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基本面分析
3日歐洲早盤,瑞士央行毫無徵兆地宣佈,將採取包括降息在內的一系列措施,阻止本幣持續升值。近期,美元和歐元對瑞士法郎幾乎每天都創紀錄新低,有時甚至兩組匯率同時創紀錄新低。僅在過去兩個月,瑞郎對歐元就飆升了10%。
爲了抑制本幣升勢,瑞士央行宣佈下調基準利率,將3個月瑞郎的Libor利率從目前的0.25%降至接近於零的水平。央行還宣佈,未來幾天將大幅增加對瑞郎貨幣市場的流動性供應。央行表示,準備將各銀行存放在央行的活期存款規模從目前的約300億瑞郎增加至800億瑞郎,同時,央行宣佈不再爲到期的附買回協議和央行票據續期,並將回購已發行的央行票據。
美國財政部官員週三(3日)稱,儘管美國信用評級可能遭到下調,但其債務管理計劃不會受到影響,考慮第一輪債限上調幅度有限,下週將發行720億美元新債。
美國財政部官員還稱,美國財政部的債務管理計劃並沒有因爲評級機構可能下調美國信用評級而受到影響。
雖然美國最終通過了投票避免債務違約,但美國近期公佈了一連串糟糕的數據傷及美元前景,增加了市場對美國經濟或二次探底的憂慮,刺激了市場對QE3的預期。
當美國債務危機暫時得以化解後,歐洲債務危機重新成爲投資者頭等關注的議題。
意大利十年期國債收益率6.1%,較週二6.3%的歷史紀錄有所回落。西班牙十年期收益率6.2%,低於週二的歷史紀錄6.5%。
先前希臘、愛爾蘭、葡萄牙三國都是在國債收益率超過7%之後,就不得不尋求國際金融救助。意大利和西班牙已非常接近這一水平。
投資者在拋售西班牙和意大利國債時,瘋狂購買德國國債,一度導致德國十年期國債真實收益率達到-0.05%,即通脹水平較名義收益率高出了5個基點。
這樣的收益率在週二還導致西班牙國債與德國國債息差達到404個基點,意大利國債與德國國債息差384個基點,都是歷史最高水平。
技術方面
美元指數在破掉趨勢線後,回調未能創出新低,並再度形成底部反轉K線形態,亞市美指已經基本收復昨天的全部跌幅,一旦市場上再度爆出有關意大利和西班牙債務方面的有關信息,美元后市將迎來一輪較強勁的拉昇。
黃金
金價昨日在成放量放大的情況下報收一顆星線,量價配合出現背離顯現,在快節奏的拉昇後高位小區間交投活躍是多空大量換手的跡象,今明兩日走勢極爲關鍵,一旦再度出現衝高回落或其他反轉信號,將是空頭進場的較好時機。
支撐1658、1631壓力1680、1700
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