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A股經過馬年四連陽後,週四早盤兩市明顯被獲利盤打壓,指數在盤中出現了一波急速下探,而創業板指更是有跳水的現象。不過由於中國出口數據強勁,說明中國經濟有逐漸企穩反彈的跡象,這則真相或讓近期獲利頗豐的主力開啓了股指洗盤的陰謀。
盤面上,獲利回吐的板塊個股集中在前期強勢的小盤概念股上。其中傳媒、手遊和機器人等概念的殺跌,直接引爆了階段漲幅巨大、業績嚴重透支個股跳水的風險,江蘇宏寶甚至被大單封死跌停,主力逢高獲利了結明顯;此外,像福瑞股份、東方國信,和一大批次新股的突然跳水殺跌,則充分說明了個股爆炒後主力隨時出貨的巨大風險。而股民都知道,個股最大的利空便股價暴漲後主力的不計成本出貨,其殺跌往往是血腥的,這從前期上海自貿概念被腰斬就可看出。因此,在主力開始高位出逃小盤股的時候,對階段漲幅巨大、業績透支、技術破位且主力砸盤出逃的股票,我們不應留有幻想,應趕緊逢高清倉。
題材股被主力獲利回吐,也讓創業板指再次出現了“滑鐵盧”,雖然這不能判斷創業板指就此築頂,但其再次殺跌卻醞釀了A股三大鉅變。
首先,由於主板權重股有所異動,而創業板卻再現資金流出,這是市場風格轉向低估值品種所致;其次,近期主板市場接連上漲,但創業板指卻在高位徘徊,且是弱於大勢的,這意味着創業指今日的殺跌,必然令小盤股內部大分化,前期強勢的品種或成領跌主力軍;最後,沒有隻漲不跌的股票,創業板在前期龍頭紛紛打壓下,也正好孕育了新舊熱點的交換,及新龍頭板塊崛起的機會。
綜合來看,創業板指當前市盈率已近70倍,遠遠高於其內在價值,因此無論創業板指有無見頂,我們都必須做好充分的風險警惕。我們認爲,上面三大鉅變也給予了我們三方面的風險提示。比如對漲幅巨大個股,不管題材多好、業績怎麼漂亮都應先出局;對有主力砸盤出逃股票,不論其有無高分紅、想象空間多大,都應先回避,因爲主力做盤很多是散戶看不見的;而對技術大幅破位的,我們更是應第一時間斬倉,避免再次深套。(廣州萬隆)