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週四因歐洲央行行長德拉基稱,他無意增加債券購買來刺激經濟增長。此評論打壓了市場對於歐洲央行將要擴大債券購買平息區域債務危機的預期;意大利、西班牙10年期國債收益率在評論後分別攀升47與38個基點。同時,歐洲央行宣佈將基準利率下調25基點至1%。這是歐洲央行連續第二個月下調歐元區主導利率。央行同時將存款準備金率從2%調降至1%,並將在每個儲備保持期結束時停止微調操作。
分析人士認爲,歐洲央行再次降息出於兩點考慮:一是歐元區經濟增長前景暗淡,明年有可能陷入衰退,歐洲央行通過降息以刺激經濟增長;二是儘管目前歐元區通貨膨脹率已達3%,但明年歐元區通貨膨脹率可能下降至1.7%。這爲歐洲央行提供了降息空間。部分機構預計,爲確保經濟增長,歐洲央行今後還將進一步下調利率。
主要受到以上因素影響,英國富時100指數下跌0.25%,德國DAX指數下跌1.09%,法國CAC40指數下跌1.07%;道瓊斯工業指數下跌0.31%,標普500指數下跌0.57%,納斯達克指數下跌0.47%。非美貨幣下跌,歐元兌美元觸及本月來最低水平,回吐了先前漲幅,歐元兌美元下跌0.6%。現貨黃金下跌32.50美元/盎司,跌幅1.87%。
數據方面:
英國央行維持利率於歷史低點0.5%不變。英國央行已連續33個月維持利率不變。該行稱,將繼續通過動用央行儲備執行價值2750億英鎊的資產購買項目,預計此項目還需兩個月才能完成。爲確保經濟增長,英央行很可能進一步擴大量化寬鬆規模,預計該行可能在明年第一季度和二季度分別將資產購買規模增加500億英鎊。
澳大利亞公佈的11月就業人口減少0.63萬人,預測增加1.0萬人,11月失業率也由5.2%意外升至5.3%,澳洲11月就業數據表現糟糕,這給澳洲聯儲提供進一步降息的佐證,澳元兌美元因此自1.0290附近大幅下挫。
美國商務部週四公佈的數據顯示,經季節性因素調整後,美國10月批發庫存上升1.6%,預期增長0.3%。修正後的9月份批發庫存數據較前月持平;初值爲較前月下降0.1%。美國勞工部週四公佈的數據顯示,美國12月3日當週初請失業金人數下降2.3萬人,至38.1萬人,預期爲39.5萬。表明長期低迷的勞動力市場已有所好轉。
歐盟峯會決議草案:
當前的焦點重回兩大救援基金,即歐洲金融穩定基金(EFSF)和歐洲穩定機制(ESM)。歐盟峯會草案顯示,歐盟領導人決心推進“新財政協議”,同時決心增強救助機制以應對當前債務危機的挑戰。草案稱,ESM救助基金將被授予銀行執照,且ESM的資金將比EFSF高出5000億歐元,另外歐元區國家將通過雙邊貸款向IMF提供資金。歐元區永久援助基金歐洲穩定機制(ESM)總規模將達到5,000億歐元,歐元區成員國預算赤字與GDP之比將不能超過0.5%。草案顯示,歐洲穩定機制將與歐洲金融穩定基金(EFSF)共同運行。但德國高級官員拒絕接受授予ESM銀行執照。以及EFSF和ESM同時運作和發行歐元債券等條款。
草案同時表示,歐元區股價將以雙邊貸款方式向國際貨幣基金組織(IMF)提供資金,但草案沒有提供更多細節。決議草案並非最終結論,其中部分條款可能受到德國抵制,草案還將在9日的歐盟領導人正式會議上進行討論,最終結論有可能出現變化。未來幾天,歐盟峯會的發展了將是主導匯市走勢的主要因素。
德法修約阻力重重:
市場期待已久的歐盟峯會正式開幕,這次峯會也被視爲事關歐元區生死的關鍵性會議。德法兩國提交的共同修約建議強調,歐盟有必要建立一個全面預防框架,加強對財政紀律執行情況的協調、監督和激勵。歐元區所有成員國均應將財政赤字佔國內生產總值(GDP)比例不超過3%的要求寫入各國法律。與此同時,上述計劃將首先在歐元區實施,逐步在歐盟展開。
此外,德法還表示,如果歐盟範圍內無法達成一致,則將把修約範圍先控制在歐元區,其他有能力的歐盟成員國自願加入。但目前對於這一建議,10個非歐元區的歐盟成員國中只有波蘭明確表示支持。
英國首相卡梅倫表示,如果歐盟修約觸犯到英國利益,他將拒絕簽約。瑞典首相昨日表示,瑞典仍不支持條約修改,並希望在不修改歐盟條約的情況下化解歐債危機。野村證券分析師傑夫表示,歐盟峯會只會有兩個截然不同的結果:一個是歐元區崩潰,另一個則是歐洲財政聯盟的形成。有德國匿名高級代表透露,達成全面協議有可能會拖到聖誕節。
今日重要數據:
德國將於北京時間15:00公佈11月CPI終值和10月貿易帳。
英國將於北京時間17:30公佈11月生產者輸入以及輸出物價指數。
加拿大將於北京時間21:30公佈第三季度勞動生產率。
1、歐元/美元走勢分析:
今日策略:
(1)在價格不能有效站穩圖中紅線1.3390---1.3400之前,看回落行情,採取逢高做空操作爲主;
(2)若價格有效站穩1.3390---1.3400一線,則看反彈行情,採取逢低做多策略爲主;
重要阻力:1.3900---1.3400、1.3450、1.3500
重要支撐:1.3340、1.3300、1.3260
2、英鎊/美元走勢分析:
今日策略:
(1)在價格未能有效站穩圖中紅線1.5680之前,則看回落行情,採取逢高做空操作爲主;
(2)若價格有效站站穩1.5680一線,則看反彈行情,採取逢低做多操作爲主;
重要阻力:1.5680、1.5720、1.5760、1.5800
重要支撐:1.5620---1.5600、1.5560、1.5520
專家:王宏明
機構來源: IKON外匯
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