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昨日市場重點關注的歐洲央行利息決議如大家預期降息。歐洲央行(ECB)議息會議上宣佈下調基準利率25個基點,至1.00%的紀錄低位,自2011年12月14日起生效,爲連續第二個月降息。歐洲央行同時下調隔夜貸款利率0.25%,至1.75%;下調隔夜存款利率0.25%,至0.25%,也將自2011年12月14日起生效。上述三大關鍵利率均與2009年的水平持平,處於紀錄最低位。
在新聞發佈會上,歐洲央行行長德拉基(MarioDraghi)表示,歐元區救援基金應繼續成爲抗擊國債危機蔓延的主要工具,而且歐洲央行或歐元區成員國央行借款予國際貨幣基金組織(IMF)來購買歐元區國債的做法是不合法的。歐洲央行是否成爲最終的貸款方或將成爲泡影。
歐盟峯會今天(12月9日)在比利時首都布魯塞爾召開,倍受市場關注。昨晚公佈的歐盟峯會草案顯示,歐盟領導人有決心維護歐盟的統一,將對違反規定的國家實施自動制裁,除非合格的多數投票表示反對。除此之外,歐盟領導人將決心增強救助機制以應對當前債務危機的挑戰,歐元區傾向於將永久性歐洲救助機制--歐洲穩定機制(ESM)推出的時間提前至2012年7月,永久性ESM的最大借貸能力爲5,000億歐元。此外,現有救助基金歐洲金融穩定機制(EFSF)在2013年中之前將繼續運作。但有德國消息人士透露,德國拒絕接受部分歐盟峯會草案條款,包括授予ESM銀行執照和發行歐元區共同債券。
昨天歐元隨息之聲下跌至低點1.32891附近。若這次峯會仍然不能取得有效的措施來解決歐債危機,那麼歐元將進一步跌破1.32000附近的支撐位,下行至1.29000附近。反之,若峯會結果良好,匯價將再次上摸1.35500附近的阻力位。
歐元區另一關注點,歐盟銀行業管理局(European Banking Authority,以下簡稱EBA)昨日發表聲明稱,基於最新的壓力測試結果,歐洲銀行業總資本缺口爲1147億歐元,約合1540億歐元。德國銀行業資本缺口爲131億歐元,西班牙銀行業資本缺口爲262億歐元,意大利銀行業資本缺口爲154億歐元,葡萄牙銀行業資本缺口爲70億歐元,法國銀行業資本缺口爲73億歐元,比利時銀行業資本缺口爲63億歐元,奧地利銀行業資本缺口爲39億歐元。銀行業需要在2012年1月13日前提交資本重組計劃,令預計銀行可在明年6月之前達到資本要求。根據目前歐債危機的情況,各銀行業是否按時達到資本要求有些難度。本次歐盟峯會成爲關鍵。
英國央行昨天公佈繼續維持當前0.50%利率不變,下一次公佈利率時間定爲2012年1月12日。英國受歐債危機以及美國利好數據影響,昨天收大陰線,收盤價1.56271。 1.56000成爲今天行情走勢的關鍵價位。
中國今天公佈的通脹數據顯示,中國11月CPI年率上升4.2%,前值爲上升5.5%;11月PPI年率上升2.7%,前值爲上升5.0%。通脹壓力大幅下降,爲中國貨幣政策進一步調整贏的空間。中國11月居民消費價格指數爲上升4.2%,低於前值5.5%。澳元今天受此影響衝高至1.02050附近,但市場風險情緒仍未得到緩和的情況下,澳元面臨進一步下跌的風險。
日本內閣府(Cabinet Office)今天就有公佈的修正數據顯示,由於日元升值擔憂導致資本開支下滑,日本第三季度國內生產總值(GDP)季率增幅被下修至1.4%,增幅略低於初估值。第三季度GDP初值爲季增1.5%。市場人士此前預計,日本當季GDP修正值的可能被下修至增長1.3%。
第三季實質GDP年化季率修正爲增長5.6%,初值爲增長6.0%,預期爲修正後增長5.2%。
美國勞工部(DOL)昨日公佈的數據顯示,上週美國初請失業金人數大幅下降,觸及今年2月26日止當週來最低。數據顯示,美國12月3日當週初請失業金人數下降2.3萬人,至38.1萬人,預期爲39.5萬。與此同時,此前一週初請失業金人數修正後爲40.4萬人,初值爲40.2萬人。美國商務部(Commerce Department)昨日公佈的數據顯示,美國10月批發庫存上升,表明公司預計銷售狀況將在重要的購物季來臨之際有強勁表現。數據顯示,經季節性因素調整後,美國10月批發庫存上升1.6%,至4,701.8億美元,預期增長0.3%。修正後的9月份批發庫存數據較前月持平;初值爲較前月下降0.1%。
美元指數昨天收大陽線,最高價79.02,收盤價78.82。從技術上分析看,將前兩天的下跌勢全部吃掉爲匯價進一下上漲爭得機會,今天建議投資者關注78.70附近的支撐位,若匯價在此得到強勁支撐,那麼今天美元指數將進一步拉昇至79.40附近。
今日基本面重點關注,歐盟峯會,德國10月季調後貿易帳,德國11月物價指數,法國10月工業產出,英國10月商品貿易帳,英國11月季調後核心生產者輸出輸入物價指數,加拿大貿易帳,美國10月貿易帳,美國12月密歇根大學消費者信心指數初值。
今日主要非美貨幣走勢分析如下:
歐元/美元
(上圖爲歐元午間日線圖,紅線代表支撐,綠線代表阻力)
歐元昨天收大陰線,收盤價1.33396.從日線圖上分析看,歐元今天行情仍然偏向下,低點再次指向1.32000位置。建議投資者1.33750附近的阻力位,若匯價不能上破此位,那麼今天匯價將有機會下破1.32850附近的支撐位,進一步下跌至1.32000附近。反之,若匯價在1.32850得到有效支撐,今天高點將有機會看到1.34600附近。
第一支撐位:1.32850
第二支撐位:1.32000
第一阻力位:1.33750
第二阻力位:1.34600
英鎊/美元
(上圖爲英鎊午間日線圖,紅線代表支撐,綠線代表阻力)
英鎊昨天收大陰線,收盤價1.56271.從日線圖上分析看,今天行情仍然偏向下行,建議投資者關注1.55900附近的支撐位,若匯價在此得到有效支撐,那麼今天行情走盤整勢,高點看到1.57150附近。反之,今天行情將進一步下行至1.55000附近。
第一支撐位:1.55900
第二支撐位:1.55000
第一阻力位:1.56700
第二阻力位:1.57150
澳元/美元
(上圖爲澳元午間日線圖,紅線代表支撐,綠線代表阻力)
澳元昨天收陰線,收盤價1.01650.從日線圖上分析看,今天行情仍然偏向向下的趨勢。建議投資者關注1.01400附近的支撐位,若匯價不能在此得到有效的支撐,今天低點將指向1.00000附近。反之,今天行情將再次上看1.0310附近高點。
第一支撐位:1.01400
第二支撐位:1.00000
第一阻力位:1.02200
第二阻力位:1.03100
今天歐美時段公佈經濟數據:(前值,預期值)
2011-12-9 15:00德國10月季調後出口(月率) +0.9% -1.0%
2011-12-9 15:00德國10月季調後進口(月率) -0.8% +0.5%
2011-12-9 15:00德國10月季調後貿易帳(歐元) +153億+143億
2011-12-9 15:00德國11月調和消費者物價指數終值(年率) +2.8% +2.8%
2011-12-9 15:00德國11月調和消費者物價指數終值(月率)持平持平
2011-12-9 15:00德國11月消費者物價指數終值(年率) +2.4% +2.4%
2011-12-9 15:00德國11月消費者物價指數終值(月率)持平持平
2011-12-9 15:45法國10月工業產出(年率) +2.3%
2011-12-9 15:45法國10月工業產出(月率) -1.7% -0.3%
2011-12-9 15:45法國10月製造業產出(年率) +3.4%
2011-12-9 15:45法國10月製造業產出(月率) -1.6%
2011-12-9 15:45法國10月政府預算(歐元) -927.0億
2011-12-9 17:30英國10月對歐盟貿易帳(英鎊) -40.99億
2011-12-9 17:30英國10月非歐盟貿易帳(英鎊) -57.15億-55.0億
2011-12-9 17:30英國10月商品貿易帳(英鎊) -98.14億-94.0億
2011-12-9 17:30英國11月季調後核心生產者輸出物價指數(月率) -0.1% +0.1%
2011-12-9 17:30英國11月季調後核心生產者輸入物價指數(月率) -0.5%
2011-12-9 17:30英國11月未季調核心生產者輸出物價指數(年率) +3.4% +3.3%
2011-12-9 17:30英國11月未季調核心生產者輸入物價指數(年率) +10.5%
2011-12-9 17:30英國11月未季調核心生產者輸入物價指數(月率) -0.3%
2011-12-9 17:30英國11月未季調生產者輸出物價指數(年率) +5.7% +5.4%
2011-12-9 17:30英國11月未季調生產者輸出物價指數(月率)持平+0.1%
2011-12-9 17:30英國11月未季調生產者輸入物價指數(年率) +14.1% +13.2%
2011-12-9 17:30英國11月未季調生產者輸入物價指數(月率) -0.8% +0.2%
2011-12-9 21:30加拿大10月出口(加元) 397.0億395.0億
2011-12-9 21:30加拿大10月進口(加元) 385.0億385.5億
2011-12-9 21:30加拿大10月貿易帳(加元) +12.50億+6.0億
2011-12-9 21:30美國10月出口(美元) 1803.6億
2011-12-9 21:30美國10月進口(美元) 2234.7億
2011-12-9 21:30美國10月貿易帳(美元) -431.1億-435.0億
2011-12-9 21:30加拿大第三季度單位勞動力成本(季率) +0.9%
2011-12-9 21:30加拿大第三季度勞動生產率(季率) -0.9% -0.2%
2011-12-9 22:55美國12月密歇根大學現況指數初值77.6 78.0
2011-12-9 22:55美國12月密歇根大學消費者信心指數初值64.1 65.6
2011-12-9 22:55美國12月密歇根大學預期指數初值55.4 57.3
2011-12-9 23:30美國上週ECRI領先指標(至1202) 120.9
機構來源:美國百利
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