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張裕A“龍跳水”嚇退126只基金
“龍跳水”令45家基金公司旗下的126只基金計浮虧近12億元,不過,重倉基金並未坐以待斃,三個月內疑似淨賣出該股逾4億元
隨着“雙節”假期結束,證券市場中餐飲旅遊等相關股票逐漸“褪燒”。不過,即便有“雙節”的刺激,但仍有不少股票萎靡不振。據《證券日報》基金週刊獨家觀察,葡萄酒行業龍頭――張裕A,三季度深跌30.48%,成爲基金重倉股第一熊,令126只基金沾酒即傷,合計浮虧近12億元。大成基金、匯添富基金、博時基金、長城基金等4家基金公司損失最重,持有該股均浮虧超過1億元。
“三季度壓制張裕股價的最重要因素有兩個,一是業績增速明顯下滑,二是農藥殘留事件的陰影重創銷售。”北京一食品飲料分析師對記者分析道,“儘管經歷了大幅下跌後張裕A具有一定的安全邊際,但基金仍‘君子不立於危牆之下’,集體撤離該股。”
來自指南針機構密碼的數據顯示,以基金爲首的主力機構三季度累計淨賣出張裕A4.08億元,金額流出率高達9.29%,成爲三季度基金重點減持第一股。期間大宗交易平臺也顯示,機構專用席位頻頻倒手張裕A,且賣出總額是買入總額的3.26倍。
兩大主因作祟
股價三季度狂瀉三成
據最新統計,張裕A三季度累計下跌30.48%,《證券日報》基金週刊重點跟蹤觀察的130只重倉股(17只股票的基金持倉佔流通股本比例超過20%,113只股票的基金持股市值超過10億元)中,三季度跌幅居首,成爲基金重倉股第一熊。其實,該股已經持續四個月收陰,且放量下跌態勢明顯;9月份最後一週,該股創出了近三年股價的新低。
對於股價的下跌,接受記者採訪的業內分析師給出了兩個主因。
“今年以來,業績增速明顯下滑成爲壓制張裕股價的最重要因素,張裕今年前兩個季度的淨利潤增速分別僅有7.41%和5.04%,爲公司近10年來首次出現個位數增幅,而上半年的營收更是同比下降了2.5%,顯示出銷售疲軟。”分析人士指出,進口酒和經濟下滑使得葡萄酒行業增速出現明顯下滑。
另一個因素則是8月份的農藥殘留事件。8月初有媒體爆出張裕葡萄酒檢測出農藥殘留的消息,儘管此後公司對此事件進行澄清,但股價並未擺脫弱勢,銷售也未能得到實質性改善。一上市券商食品飲料行業分析師透露,據他掌握的數據,張裕A三季度盈利情況並不理想,預計下半年形勢或也不會好於上半年,全年最多保持個位數增長。
機構集體逃離
三個月聯手減籌逾4億元
對於張裕A的“龍跳水”,機構不會坐以待斃,而是紛紛出手減持,第一時間競相離場。
指南針機構密碼數據顯示,以基金爲首的主力機構三季度累計淨賣出張裕A4.08億元,買入額、賣出額分別爲35.81億元、39.89億元;買入成本、賣出成本分別爲57.25元、57.28元。截至9月末,機構持該股倉位19.48%,與6月末相比下降1.56個百分點。
其中,8月10日(爆出農藥殘留首個交易日),張裕A股價應聲大跌,盤中一度跌停,盤中最低觸及55.13元,創2009年8月份以來新低,收盤跌幅9.83%。當天,以基金爲首的主力機構淨賣出該股1.72億元,買入額、賣出額分別爲3.23億元、4.95億元。儘管8月10日一收盤,張裕A即發佈澄清公告,稱公司產品全部爲合格產品,但第二個交易日機構仍舊集結逃離。以基金爲首的主力機構當天淨賣出該股3774萬元,買入額、賣出額分別爲1.44億元、1.82億元。
其實,在大宗交易平臺上同樣可以看出機構逃離的跡象。8月10日張裕A交易雙方營業部均爲清一色“機構專用”席位。其中,買入方5個機構專用席位合計交易9046.27萬元,佔當天成交額比14.41%;賣出方5個機構專用席位合計交易29510.63萬元,佔當天成交額比46.99%,且賣出總額是買入總額的3.26倍。
基金合計浮虧12億元
四基金公司傷情最重
股價的飛流直下,令持倉基金黯然神傷。
據基金半年報顯示,截至6月底共有126只基金持有張裕A,持股總數爲5823.59萬股,佔流通股比例爲12.84%;持股總市值爲39.17億元,持股市值佔基金股票投資市值比0.27%。隨着張裕A股價下跌超過三成,126基金若未調倉三季度累計浮虧11.94億元。
從基金公司的角度看,大成基金、匯添富基金、博時基金、長城基金等4家基金公司損失最重,若不減倉,持有該股均浮虧超過1億元。
具體來看,大成基金旗下7只基金持有張裕A,合計持股654.61萬股,持股總市值4.40億元。大成基金成爲半年報持倉張裕A最重的基金公司,也成爲從中浮虧最大的基金公司。據估算,7只大成系基金從中浮虧1.34億元。其中,主動管理型偏股基金(包括普通股基)大成價值增長混合、大成藍籌穩健分別浮虧266.42萬元、4211.99萬元,兩隻基金三季度回報率分別爲-4.87%、-5.31%,前者位居同期同類基金業績榜單中下游水平,後者位居後1/3區域。
除大成基金外,匯添富基金、博時基金、長城基金三公司旗下均有5只基金持有張裕A,因整體持股量較大,浮虧也較嚴重,基金淨值有着不同程度的下跌。其中博時基金旗下的博時主題行業股票(現任基金經理鄧曉峯)三季度回報率-6.03%,長城基金旗下的長城中小盤股票(現任基金經理楊建華)三季度回報率-4.91%,均輸同儕-4.01%的平均業績水平。
據《證券日報》基金週刊獨家觀察,持有張裕A的59只主動管理型偏股基金,三季度平均回報率爲-4.36%,整體不及同期同類基金,且有34只基金佔比近六成的持有基金跑輸同儕。益民基金旗下的益民紅利成長混合(現任基金經理蔣俊國),三季度回報率-10.48%,位居同期同類基金倒數第五名,該基金因持有張裕A浮虧617.84萬元,持股市值佔基金淨值比2.18%。記者趙學毅