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核心提示:今日主力資金繼續出現巨大規模的淨流入,其中相對激進的是QFII和保險資金,社保也有一定幅度的放大。在主力資金加大入場的推動下,今日走出全面上漲行情。從今日主力資金流向來看,流入的是有色、券商、銀行等這些藍籌板塊為主,這也是引發大盤暴漲的主要原因,從今日主力們的這種入場力度觀察,具有持續性的可能較大,另外,今日的這種拉昇又將必引來踏空者的跟風追漲,那麼短期內繼續上揚可能性較大。
1、流行觀點與偏差分析
目前市場流行的觀點:
1)宏觀:日本公布2010年GDP數據被中國趕超退居世界第三;
2)基金、券商:高估值中小板調整開始,周期行業業績增長將有所恢復,股價或有修復性上漲;
3)媒體:傳1月CPI為4.9%,CPI權重調整拉低0.3個百分點;
上周末的實施差別准備金率的消息以及貨幣市場短期利率大幅跳水顯示了短期資金開始呈現寬松,而今日又有消息稱CPI權重調整拉低指數0.3個百分點,使得1月份CPI遠遠低於預期,那麼市場對收緊的預期又將進一步放松,另外中國趕超日本的消息也提振信心,投資情緒也因此大幅上昇。
事實上在這些消息之前,早已有一些先知先覺主力資金開始布局,即便是開年首個交易日加息也未能打擊這些資金的入場步伐,顯然,他們對這些利好是早有預期。隨著利好的步步明朗,入場投資者逐步增多,導致今日大盤的全面上漲。而基金們也公開唱多周期性行業板塊,今日主力資金入場方向也主要是有色、煤炭、券商等這些周期性藍籌板塊,這與基金們觀點呈現少有的一致性。從市場走勢來看,目前賺錢效應顯然是在這些藍籌板塊,而基金們又在各大媒體公開看多,那麼勢必引來一些跟風盤的追逐,進一步推動行情上昇。
2、主力數據及行為分析
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現巨大規模的資金淨流入,總體流入約67.37億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:7.67億、11.68億、19.5億和28.52億。
繼上周主力資金中小規模流入之後,今日主力們情緒大漲,紛紛以巨額資金入場,其中尤其以QFII資金和保險資金是數倍規模的放大,社保資金也放大流入,而基金們卻是小幅縮減流入規模。在上周五盤中稍微打壓散戶情緒之後,先知先覺的主力們再度加速入場,一些被震出局的投資者一下子傻了眼,然而在這種一片大好的形勢之下,踏空者很有可能會加入追漲行列。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點(各方行為特點注釋,點擊查看)
今日主力資金在板塊方面流入靠前的是:有色金屬、券商、銀行、煤炭石油、鋼鐵、新材料、化工化纖、房地產、交通設施、保險等;而流出靠前的板塊主要是:機械、鐵路基建、節能環保、風能、醫藥等。
4、行為方向總結
今日主力資金繼續出現巨大規模的淨流入,其中相對激進的是QFII和保險資金,社保也有一定幅度的放大。在主力資金加大入場的推動下,今日走出全面上漲行情。從今日主力資金流向來看,流入的是有色、券商、銀行等這些藍籌板塊為主,這也是引發大盤暴漲的主要原因,從今日主力們的這種入場力度觀察,具有持續性的可能較大,另外,今日的這種拉昇又將必引來踏空者的跟風追漲,那麼短期內繼續上揚可能性較大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為65.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:有色煤炭、券商、交通工具、旅游酒店、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。