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● (600970)中材國際(600970) -新增可流通股上市交易日,10送2派5.07元(含稅)派4.363元(扣稅後)。
● (601908)京運通(601908) -新增可流通股上市交易日,10轉10派3元(含稅)派2.7元(扣稅後)。
● (600893)航空動力(600893) -紅利發放日,10派0.66元(含稅)派0.594元(扣稅後)。
● (601666)平煤股份(601666) -紅利發放日,10派2元(含稅)派1.8元(扣稅後)。
● (601857)中國石油(601857) -紅利發放日,10派1.6462元(含稅)派1.4816元(扣稅後)。
● (600415)小商品城(600415) 、(600982)寧波熱電(600982) 、(601888)中國國旅(601888) -紅利發放日,10派1元(含稅)派0.9元(扣稅後)。
● (900936)鄂資B股(900936) -紅利發放日,10派0.15877美元(含稅)。
◆簡稱變更提示◆
● (600074)*ST中達(600074) -撤銷退市風險警示並實行其他特別處理,股票簡稱由“*ST中達”變更爲“ST中達”,代碼不變。
● (600080)ST金花(600080) -撤銷其他特別處理,股票簡稱由“ST金花”變更爲“金花股份”,代碼不變。
● (600256)廣匯股份(600256) -公司更名,股票簡稱由“廣匯股份”變更爲“廣匯能源”,代碼不變。
◆限售股份上市提示◆
● (600497)馳宏鋅鍺(600497) -有限售股份561.1361萬股上市流通
◆國債提示◆
● (095402)09安徽債02、(095701)09江西債01、(096901)09貴州債01-債權登記日,本年度利率1.72%,還本付息101.72元。
● (130029)09江西債、(130029)09江西債、(130030)09貴州債、(130030)09貴州債、(130031)09安徽02、(130031)09安徽02-債權登記日,本年度利率1.72%,還本付息101.7247元。
◆其他債券提示◆
● 2012年嘉善縣國有資產投資有限公-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,發行票面利率爲6.8%;發行期間爲2012-06-06至2012-06-12。
● 2012年紹興市城北新城建設投資有-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,期限6年,固定利率,發行票面利率爲6.21%;發行期間爲2012-06-11至2012-06-12。
● 2012年江蘇省國信資產管理集團有-發行截止日,發行總額200000萬人民幣,發行票面利率爲4.6%;發行期間爲2012-06-08至2012-06-12。
●重慶萊美藥業(300006)股份有限公司2012年-發行日,發行總額12000萬人民幣。
●廣西有色金屬集團有限公司2012年-發行日,發行總額130000萬人民幣。
●招商局集團有限公司2012年度第一-發行日,發行總額200000萬人民幣。
●濰坊市2012年度第一期中小企業集-發行日,發行總額20000萬人民幣,期限3年,固定利率。
●新疆獨山子天利高新(600339)技術股份有限-發行日,發行總額20000萬人民幣。
●常州市2012年度第二期中小企業集-發行日,發行總額26000萬人民幣。
●東南(福建)汽車工業有限公司2012、山東安德利集團有限公司2012年度-發行日,發行總額30000萬人民幣,期限1年,固定利率。
●山東航空股份有限公司2012年度第、臨沂礦業集團有限責任公司2012年-發行日,發行總額50000萬人民幣。
●山西蘭花煤炭實業集團有限公司20-發行日,發行總額60000萬人民幣,期限1年,固定利率。
● (038017)03中信債(1)-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
● (038018)03中信債(2)-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息2.55元。
● (078019)07中海集運(601866)債-付息日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元。
● (0982085)09淮南礦MTN2-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (122659)12石油06、(122659)12石油06、(122660)12石油07、(122660)12石油07-上市交易日。
● (122802)11遼陽債、(122802)11遼陽債-債權登記日,本年度利率6.88%,每100元面值付息6.8988元,集中付息日爲2012-06-13至2012-07-11。
◆基金提示◆
● (040033)華安雙月鑫短期理財債券A、(040034)華安雙月鑫短期理財債券B-基金髮行截止日,發行期間爲2012-06-01至2012-06-12。
● (050025)博時標普500指數(QDII)-基金髮行截止日,發行期間爲2012-05-15至2012-06-12。
● (070009)嘉實超短債( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) -紅利發放日,10派0.027元。
● (110017)易方達增強回報A ( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、(110018)易方達增強回報B ( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) -紅利發放日,10派0.3元。
● (290007)泰信增強收益A ( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、(291007)泰信增強收益C ( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) -股權登記日及除息日,10派0.15元。
● (360017)光大添天利季度理財A、(360018)光大添天利季度理財B-基金髮行截止日,發行期間爲2012-05-28至2012-06-12。
● (519186)萬家穩增A ( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、(519187)萬家穩增C ( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) -紅利發放日,10派0.2元。
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