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從統計情況來看,去年社保基金三季度共計持股314267.87萬股,較二季度增加11.29%,持股市值合計爲406.66億元,較二季度減少9.47%。其中,社保基金三季度新近前十大流通股股東個股爲110只,增持股59只。而且,社保基金增持和建倉的169只股票,主要來自制造業、房地產及建築業、傳播與文化產業、採掘業、電力、批發零售、社會服務業、信息技術業、交通運輸和農林牧漁等十大行業。其中,製造業佔比最多,且以大消費概念爲主。
在具體品種方面,社保基金三季度增持 金融街(000402)
、 萬科A(000002)
、 保利地產(600048)
等地產股,是基於地產股在長期調整之後的估值低,以及對未來政策鬆動樂觀預期的考慮;社保基金在傳媒股的佈局也令人驚歎,三季度增持的 光線傳媒(300251)
、 方直科技(300235)
、 廣電網絡(600831)
,其後隨着文化傳媒市場熱點掀起,社保基金亦斬獲頗豐;在醫療方面,社保基金110組合和604組合青睞的 萬東醫療(600055)
、109組合相中的 陽普醫療(300030)
,全國社會保障基金理事會持倉的 東寶生物(300239)
、602組合建倉的 理邦儀器(300206) 等,也因爲醫療器械科技產業“十二五”專項規劃而成爲當期熱點。
後市建議關注:金融街(000402),公司去年前三季度收入和淨利雙雙勁升,其租售並舉業務模式穩健,具有良好的估值安全邊際,該股有社保基金、保險機構和公募基金抱團持倉;陽普醫療(300030),公司產品逐步多元化,隨着新產能的逐步釋放,加上收購龍鑫的業績承諾,今後業績彈性較大。
社保基金第三季度重倉介入的 中國平安(601318)
、 農業銀行(601288)
、 中信證券(600030)
等金融股, 大秦鐵路(601006)
、 招商輪船(601872)
、 蕪湖港(600575)
、 南方航空(600029) 等交通運輸類股,也多具備年報高派現的潛力。值得注意的是,在分紅新規的制約下,一些具有低估值特徵的價值股年報派現將有望超過銀行定存利息,同時一些品種超跌加低股價的特性也易成爲抓取反彈的候選方向。
建議關注: 贛粵高速(600269)
(600269),其每股未分配利潤三季報時就已經達到2.152元; 興業銀行(601166) (601166),公司業績高於預期,動態市盈率低企。
雖說社保基金偏好一些藍籌類股,但也會關注一些優質中小市值股以保持均衡。社保組合會有意識配置一些新的行業,包括科技、傳媒、電子信息、節能環保等中小市值的新興產業品種。去年第三季度,方直科技、 藍科高新(601798)
、 豪邁科技(002595)
就被社保基金新進建倉, 四方股份(601126)
、 齊心文具(002301)
、 萬豐奧威(002085) 被增持。
建議關注: 金禾實業(002597)
(002597),去年前三季度業績大增,社保基金602組合持倉; 美晨科技(300237) (300237),公司近期與陝汽集團戰略合作,後續成長空間較大,社保基金502組合持有。
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