|
||||
證券代碼:002617證券簡稱:露笑科技公告編號:2011-3
露笑科技股份有限公司關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“露笑科技”)於2011年10月7日召開第二屆董事第二次董事會議,審議通過了《關於使用超募資金永久性補充流動資金的議案》,現就使用超募資金永久性補充流動資金事項的相關事宜公告如下:
一、公司首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1371號文覈准,公司於2011年9月公開發行人民幣普通股(A股)股票3,000萬股,每股發行價爲人民幣18.00元。經深圳證券交易所根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金用途,本次發行所募集資金投資計劃如下:
-
本次募集資金淨額爲人民幣495,940,882.97元,扣除募投項目計劃投資405,856,100.00元,超募資金90,084,782.97元。募集資金到位情況已由立信會計師事務所有限公司於2011年9月14日審驗並出具信會師報字[2011]第90038號《驗資報告》確認。
二、超募資金使用計劃
爲了提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,滿足公司業務增長對流動資金的需求,提高公司盈利能力,本着有利於股東利益最大化的原則,在保證募集資金項目建設資金需求的前提下,根據《進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規則以及《公司章程》和《公司募集資金專項存儲管理制度》的規定,結合公司生產經營需求及財務情況,擬對超募資金90,084,782.97元用於永久性補充公司流動資金。
公司將超募資金90,084,782.97元用於永久性補充公司流動資金。本次補充的流動資金主要用於原材料的購買。按照目前一年期銀行貸款基準利率6.56%計算,本次使用超募資金90,084,782.97元,如用於永久性補充流動資金每年可爲公司節省利息支出5,909,561.76元,如考慮承貸匯票貼息節省利息支出更爲可觀。
通過補充流動資金,可爲公司減少資金借款,降低公司財務費用。有利於公司提高募集資金使用效率,降低公司財務成本。
上述募集資金使用計劃通過露笑科技第二屆董事會第二次董事會議決議和第二屆監事會第二次監事會議決議審議通過,獨立董事發表意見同意上述事項。
三、公司董事會決議情況
公司第二屆董事會第二次董事會議審議通過了《關於使用超募資金永久性補充流動資金的議案》。
公司在使用超募資金永久性補充流動資金的前12個月內未進行證券投資等高風險投資,並承諾在使用超募資金永久性補充流動資金後的12個月內不進行證券投資等高風險投資。
四、公司獨立董事意見
根據公司經營和發展需要,董事會提議公司使用超募資金90,084,782.97元用於永久性補充流動資金。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律法規和規範性文件的相關規定,我們認爲,公司使用超募資金永久補充流動資金,有利於滿足公司日常生產經營需要、減少公司財務費用支出和提高募集資金的使用效率;公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資;不存在與募集資金項目的實施計劃相牴觸的情形,不會影響募集資金項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況,符合公司和股東利益。因此,我們同意該議案。
五、公司監事會意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定,在保證募集資金項目建設的資金需求的前提下,公司將使用超募資金90,084,782.97元用於永久性補充流動資金,是滿足公司經營發展的需要,有利於提高公司盈利能力,符合公司全體股東的利益。經公司第二屆監事會第二次監事會議審議,監事會同意公司使用超募資金90,084,782.97元用於永久性補充流動資金。
六、公司保薦機構意見
露笑科技本次超募資金補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,公司使用超募資金補充流動資金有助於提高募集資金使用效率,滿足公司持續健康發展的需要。符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規和規範性文件。東興證券股份有限公司同意露笑科技使用90,084,782.97元超募資金補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二次董事會議決議;
2、公司第二屆監事會第二次監事會議決議;
3、《露笑科技股份有限公司關於使用超募資金永久性補充公司流動資金的獨立董事意見》;
4、《東興證券股份有限公司關於露笑科技股份有限公司募集資金使用的核查意見》。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一一年十月十日
|
||