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昨日歐美股市整體下跌,英國FT100收盤下跌1.14%,德國DAX收盤下跌2.01%,法國CAC收盤下跌2.53%,道指收盤下跌1.63%,納指收盤下跌1.99%,標普500收盤下跌2.11%,非美貨幣也是紛紛下跌,歐元兌 美元最高歐元兌美元最高1.3458,最低1.3287;英鎊兌美元最高1.5655,收盤1.5634;澳元兌美元最低1.0144,最高1.0378。
英國12月央行利率決議0.50%,資產購買規模2750億英鎊,符合市場預期,英鎊兌美元無太大變化,之後歐洲央行下調利率25個基點至1.00% ;下調隔夜貸款利率25個基點至1.75% ; 下調隔夜存款利率25個基點至0.25%,市場擔憂情緒得到緩解,非美貨幣大漲,但隨後從德拉基的講話中可以發現,其並沒有對市場最爲關注的“歐洲央行未來購債前景”、“歐洲央行貸款給IMF”、“央行利率前景”等關鍵性問題給出答覆,各個貨幣價格自高位紛紛回落。
歐央行德拉吉表示經濟前景高度不確定,貨幣政策仍將維持寬鬆,歐央行將爲銀行提供3年期貸款以及放寬對銀行貸款的擔保品標準,將接受評級爲A的資產抵押證券作爲擔保品,所有歐元區國家都需要維持金融體系穩定,今天的減息策略是爲了緩解融資壓力,財政整頓不可避免,應對不斷惡化的經濟形勢。
薩科奇表示如果歐盟峯會未能達成協議,將不再有第二次機會,需要通過修改條約產生結構性的轉變,希望條約能在歐盟27國導致改變,如果未能在歐盟層面達成協議,將尋求在歐元區層面達成。
德國總理默克爾表示歐盟峯會只是邁向結束危機的“一步”,歐盟需要修改條約以阻止危機蔓延,歐盟必須恢復歐元區的公信力,歐盟條例的修改必須要能促使聯盟更加穩定。
奧巴馬錶示對歐元區債務危機深感擔憂,歐元區意識到採取堅決和果斷措施的緊迫性,但是問題是是否有政治意願解危機,同時IMF主席拉加德也表示國際貨幣基金組織將發揮其作用,果斷應對危機。
目前情況來看,歐盟峯會草案計劃建立新的制度來確保預算赤字不能超過GDP的0.5%,各國領導人決定加強援助機制,歐盟領導人有決心維護歐盟的統一,成員國必須提前報告債券發行計劃,長期來看將會考慮發行共同債券的可能性,要求在2012年7月啓動ESM,如果歐央行和歐盟委員會認爲情況緊急,ESM決議只需要85%成員國同意即可,不需要全體成員國都同意,ESM的資金將比EFSF高出5000億歐元,歐元區國家將通過雙邊貸款向IMF提供資金,但是但是草案的部分條款遭到德國的拒絕,其中包括向EFSF和ESM發放銀行執照,同時運行EFSF和ESM等。
日內需要關注的數據:
德國11月消費者物價指數終值
德國10月季調後貿易帳
法國10月工業產出
英國10月商品貿易帳
英國11月生產者輸入物價指數
加拿大10月貿易帳
加拿大第三季度單位勞動力成本
加拿大第三季度勞動生產率
美國10月貿易帳
美國12月密歇根大學消費者信心指數初值
主要貨幣分析:
歐元/美元分析:歐洲央行下調利率25個基點至1.00% ,下調隔夜貸款利率25個基點至1.75% ,下調隔夜存款利率25個基點至0.25%,緩解了金融市場的融資壓力,同時歐元區17國同意對預算進行控制,防止債務上升,並同意對預算進行控制,防止債務上升,但是央行暗示不會進一步購買外圍國家債券以及德國拒絕向EFSF發放銀行牌照導致市場避險情緒升溫,打壓歐元等高息貨幣兌美元全面回落,日內密切關注歐盟峯會對EFSF規模、財政聯盟等問題的討論,目前歐元兌美元上方阻力1.3366、1.3400、1.3440,下方支撐1.3300、1.3260、1.3200,短線可在1.3300附近買入,止損1.3270,穩健的操作離場觀望,等待日內峯會的召開,市場信息一致之後再進場。
英鎊/美元分析:英國12月央行利率決議0.50%,資產購買規模2750億英鎊,符合市場的預期,對英鎊兌美元太大波動,之後由於歐央行的會後聲明導致市場情緒一度低落,英鎊兌美元一路下跌,目前止跌於1.5588附近,下方支撐1.5565、1.5550,上方阻力1.5640、1.5687、1.5781,短期應該關注1.5640,若價格站穩1.5588,將上試探上方阻力,日內應密切關注1,5560一線,此爲短期多空界限,若失守價格有望下行至1.5450附近,日內可低位輕倉做多,必須嚴格止損等待市場情緒的明確。
澳元/美元分析:歐央行下調利率25個基點,從增加市場流動性的角度對風險資產價格做到了支撐作用,稍後受歐央行行長講話澳元兌美元大幅下挫,價格最高上漲至1.0382,日內關注1.0070附近的支撐是否有效,若有效可以確認價格回調到位,可多單進場,如果日內歐盟峯會提振市場信心,那麼澳元兌美元將會上漲。
美元/日元分析:日本財務大臣安住淳表示希望歐盟達成令市場和世界振奮的成果,日本經濟在明年初需要財政支持,目前美元兌日元上方阻力77.84、78.15、78.43,下方支撐77.20、76.80,4小時圖表顯示價格受壓於55均線,短期均線呈現下行走勢,MACD若無法站穩中軸,那麼價格很大程度將會下行,日內可在77.84附近做空,短線操作,獲利既出。
黃金分析:本週全球黃金ETF持倉量上升至歷史最高水平7,000萬盎司,期權市場過去一週,在1,800美元位置的看漲期權數量也上升超過3,000手,即300萬盎司,表明市場預計在年底前金價有望漲至1800附近,目前金價自高位下跌至1700附近,此價位爲短期多空情緒轉換界點,若失守,空頭將會加速價格的下跌,日內可在1703附近進場,止損1693,上方目標1717、1723、1735。
專家:王亮
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