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股指
數據點燃股指反彈股指連連創高
今日滬深指數受到今日發佈的數據影響,下午盤出現強勁上揚, 2012年7月份,全國居民消費價格總水平同比上漲1.8%。本次CPI數據創30個月來新低,利好宏觀經濟。同時數據顯示全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%,下午買盤積極介入但整體量價並未出現明顯放大。上升趨勢是否由此確定還有待質疑。
宏觀因素
國家統計局公佈數據顯示,2012年7月份,全國居民消費價格總水平同比上漲1.8%。其中,城市上漲1.9%,農村上漲1.5%;食品價格上漲2.4%,非食品價格上漲1.5%;消費品價格上漲1.7%,服務項目價格上漲2.0%。1-7月平均,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲3.1%。本次CPI數據創30個月來新低。
2012年7月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%,環比下降0.8%。工業生產者購進價格同比下降3.4%,環比下降0.8%。1—7月平均,工業生產者出廠價格同比下降1.0%,工業生產者購進價格同比下降0.8%。
中國國家統計局公佈的數據顯示,1-7月份中國房地產開發投資同比增長15.4%,至人民幣3.677萬億元。
中國1-6月份房地產開發投資同比增長16.6%,至人民幣3.061萬億元。
市場因素
300醫藥與300消費漲幅居前。各個區縣積極投入資金拯救地方經濟。市場傳言地方性“4萬億”政策將再次爲中國經濟埋下危機的伏筆。其中溫州市政府出臺了一系列措施,幫助企業渡過難關。除了減免稅費、簡化辦事流程等一些常規手段以外,設立溫州市區企業應急轉貸專項資金,被看做是一項最直接手段。該資金由溫州市政府出資設立,幫助溫州市企業解決到期銀行貸款轉貸資金週期的困難。據瞭解,去年10月設立的轉貸資金規模爲5億元,先予撥付2億元。不久,該資金的規模被擴大到10億元。
技術方面
股指經過近段時間的放量上漲後,今日由於數據因素繼續向上攀升。股指主力1208合約午盤放量上漲後尾盤縮量。但價格依然堅挺說明賣盤出現逃離。MACD依然呈現下部反彈信號。是否能穩步走高依然要等待數據的進一步指引。
結論:
操作上目前已經突破2400點整數關口,昨日數據好於預期利好整體金融市場。前期多單繼續持有。暫時不建議逢高做空。可嘗試在靠近2400點處吸納做多。
美元指數
美元指數——美元高位受阻中期面臨震盪
歐洲央行週三表示,歐元區金融市場割裂現象愈加嚴重,因歐元區主權債務危機導致投資者避險情緒升溫,從而使得該行位於紀錄低位的利率水平難以傳導至實體經濟。歐洲央行行長德拉吉上週暗示,該行可能會通過購買受困成員國國債來壓低其融資成本,由此提振這些國家的經濟。
美國聯邦儲備委員會席貝南克8月8日表示,歐洲債務危機導致美國出口市場走軟,並引發了投資者的擔憂,美國經濟增長因而放緩。
美元目前呈現震盪回調的趨勢。歐債危機陰霾在投資市場的逐步淡化,CRB指數連續幾天拉陽。中國經濟也初見回升跡象,建議美元指數繼續震盪思路對待。
上海金屬
數據下滑不敵寬鬆預期滬銅震盪走高
今日滬銅昨結價開盤,9:30及13:30數據公佈前後震盪較大,尾盤日內高點收盤,主力合約CU1211收報55160,較昨日收盤上漲460點,滬銅指數成交422018手,增加79298手,持倉502876手,減少26070手。
一、宏觀信息:
隔夜,外圍市場相對平靜。德國6月工業產出環比下滑0.9%,預期-0.8%,歐洲工業仍在下滑。今日重點在國內,中國7月份CPI爲+1.8%創30個月新低,PPI爲-2.9%連續5個月負增長,同時工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資等增長都不及前值,7月份整體經濟仍呈現下滑態勢。數據的疲弱,反而令中國政府在繼續放鬆貨幣政策措施時有更大的空間,降準、降息預期增強,國內金屬受此支撐略漲。
二、產業信息
1、銅現貨對三個月轉爲升水2.5美元/噸,庫存+550噸,註銷倉單-2175噸。倫銅現貨轉爲升水,LM倉單集中度依然較高,歐美地區貿易升水近期上漲。滬銅現貨略升水100元/噸,廢精銅價差近日有所縮減,國內庫存依然較高,弱支撐。
2、今日上海電解銅現貨報價升水50元/噸至升水100元/噸,平水銅成交價格55530-55600元/噸,升水銅成交價格55550-55650元/噸。中國CPI符合預期,PPI大幅回落,央行寬鬆預期升溫,滬期銅低開高走,現銅升水下降,滬倫比值回落,進口平水銅供應縮減,報價持堅,與好銅價差收窄,下游按需接貨,市場成交以中間商爲主,成交氛圍一般。
三、預判與建議
從今日公佈的數據上來看國內7月經濟仍趨下滑,印證之前疲弱PMI數據,今日數據公佈後,市場兩度出現先抑後揚走勢,顯然市場對事實的數據背後潛在的寬鬆政策更爲期待,但一段時間內的預期總有其實效性,預期兌現後市場還是要回歸其基本要素上來。經濟的下滑,必然是需求的低迷,消費淡季銅價上升空間有限,今日銅價走高,整體重心上依,但持倉明顯減少,反映後市持續上漲動能不足,短期銅價53700一線支撐,上方55300第一壓力位,第二壓力位56500,整體格局仍然偏弱,操作上,關注價格在第一壓力位走勢,建議突破後回落其下放空,重新站穩55300空單止損;靠近支撐位適量接多。