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證券代碼:002418證券簡稱:康盛股份公告編號:2011-029
浙江康盛股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江康盛股份有限公司於2011年9月18日向全體監事發出召開第二屆監事會第八次會議的書面通知,並於2011年9月29日以現場與通訊相結合方式召開第二屆監事會第八次會議,會議應參加表決監事5名,實參加表決監事5名。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定,會議有效。
一、以現場與通訊相結合方式審議通過了如下決議:
1、審議通過了《關於發行公司債券的議案》。
爲進一步拓寬公司融資渠道、優化債務結構、降低融資成本,公司擬公開發行債券,具體發行條款如下:
(1)發行規模
本次公開發行公司債券規模爲不超過人民幣4.3億元。具體發行規模提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述範圍內確定。
(2)向公司股東配售的安排
本次公開發行公司債券可以向公司股東配售,具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)提請股東大會授權董事會根據發行時的市場情況以及發行具體事宜確定,並在債券募集說明書中披露。
(3)債券品種及期限
本次發行的公司債券期限爲不超過5年,可以爲單一期限品種,也可以爲多種期限的混合品種,本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會在發行前根據相關規定及市場情況確定。
(4)債券利率及確定方式
本期債券爲固定利率債券,本期債券的票面利率將根據網下詢價結果,由發行人與保薦人(主承銷商)按照國家有關規定協商一致,並經監管部門備案後確定。債券票面利率採取單利按年計息,不計複利。
(5)發行方式
本次公司債券在獲准發行後將選擇一次發行。
(6)發行對象
本次公司債券向全體投資者發行,投資者以現金方式認購。
(7)募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金擬用於償還銀行貸款、優化公司債務結構;並擬用剩餘部分資金補充流動資金。提請公司股東大會授權董事會根據公司財務狀況等實際情況決定募集資金用於償還借款和補充流動資金的金額、比例。
(8)發行債券的上市
在滿足上市條件的前提下,公司在本次公司債券發行結束後將盡快向深圳證券交易所提出關於本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批准,本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。
(9)擔保安排
本次發行公司債券的擔保安排提請股東大會授權董事會確定。
(10)決議的有效期
本次發行公司債券的股東大會決議有效期爲自股東大會審議通過之日起二十四個月。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
2、審議通過《關於利用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
經審覈,監事會認爲公司使用部分超募資金永久補充流動資金,有利於提高募集資金使用效率,降低財務費用,滿足公司日常經營對流動資金的需求,提高公司盈利能力,符合全體股東的利益。同意公司使用超募資金36,706,200.69元永久補充公司流動資金。
關於利用部分超募資金永久補充流動資金的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)。
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
二、對第二屆董事會第八次會議審議通過的有關議案發表獨立意見:
監事會認爲,對公司第二屆董事會第八次會議審議通過的《關於公司符合發行公司債券條件的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券發行上市相關事宜的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時採取償還保障措施的議案》、《關於浙江證監局現場檢查發現問題的整改報告》、《內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》、《防止大股東及關聯方資金佔用管理制度》、《董事會審計委員會年報工作規程》、《關於召開2011年度第二次臨時股東大會的議案》程序合法,符合公司實際。
特此公告。浙江康盛股份有限公司監事會
二〇一一年九月二十九日
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