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根據中國人民銀行關於全國銀行間債券市場債券上市的有關規定,現將中國農業發展銀行2011年第十六期金融債券交易流通日期及證券代碼等要素公佈如下:
證券名稱:中國農業發展銀行2011年第十六期金融債券
證券簡稱:11農發16
證券代碼:110416
發行總額(億元):200
證券期限:3年
票面年利率(%):4.58
計息方式:附息式固定利率
付息頻率:12月/次
發行日:20110920
起息日:20110927
債權債務登記日:20110928
交易流通起始日:20111008
交易流通終止日:20140924
兌付日:20140927
發行價格:100元/百元面值
重要提示:
1、債券交易流通終止日如遇國家調整法定節假日安排,則另行公告。
2、全國銀行間同業拆借中心及中央國債登記結算有限責任公司根據中國人民銀行的有關規定,安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通,不代表對本債券的價值做出實質性判斷。
中央國債登記結算有限責任公司
2011-09-30
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