587 570005 諾德成長優勢股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-09-22 胡志偉
588 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.77 0.9910 1.0000 1.1370 1.0000 2011-02-11 古平
589 000214 廣發成長優選混合 13.77 1.1400 1.0020 1.1400 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
590 519110 浦銀安盛价值成長股票 13.76 1.1330 0.9960 1.1330 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
591 240010 華寶興業行業精選股票 13.75 1.1380 1.0004 1.1380 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
592 290007 泰信債券增強收益A 13.75 1.0167 1.0012 1.1327 1.0012 2009-07-29 何俊春
593 360016 光大保德信行業輪動股票 13.64 1.0850 1.0000 1.1350 1.0000 2012-02-15 黃興亮
594 000057 中銀消費主題股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-04-25 甘霖
595 100037 富國優化增強債券C 13.44 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
596 163111 申萬中小 13.35 1.0937 1.0000 1.1287 1.0000 2012-05-08 張少華
597 160514 博時裕祥分級債券A 13.33 1.0090 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-10 過鈞
598 530017 建信雙息紅利債券 13.29 1.0400 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
599 630007 華商穩健雙利債券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 張永志
600 159935 景順長城中證500ETF 13.03 1.1256 0.9958 1.1256 0.9958 2013-12-26 江科宏
601 660011 農銀中證500指數 12.95 1.1276 0.9983 1.1276 0.9983 2011-11-29 宋永安
602 202107 南方廣利回報債券C 12.94 1.0880 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
603 161016 富國天盈分級債券A 12.93 1.0100 1.0010 1.1240 1.0010 2011-05-23 刁羽
604 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.71 0.9800 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-09 劉琦
605 202023 南方優選成長混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-01-30 談建強
606 233011 大摩主題優選股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
607 000259 農銀區間收益混合 12.69 1.1271 1.0002 1.1271 1.0002 2013-08-21 陳富權
608 510660 華夏醫藥ETF 12.69 1.1246 0.9980 1.1246 0.9980 2013-03-28 張弘弢
609 610103 信達澳銀穩定價值債券B 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2009-04-08 孔學峯
610 200011 長城景氣行業龍頭混合 12.42 1.1100 1.0090 1.1350 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
611 690001 民生加銀品牌藍籌混合 12.4 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
612 161909 萬家利A 12.37 1.1237 1.0000 1.1237 1.0000 2011-06-02 朱虹
613 090008 大成強化收益債券 12.33 0.9348 1.0000 1.1348 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
614 080005 長盛量化紅利股票 12.32 1.0770 1.0000 1.1170 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
615 161022 富國創業板指數分級 12.3 1.1120 1.0000 1.1220 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
616 291007 泰信債券增強收益C 12.3 1.0133 1.0012 1.1153 1.0012 2009-07-29 何俊春
617 720001 財通價值動量混合 12.26 1.0320 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
618 519015 海富通精選貳號混合 12.23 0.6820 1.0070 1.0020 1.0070 2007-04-09 丁俊
619 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.21 0.9960 0.9990 1.1170 0.9990 2012-05-07 鄒卉
620 080008 長盛戰略新興產業 12.21 1.0690 1.0000 1.1190 1.0000 2011-10-26 王克玉
621 550005 信誠三得益債券B 12.21 0.9930 1.0000 1.1210 1.0000 2008-09-27 李僕 宋海娟
622 163411 興全保本混合 12.16 1.1217 1.0001 1.1217 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
623 240013 華寶興業增強收益債券B 12.13 1.1000 1.0000 1.1200 1.0000 2009-02-17 王瑞海
624 320009 諾安增利債券B 12.11 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
625 000120 中銀美麗中國股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-06-07 陳軍
626 160314 華夏行業股票(LOF) 12.06 1.1070 3.6020 4.8230 4.3890 1992-12-29 孫彬
627 519977 長信可轉債債券A 12.05 0.9637 1.0002 1.1267 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
628 210004 金鷹穩健成長股票 12.01 0.9530 1.0000 1.1330 1.0000 2010-04-14 馮文光
629 160217 國泰信用互利分級債券 12 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-29 吳晨
630 590006 中郵中小盤靈活配置混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
631 519710 交銀榮安保本混合 11.98 1.0360 1.0000 1.1160 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
632 163809 中銀藍籌混合 11.95 1.0990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-02-11 甘霖
633 163004 長信利鑫分級債A 11.92 1.0065 1.0008 1.1147 1.0008 2011-06-24 張文琍
634 210008 金鷹策略配置股票 11.89 1.1189 1.0000 1.1189 1.0000 2011-09-01 陳曉
635 350009 天治穩定收益債券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
636 110035 易方達雙債增強債券A 11.75 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 張磊
637 162299 泰達宏利集利債券C 11.74 1.0119 1.0043 1.1149 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
638 000418 景順長城成長之星 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
639 000390 華商優勢行業靈活配置 11.7 1.0970 1.0000 1.1170 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
640 200013 長城積極增利債券A 11.68 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 鍾光正
641 159917 國泰中小板300成長ETF 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
642 630107 華商穩健雙利債券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 張永志
643 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
644 000165 國投瑞銀策略精選混合 11.51 1.1140 1.0000 1.1150 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
645 040037 華安安心收益債券B 11.48 1.0520 1.0000 1.1130 1.0000 2012-09-07 鄭可成
646 100058 富國產業債 11.44 1.0000 1.0000 1.1140 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
647 210006 金鷹保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
648 519030 海富通穩固收益債券 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2010-11-23 邵佳民
649 040036 華安安心收益債券A 11.38 1.0510 1.0000 1.1120 1.0000 2012-09-07 鄭可成
650 450007 國富成長動力股票 11.23 0.9466 1.0001 1.1266 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
651 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 11.22 1.0730 1.0000 1.1120 1.0000 2012-11-07 蔡錚
652 160916 大成優選股票(LOF) 11.17 1.1420 0.7840 0.9250 0.7840 2007-08-01 湯義峯
653 000408 民生加銀靈活配置混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
654 090016 大成中證內地消費主題指數 11.09 1.0600 1.0000 1.1100 1.0000 2011-11-08 劉波
655 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
656 040026 華安信用四季紅債券 11.02 1.0050 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
657 400013 東方保本混合型基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
658 020022 國泰保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
659 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11 0.9990 1.0000 1.1100 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
660 660009 農銀增強收益債券A 10.93 1.0739 1.0000 1.1089 1.0000 2011-07-01 史嚮明
661 257050 國聯安主題驅動股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2009-08-26 韋明亮
662 110036 易方達雙債增強債券C 10.74 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-01 張磊
663 700002 平安大華深證300指數增強 10.74 1.0280 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-20 黃建軍
664 450011 國富研究精選股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
665 160127 南方新興消費增長分級股票 10.69 1.1530 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
666 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.5 1.0170 1.0000 1.1020 1.0000 2010-12-02 聶曙光
667 519985 長信中短債債券 10.42 1.1042 1.0000 1.1042 1.0000 2010-06-28 張文琍
668 200113 長城積極增利債券C 10.38 1.0240 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-12 鍾光正
669 050011 博時信用債券A/B 10.3 1.0240 1.0000 1.1020 1.0000 2009-06-10 過鈞
670 164209 天弘豐利分級債券A 10.12 1.0099 1.0003 1.1015 1.0003 2011-11-23 陳鋼
671 253030 國聯安信心增益債券 10.06 0.9910 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-22 袁新釗
672 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-09-11 祝儉
673 160619 鵬華豐澤A 9.93 1.0080 1.0000 1.1000 1.0000 2011-12-08 戴鋼
674 217022 招商產業債券 9.93 0.9810 1.0000 1.0990 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
675 660109 農銀增強收益債券C 9.93 1.0640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-07-01 史嚮明
676 233015 大摩量化配置股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-12-11 劉釗
677 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 9.89 1.0861 1.0000 1.0983 1.0000 2013-08-29 章贇
678 519976 長信可轉債債券C 9.84 0.9528 1.0001 1.1058 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
679 050014 博時創業成長股票 9.83 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-01 韓茂華
680 310518 申萬菱信可轉債債券 9.8 0.9570 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
681 160119 南方中證500指數(LOF) 9.66 1.0273 0.9970 1.0973 0.9970 2009-09-25 羅文傑
682 166010 中歐鼎利分級債券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聶曙光
683 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.46 1.0010 0.8850 1.0940 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
684 620007 金元惠理保本混合 9.29 1.0720 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-16 李傑
685 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.11 1.0190 1.0000 1.0900 1.0000 2010-09-08 張鈁
686 165509 信誠增強收益債券(LOF) 8.99 0.9700 1.0000 1.0900 1.0000 2010-09-29 王旭巍
687 165518 信誠雙盈分級債券A 8.86 1.0160 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
688 070021 嘉實主題新動力股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2010-12-07 齊海滔
689 487016 工銀保本混合 8.77 1.0910 1.0030 1.0910 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
690 206003 鵬華信用增利債券A 8.66 1.0580 1.0000 1.0880 1.0000 2010-05-31 劉建巖
691 320012 諾安主題精選股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-15 楊谷
692 040020 華安升級主題股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
693 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.58 1.0017 1.0000 1.0587 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
694 470010 匯添富多元收益債券A 8.57 1.0180 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-18 曾剛
695 165706 諾德雙翼分級債券A 8.48 1.0010 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
696 360013 光大保德信信用添益債券A 8.45 0.9530 1.0000 1.0880 1.0000 2011-05-16 陳曉
697 050111 博時信用債券C 8.42 1.0170 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-10 過鈞
698 470028 匯添富社會責任股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
699 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.4 1.0536 1.0001 1.0836 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
700 162106 金鷹回報A 8.39 1.0186 1.0010 1.0851 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
701 206008 鵬華豐盛債券 8.38 0.9940 1.0000 1.0850 1.0000 2011-04-25 初冬
702 376510 上投摩根大盤藍籌股票 8.32 1.0800 0.9970 1.0800 0.9970 2010-12-20 徵茂平
703 166013 中歐信用A 8.27 1.0150 1.0010 1.0810 1.0010 2012-04-16 姚文輝
704 000127 農銀行業領先股票 8.2 1.0841 1.0019 1.0841 1.0019 2013-06-25 徐莉
705 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 8.2 1.0834 1.0013 1.0834 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
706 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.11 1.0017 1.0034 1.0809 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
707 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.1 1.0150 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 李怡文
708 481017 工銀量化策略股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
709 393001 中海保本混合 8.04 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2012-06-20 劉俊
710 690009 民生加銀紅利回報混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
711 270025 廣發行業領先股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
712 371020 上投摩根純債債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-24 王亞南
713 000172 華泰柏瑞量化增強股票 7.99 1.0810 1.0010 1.0810 1.0010 2013-08-02 田漢卿
714 481008 工銀大盤藍籌股票 7.88 0.7890 1.0000 1.1990 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
715 162214 泰達宏利中小盤股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-01-26 陳少平
716 420009 天弘安康養老混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
717 320021 諾安雙利債券發起 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
718 159932 大成中證500深市ETF 7.76 1.2240 1.0000 1.0780 1.0000 2013-09-12 諶湛
719 202027 南方金糧油商品股票 7.69 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
720 161506 銀河通利債A 7.68 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
721 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.66 1.0090 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-04 馮俊
722 360014 光大保德信信用添益債券C 7.6 0.9450 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-16 陳曉
723 166020 中歐成長優選混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-21 苟開紅
724 160808 長盛同瑞中證200分級 7.57 1.0170 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-06 王超
725 000423 前海開源事件驅動混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-12-19 唐文傑
726 070025 嘉實信用債券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西
727 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.48 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-07 孔學峯
728 582002 東吳增利債券A 7.46 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2011-07-27 韋勇
729 320020 諾安匯鑫保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-28 張樂賽
730 519158 新華趨勢領航股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2013-09-11 崔建波
731 206004 鵬華信用增利債券B 7.36 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2010-05-31 劉建巖
732 410006 華富策略精選混合 7.35 0.9395 1.0000 1.0995 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
733 080007 長盛同鑫保本混合 7.32 1.0410 1.0000 1.0720 1.0000 2011-05-24 蔡賓
734 163415 興全商業模式優選(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
735 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.24 1.0422 1.0001 1.0722 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
736 161693 融通債券C 7.21 1.0020 1.0070 1.5390 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
737 630009 華商穩定增利債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-15 張永志
738 110030 易方達滬深300量化 7.11 1.0711 1.0000 1.0711 1.0000 2012-07-05 羅山
739 261002 景順長城優信增利債券A 7.11 1.0610 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
740 000411 景順長城優質成長 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2014-01-02 張繼榮
741 160128 南方金利定期開放債券A 7.05 0.9970 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-17 李璇
742 000136 民生加銀策略精選混合 6.98 1.0730 1.0030 1.0730 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
743 590009 中郵穩定收益債券A 6.96 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 張萌
744 233012 大摩多元收益債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-08-28 李軼
745 000308 建信創新中國股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-09-24 喬林建
746 519726 交銀榮祥保本混合 6.85 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
747 000279 華商紅利優選靈活配置 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2013-09-17 申豔麗
748 090020 大成健康產業股票 6.77 1.1190 1.0480 1.1190 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
749 160129 南方金利定期開放債券C 6.64 0.9930 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-17 李璇
750 163823 中銀保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-19 李建
751 590010 中郵穩定收益債券C 6.55 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 張萌
752 161117 易方達永旭定期開放債券 6.52 0.9910 1.0010 1.0650 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
753 519712 交銀阿爾法核心股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-03 龍向東
754 399011 中海上證380指數 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-07 陳明星
755 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 章贇 徐皓
756 160809 長盛同輝深100等權重分級 6.46 1.0310 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-13 王超
757 070026 嘉實信用債券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 萬曉西
758 582202 東吳增利債券C 6.34 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韋勇
759 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
760 233013 大摩多元收益債券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李軼
761 510630 華夏消費ETF 6.18 1.0583 0.9967 1.0583 0.9967 2013-03-28 王路
762 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.17 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-08 李怡文
763 740101 長安滬深300非週期指數 6.11 1.0600 0.9990 1.0600 0.9990 2012-06-25 王磊
764 360010 光大保德信均衡精選股票 6.07 0.9521 1.0000 1.0721 1.0000 2009-03-04 李陽
765 750002 安信目標收益A 6.04 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-25 李勇
766 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 6.01 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
767 371120 上投摩根純債債券B 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-24 王亞南
768 165310 建信雙利分級股票 5.86 0.9800 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-06 馬志強
769 630109 華商穩定增利債券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-15 張永志
770 090019 大成景恆保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-06-15 王磊
771 000178 博時靈活配置 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-11-08 孫佔軍 皮敏
772 519727 交銀成長30股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
773 000056 建信消費升級混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-06-14 邱宇航
774 395011 中海增強收益債券A 5.79 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-23 江小震
775 070020 嘉實穩固收益債券 5.61 1.0230 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-01 陳緒新
776 180029 銀華永泰積極債券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-28 姜永康
777 200016 長城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
778 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.47 1.0070 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
779 750003 安信目標收益C 5.43 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
780 519117 浦銀安盛基本面400指數 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-14 陳士俊
781 180020 銀華成長先鋒混合 5.39 1.0320 1.0030 1.0570 1.0030 2010-10-08 黃穎
782 090013 大成保本混合 5.3 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2011-04-20 陳尚前
783 180025 銀華信用雙利債券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 經惠雲
784 320016 諾安多策略股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-08-09 楊谷
785 550015 信誠季季添金 5.21 1.0090 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
786 519100 長盛中證100指數 5.21 0.6612 1.0000 1.2812 1.0000 2006-11-22 馮雨生
787 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.14 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
788 400009 東方穩健回報債券 5.13 0.9850 1.0000 1.0550 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
789 163810 中銀價值混合 5.07 1.0310 1.0000 1.0510 1.0000 2010-08-25 張發餘
790 206007 鵬華消費優選股票 5.06 1.0590 1.0080 1.0590 1.0080 2010-12-28 王宗合
791 620002 金元惠理成長動力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
792 159934 易方達黃金ETF 5.02 2.5781 1.0001 1.0503 1.0001 2013-11-29 林偉斌
793 000209 信誠新興產業股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
794 000020 景順長城品質投資股票 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-03-19 餘廣
795 372010 上投摩根強化回報債券A 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
796 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.97 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
797 165519 信誠中證800醫藥指數分級 4.97 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
798 166903 民生加銀平穩增利債券C 4.97 1.0020 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
799 160811 長盛同豐分級債券A 4.92 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
800 161824 銀華永興A 4.92 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
801 470011 匯添富多元收益債券C 4.88 1.0140 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-18 曾剛
802 519669 銀河領先債券 4.83 1.0080 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-29 韓晶
803 163006 長信利衆分級債A 4.81 1.0029 1.0005 1.0480 1.0005 2013-02-04 劉波
804 510450 180高ETF 4.78 1.0455 0.9978 1.0455 0.9978 2013-07-08 黃棟
805 128112 國投瑞銀優化增強債券C 4.74 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-08 李怡文
806 070033 嘉實增強收益定期債券 4.73 1.0130 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-24 萬曉西
807 720002 財通多策略穩健增長債券 4.65 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
808 161825 銀華中證800分級 4.64 1.0440 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
809 159911 民營ETF 4.6 3.3772 0.9783 1.0233 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
810 070099 嘉實優質企業股票 4.6 1.0390 1.0020 1.9440 1.8990 2004-12-01 邵健
811 340009 興全磐穩增利債券 4.6 1.0061 1.0001 1.0461 1.0001 2009-07-23 毛水榮
812 395012 中海增強收益債券C 4.59 1.0060 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-23 江小震
813 001021 華夏亞債中國指數A 4.51 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
814 167601 國金滬深300指數分級 4.51 1.0310 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-26 宮雪
815 000062 銀華成長股績30/70指數 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
816 610006 信達澳銀產業升級股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-06-13 王戰強
817 161820 銀華純債信用債券(LOF) 4.46 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-08-09 於海穎
818 050027 博時信用純債債券 4.46 0.9850 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-07 皮敏
819 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-26 陸文磊
820 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-06-12 王瑞海
821 164813 工銀增A 4.26 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-03-06 江明波
822 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.22 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
823 690011 民生加銀積極成長髮起式 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-01-31 李海
824 180030 銀華永泰積極債券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-12-28 姜永康
825 161811 銀華滬深300指數分級 4.16 1.0260 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
826 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.15 100.8140 1.0000 104.0220 1.0000 2013-04-01 於海穎
827 164810 工銀純債定期開放債券 4.12 1.0400 1.0010 1.0420 1.0010 2012-06-21 杜海濤
828 161717 招商雙債增強A 4.09 1.0200 1.0010 1.0420 1.0010 2013-03-01 張婷
829 206010 鵬華深證民營ETF聯接 4.09 1.0335 0.9929 1.0335 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
830 217018 招商安瑞進取債券 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-17 王景
831 180026 銀華信用雙利債券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-12-03 經惠雲
832 000082 嘉實研究阿爾法股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-28 張琦
833 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 3.9 1.0393 1.0003 1.0393 1.0003 2013-11-05 凌晨
834 310388 申萬菱信消費增長股票 3.87 0.9620 1.0000 1.0470 1.0000 2009-06-12 徐爽
835 372110 上投摩根強化回報債券B 3.86 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
836 519152 新華純債添利債券發起A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-21 於澤雨
837 000084 博時安盈債券A 3.71 1.0250 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-23 張勇
838 162109 金鷹元盛A 3.7 1.0140 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-02 邱新紅
839 000128 大成景安短融債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
840 000129 大成景安短融債券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
841 233008 大摩消費領航混合基金 3.7 1.0371 1.0001 1.0371 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
842 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.67 0.1638 0.1580 0.1638 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
843 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.67 0.1638 0.1580 0.1638 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
844 400020 東方安心收益保本 3.67 1.0369 1.0002 1.0369 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
845 160623 鵬華豐利分級債券A 3.64 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-23 戴鋼
846 000309 大摩品質生活股票 3.54 1.0230 0.9880 1.0230 0.9880 2013-10-29 錢斌
847 165808 東吳鼎利優先 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
848 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.5 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
849 519188 萬家信用恆利債券A 3.48 1.0348 1.0000 1.0348 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
850 560005 益民多利債券 3.48 0.9207 1.0000 1.0417 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
851 573003 諾德增強收益債券 3.47 1.0080 1.0000 1.0350 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
852 217023 招商信用增強債券 3.47 0.9570 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
853 110037 易方達純債債券A 3.43 0.9900 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
854 001023 華夏亞債中國指數C 3.4 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
855 000085 博時安盈債券C 3.31 1.0220 1.0000 1.0330 1.0000 2013-04-23 張勇
856 470088 匯添富信用債A 3.31 1.0140 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
857 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孫海波
858 519153 新華純債添利債券發起C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-21 於澤雨
859 512120 華安中證醫藥ETF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
860 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 趙峯
861 660013 農銀信用添利債券 3.21 0.9959 0.9997 1.0319 0.9997 2012-06-19 吳江
862 000252 景順景興純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
863 000174 匯添富高息債債券A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陳加榮
864 000110 金鷹元安保本混合 3.16 1.0320 1.0004 1.0320 1.0004 2013-05-20 邱新紅
865 260112 景順長城能源基建股票 3.09 1.0180 1.0000 1.0330 1.0000 2009-10-20 餘廣
866 159927 鵬華滬深300ETF 3.08 2.2962 0.9858 1.0161 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
867 000207 建信雙債增強A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
868 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
869 261001 景順長城穩定收益債券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 佘春寧
870 217009 招商核心價值混合 2.9 0.9239 1.0000 1.0439 1.0000 2007-03-30 吳渭
871 165521 信誠中證800金融指數分級 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
872 000208 建信雙債增強C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
873 000105 建信安心回報債券A 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建華
874 000199 國泰目標收益保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
875 000175 匯添富高息債債券C 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2013-06-27 陳加榮
876 519189 萬家信用恆利債券C 2.75 1.0275 1.0000 1.0275 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
877 510680 萬家380ETF 2.74 1.0228 0.9955 1.0228 0.9955 2013-10-31 張鵬
878 110038 易方達純債債券C 2.74 0.9860 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
879 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.69 0.9469 1.0001 1.0274 1.0001 2011-03-23 王茜
880 167502 安信寶利A 2.68 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-24 莊園
881 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
882 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-25 羅建輝
883 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-22 魏楨
884 000106 建信安心回報債券C 2.51 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 朱建華
885 233010 大摩深證300指數增強 2.51 1.0230 0.9980 1.0230 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
886 470089 匯添富信用債C 2.5 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
887 000086 南方穩利1年定期開放債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-23 李璇
888 000190 中銀保本二號混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-10 李建
889 206015 鵬華純債債券 2.46 0.9890 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-03 劉太陽
890 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
891 000022 南方中票A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
892 206013 鵬華金剛保本混合 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
893 410007 華富價值增長混合 2.38 1.0231 0.9993 1.0231 0.9993 2009-07-15 郭晨
894 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 趙峯
895 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.31 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 汝平
896 000306 天弘弘利債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-11 陳鋼
897 020027 國泰信用債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-31 張一格
898 530020 建信轉債增強債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
899 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.26 1.0226 1.0000 1.0226 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
900 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-21 曲揚
901 050023 博時天頤債券A 2.21 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-29 楊永光
902 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.21 1.0150 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-21 劉寧
903 550016 信誠歲歲添金 2.21 1.0320 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
904 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
905 000121 華夏永福養老理財混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
906 000184 工銀添福債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
907 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陳加榮
908 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-06 呂一凡
909 000023 南方中票C 2.14 1.0214 1.0000 1.0214 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
910 000256 上投摩根紅利回報混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
911 000185 工銀添福債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
912 164211 天弘同利分級A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-17 陳鋼
913 700005 平安大華添利債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-27 孫健
914 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.06 1.0056 1.0000 1.0206 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
915 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.02 1.0202 1.0000 1.0202 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
916 360012 光大保德信中小盤股票 2.01 0.9906 0.9999 1.0206 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
917 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-06 陳加榮
918 163910 中海惠豐分級債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 陸成來
919 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
920 210007 金鷹中證技術領先指數增強 2 1.0201 1.0001 1.0201 1.0001 2011-06-01 張永東
921 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 1.98 0.9840 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
922 710301 富安達增強收益債券A 1.98 1.0002 1.0000 1.0202 1.0000 2012-07-25 李飛
923 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
924 000142 融通通泰保本 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-30 韓海平
925 000385 景順長城景頤雙利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
926 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡賓
927 202213 南方安心保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
928 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
929 380009 中銀添利債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-04 陳國輝
930 000430 易方達聚盈B 1.87 1.0170 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
931 159920 華夏恆生ETF 1.84 1.0185 1.0001 1.0185 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
932 000348 廣發中債金融債指數A 1.83 1.0186 1.0003 1.0186 1.0003 2013-11-07 鍾偉
933 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.81 1.0140 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
934 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-04 劉寧
935 000169 泰達高票息債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若偉
936 000386 景順長城景頤雙利C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
937 400016 東方強化收益債券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-10-09 王丹丹
938 163826 中銀互利分級債券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
939 261101 景順長城穩定收益債券C 1.77 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-03-25 佘春寧
940 000349 廣發中債金融債指數C 1.72 1.0175 1.0003 1.0175 1.0003 2013-11-07 鍾偉
941 000354 長盛城鎮化主題 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
942 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
943 519660 銀河增利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
944 270024 廣發聚祥保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
945 020028 國泰信用債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 張一格
946 000436 易方達裕惠回報債券 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-17 胡劍
947 000406 匯添富雙利增強債券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-03 曾剛
948 000270 建信安心保本混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
949 000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-13 陳東
950 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
951 000170 泰達高票息債券B 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 卓若偉
952 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
953 531020 建信轉債增強債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
954 020033 國泰民安增利債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-26 張一格
955 000338 鵬華雙債保利債券 1.6 1.0070 1.0010 1.0170 1.0010 2013-09-18 陽先偉
956 000073 上投摩根成長動力混合 1.6 1.0190 1.0030 1.0190 1.0030 2013-05-15 杜猛
957 000429 易方達聚盈A 1.57 1.0013 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
958 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 1.57 0.9830 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
959 519050 海富通養老收益混合 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
960 519661 銀河增利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
961 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-04 劉寧
962 000065 國富焦點驅動混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-07 趙曉東
963 000028 華富保本 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-24 胡偉
964 700006 平安大華添利債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孫健
965 100070 富國強收益A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
966 519162 新華信用增益A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
967 270029 廣發聚財信用債券A 1.49 1.0060 1.0000 1.0150 1.0000 2012-03-13 代宇
968 100066 富國純債債券發起A/B 1.44 0.9860 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
969 161610 融通領先成長股票(LOF) 1.41 0.7930 2.3230 2.4150 2.3230 1992-05-31 餘志勇
970 000280 博時雙債增強A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 過鈞
971 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.4 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-18 胡軍華
972 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
973 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
974 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-02 陳東
975 000355 南方豐元A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-12 何康
976 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
977 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-17 程洲
978 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-06 張琦
979 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
980 720003 財通保本混合發起式 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
981 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
982 202108 南方潤元純債債券A/B 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
983 050123 博時天頤債券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 楊永光
984 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
985 000356 南方豐元C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
986 000305 中銀中高等級債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-05 王妍
987 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
988 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
989 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
990 519662 銀河回報債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
991 000166 中海安鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-31 劉俊
992 000236 工銀月月薪定期支付債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
993 519163 新華信用增益C 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
994 290012 泰信保本混合 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 董山青
995 660102 農銀恆久增利債券C 1.26 1.0727 1.0773 1.1087 1.0773 2008-12-23 史嚮明
996 710302 富安達增強收益債券C 1.26 0.9931 1.0000 1.0131 1.0000 2012-07-25 李飛
997 000139 富國國有企業債債券A/B 1.2 1.0070 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-25 馮彬
998 100072 富國強回報定期開放債券A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
999 000281 博時雙債增強C 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 過鈞
1000 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-02 陳東
1001 000311 景順長城滬深300指數 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-10-29 黎海威
1002 000366 匯添富新收益債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 樑珂
1003 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
1004 000410 益民服務領先混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1005 380005 中銀純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1006 582001 東吳優信穩健債券A 1.17 1.0000 1.0002 1.0120 1.0002 2008-11-05 丁蕙
1007 000141 富國國有企業債債券C 1.1 1.0060 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-25 馮彬
1008 519725 交銀雙輪動債券C 1.1 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1009 000147 易方達高等級信用債A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-23 張磊
1010 000396 匯添富安心中國債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
1011 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-28 何康
1012 000435 建信穩定添利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建華
1013 000357 大成景祥A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-11-19 屈偉南
1014 040040 華安純債債券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1015 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.07 1.0023 1.0000 1.0107 1.0000 2013-03-06 朱虹
1016 020034 國泰民安增利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-26 張一格
1017 100071 富國強收益C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
1018 161821 銀華50A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-13 張翼
1019 000383 富國恆利A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 刁羽
1020 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1021 519663 銀河回報債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1022 200017 長城歲歲金債券 1 1.0010 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-23 史彥剛
1023 040045 華安信用增強債券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1024 460007 華泰柏瑞行業領先股票 0.97 0.9410 0.9320 0.9410 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1025 100068 富國純債債券發起C 0.94 0.9810 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
1026 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1027 000302 國泰淘金互聯網債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-19 姜南林
1028 000194 銀華信用四季紅債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
1029 000148 易方達高等級信用債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-23 張磊
1030 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-08 陳國輝
1031 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1032 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 謝志華
1033 470058 匯添富可轉換債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1034 161627 融通通福A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-12-10 韓海平
1035 519718 交銀純債債券發起A/B 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1036 202110 南方潤元純債債券C 0.78 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1037 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1038 263001 景順長城上證180等權重指數 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-25 江科宏
1039 380006 中銀純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1040 161822 銀華50C(LOF) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-13 張翼
1041 481013 工銀消費服務股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1042 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1043 000260 信誠季季定期支付債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1044 270030 廣發聚財信用債券B 0.68 0.9990 1.0000 1.0070 1.0000 2012-03-13 代宇
1045 100073 富國強回報定期開放債券C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
1046 487021 工銀保本2號混合發起 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1047 470068 匯添富深證300ETF聯接 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-09-28 汪洋
1048 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1049 000060 國聯安股債動態 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-26 黃欣
1050 040041 華安純債債券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1051 090017 大成可轉債增強債券 0.53 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2011-11-30 王磊
1052 510070 鵬華上證民企50ETF 0.53 1.1740 1.0010 1.0060 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1053 000498 財通純債分級債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-17 邵駿
1054 000294 華安生態優先股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1055 519156 新華行業靈活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何瀟
1056 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-17 程洲
1058 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
1059 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1060 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1061 310318 申萬菱信滬深300 0.35 1.0250 1.0214 1.8175 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1062 163210 諾安純債 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1063 673010 紐銀新動向混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1064 000152 大成景旭純債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1065 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 趙峯
1066 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1067 070032 嘉實優化紅利股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1068 675021 紐銀穩定增利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-25 陶翀
1069 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 薛琳
1070 519720 交銀純債債券發起C 0.19 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1071 161507 銀河滬深300成長分級 0.18 0.9770 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1072 217027 招商央視財經50指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-05 王平
1073 000071 華夏恆生ETF聯接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1074 000143 鵬華雙債加利債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-27 初冬
1075 000153 大成景旭純債債券C 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1076 530012 建信積極配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚錦
1077 450009 國富中小盤股票 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1078 511210 博時上證企債30ETF 0.05 99.7617 0.9971 0.9976 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1079 160915 大成景豐券型(LOF) 0.03 1.0010 1.0000 1.0510 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1080 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1081 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1082 470018 匯添富雙利 0 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1083 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1084 000205 易方達投資級信用債債券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1085 000125 上投摩根天頤年豐混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1086 166905 民生加銀平穩添利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1087 000026 泰達信用合利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1088 070037 嘉實純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲揚
1089 675023 紐銀穩定增利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-25 陶翀
1090 163211 諾安債C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1091 000206 易方達投資級信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1092 420008 天弘債券發起式A -0.11 0.9710 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1093 070038 嘉實純債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-11 曲揚
1094 470059 匯添富可轉換債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1095 000107 富國信用增強債券A -0.2 0.9950 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-21 馮彬
1096 000027 泰達信用合利債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1097 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1098 400022 東方利羣混合 -0.32 0.9969 1.0001 0.9969 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1099 128013 國投瑞銀純債債券B -0.33 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1100 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1101 000191 富國信用債債券A -0.42 0.9850 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1102 000109 富國信用增強債券C -0.5 0.9920 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-21 馮彬
1103 121013 國投瑞銀純債債券A -0.54 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1104 620009 金元惠理惠利保本 -0.6 0.9960 1.0020 0.9960 1.0020 2013-02-05 李傑
1105 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.6 0.9943 1.0003 0.9943 1.0003 2013-02-05 楊宇
1106 450018 國富恆久信用債券A/C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1107 000072 華安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1108 000118 廣發聚鑫債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1109 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.63 0.9937 1.0000 0.9937 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1110 070017 嘉實量化阿爾法股票 -0.66 0.9310 1.0000 1.0110 1.0000 2009-03-20 陶羽
1111 485119 工銀信用純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1112 210014 金鷹元豐保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1113 512110 華安中證細分地產ETF -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1114 420108 天弘債券發起式B -0.72 0.9660 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1115 000192 富國信用債債券C -0.72 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1116 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.73 0.9927 1.0000 0.9927 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1117 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-05-17 周小丹
1118 000050 長盛純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1119 164811 工銀深證100指數分級 -0.85 0.9684 1.0000 0.9906 1.0000 2012-10-25 何江
1120 000024 大摩雙利增強債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1121 000119 廣發聚鑫債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1122 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.95 0.9907 1.0002 0.9907 1.0002 2013-02-05 楊宇
1123 450019 國富恆久信用債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1124 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.02 0.9898 1.0000 0.9898 1.0000 2013-05-10 楊宇
1125 165312 建信央視50 -1.07 0.9606 1.0000 0.9893 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1126 000052 長盛純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1127 000264 博時內需增長混合 -1.17 1.0110 0.8940 0.8840 0.8940 1998-07-25 王燕
1128 000015 華夏純債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1129 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1130 750005 安信平穩增長混合發起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1131 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.27 0.9873 1.0000 0.9873 1.0000 2013-05-10 楊宇
1132 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -1.28 0.8315 0.9992 1.0915 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1133 485019 工銀信用純債債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1134 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 劉寧
1135 610008 信達澳銀信用債債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1136 000025 大摩雙利增強債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1137 000171 易方達裕豐回報 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-08-23 張清華
1138 510420 景順長城上證180等權重ETF -1.3 0.9850 0.9980 0.9850 0.9980 2012-06-12 江科宏
1139 000045 工銀產業債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1140 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -1.43 0.9857 1.0000 0.9857 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1141 000016 華夏純債債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 韓會永
1142 217012 招商行業領先股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2009-06-19 張慎平
1143 000286 銀華信用季季紅債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1144 610108 信達澳銀信用債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1145 582003 東吳保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1146 001031 華夏安康債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-11 曲波
1147 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1148 000046 工銀產業債券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1149 000130 大成景興信用債債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1150 519002 華安安信消費股票 -1.87 1.0200 1.0570 1.0370 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1151 000149 華安雙債添利債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-14 賀濤
1152 000058 國聯安保本 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1153 206002 鵬華精選成長股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1154 000054 鵬華雙債增利債券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-13 初冬
1155 000150 華安雙債添利債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 賀濤
1156 000131 大成景興信用債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1157 000007 鵬華國企債債券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1158 510290 南方上證380ETF -2.14 0.9783 0.9997 0.9783 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1159 159928 匯添富中證主要消費ETF -2.14 0.9777 0.9991 0.9777 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1160 511010 國泰上證5年期國債ETF -2.14 97.5860 100.0000 0.9790 1.0000 2013-03-05 張一格
1161 001033 華夏安康債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-09-11 曲波
1162 159926 嘉實中證中期國債ETF -2.26 97.7420 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-10 楊宇
1163 206018 鵬華產業債債券 -2.27 0.9720 1.0000 0.9780 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1164 530021 建信純債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1165 210010 金鷹元泰信用債A -2.3 0.9768 0.9998 0.9768 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1166 260110 景順長城精選藍籌股票 -2.4 0.9740 0.9980 0.9740 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1167 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-07 張一格
1168 550018 信誠優質純債債券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 李僕 王國強
1169 206012 鵬華價值精選股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1170 000126 招商安潤保本混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1171 202025 南方上證380ETF聯接 -2.67 0.9734 1.0001 0.9734 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1172 481009 工銀滬深300指數 -2.67 0.8332 1.0000 1.0282 1.0000 2009-03-05 何江
1173 518880 華安黃金易(ETF) -2.67 2.5800 1.0010 0.9740 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1174 000032 易方達信用債債券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1175 350007 天治趨勢精選混合 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1176 165313 建信優勢動力股票(LOF) -2.73 0.9260 0.9520 0.9260 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1177 582201 東吳優信穩健債券C -2.75 0.9820 1.0217 0.9940 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1178 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 張勝記
1179 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 張勝記
1180 210011 金鷹元泰信用債C -2.79 0.9719 0.9998 0.9719 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1181 531021 建信純債債券C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1182 620003 金元惠理豐利債券 -2.84 0.9520 1.0010 0.9740 1.0010 2009-03-23 李傑
1183 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1184 040016 華安行業輪動股票 -2.85 0.9715 1.0000 0.9715 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1185 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-07 張一格
1186 550019 信誠優質純債債券B -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李僕 王國強
1187 000033 易方達信用債債券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1188 730002 方正富邦紅利精選股票 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2012-11-20 張璐
1189 518800 國泰黃金ETF -3.22 2.5618 1.0013 0.9691 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1190 240018 華寶興業可轉債債券 -3.22 0.9679 1.0001 0.9679 1.0001 2011-04-27 華志貴
1191 000053 鵬華實業債純債債券 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1192 000312 華安滬深300增強A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-09-27 董樑
1193 510090 建信上證社會責任ETF -3.61 0.8080 1.0000 0.9640 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1194 512010 易方達滬深300醫藥ETF -3.61 0.9660 1.0022 0.9660 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1195 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -3.68 0.8720 0.9950 0.9720 0.9950 1992-05-29 謝可
1196 530011 建信內生動力股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1197 000313 華安滬深300增強C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-09-27 董樑
1198 160417 華安滬深300指數分級 -3.91 0.9120 1.0000 0.9620 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1199 660010 農銀策略精選股票 -4.12 0.9589 1.0001 0.9589 1.0001 2011-09-06 趙謙
1200 000368 匯添富滬深300安中指數 -4.14 0.9586 1.0000 0.9586 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1201 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1202 610004 信達澳銀中小盤股票 -4.2 0.9570 0.9990 0.9570 0.9990 2009-12-01 曾國富 鞏偉
1203 200012 長城中小盤股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-01-27 於雷
1204 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1205 159907 廣發中小板300ETF -4.4 1.0530 1.0007 0.9567 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1206 270026 廣發中小板300聯接 -4.59 0.9541 1.0000 0.9541 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1207 040007 華安中小盤成長股票 -4.61 0.9192 2.2306 2.2341 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1208 510330 華夏滬深300ETF -4.61 2.3251 1.0149 0.9681 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1209 270048 廣發純債債券A -4.82 0.9380 1.0000 0.9530 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1210 000219 博時裕益混合 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1211 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.06 0.9044 1.0000 0.9544 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1212 000093 信誠新雙盈分級債券B -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1213 270049 廣發純債債券C -5.21 0.9350 1.0000 0.9490 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1214 650001 英大純債債券A -5.24 0.9479 1.0003 0.9479 1.0003 2013-04-24 李嵐
1215 160806 長盛同慶中證800分級 -5.36 0.9180 0.8800 0.8350 0.8800 2009-05-12 王超
1216 650002 英大純債債券C -5.58 0.9445 1.0003 0.9445 1.0003 2013-04-24 李嵐
1217 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1218 398021 中海能源策略混合 -5.61 0.6466 1.0005 0.9566 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1219 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -5.69 0.9440 1.0010 0.9440 1.0010 2011-08-09 胡潔
1220 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -5.72 0.9310 1.0000 0.9430 1.0000 2013-08-15 姜永康
1221 630008 華商策略精選混合 -5.73 0.9380 0.9950 0.9380 0.9950 2010-11-09 田明聖
1222 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1223 100039 富國通脹通縮主題股票 -5.86 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1224 202009 南方盛元紅利股票 -5.89 0.8580 1.0040 0.9560 1.0040 2008-03-21 張旭
1225 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1226 162715 廣發聚源定期債券A -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 謝軍
1227 159913 交銀深證300價值ETF -6.11 0.9370 0.9980 0.9370 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1228 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -6.13 0.9388 1.0001 0.9388 1.0001 2012-08-21 張勝記
1229 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 楊成
1230 162716 廣發聚源定期債券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-05-08 謝軍
1231 000080 天治可轉債增強債券A -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 400018 東方央視財經50指數 -6.24 0.9379 1.0003 0.9379 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1233 570007 諾德30股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-05-05 李聖春
1234 070018 嘉實回報混合 -6.31 0.9090 1.0030 0.9460 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1235 110022 易方達消費行業股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1236 000081 天治可轉債增強債券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -6.49 0.9323 0.9970 0.9323 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1238 620006 金元惠理消費主題股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2010-09-15 晏斌
1239 159912 匯添富深證300ETF -6.5 0.9348 0.9998 0.9348 0.9998 2011-09-16 汪洋
1240 159924 景順長城滬深300等權重ETF -6.55 0.9410 1.0070 0.9410 1.0070 2013-05-07 江科宏
1241 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 楊成
1242 000042 中證財通可持續發展100指數 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-03-22 關家雄
1243 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1244 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-08-01 羅毅
1245 690005 民生加銀內需增長股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1246 000003 中海可轉債債券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-03-20 周其源
1247 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1248 510150 招商上證消費80ETF -7.06 2.8200 1.0000 0.9290 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1249 202015 南方開元滬深300聯接 -7.09 0.8146 1.0000 0.9746 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1250 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1251 000004 中海可轉債債券C -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-03-20 周其源
1252 519983 長信量化先鋒股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-18 胡倩
1253 217017 招商上證消費80ETF聯接 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1254 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -7.6 0.9245 1.0005 0.9245 1.0005 2010-12-08 王品
1255 510700 長盛上證市值百強(ETF) -7.65 1.6610 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1256 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 張勇
1257 159933 國投瑞銀金融地產ETF -7.7 0.9109 0.9869 0.9109 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1258 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -7.78 0.9223 1.0001 0.9223 1.0001 2012-08-09 張勝記
1259 481010 工銀瑞信中小盤股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1260 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-03-26 王超
1261 580006 東吳新經濟 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1262 510280 上證180成長ETF -8.04 0.9150 0.9950 0.9150 0.9950 2011-08-04 胡潔
1263 660006 農銀大盤藍籌股票 -8.08 0.9192 1.0000 0.9192 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1264 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1265 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1266 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 王超
1267 510430 銀華上證50等權ETF -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1268 167901 華宸300 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1269 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1270 510310 易方達滬深300ETF發起式 -8.61 0.9165 1.0029 0.9165 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1271 450010 國富策略回報混合 -8.65 0.9080 0.9940 0.9080 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1272 050116 博時宏觀回報債券C -8.82 0.8990 1.0000 0.9140 1.0000 2010-07-27 張勇
1273 159919 嘉實滬深300ETF -8.97 2.3581 0.9901 0.9013 0.9901 2012-05-07 楊宇
1274 160415 華安深證300指數(LOF) -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2011-09-02 許之彥
1275 165515 信誠滬深300指數分級 -9.27 0.8540 1.0000 0.9130 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1276 040022 華安可轉債債券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2011-06-22 賀濤
1277 159925 南方開元滬深300ETF -9.32 0.8962 0.8783 0.7857 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1278 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -9.54 0.8750 1.0010 0.9070 1.0010 2013-02-06 章贇
1279 671010 紐銀策略優選股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1280 090011 大成核心雙動力股票型 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1281 160215 國泰價值經典股票(LOF) -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-08-13 黃焱
1282 688888 浙商聚潮產業成長股票 -10.12 0.8970 0.9980 0.8970 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1283 040023 華安可轉債債券B -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-06-22 賀濤
1284 090009 大成行業輪動股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1285 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -10.21 0.8979 1.0000 0.8979 1.0000 2012-08-01 方磊
1286 510650 華夏金融ETF -10.25 0.8888 0.9903 0.8888 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1287 519987 長信恆利優勢股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1288 121008 國投瑞銀成長優選股票 -10.37 0.7079 2.3520 2.1439 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1289 620004 金元惠理價值增長股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1290 161611 融通內需驅動股票 -10.46 0.8030 1.0000 0.9230 1.0000 2009-04-22 周珺
1291 165511 信誠中證500指數分級 -10.47 0.8080 1.0000 0.8840 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1292 540007 匯豐晉信中小盤股票 -10.58 0.8781 1.0000 0.8981 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1293 166802 浙商滬深300指數分級 -10.98 0.8410 1.0000 0.8920 1.0000 2012-05-07 關永祥
1294 050009 博時新興成長股票 -11.22 0.5630 2.8380 2.6820 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1295 530018 建信深證100指數增強 -11.29 0.8871 1.0000 0.8871 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1296 162209 泰達宏利市值優選股票 -11.31 0.8918 1.0055 0.8918 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1297 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1298 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -11.61 0.8450 1.0010 0.9050 1.0010 2009-04-03 楊靖
1299 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -12.04 2.3038 1.0070 0.8846 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1300 510620 華夏材料ETF -12.23 0.8357 0.9522 0.8357 0.9522 2013-03-28 王路
1301 510230 國泰上證180金融ETF -12.33 3.0900 1.0010 0.8780 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1302 410003 華富成長趨勢股票 -12.48 0.6864 0.9988 0.9764 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1303 630006 華商產業升級股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-18 佘中強
1304 159931 匯添富中證金融地產ETF -12.61 0.8635 0.9881 0.8635 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1305 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.87 0.8546 1.0000 0.8746 1.0000 2010-04-23 劉欣
1306 162714 廣發深證100指數分級 -13.11 0.8141 0.9995 0.8695 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1307 165520 信誠中證800有色指數分級 -13.15 0.8600 1.0000 0.8690 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1308 050012 博時策略混合 -13.21 0.8450 0.9970 0.8690 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1309 160616 鵬華中證500指數(LOF) -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1310 161810 銀華內需精選股票(LOF) -13.36 0.8530 0.9360 0.8110 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1311 400011 東方核心動力股票 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2009-06-24 張崗
1312 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1313 620001 金元惠理寶石動力混合 -13.47 0.8463 1.0245 0.9063 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1314 570001 諾德價值優勢股票 -13.57 0.8643 1.0000 0.8643 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1315 398041 中海量化策略股票 -13.64 0.8340 1.0000 0.8710 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1316 690004 民生加銀穩健成長股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1317 159930 匯添富中證能源ETF -13.95 0.8526 0.9908 0.8526 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1318 585001 東吳中證新興 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-02-01 周健
1319 450008 國富滬深300指數增強 -14.29 0.8640 1.0080 0.8640 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1320 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -14.47 0.8320 1.0000 0.8620 1.0000 2010-04-23 徐林明
1321 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1322 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2012-03-09 周健
1323 202005 南方成份精選股票 -15.08 0.8228 3.1658 0.8428 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1324 050019 博時轉債增強債券A -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1325 398051 中海環保新能源混合 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1326 519039 長盛同德主題股票 -15.51 0.8777 2.9767 2.5151 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1327 510260 諾安上證新興產業ETF -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1328 050119 博時轉債增強債券C -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1329 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -16.18 0.8382 1.0000 0.8382 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1330 560003 益民創新優勢混合 -16.35 0.8240 1.0000 0.8440 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1331 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-03-31 張勝記
1332 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -16.43 0.8009 1.0000 0.8459 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1333 159923 大成100ETF -16.47 0.8370 1.0020 0.8370 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1334 519702 交銀趨勢股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1335 410009 華富量子生命力股票 -17.07 0.8294 1.0001 0.8294 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1336 050018 博時行業輪動股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1337 519700 交銀主題優選混合 -17.26 0.8160 1.0000 0.8310 1.0000 2010-06-30 李永興
1338 610005 信達澳銀紅利回報股票 -17.37 0.8110 1.0000 0.8310 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1339 510130 易方達上證中盤ETF -17.94 2.3930 1.0030 0.8231 1.0030 2010-03-29 張勝記
1340 210003 金鷹行業優勢股票 -17.98 0.8005 0.9999 0.8305 0.9999 2009-07-01 何曉春
1341 090010 大成中證紅利指數 -18.02 0.8190 0.9990 0.8190 0.9990 2010-02-02 劉波
1342 160807 長盛滬深300指數(LOF) -18.24 0.7770 1.0000 0.8270 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1343 161812 銀華深證100指數分級 -18.67 0.7150 1.0030 0.8240 1.0030 2010-05-07 周毅
1344 100038 富國滬深300指數增強 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1345 100051 富國可轉債 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1346 159916 深證基本面60ETF -19.28 1.4812 0.9998 0.8070 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1347 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -19.33 0.8067 1.0000 0.8067 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1348 070023 嘉實深證基本面120聯接 -19.38 0.8063 1.0001 0.8063 1.0001 2011-08-01 楊陽
1349 360007 光大保德信優勢配置股票 -19.76 0.8080 1.0070 0.8080 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1350 000061 華夏盛世股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2009-12-11 陽琨
1351 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -20 0.8910 0.9990 0.8190 0.9990 2010-04-16 黃欣
1352 163407 興全滬深300指數(LOF) -20.03 0.8001 1.0005 0.8001 1.0005 2010-11-02 申慶
1353 217016 招商深證100指數 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1354 100053 富國上證綜指ETF聯接 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-01-30 王保合
1355 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1356 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.76 2.2360 0.9660 0.7650 0.9660 2010-04-23 徐林明
1357 510110 海富通上證週期ETF -20.91 1.9610 0.9950 0.7870 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1358 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.94 0.7930 1.0030 0.7930 1.0030 2010-11-18 牛勇
1359 510210 富國上證綜指ETF -21.02 2.3100 1.0010 0.7910 1.0010 2011-01-30 王保合
1360 519019 大成景陽領先股票 -21.08 0.6850 3.6940 3.7230 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1361 510120 海富通上證非週期ETF -21.48 1.8640 1.0000 0.7850 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1362 519694 交銀藍籌股票 -21.49 0.7781 1.0048 0.7931 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1363 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -21.94 0.7728 0.9900 0.7728 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1364 510190 華安上證龍頭ETF -22.21 2.0280 0.9990 0.7770 0.9990 2010-11-18 牛勇
1365 161715 招商中證大宗商品指數分級 -22.45 0.7300 1.0010 0.7800 1.0010 2012-06-28 王平
1366 166006 中歐中小盤股票(LOF) -22.48 0.7391 1.0000 0.7891 1.0000 2009-12-30 魏博
1367 040180 華安上證180ETF聯接 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1368 159910 嘉實深證基本面120ETF -22.71 0.7717 0.9984 0.7717 0.9984 2011-08-01 楊陽
1369 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.72 0.7720 0.9990 0.7720 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1370 210005 金鷹主題優勢股票 -23.17 0.7660 0.9970 0.7660 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1371 270022 廣發內需增長混合 -24.05 0.6940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1372 510610 華夏能源ETF -24.3 0.7474 0.9873 0.7474 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1373 510270 中銀上證國企100ETF -24.35 0.6470 0.9980 0.7550 0.9980 2011-06-16 周小丹
1374 159906 大成深證成長40ETF -24.37 0.7540 0.9970 0.7540 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1375 290010 泰信中證200指數基金 -24.82 0.7370 1.0000 0.7570 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1376 510160 南方小康ETF -25.19 0.3002 0.9984 0.7469 0.9984 2010-08-27 柯曉
1377 690003 民生加銀精選股票 -25.58 0.7420 0.9970 0.7420 0.9970 2010-02-03 江國華
1378 481006 工銀紅利股票 -25.67 0.7188 1.0009 0.7588 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1379 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1380 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1381 110020 易方達滬深300ETF聯接 -26.22 0.7363 0.9980 0.7363 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1382 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -26.3 2.7020 1.0020 0.7380 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1383 240022 華寶興業資源優選股票 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1384 660008 農銀滬深300指數 -27.21 0.7322 1.0059 0.7322 1.0059 2011-04-12 宋永安
1385 160910 大成創新成長混合(LOF) -27.4 0.7430 2.2630 1.9540 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1386 470007 匯添富上證綜合指數 -27.85 0.7280 1.0090 0.7280 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1387 620005 金元惠理核心動力股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1388 519027 海富通上證週期ETF聯接 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1389 310398 申萬滬深300價值指數 -28.46 0.7154 1.0000 0.7154 1.0000 2010-02-11 張少華
1390 163001 長信中證中央企業100指數(L -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-03-26 胡倩
1391 213010 寶盈中證100指數增強 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1392 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -29.02 0.7099 1.0001 0.7099 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1393 270007 廣發大盤成長混合 -29.22 0.7078 1.0000 0.7078 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1394 200008 長城品牌優選股票 -29.25 0.7075 1.0000 0.7075 1.0000 2007-08-06 楊建華
1395 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1396 159908 博時深證基本面200ETF -29.8 0.7021 1.0002 0.7021 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1397 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.87 0.7020 1.0010 0.7020 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1398 040008 華安策略優選股票 -30.07 0.6691 2.4268 2.2054 2.4268 1992-08-31 楊明
1399 519671 銀河滬深300價值指數 -30.17 0.6990 1.0010 0.6990 1.0010 2009-12-28 羅博
1400 000051 華夏滬深300ETF聯接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1401 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -30.35 0.9350 1.0000 0.6970 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1402 202019 南方策略優化股票 -30.7 0.6800 1.0010 0.7000 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1403 510010 交銀上證180公司治理ETF -30.98 0.6200 1.0000 0.6900 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1404 202021 南方小康ETF聯接 -31.09 0.6759 1.0002 0.6959 1.0002 2010-08-27 柯曉
1405 165309 建信滬深300指數(LOF) -31.73 0.6820 0.9990 0.6820 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1406 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -31.86 0.6796 0.9973 0.6796 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1407 159905 工銀深證紅利ETF -32.66 0.6736 1.0003 0.6736 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1408 163808 中銀中證100指數增強 -32.73 0.6660 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-04 周小丹
1409 240014 華寶興業中證100指數 -33.26 0.6674 1.0000 0.6674 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1410 162307 海富通中證100指數(LOF) -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1411 161612 融通深證成分指數 -34.19 0.6620 1.0060 0.6620 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1412 410008 華富中證100指數 -34.3 0.6568 0.9997 0.6568 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1413 161816 銀華中證等權90指數分級 -35.77 0.9180 1.0000 0.6470 1.0000 2011-03-17 張凱
1414 320010 諾安中證100指數 -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1415 202017 南方深證成份ETF聯接 -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-12-09 柯曉
1416 164205 天弘深證成份指數(LOF) -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1417 110025 易方達資源行業股票 -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2011-08-16 王超
1418 510060 工銀上證央企50ETF -37.38 0.9770 0.9980 0.6249 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1419 399001 中海上證50指數增強 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2010-03-25 彭海平
1420 160620 鵬華資源分級 -38.13 0.9400 1.0000 0.6220 1.0000 2012-09-27 楊靖
1421 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -38.82 0.6118 1.0000 0.6118 1.0000 2009-12-30 楊陽
1422 159903 南方深證成份ETF -39.09 0.8247 0.9990 0.6085 0.9990 2009-12-04 柯曉
1423 163109 申萬深證成分分級 -40.17 0.5360 1.0000 0.6062 1.0000 2010-10-22 張少華
1424 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -41.06 0.5895 1.0001 0.5895 1.0001 2012-04-10 方維玲
1425 580003 東吳行業輪動股票 -41.94 0.5550 1.0187 0.6350 1.0187 2008-04-23 劉元海
1426 510410 博時上證自然資源ETF -42.65 0.5791 1.0098 0.5791 1.0098 2012-04-10 方維玲
1427 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.06 0.5694 1.0000 0.5694 1.0000 2009-12-29 方維玲
1428 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -43.7 0.5630 1.0000 0.5630 1.0000 2012-03-08 黃一明
1429 161819 銀華資源 -43.76 0.9530 1.0000 0.5740 1.0000 2011-12-08 馬君
1430 510020 博時上證超大盤ETF -44.99 1.5004 1.0060 0.5534 1.0060 2009-12-29 方維玲
1431 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -48 0.5200 1.0000 0.5200 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1432 590002 中郵核心成長股票 -49.79 0.5210 1.0377 0.5210 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1433 020011 國泰滬深300指數 -51.32 0.4853 1.4270 0.6947 1.4270 2004-11-10 章贇
1434 202007 南方隆元產業主題股票 -52.1 0.4970 3.9959 0.4970 3.9959 1992-12-29 彭硯
1435 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -54.55 0.4540 0.9990 0.4540 0.9990 2010-12-01 黃欣
1436 510170 國聯安上證商品ETF -56.1 1.4110 0.9970 0.4380 0.9970 2010-11-26 黃欣