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[今日關注]
17:30英國11月生產者輸入物價指數年率
17:30英國11月生產者輸出物價指數年率
21:30美國10月貿易帳
21:30加拿大10月貿易帳
22:55美國12月密歇根大學消費者信心指數初值
[基本面]
歐洲中央銀行本週四召開的議息會議上宣佈,將基準利率下調0.25%至1%。此舉與早前市場分析師的預期一致。這是德拉吉接替特里謝以來的第二次降息,第一次是在11月3日,降息25個基點至1.25%。
世紀白銀網分析師銀領春秋認爲,由於歐洲地區的主權債務危機已經進入到決定性的時刻,德拉吉若想擴大歐央行在應對危機中的角色,需要獲得魏德曼的支持。同時德拉吉可能早就清醒地意識並洞悉出德國中央銀行的態度和立場。對於德拉吉而言,要平衡市場對歐央行採取強勁措施的呼聲和魏德曼要求採取更謹慎操作的意願存在很大的難度。如果歐央行朝着這個方向邁進,這並不足以在短期內重塑市場投資者的信心。因此,爲了能夠贏得市場的信心,歐央行可能會推出更多的舉措。
彭博社的數據顯示,在2012年,歐元區國家將償還的長期和短期債務規模超過了1.1萬億歐元(合約1.5萬億美元)。單是意大利、法國和德國的到期債券規模就達到了5190億歐元,佔比將近一半。
德國銀行業的資本金缺口爲131億歐元(約合174億美元),意大利爲154億歐元(約合205億美元),法國爲73億歐元(約合97億美元),西班牙爲262億歐元(約合349.8億美元),希臘爲300億歐元(約合401億美元)。
銀領春秋認爲,歐洲此次面臨着如此宏大的風險事件令投資者變得相當謹慎,隨着年關在即,沒人願意再重倉壓注。投資者可能會對峯會結果感到有些失望,但屆時基本金屬或承壓下挫,而黃金則因避險資金的流入而表現較好。
歐盟公約禁止歐洲央行進行“貨幣融資”,央行也受限於自身的機構設置。德拉吉是在迴應一個關於歐洲央行債券採購項目的問題是做出這一表示的,他同時表示,對市場將他上週發言中所說的,如果歐盟國家領導人拿出一個可信的“財政聯盟”,“會有其他元素緊隨其後”,做出的“暗示性解讀”感到意外。
持倉量:SPDR黃金ETF持倉爲1295.811噸(-2.118);巴克來白銀ETF基金持倉爲9696.51噸(-6.05),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉爲42.49萬盎司(未變),鈀金ETF基金持倉爲61.29萬盎司(未變)。
綜合解析:隔夜受相關消息面的刺激,主要是歐洲央行行長德拉吉發言否認了市場對歐央行會繼續擴大歐元主權債券採購項目的傳聞,令市場受到很大的壓制。個人認爲再面臨歐債問題的立場上,德拉吉不會重蹈前央行行長特里謝的覆轍,得拉吉需儘量保證與德國央行行長魏德曼站在同一戰線上,畢竟德國央行在歐洲區佔有舉足輕重的分量,而同時消息傳來,魏德曼反對歐央行進行債券購買策略,因此得拉吉沒有別的選擇,只能全力打壓市場中對歐洲央行將會加大債券採購力度的期望,不然他就面臨分擔歐盟國家領導人峯會應該承受的壓力,而後者必須就貨幣聯盟的必要改革拿出決策。投資者應該密切關注歐盟峯會的消息,目前全球決策者、央行行長和投資者正翹首以待本週歐洲聯盟峯會,並且希望歐洲領導人能給持續兩年的歐洲主權債務危機一個通盤解決方案。
[現貨黃金]
昨日晚間美盤時段現貨黃金受消息面的影響最高觸及1755受阻,小時圖直接衝高回落,收盤後延續大幅度的下跌,最終於1700一線受支撐止跌。期間主要是因德拉基的評論打壓了市場對於歐洲央行將要擴大債券購買平息區域債務危機的預期,歐元區一定程度上受到相當大的打壓,同時美指也趁機衝高無視一切阻力位大幅反彈,貴金屬一時間沒有任何反彈力度,凌晨1點左右於1700一線止跌,但反彈力度疲軟,日線最終收一根帶上引線的大陰柱,今日開盤有反彈趨勢,但反彈力度依然有限,市場更多的是需要歐盟峯會消息面的指引來重塑投資者的信心。日線圖盤面上各均線勾頭向下一改昨日多頭趨勢,MACD中DIF、DEA雙線粘合走平,死叉形成但並未放量。4小時圖上空頭趨勢明顯,各均線勾頭向下,MACD死叉形成並開始放量。
操作建議:
1、跌破1700反彈到1702或上方做空,止損1708,盈利看1692,1685。
2、1715空單進場,止損1718上,獲利看1708-1705。
3、1705-1708多單進場,止損1702下,盈利看1712-1715。
4、突破1725一線回撤1720多單進場,止損1718下,盈利看1725,1730,破位持有。
[現貨白銀]
現貨白銀昨日與黃金一樣,衝高回落又現一波過山車行情,跌幅近350個點,日線圖最終收一個帶上引線的陰柱,且最終跌破日圖上升通道。在目前歐洲形式嚴峻的情況下,全球各國決策者、央行和投資者都將希望寄託在今日召開的歐盟峯會,期待峯會能拿出方案來解決歐洲這場已持續兩年並影響全球經濟的金融危機。技術面看來,昨日下跌力度之大,下方一度看不到任何支撐,而且於6400一線止跌後反彈力度有限,今日大家應該密切關注6400-6420一線,這個區間可以適當多單,4小時圖上也是明顯的空頭趨勢,但今日應該會出現一波反彈,大家上方阻力關注6580一線。
操作建議:
1、6590埋伏好空單,止損6630,盈利看6520,6480;
2、6550做空,止損6580上,盈利看6400-6420;
3、跌破6350反彈6380做空,止損6420,盈利看6350,6300,6260;
4、第一次觸及6420做多,止損6350,盈利看6480,6520;
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