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證券代碼:601766(A股)股票簡稱:中國南車(A股)編號:臨2011-057
證券代碼:1766(H股)股票簡稱:中國南車(H股)
中國南車股份有限公司關於香港公司擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容真實、准確、完整承擔個別及連帶責任。
一、擔保情況概述
中國南車股份有限公司(『公司』、『本公司』)於2011年3月29日召開的第一屆董事會第二十四次會議審議並通過了《關於公司及子公司2011年度擔保安排的議案》,同意公司本部及一級子公司可以為下屬子公司提供94.73億元擔保,其中,公司本部對下屬子公司的擔保額度為68.9億元,並且基於可能的預計基礎變化,董事會同意,擔保方為同一方的,公司本部及一級子公司可以在各自的擔保總額度內對議案中提及的被擔保方以外的其他方提供擔保(但僅限於資產負債率不超過70%的控股子公司)。
中國南車(香港)有限公司(以下簡稱『香港公司』)作為公司境外貿易及投融資的業務平臺,近年來發展迅速,為滿足其生產經營需要,公司擬調劑公司本部對下屬子公司的部分擔保額度給香港公司使用,為其提供貿易融資擔保。截至2011年6月末,公司本部為下屬子公司提供擔保餘額為58.2億元,尚未使用額度為10.7億元,公司將在剩餘額度內為香港公司提供擔保。根據其未來經營情況預計,香港公司2011年下半年負債比率可能會超過70%。根據相關法律法規及公司章程等制度規定,該擔保事項需由股東大會審議批准。
二、被擔保方基本情況
香港公司為本公司的全資子公司,於2008年成立,注冊地為香港。其主要定位於境外代理支付,境外投融資等。截至2011年6月30日,香港公司資產總額11.71億元,淨資產3.62億元,負債率69.08%。按未來經營情況預計,2011年下半年香港公司負債比率可能會超過70%。
三、董事會意見
公司第二屆董事會第七次會議審議通過了此議案(請參閱公司於2011年8月6日在上交所發布的《中國南車股份有限公司關於香港公司擔保事項的公告》(臨2011-046號),並同意提請股東大會審議。董事會認為:該擔保事項是為了滿足香港公司生產經營需要,且香港公司為本公司全資子公司,生產經營正常,因此,同意為香港公司提供擔保。
四、累計對外擔保及逾期擔保情況
截至2011年6月30日,公司本部及一級子公司對外擔保餘額為74.69億元,佔淨資產(歸屬母公司所有者權益)的35.91%。本公司及控股子公司不存在逾期擔保。
特此公告。
中國南車股份有限公司
董事會
二?一一年九月二十二日
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