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行情回顧:國際現貨黃金價格週二(5月15日)跌至四個半月新低,因歐元兌美元下跌,此前希臘組建聯合政府失敗,加重對歐洲金融危機的憂慮,令投資人規避風險資產。
國際現貨黃金最高觸及1564.40美元/盎司,最低下探至1541.20美元/盎司,收報1542.10美元/盎司,上一交易日收報1558.30美元/盎司,下跌16.20美元/盎司,跌幅1.04%。收於一根帶有較長上影線的小陰線。
基本面:
希臘總統發言人週二表示,最後一輪談判過後,希臘各黨派領袖仍未就組建聯合政府達成協議,該國將重新舉行大選。他並稱,將於週三組建看守政府,引導國家民衆進行重新選舉。
匯豐銀行(HSBC)表示,希臘政治局勢令歐元/美元承壓明顯,這對黃金構成巨大的下行壓力。不過,來自於新興市場的實物買興或將爲金價提供些許支撐。
而隨着危機的發展,可能出現當局難以控制的事情。此外,歐洲一些地區認爲歐元要生存就必須去蕪存菁:歐元區成員國範圍應該收縮爲經濟結構和績效趨同的國家,儘管這樣做會引起巨大的經濟和社會動盪,對歐洲的全球影響力也會是重大打擊。
經濟數據方面:
紐約聯儲公佈的數據顯示,美國5月紐約聯儲造業指數爲17.09,高於8.50的預期,並較4月的6.56大幅反彈;全美住房建築商協會(NAHB)發佈報告稱,美國5月NAHB房價指數升至29,爲2007年5月以來的最高水平,4月修正後爲24,初值爲25。這顯示美國經濟復甦仍在持續,儘管近期速度有所放緩。
原油方面:
美國原油期貨週二(5月15日)在盤後交易中擴大跌幅,此前美國石油協會(API)數據顯示上週美國原油庫存大增,增幅遠多於預期,加重對原油需求的憂慮。
黃金持倉量方面:
全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至2012年5月16日止持倉量維持在1277.11噸水平,繼10日增加持倉量2.12噸後,近兩日沒有增減持倉量。說明該機構對後市金價走勢略有所偏多傾向。
白銀持倉量方面:
全球最大的白銀上市交易基金表示,其截至2012年5月16日止白銀持倉量維持在9465.08噸水平,近幾個交易日沒有增減持倉量。表明對後市白銀走勢保持觀望態度。
技術面:
黃金:上個交易日,國際現貨黃金收於一根帶有上影線的中陰線,顯示拋售壓力依舊沉重。均線系統方面,20、50、75日均線空頭排列,但與20日均線偏離度較大,近兩日不排除有回調的可能。MACD指標,零軸以下柱體長度逐漸伸長,顯示下跌力量有所增強。KD隨機指標已經進入超買區,顯示下跌空間相對不是很大。RSI相對強弱指標在24附近震盪,方向暫時不明朗。
白銀:上個交易日,白銀收於一根帶有上影線的中陰線,顯示拋售壓力依舊沉重。均線系統方面,20、50、75日均線空頭排列,但與20日均線偏離度較大,近兩日不排除有回調的可能。MACD指標,零軸以下柱體長度逐漸伸長,顯示下跌力量有所增強。KD隨機指標已經進入超買區,顯示下跌空間相對不是很大。RSI相對強弱指標在24附近震盪,方向暫時不明朗。
綜合來看,希臘選舉仍是當前引導市場情緒走向的關鍵問題,上一日希臘退出歐元區的風險逐漸加大導致風險資產以及金銀在美國時段全盤走弱,此外,各項經濟數據顯示美國經濟復甦仍在持續,以及希臘政局僵化,美元指數延續之前漲勢,這也是使得金銀等貴金屬承壓的重要因素。技術上,美元指數KD已經進入嚴重超賣區域,金銀等各項技術指標也已經入嚴重超買狀態,顯示金銀下跌空間不是很大。建議廣大投資者近期謹慎操作。
壓力位:1544 1548 1554 1563
支撐位:1538 1533 1528 1523
操作建議:
國際現貨黃金:1545—1548空單進場,止損3美金,目標價位:1538 1533 1528 1523
激進1528—1532,穩健1622—1625多單進場,止損3美金,目標價位:1538 1544 1548
白銀: 27.70—27.90空單進場,止損20個點,目標價位:27.50 27.20 26.80
(有效跌破27.50一線繼續看空)
26.60—26.80多單進場,止損20個點,目標價位:27.20 27.50 27.80
天通銀: 5628—5658空單進場,止損50個點,目標價位:5578 5528 5478
5458—5488多單進場,止損50個點,目標價位:5558 5608 5658
謹慎操作,按點位進單,嚴格止損止贏,所有進場單都必需做好盈利保護工作,不可將盈利單變成虧損單。建議僅供參考,不做下單依據。
中翊金行研究分析中心分析師李瑞
2012年5月16日
機構來源:中翊金行
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