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編者按:雖然基金三季報尚未披露,但隨着三季度交易的結束,各路基金的業績已經全部曝光。《證券日報》基金週刊在梳理基金三季度的表現時,發現三大亮點,諸如26只偏股基金“船小好調頭”三季度業績收正,129只股基行業配置兩頭失算,ETF基金三季度份額快速膨脹等。可以說,剛剛過去的三季度,基金查短板、找良方,呈現出一派“東方不亮西方亮”的景象。
“船小好調頭” 26只偏股基金三季度業績收正
50億元以上的中大規模偏股型基金三季度無一收益率爲正
都說“船小好調頭”,基金規模與基金業績是否也如此?
《證券日報》基金週刊統計顯示,以今年三季度來看,如果按照二季度末的份額未變,截至最新的9月28日,資產淨值規模達到百億元以上的12只偏股型基金喜憂參半,位列同期同類基金前半陣營及後半陣營的旗鼓相當,均爲6只;
不過,三季度“大塊頭”不及“小體形”。
50億元以上的偏股型基金三季度無一收益率爲正,而值得一提的是,有26只50億元以下的中小規模或者迷你規模偏股型基金今年三季度業績收正,其中泰達紅利成長位居同類基金中的第一名,三季度復權單位淨值增長率爲6.41%,跑贏大盤12.67個百分點;值得一提的是,這26只偏股型基金中,20億元以上50億元以下的中小規模偏股型基金有9只;10億元以上20億元之下的小規模偏股型基金有3只;而10億元以下的偏股型基金有14只,佔比超過一半。
百億規模基金“不吃香”
12只有3只跑輸大盤
《證券日報》基金週刊統計顯示,可比的460只偏股型基金中,如果按照二季度末的份額未變,其最新(即9月28日)的資產淨值規模達到百億以上的基金有12只,包括資產淨值規模最大的192.31億元的廣發聚豐,168.48億元的華夏紅利,163.4億元的易方達價值成長等。
從業績來看,根據WIND資訊數據統計顯示,其中,上述基金中有6只基金今年三季度業績排名在同類的基金中排名前1/2,6只基金在後半陣營。
百億規模以上的12只基金中,表現最好的是匯添富均衡增長,今年三季度在同類基金中排第55名,其復權單位淨值增長率爲-1.50%,超越同期大盤4.76個百分點;其次是廣發聚豐,今年三季度復權單位淨值增長率爲-1.86%,超越同期大盤4.40個百分點。此外融通新藍籌、華寶興業行業精選等7只基金在三季度均跑贏大盤。
16只中大規模基金跑輸大盤
富國系2只基金落後
《證券日報》基金週刊獨家統計顯示,50億元以上百億以下的中大規模的偏股型基金有58只,同期跑輸大盤的有16只,其中博時第三產業成長今年三季度復權單位淨值增長率最低,爲-0.31%,超越同期大盤5.95個百分點,排在同類基金的第27名;其次是南方績優成長,三季度復權單位淨值增長率爲-0.97%,跑贏大盤5.29個百分點;再者是匯添富成長焦點,其復權單位淨值增長率爲-1.15%,跑贏大盤5.11個百分點。
跑輸大盤的偏股型基金中,落後大盤最多的是富國基金公司旗下的2只基金,一隻是富國天瑞強勢精選,三季度落後大盤5.85個百分點,三季度復權單位淨值增長率爲-12.10%;另一隻是富國天博創新主題,三季度復權單位淨值增長率爲-10.01%,落後大盤3.75個百分點。
小規模基金三季度發力
26只股基取得絕對收益
而值得一提的是,有26只50億元以下的中小規模偏股型基金今年三季度業績收正。
《證券日報》基金週刊統計顯示,20億元以上50億元以下的中小規模偏股型基金有99只,平均復權單位淨值增長率爲-3.62%,要高於百億以上規模的偏股型基金和50億元以上百億元以下的中大規模偏股型基金的平均復權單位淨值增長率;其中還有9只基金三季度業績爲正。
而10億元以上20億元之下的小規模偏股型基金有76只,平均復權單位淨值增長率爲-3.89%,其中有泰達紅利成長、國富深化價值、華安升級主題3只基金今年三季度復權單位淨值增長率爲正值,其中泰達紅利成長位居同類基金中的第一名,三季度復權單位淨值增長率爲6.41%,跑贏大盤12.67個百分點,其中有8只跑輸大盤。落後大盤最多的是大摩消費領航,三季度跑輸大盤2個百分點。
10億元以下的偏股型基金有215只,有14只基金今年三季度收益率爲正值,表現最好的是上投摩根新興動力,三季度復權單位淨值增長率爲6.18%,超越同期大盤12.44個百分點;華寶興業醫藥生物緊隨其後,超越同期大盤9.23個百分點。
其中,上述基金中有44只基金跑輸大盤,中歐中小盤今年三季度復權單位淨值增長率爲-11.82%,跑輸大盤5.56個百分點。記者馬薪婷