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兔年的最後一個交易日,亞太股市一片喜洋洋,A股市場也在金融股的帶領下普漲,兩市上漲的個股達1886只,佔比八成以上。2319點的收盤點位,剛好與2010年7月2日的當年最低點相同。從周K線看,滬指在走出九連陰後,兔年最後兩週走了二連陽。而從2011年2月9日開盤到昨天收盤,兔年滬指累計下跌了480點,跌幅17.15%;深成指累計跌幅21.06%。兔年表現最爲慘淡的是中小板指數和創業板指數,累計跌幅分別達32.06%和37.4%,其中創業板前天剛創下612點的歷史新低。
萬邦達(300055)跌幅逾七成跌幅榜小盤股佔多數
截止到昨天,A股市場在深圳中小板上市的公司數量共651家,在深圳創業板上市的公司數量285家,合計936家,在A股2300多家上市公司中剛好佔比超過四成。然而在兔年的跌幅榜上,這個數字剛好倒了過來:在兔年A股跌幅前20的個股中,創業板公司佔了4家,中小板公司佔了8家,合計12家,佔比六成。
同花順(300033)
iFinD統計顯示,兔年跌幅榜冠軍屬於創業板的萬邦達,累計跌幅超過七成,達71.66%;跌幅榜亞軍則被中小板的 漢王科技(002362)
奪得。這兩隻個股的跌幅甚至超過了重組夢破滅、股價連續跌停的 大元股份(600146)
,以及疫苗泡沫破滅、股價一度10個跌停的 重慶啤酒(600132) 。大元股份兔年累計跌幅67.15%居跌幅榜季軍,重慶啤酒位居跌幅榜第九。
統計顯示,兔年股價下跌的個股達2103只,佔比超過九成,達91%。股價上漲的只有205只。跌幅超過六成的個股達18只;股價被腰斬以上的個股達133只,其中創業板佔36只,中小板佔40只。
根據統計,285只創業板個股中,股價下跌的268只,佔比高達94%。股價上漲的只有17只,漲幅最大的 拓爾思(300229) 也就44.51%(昨天的收盤價與上市首日收盤價比較)。651只中小板個股中,股價下跌的610只,佔比93.7%,股價上漲的僅41只。
位居兔年漲幅前幾位的全部是重組復牌的個股, 華夏幸福(600340)
、 ST金葉(000587)
、 國海證券(000750)
、 ST中源(600645)
、 新華聯(000620) 的漲幅均在一倍以上。
高成長幻影破滅引發創業板中小板股災
以創業板、中小板爲代表的小盤題材股之所以在兔年遭遇“滑鐵盧”,最主要原因是創業板、中小板的高估值以及成長性的大幅下滑。
以兔年跌幅榜冠軍萬邦達爲例,上市之前,萬邦達的業績“做”得可謂光彩奪目,2009年度淨利同比增幅達111.24%,2008年度淨利與上年同比更是達到驚人的969.82%。然而,2010年初上市之後,當年淨利便下滑了24.11%,去年前三季度淨利同比增幅也僅15.74%。根據公司1月14日披露的臨時公告,2011年度淨利預計同比增長12.15%到15.4%。以昨天的收盤價計算,萬邦達的動態市盈率仍高達64倍,是創業板平均市盈率的兩倍左右。
漢王科技則是中小板公司的業績“變臉王”,上市之前的2009年度,公司淨利同比增長186.03%,但自從2010年初上市之後,當年淨利僅增長了2.68%,2011年度索性來了180度大轉彎,去年前三季度主營收入同比下降58.75%,業績則虧損了2.78億。根據公司三季報,2011年度虧損額將達到3.5億元到3.6億元。
另一隻中小板的明星股 海普瑞(002399) 同樣也是業績大變臉,上市前的2008年度、2009年度,淨利同比分別上漲了136.78%和401.29%,但2010年上半年上市後,當年淨利增幅下滑至49.49%,去年前三季度則同比下降了46.28%。根據公司三季報,2011年度淨利同比將下降30%~50%。
據瞭解,目前創業板平均市盈率仍在30倍以上,遠高於A股平均10倍左右的市盈率。此外,2012年創業板巨量限售股解禁,以及新股發行制度改革可能從創業板開始試點的消息,也加快了創業板等擠泡沫的進程。
同樣位居跌幅榜前列的大元股份、 晉億實業(601002) 、重慶啤酒等,則是因爲分別遭遇“黑天鵝事件”。大元股份因爲“黃金夢”破滅,晉億實業則因動車事故成爲高鐵概念股“受災”最嚴重的個股,重慶啤酒更是因爲乙肝疫苗泡沫破滅成爲兔年末A股市場最重大的“黑天鵝事件”。
藍籌股“鹹魚翻身”銀行板塊不跌反漲
儘管去年外資借地方政府融資平臺風險大肆做空中國,使得A股市場的銀行股一度遭受重擊,但穩健增長的業績、處於歷史最低位的估值水平,還是使得銀行股在兔年各大板塊中笑到了最後。這與中小盤題材股一片慘淡形成了鮮明對比。
申萬行業指數顯示,兔年銀行指數不漲反跌,累計漲幅爲1.53%。16只銀行股中,股價上漲的7只,佔比近一半。其中 民生銀行(600016)
累計漲幅達31.08%領漲銀行股, 華夏銀行(600015)
、 深發展A(000001)
(平安銀行)分別以9.98%、8.68%的漲幅位居第二、第三位, 工商銀行(601398)
、 農業銀行(601288)
、 建設銀行(601939)
、 招商銀行(600036)
漲幅也在4%到7%之間。銀行股中跌幅最大的兩隻分別是 光大銀行(601818)
和 寧波銀行(002142) ,分別下跌了19.65%和19.59%。
煤炭股跌幅也小於大盤跌幅,兔年累計跌幅爲15.14%。其中股價上漲的6只, 金瑞礦業(600714)
累計漲幅達到51.34%, 山西焦化(600740)
漲幅34.83%, 美錦能源(000723)
、 中國神華(601088)
、 ST賢成(600381) 漲幅近兩成。石油開採板塊下跌10.89%,中石油累計下跌9.16%。
鋼鐵板塊累計跌幅達24.77%,不過曾被爆炒的 包鋼股份(600010)
、 濟南鋼鐵(600022)
、 萊鋼股份(600102)
均上漲。電力板塊下跌18.8%, 上海電力(600021)
、 華能國際(600011)
、 華電國際(600027) 均上漲。
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