|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 150019銀華銳進 1.6100 1.6100 0.0820 5.3665% 1.5280 1.5280
2 519026海富通中小盤 1.3050 1.3050 0.0660 5.3269% 1.2390 1.2390
3 161610融通領先成長(LOF) 1.1090 3.1390 0.0480 4.5240% 1.0610 3.0150
4 050012博時策略 1.1650 1.1740 0.0500 4.4843% 1.1150 1.1240
5 260111景順長城公司治理 1.5900 1.7800 0.0680 4.4678% 1.5220 1.7120
6 150008國投瑞和小康 1.1220 1.0740 0.0470 4.3721% 1.0750 1.0290
7 150013國聯安雙禧B 1.3380 1.3380 0.0560 4.3682% 1.2820 1.2820
8 161611融通內需驅動 1.1470 1.2470 0.0480 4.3676% 1.0990 1.1990
9 257040國聯安德盛紅利 1.1580 1.4680 0.0480 4.3243% 1.1100 1.4200
10 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.4288 3.6638 0.0982 4.2135% 2.3306 3.5656
11 213006寶盈核心優勢 0.9997 1.1997 0.0394 4.1029% 0.9603 1.1603
12 550009信誠中小盤 1.1590 1.1790 0.0450 4.0395% 1.1140 1.1340
13 481010工銀瑞信中小盤 1.0840 1.0840 0.0410 3.9310% 1.0430 1.0430
14 379010上投中小盤 1.5880 1.6280 0.0600 3.9267% 1.5280 1.5680
15 159903南方深證成份ETF 1.3797 1.0180 0.0508 3.8227% 1.3289 0.9806
16 519181萬家和諧增長 0.7073 1.5111 0.0258 3.7858% 0.6815 1.4660
17 360001光大保德信量化核心 1.0786 3.0523 0.0393 3.7814% 1.0393 3.0130
18 660005農銀中小盤 1.2275 1.2275 0.0432 3.6477% 1.1843 1.1843
19 270002廣發穩健增長 1.7661 3.4111 0.0619 3.6322% 1.7042 3.3492
20 202017南方深證成份ETF聯接 1.0301 1.0301 0.0360 3.6214% 0.9941 0.9941
21 410006華富策略精選 1.2075 1.2075 0.0418 3.5858% 1.1657 1.1657
22 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1818 1.1818 0.0409 3.5849% 1.1409 1.1409
23 519183萬家雙引擎 1.0790 1.5690 0.0372 3.5707% 1.0418 1.5318
24 398011中海分紅增利 0.8712 2.2712 0.0296 3.5171% 0.8416 2.2416
25 519698交銀先鋒 1.3022 1.3272 0.0442 3.5135% 1.2580 1.2830
26 519185萬家精選 1.1050 1.1850 0.0374 3.5032% 1.0676 1.1476
27 162208泰達宏利首選企業 1.6015 1.6515 0.0542 3.5029% 1.5473 1.5973
28 257050國聯安主題 1.0360 1.0360 0.0350 3.4965% 1.0010 1.0010
29 350007天治趨勢精選 1.1060 1.1060 0.0370 3.4612% 1.0690 1.0690
30 519987長信恆利 0.9900 0.9900 0.0330 3.4483% 0.9570 0.9570
31 260104景順長城內需增長 4.0050 5.0030 0.1330 3.4349% 3.8720 4.8700
32 161903萬家公用事業(LOF) 0.8548 2.2926 0.0283 3.4241% 0.8265 2.2424
33 159901易方達深證100ETF 4.4130 4.3040 0.1460 3.4216% 4.2670 4.1650
34 260109景順長城內需增長貳號 1.1820 2.3700 0.0390 3.4121% 1.1430 2.3310
35 260108景順長城新興成長 1.0610 2.4110 0.0350 3.4113% 1.0260 2.3760
36 519005海富通股票 0.7900 2.7390 0.0260 3.4031% 0.7640 2.7130
37 257010國聯安德盛小盤 0.9140 3.0440 0.0300 3.3937% 0.8840 3.0140
38 519025海富通領先成長股票 1.4050 1.4050 0.0460 3.3848% 1.3590 1.3590
39 163805中銀策略 1.4160 1.5860 0.0461 3.3652% 1.3699 1.5399
40 163804中銀收益 1.0504 2.2304 0.0340 3.3451% 1.0164 2.1964
41 163809中銀藍籌精選 1.1170 1.1170 0.0360 3.3302% 1.0810 1.0810
42 050007博時平衡配置 1.3460 2.6250 0.0430 3.3001% 1.3030 2.5820
43 257020國聯安德盛精選 1.0020 2.8450 0.0320 3.2990% 0.9700 2.7960
44 050004博時精選 1.5793 3.0843 0.0503 3.2897% 1.5290 3.0340
45 110019易方達深證100ETF聯接 1.0710 1.0710 0.0340 3.2787% 1.0370 1.0370
46 161604融通深證100指數 1.4510 2.8010 0.0460 3.2740% 1.4050 2.7550
47 100039富國通脹通縮主題 1.1720 1.1720 0.0370 3.2599% 1.1350 1.1350
48 210002金鷹紅利 1.1893 1.5773 0.0375 3.2558% 1.1518 1.5398
49 660001農銀成長 1.2550 1.8550 0.0395 3.2497% 1.2155 1.8155
50 519039長盛同德 0.9990 2.8626 0.0313 3.2345% 0.9677 2.7730
51 571002諾德靈活配置 1.3403 1.3403 0.0419 3.2270% 1.2984 1.2984
52 217016招商深證100指數 1.2510 1.2510 0.0390 3.2178% 1.2120 1.2120
53 161812銀華深證100指數分級 1.3170 1.3170 0.0410 3.2132% 1.2760 1.2760
54 202011南方價值 1.3520 1.7920 0.0420 3.2061% 1.3100 1.7500
55 570006諾德中小盤 1.0960 1.1260 0.0340 3.2015% 1.0620 1.0920
56 180003銀華道瓊斯88 1.1059 2.9059 0.0342 3.1912% 1.0717 2.8717
57 360007光大保德信優勢配置 0.8347 0.8347 0.0258 3.1895% 0.8089 0.8089
58 150017興業合潤B 1.1852 1.1852 0.0362 3.1506% 1.1490 1.1490
59 310388申萬巴黎消費增長 1.1810 1.2160 0.0360 3.1441% 1.1450 1.1800
60 257030國聯安德盛優勢 1.1860 1.3460 0.0360 3.1304% 1.1500 1.3100
61 100038富國滬深300 1.0600 1.0600 0.0320 3.1128% 1.0280 1.0280
62 519115浦銀紅利 1.0020 1.0020 0.0300 3.0864% 0.9720 0.9720
63 360010光大保德信均衡精選 1.2643 1.3843 0.0378 3.0819% 1.2265 1.3465
64 530005建信優化配置 0.9944 1.5444 0.0296 3.0680% 0.9648 1.5148
65 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5883 2.1333 0.0175 3.0659% 0.5708 2.1158
66 260112景順長城能源基建 1.2780 1.2780 0.0380 3.0645% 1.2400 1.2400
67 000061華夏盛世精選 1.0530 1.0530 0.0310 3.0333% 1.0220 1.0220
68 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3809 3.6909 0.0699 3.0247% 2.3110 3.6210
69 519095新華行業周期輪換 1.0900 1.0900 0.0320 3.0246% 1.0580 1.0580
70 483003工銀平衡 0.8151 2.0845 0.0239 3.0207% 0.7912 2.0418
71 420003天弘永定 1.1905 1.3805 0.0349 3.0201% 1.1556 1.3456
72 519066匯添富藍籌穩健 1.5710 1.7110 0.0460 3.0164% 1.5250 1.6650
73 161606融通行業景氣 1.1340 3.0740 0.0330 2.9973% 1.1010 3.0410
74 460002華泰柏瑞積極成長 1.0933 1.1233 0.0318 2.9958% 1.0615 1.0915
75 519700交銀主題優選 1.1030 1.1030 0.0320 2.9879% 1.0710 1.0710
76 166006中歐中小盤(LOF) 1.0929 1.0929 0.0317 2.9872% 1.0612 1.0612
77 660004農銀策略 1.1689 1.1689 0.0339 2.9868% 1.1350 1.1350
78 519688交銀施羅德精選 1.0268 3.1726 0.0297 2.9786% 0.9971 3.1429
79 450004富蘭克林國海深化價值 1.5317 1.7317 0.0443 2.9784% 1.4874 1.6874
80 570005諾德成長優勢 1.1760 1.1760 0.0340 2.9772% 1.1420 1.1420
81 450007富蘭克林國海成長 1.3293 1.3293 0.0383 2.9667% 1.2910 1.2910
82 519018匯添富均衡增長 0.8522 2.6214 0.0245 2.9600% 0.8277 2.5578
83 110020易方達滬深300 1.0480 1.0480 0.0300 2.9470% 1.0180 1.0180
84 000051華夏滬深300 0.9790 0.9790 0.0280 2.9443% 0.9510 0.9510
85 470009匯添富民營活力 1.1890 1.1890 0.0340 2.9437% 1.1550 1.1550
86 400003東方精選 1.0919 3.5540 0.0312 2.9415% 1.0607 3.4690
87 240014華寶興業中證100指數 0.9653 0.9653 0.0275 2.9324% 0.9378 0.9378
88 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4778 2.7378 0.0420 2.9252% 1.4358 2.6958
89 410008華富中證100 0.9373 0.9373 0.0266 2.9208% 0.9107 0.9107
90 519110浦銀價值 0.9890 0.9890 0.0280 2.9136% 0.9610 0.9610
91 160106南方高增長(LOF) 1.7432 3.0972 0.0493 2.9104% 1.6939 3.0479
92 240009華寶興業先進成長 2.3663 2.3663 0.0668 2.9050% 2.2995 2.2995
93 450008富蘭克林國海滬深300 1.1740 1.1740 0.0330 2.8922% 1.1410 1.1410
94 270010廣發滬深300指數 1.6370 1.7770 0.0460 2.8913% 1.5910 1.7310
95 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0330 2.5470 0.0290 2.8884% 1.0040 2.5180
96 620005金元比聯核心動力 1.1050 1.1050 0.0310 2.8864% 1.0740 1.0740
97 110029易方達科訊 0.7631 4.2692 0.0214 2.8853% 0.7417 4.2087
98 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8570 0.9540 0.0240 2.8812% 0.8330 0.9270
99 160807長盛滬深300(LOF) 1.1790 1.1790 0.0330 2.8796% 1.1460 1.1460
100 162509國聯安雙禧中證100 1.2150 1.2150 0.0340 2.8789% 1.1810 1.1810
101 481009工銀滬深300 1.2297 1.3947 0.0344 2.8779% 1.1953 1.3603
102 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8902 2.7582 0.0249 2.8776% 0.8653 2.7333
103 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9332 1.1932 0.0261 2.8773% 0.9071 1.1671
104 510130易方達上證中盤ETF 3.3620 1.1560 0.0940 2.8764% 3.2680 1.1240
105 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2180 1.2780 0.0340 2.8716% 1.1840 1.2440
106 260110景順長城精選藍籌 0.9350 0.9350 0.0260 2.8603% 0.9090 0.9090
107 217012招商行業領先 1.1510 1.1510 0.0320 2.8597% 1.1190 1.1190
108 200002長城久泰300指數 1.3458 4.2058 0.0374 2.8585% 1.3084 4.1684
109 398031中海藍籌 1.1374 1.3974 0.0316 2.8577% 1.1058 1.3658
110 399001中海上證50 0.9720 0.9720 0.0270 2.8571% 0.9450 0.9450
111 163503天治核心成長(LOF) 0.6228 2.2252 0.0173 2.8571% 0.6055 2.1915
112 163808中銀中證100 0.9730 0.9830 0.0270 2.8541% 0.9460 0.9560
113 519694交銀施羅德藍籌 0.9059 0.9209 0.0251 2.8497% 0.8808 0.8958
114 070019嘉實價值優勢 1.1550 1.1550 0.0320 2.8495% 1.1230 1.1230
115 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6339 1.7839 0.0451 2.8386% 1.5888 1.7388
116 580003東吳行業輪動 1.2508 1.3308 0.0345 2.8365% 1.2163 1.2963
117 159902華夏中小板股票ETF 3.1930 3.2930 0.0880 2.8341% 3.1050 3.2050
118 090006大成2020生命周期 0.8000 2.6220 0.0220 2.8278% 0.7780 2.6000
119 580001東吳嘉禾優勢 0.9167 2.6367 0.0252 2.8267% 0.8915 2.6115
120 398021中海能源策略 0.9895 1.2995 0.0272 2.8266% 0.9623 1.2723
121 161811銀華滬深300(LOF) 1.0550 1.0550 0.0290 2.8265% 1.0260 1.0260
122 202015南方滬深300 1.2879 1.3479 0.0354 2.8263% 1.2525 1.3125
123 519008匯添富優勢精選 2.7328 4.7628 0.0750 2.8219% 2.6578 4.6878
124 165309建信滬深300(LOF) 0.9840 0.9840 0.0270 2.8213% 0.9570 0.9570
125 519100長盛中證100指數 0.9505 1.5705 0.0260 2.8123% 0.9245 1.5445
126 162307海富通中證100(LOF) 0.9510 0.9510 0.0260 2.8108% 0.9250 0.9250
127 206002鵬華精選成長 1.0250 1.0250 0.0280 2.8084% 0.9970 0.9970
128 510180華安上證180ETF 0.7330 2.8040 0.0200 2.8050% 0.7130 2.7300
129 163801中銀中國(LOF) 1.8012 3.5112 0.0491 2.8024% 1.7521 3.4621
130 398001中海優質成長 0.6311 3.0160 0.0172 2.8018% 0.6139 2.9732
131 213010寶盈中證100 1.0280 1.0280 0.0280 2.8000% 1.0000 1.0000
132 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2520 1.5920 0.0340 2.7915% 1.2180 1.5580
133 320010諾安中證100 0.9250 0.9250 0.0250 2.7778% 0.9000 0.9000
134 519300大成滬深300指數 1.0486 2.4586 0.0283 2.7737% 1.0203 2.4303
135 161207國投瑞和滬深300 1.0760 1.0300 0.0290 2.7698% 1.0470 1.0020
136 180010銀華優質增長 1.8928 3.3428 0.0509 2.7635% 1.8419 3.2919
137 270005廣發聚豐 0.8295 4.5815 0.0223 2.7626% 0.8072 4.4805
138 519013海富通風格優勢股票 1.2290 2.1850 0.0330 2.7592% 1.1960 2.1520
139 519180萬家上證180指數 0.7528 3.0928 0.0202 2.7573% 0.7326 3.0726
140 540003匯豐晉信動態策略 1.2492 1.3692 0.0335 2.7556% 1.2157 1.3357
141 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1560 1.1560 0.0310 2.7556% 1.1250 1.1250
142 481001工銀瑞信核心價值 0.4374 4.0755 0.0117 2.7484% 0.4257 4.0330
143 050002博時滬深300 0.9360 2.9160 0.0250 2.7442% 0.9110 2.8910
144 110010易方達價值成長 1.6148 1.6748 0.0431 2.7423% 1.5717 1.6317
145 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1620 1.1820 0.0310 2.7409% 1.1310 1.1510
146 510060工銀上證央企ETF 1.4959 0.9568 0.0399 2.7404% 1.4560 0.9313
147 260103景順長城動力平衡 0.7800 3.0700 0.0208 2.7397% 0.7592 3.0492
148 050014博時創業成長 1.1640 1.1640 0.0310 2.7361% 1.1330 1.1330
149 040002華安中國A股指數 0.9400 3.5210 0.0250 2.7322% 0.9150 3.4380
150 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1432 1.4932 0.0304 2.7318% 1.1128 1.4628
151 340008興業有機增長 1.2643 1.2643 0.0336 2.7302% 1.2307 1.2307
152 320005諾安價值增長 1.0316 1.9766 0.0274 2.7285% 1.0042 1.9492
153 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1371 1.1371 0.0302 2.7283% 1.1069 1.1069
154 090011大成核心雙動力 1.1300 1.1300 0.0300 2.7273% 1.1000 1.1000
155 550008信誠優勝精選 1.1680 1.1680 0.0310 2.7265% 1.1370 1.1370
156 519068匯添富成長焦點 1.3569 1.5369 0.0360 2.7254% 1.3209 1.5009
157 360012光大保德信中小盤 1.0746 1.1046 0.0285 2.7244% 1.0461 1.0761
158 090010大成中證紅利 1.0950 1.0950 0.0290 2.7205% 1.0660 1.0660
159 481006工銀瑞信紅利 1.0814 1.1214 0.0285 2.7068% 1.0529 1.0929
160 510090建信上證社會責任ETF 1.0630 1.2680 0.0280 2.7053% 1.0350 1.2350
161 378010上投成長先鋒 1.6634 2.3434 0.0438 2.7044% 1.6196 2.2996
162 510050華夏上證50ETF 2.3190 2.8890 0.0610 2.7015% 2.2580 2.8160
163 690003民生精選 1.0270 1.0270 0.0270 2.7000% 1.0000 1.0000
164 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9330 2.2440 0.0245 2.6968% 0.9085 2.1851
165 000031華夏復興 1.5250 1.5250 0.0400 2.6936% 1.4850 1.4850
166 202009南方盛元 1.0680 1.1270 0.0280 2.6923% 1.0400 1.0990
167 519035富國天博創新主題 0.9956 3.3548 0.0261 2.6921% 0.9695 3.2849
168 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4530 1.6530 0.0380 2.6855% 1.4150 1.6150
169 519069匯添富價值精選 1.7600 1.8400 0.0460 2.6838% 1.7140 1.7940
170 519686交銀治理ETF聯接 0.9580 0.9580 0.0250 2.6795% 0.9330 0.9330
171 040180華安上證180ETF聯接 1.0730 1.0730 0.0280 2.6794% 1.0450 1.0450
172 163803中銀增長 0.8896 3.0742 0.0232 2.6777% 0.8664 3.0151
173 519670銀河行業優選 1.3430 1.4930 0.0350 2.6758% 1.3080 1.4580
174 310328申萬巴黎新動力 0.8098 2.7416 0.0211 2.6753% 0.7887 2.7033
175 180012銀華富裕主題 1.3479 2.3009 0.0351 2.6737% 1.3128 2.2658
176 050009博時新興成長 0.8070 3.5980 0.0210 2.6718% 0.7860 3.5190
177 320007諾安成長 1.1170 1.4170 0.0290 2.6654% 1.0880 1.3880
178 360005光大保德信紅利 2.6132 3.2712 0.0678 2.6636% 2.5454 3.2034
179 202019南方策略 1.0420 1.0420 0.0270 2.6601% 1.0150 1.0150
180 020011國泰滬深300 0.6950 0.9950 0.0180 2.6588% 0.6770 0.9690
181 213003寶盈策略增長 1.0486 1.4486 0.0271 2.6530% 1.0215 1.4215
182 270022廣發內需增長 1.1620 1.1620 0.0300 2.6502% 1.1320 1.1320
183 162202泰達宏利周期 1.1165 3.1415 0.0288 2.6478% 1.0877 3.1127
184 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9700 3.7660 0.0250 2.6455% 0.9450 3.7070
185 070017嘉實量化 1.2440 1.3240 0.0320 2.6403% 1.2120 1.2920
186 100026富國天合穩健優選 1.0345 2.4140 0.0266 2.6392% 1.0079 2.3874
187 070006嘉實服務增值 4.4360 4.8060 0.1140 2.6377% 4.3220 4.6920
188 400011東方核心動力 0.9691 0.9691 0.0249 2.6372% 0.9442 0.9442
189 040004華安寶利配置 1.1690 3.4490 0.0300 2.6339% 1.1390 3.4190
190 519997長信銀利精選 0.8615 2.7815 0.0221 2.6328% 0.8394 2.7594
191 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9670 1.0160 0.0760 2.6288% 2.8910 0.9900
192 510020博時超大ETF 0.2350 0.8670 0.0060 2.6201% 0.2290 0.8450
193 360006光大保德信新增長 1.3983 2.6783 0.0357 2.6200% 1.3626 2.6426
194 460009華泰柏瑞量化先行 1.1370 1.1370 0.0290 2.6173% 1.1080 1.1080
195 530003建信優選成長 1.0672 2.5172 0.0272 2.6154% 1.0400 2.4900
196 002011華夏紅利 2.0020 4.3250 0.0510 2.6140% 1.9510 4.2740
197 110003易方達50指數 0.8637 2.7137 0.0220 2.6138% 0.8417 2.6917
198 560002益民紅利成長 0.7185 1.8800 0.0183 2.6135% 0.7002 1.8469
199 310358申萬巴黎新經濟 0.7825 2.1144 0.0199 2.6095% 0.7626 2.0945
200 121003國投瑞銀核心企業 1.0187 2.5487 0.0259 2.6088% 0.9928 2.5228
201 213008寶盈資源優選 1.0216 1.2961 0.0259 2.6012% 0.9957 1.2680
202 519668銀河競爭優勢 1.4999 1.7749 0.0380 2.5994% 1.4619 1.7369
203 162607景順長城資源(LOF) 0.9080 2.8840 0.0230 2.5989% 0.8850 2.8610
204 210003金鷹行業優勢 1.0936 1.0936 0.0277 2.5987% 1.0659 1.0659
205 040011華安核心優選 1.2205 1.7205 0.0309 2.5975% 1.1896 1.6896
206 350005天治創新先鋒 1.4971 1.4971 0.0379 2.5973% 1.4592 1.4592
207 540002匯豐晉信龍騰 1.9764 2.4424 0.0500 2.5955% 1.9264 2.3924
208 160613鵬華創新(LOF) 1.5860 1.6160 0.0400 2.5873% 1.5460 1.5760
209 240008華寶興業收益增長 3.3925 3.3925 0.0855 2.5854% 3.3070 3.3070
210 100032富國天鼎 1.3920 1.8430 0.0350 2.5792% 1.3570 1.8030
211 163001長信中證央企100(LOF) 1.1140 1.1140 0.0280 2.5783% 1.0860 1.0860
212 630006華商產業昇級 1.1170 1.1170 0.0280 2.5712% 1.0890 1.0890
213 110013易方達科翔 1.5560 5.5670 0.0390 2.5709% 1.5170 5.5140
214 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1970 2.1380 0.0300 2.5707% 1.1670 2.1080
215 202005南方成份精選 1.0495 1.0495 0.0263 2.5704% 1.0232 1.0232
216 519671銀河滬深300價值 0.9580 0.9580 0.0240 2.5696% 0.9340 0.9340
217 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1661 1.1661 0.0292 2.5684% 1.1369 1.1369
218 373020上投雙核平衡 1.3000 1.3500 0.0325 2.5641% 1.2675 1.3175
219 519692交銀施羅德成長 2.8437 3.0887 0.0709 2.5570% 2.7728 3.0178
220 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1650 1.3910 0.0290 2.5528% 1.1360 1.3560
221 121006國投瑞銀穩健增長 1.2860 1.5260 0.0320 2.5518% 1.2540 1.4940
222 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9650 0.9650 0.0240 2.5505% 0.9410 0.9410
223 162209泰達宏利市值優選 0.8530 0.8530 0.0212 2.5487% 0.8318 0.8318
224 040007華安中小盤成長 1.2425 2.5574 0.0308 2.5419% 1.2117 2.5266
225 410007華富價值增長混合 1.0132 1.0132 0.0251 2.5402% 0.9881 0.9881
226 110015易方達行業領先 1.4590 1.4940 0.0360 2.5299% 1.4230 1.4580
227 020005國泰金馬穩健回報 0.9330 3.8520 0.0230 2.5275% 0.9100 3.7600
228 255010國聯安德盛穩健 1.5440 2.5640 0.0380 2.5232% 1.5060 2.5260
229 340006興業全球視野 3.8612 3.8612 0.0949 2.5197% 3.7663 3.7663
230 090004大成精選增值 1.0949 3.0804 0.0269 2.5187% 1.0680 3.0535
231 519027海富通上證ETF聯接 1.0180 1.0180 0.0250 2.5176% 0.9930 0.9930
232 161810銀華內需精選(LOF) 1.0590 1.0070 0.0260 2.5169% 1.0330 0.9820
233 110011易方達中小盤 1.8288 1.8688 0.0447 2.5055% 1.7841 1.8241
234 519993長信增利動態策略 0.8602 2.0992 0.0210 2.5024% 0.8392 2.0782
235 040016華安行業輪動 1.1139 1.1139 0.0271 2.4936% 1.0868 1.0868
236 580007東吳新創業 1.1550 1.1550 0.0280 2.4845% 1.1270 1.1270
237 580006東吳新經濟 1.1160 1.1160 0.0270 2.4793% 1.0890 1.0890
238 070018嘉實回報混合 1.1170 1.1280 0.0270 2.4771% 1.0900 1.1010
239 050013博時超大ETF聯接 0.8730 0.8730 0.0210 2.4648% 0.8520 0.8520
240 310398申萬巴黎滬深300 0.9580 0.9580 0.0230 2.4599% 0.9350 0.9350
241 112002易方達策略成長二號 1.5830 3.1180 0.0380 2.4595% 1.5450 3.0800
242 519089新華優選成長 1.7722 2.1722 0.0425 2.4571% 1.7297 2.1297
243 519007海富通強化回報混合 0.7930 2.2890 0.0190 2.4548% 0.7740 2.2700
244 162203泰達宏利穩定 0.7436 2.6836 0.0178 2.4525% 0.7258 2.6658
245 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.2120 1.2120 0.0290 2.4514% 1.1830 1.1830
246 162201泰達宏利成長 1.2248 3.0398 0.0293 2.4509% 1.1955 3.0105
247 270006廣發策略優選 1.7516 2.7516 0.0419 2.4507% 1.7097 2.7097
248 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1290 1.1290 0.0270 2.4501% 1.1020 1.1020
249 350002天治品質優選 1.0539 3.5639 0.0252 2.4497% 1.0287 3.5387
250 377020上投內需動力 1.2341 1.4141 0.0295 2.4489% 1.2046 1.3846
251 050010博時特許價值 1.4660 1.6140 0.0350 2.4458% 1.4310 1.5790
252 510081長盛動態精選 1.2367 3.0367 0.0295 2.4437% 1.2072 3.0072
253 610001信達澳銀領先增長 1.2033 1.4833 0.0287 2.4434% 1.1746 1.4546
254 110002易方達策略成長 4.2350 5.0850 0.1010 2.4432% 4.1340 4.9840
255 110009易方達價值精選 1.3084 2.6484 0.0312 2.4428% 1.2772 2.6172
256 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0322 2.3964 0.0246 2.4414% 1.0076 2.3718
257 202003南方績優成長 1.5204 2.3304 0.0362 2.4390% 1.4842 2.2942
258 270007廣發大盤成長 0.9807 0.9807 0.0233 2.4337% 0.9574 0.9574
259 050001博時價值增長 0.8420 3.3440 0.0200 2.4331% 0.8220 3.3240
260 519017大成積極成長 1.2250 2.2820 0.0290 2.4247% 1.1960 2.2530
261 240005華寶興業多策略增長 0.6806 4.3083 0.0160 2.4075% 0.6646 4.2716
262 217010招商大盤藍籌 1.5320 1.7320 0.0360 2.4064% 1.4960 1.6960
263 470007匯添富上證綜指 0.9810 0.9810 0.0230 2.4008% 0.9580 0.9580
264 162711廣發中證500(LOF) 1.1090 1.1090 0.0260 2.4007% 1.0830 1.0830
265 519019大成景陽 0.9830 3.9620 0.0230 2.3958% 0.9600 3.9390
266 519093新華鑽石品質 1.1120 1.1120 0.0260 2.3941% 1.0860 1.0860
267 240010華寶興業行業精選 1.0582 1.0582 0.0247 2.3899% 1.0335 1.0335
268 020010國泰金牛創新成長 1.1570 1.2520 0.0270 2.3894% 1.1300 1.2250
269 180013銀華領先 1.8086 2.1886 0.0422 2.3890% 1.7664 2.1464
270 202007南方隆元 0.7310 0.7310 0.0170 2.3810% 0.7140 0.7140
271 110012易方達科匯 1.7650 5.5560 0.0410 2.3782% 1.7240 5.5130
272 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6170 3.2970 0.0375 2.3742% 1.5795 3.2595
273 180018銀華和諧主題 1.2550 1.3350 0.0290 2.3654% 1.2260 1.3060
274 050008博時第三產業成長 1.1690 3.0060 0.0270 2.3643% 1.1420 2.9470
275 620004金元比聯價值增長 0.9980 0.9980 0.0230 2.3590% 0.9750 0.9750
276 121008國投瑞銀成長優選 0.9547 2.3561 0.0220 2.3587% 0.9327 2.3079
277 160616鵬華中證500(LOF) 1.0420 1.0420 0.0240 2.3576% 1.0180 1.0180
278 320006諾安靈活配置 1.2160 1.6360 0.0280 2.3569% 1.1880 1.6080
279 519690交銀施羅德穩健配置 1.5985 3.0535 0.0368 2.3564% 1.5617 3.0167
280 580002東吳價值成長雙動力 1.5175 2.0375 0.0349 2.3540% 1.4826 2.0026
281 110001易方達平穩增長 1.5240 2.7740 0.0350 2.3506% 1.4890 2.7390
282 160119南方中證500(LOF) 1.2462 1.2962 0.0286 2.3489% 1.2176 1.2676
283 690004民生穩健成長 1.1340 1.1340 0.0260 2.3466% 1.1080 1.1080
284 530006建信精選 1.2230 1.8030 0.0280 2.3431% 1.1950 1.7750
285 620002金元比聯成長動力 1.1830 1.3530 0.0270 2.3356% 1.1560 1.3260
286 481004工銀成長 1.4732 1.7232 0.0336 2.3340% 1.4396 1.6896
287 560003益民創新優勢 0.9524 0.9724 0.0217 2.3316% 0.9307 0.9507
288 270008廣發核心 1.7590 1.9190 0.0400 2.3269% 1.7190 1.8790
289 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3200 1.6850 0.0300 2.3256% 1.2900 1.6550
290 121005國投瑞銀創新動力 1.0122 2.6576 0.0230 2.3251% 0.9892 2.6194
291 620001金元比聯寶石動力 1.0793 1.0893 0.0245 2.3227% 1.0548 1.0648
292 050201博時價值增長貳號 0.7950 2.2500 0.0180 2.3166% 0.7770 2.2320
293 000021華夏優勢增長 1.9010 2.7210 0.0430 2.3143% 1.8580 2.6780
294 410003華富成長趨勢 0.7473 1.0373 0.0169 2.3138% 0.7304 1.0204
295 160605鵬華中國50 1.9920 3.6220 0.0450 2.3112% 1.9470 3.5770
296 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1520 1.1520 0.0260 2.3091% 1.1260 1.1260
297 377010上投阿爾法 3.3260 5.2460 0.0750 2.3070% 3.2510 5.1710
298 210004金鷹穩健成長 1.1560 1.1860 0.0260 2.3009% 1.1300 1.1600
299 090009大成行業輪動 1.2020 1.2020 0.0270 2.2979% 1.1750 1.1750
300 020001國泰金鷹增長 1.1140 4.0560 0.0250 2.2957% 1.0890 4.0310
301 270021廣發聚瑞股票 1.1180 1.1180 0.0250 2.2873% 1.0930 1.0930
302 070099嘉實優質 0.9840 1.8800 0.0220 2.2869% 0.9620 1.8580
303 590001中郵核心優選 1.5881 2.8081 0.0355 2.2865% 1.5526 2.7726
304 090007大成策略回報 1.2590 1.9090 0.0280 2.2746% 1.2310 1.8810
305 080005長盛量化紅利 1.0810 1.0810 0.0240 2.2706% 1.0570 1.0570
306 151001銀河銀聯穩健 1.0678 3.2805 0.0237 2.2699% 1.0441 3.2479
307 217013招商中小盤精選 1.0380 1.0380 0.0230 2.2660% 1.0150 1.0150
308 350001天治財富增長 0.8305 2.3758 0.0184 2.2657% 0.8121 2.3574
309 290004泰信優質生活 1.2061 1.7361 0.0273 2.2584% 1.2088 1.7088
310 020003國泰金龍行業精選 1.0420 4.1280 0.0230 2.2571% 1.0190 4.0560
311 690001民生藍籌 1.1850 1.2150 0.0260 2.2433% 1.1590 1.1890
312 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0951 5.8796 0.0240 2.2407% 1.0711 5.7837
313 519087新華優選分紅 0.9222 2.6745 0.0202 2.2395% 0.9020 2.6420
314 217005招商先鋒 0.7639 2.7139 0.0167 2.2350% 0.7472 2.6972
315 162205泰達宏利風險預算 1.3365 2.4415 0.0292 2.2336% 1.3073 2.4123
316 040005華安宏利 2.7174 3.3374 0.0593 2.2309% 2.6581 3.2781
317 288002華夏收入股票 2.6590 4.0590 0.0580 2.2299% 2.6010 4.0010
318 410001華富競爭力優選 0.7660 2.1437 0.0167 2.2287% 0.7493 2.1131
319 217001招商安泰股票 0.5833 3.4573 0.0127 2.2257% 0.5706 3.4446
320 163807中銀優選 1.2682 1.3382 0.0275 2.2165% 1.2407 1.3107
321 210001金鷹成份股優選 0.7705 2.5327 0.0167 2.2154% 0.7538 2.5072
322 240004華寶興業動力組合 0.9923 3.5023 0.0215 2.2147% 0.9708 3.4808
323 360011光大保德信動態優選 1.1630 1.1630 0.0250 2.1968% 1.1380 1.1380
324 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4345 3.6353 0.0308 2.1942% 1.4037 3.6045
325 519672銀河藍籌精選 1.0730 1.0730 0.0230 2.1905% 1.0500 1.0500
326 377530上投行業輪動 1.0750 1.0750 0.0230 2.1863% 1.0520 1.0520
327 160105南方積極配置(LOF) 1.2423 2.6663 0.0265 2.1796% 1.2158 2.6398
328 373010上投雙息平衡 0.9708 2.4000 0.0207 2.1787% 0.9501 2.3793
329 160910大成創新成長(LOF) 0.9850 2.1960 0.0210 2.1784% 0.9640 2.1750
330 519003海富通收益增長混合 0.8470 2.4620 0.0180 2.1713% 0.8290 2.4440
331 320003諾安股票 1.1123 2.9958 0.0236 2.1677% 1.0887 2.9722
332 540007匯豐晉信中小盤 1.0893 1.0893 0.0231 2.1666% 1.0662 1.0662
333 080002長盛創新先鋒 1.2874 1.5074 0.0273 2.1665% 1.2601 1.4801
334 160505博時主題行業(LOF) 2.0770 3.7220 0.0440 2.1643% 2.0330 3.6780
335 340007興業社會責任 1.5110 1.7010 0.0320 2.1636% 1.4790 1.6690
336 290005泰信優勢增長 1.2790 1.4090 0.0270 2.1565% 1.2520 1.3820
337 519029華夏穩增 1.8030 2.5080 0.0380 2.1530% 1.7650 2.4700
338 150103銀河銀泰理財分紅 1.0645 3.6045 0.0224 2.1495% 1.0421 3.5821
339 200007長城安心回報 0.7514 2.0016 0.0158 2.1479% 0.7356 1.9660
340 590005中郵核心主題 1.1900 1.2250 0.0250 2.1459% 1.1650 1.2000
341 200006長城消費增值 0.9342 2.3742 0.0195 2.1318% 0.9147 2.3547
342 660003農銀雙利 1.2654 1.3154 0.0264 2.1308% 1.2390 1.2890
343 540006匯豐晉信大盤 1.1628 1.2228 0.0242 2.1254% 1.1386 1.1986
344 550001信誠四季紅 1.1548 2.3158 0.0240 2.1224% 1.1308 2.2918
345 570001諾德價值優勢 1.0687 1.0687 0.0222 2.1214% 1.0465 1.0465
346 460005華泰柏瑞價值增長 1.4105 1.7205 0.0293 2.1213% 1.3812 1.6912
347 160314華夏行業精選(LOF) 1.0160 4.4920 0.0210 2.1106% 0.9950 4.4150
348 310308申萬巴黎盛利精選 1.0939 2.6659 0.0226 2.1096% 1.0713 2.6433
349 080001長盛成長價值 1.1160 2.9600 0.0230 2.1043% 1.0930 2.9370
350 040008華安策略優選 0.8170 2.3533 0.0168 2.0995% 0.8002 2.3365
351 166005中歐價值發現 1.0220 1.0220 0.0210 2.0979% 1.0010 1.0010
352 100029富國天成紅利 1.4220 1.5070 0.0292 2.0965% 1.3928 1.4778
353 630001華商領先企業 1.2423 1.3473 0.0255 2.0957% 1.2168 1.3218
354 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2891 1.2891 0.0264 2.0908% 1.2627 1.2627
355 160603鵬華普天收益 0.9280 3.3740 0.0190 2.0902% 0.9090 3.3550
356 420005天弘周期策略 1.1250 1.1250 0.0230 2.0871% 1.1020 1.1020
357 260101景順長城優選股票 1.2148 3.1355 0.0248 2.0840% 1.1900 3.1107
358 070013嘉實研究精選 1.6690 1.8790 0.0340 2.0795% 1.6350 1.8450
359 163810中銀價值混合 1.0820 1.0820 0.0220 2.0755% 1.0600 1.0600
360 040001華安創新 0.7880 3.7020 0.0160 2.0725% 0.7720 3.6340
361 240002華寶興業寶康配置 1.5123 3.2023 0.0307 2.0721% 1.4816 3.1716
362 090001大成價值增長 0.9248 3.5848 0.0187 2.0638% 0.9061 3.5661
363 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0920 3.1920 0.0220 2.0561% 1.0700 3.1700
364 202021南方小康ETF聯接 1.0828 1.0828 0.0218 2.0547% 1.0610 1.0610
365 070011嘉實策略增長 1.3940 1.6680 0.0280 2.0498% 1.3660 1.6400
366 162102金鷹中小盤精選 1.2358 2.5958 0.0248 2.0479% 1.2110 2.5710
367 590003中郵核心優勢 1.1000 1.1800 0.0220 2.0408% 1.0780 1.1580
368 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4520 1.6640 0.0490 2.0391% 2.4030 1.6320
369 580005東吳進取策略 1.3324 1.3324 0.0266 2.0371% 1.3058 1.3058
370 630005華商動態阿爾法 1.1020 1.1020 0.0220 2.0370% 1.0800 1.0800
371 519021國泰金鼎價值精選 1.1030 2.1690 0.0220 2.0352% 1.0810 2.1330
372 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8526 0.8526 0.0170 2.0345% 0.8356 0.8356
373 630002華商盛世成長 2.2582 2.5232 0.0449 2.0286% 2.2133 2.4783
374 070002嘉實理財增長 5.1960 5.7870 0.1030 2.0224% 5.0930 5.6840
375 206001鵬華行業成長 1.1360 4.3045 0.0224 2.0115% 1.1136 4.2233
376 110005易方達積極成長 1.1615 4.4995 0.0229 2.0112% 1.1386 4.4417
377 253010國聯安德盛安心成長 0.9140 1.9520 0.0180 2.0089% 0.8960 1.9190
378 100022富國天瑞強勢地區 0.8947 3.4473 0.0176 2.0066% 0.8771 3.4055
379 400007東方策略成長 1.4841 1.4841 0.0291 2.0000% 1.4550 1.4550
380 519995長信金利趨勢 0.8009 2.3490 0.0157 1.9995% 0.7852 2.3109
381 161706招商優質成長(LOF) 1.4657 3.3760 0.0287 1.9972% 1.4370 3.3473
382 163406興業合潤分級股票 1.1111 1.1111 0.0217 1.9919% 1.0894 1.0894
383 400001東方龍 0.7035 2.4650 0.0137 1.9861% 0.6898 2.4513
384 240011華寶興業大盤 1.8427 1.9227 0.0358 1.9813% 1.8069 1.8869
385 398041中海量化策略 1.0830 1.1050 0.0210 1.9774% 1.0620 1.0840
386 180001銀華優勢企業 1.2023 2.8323 0.0233 1.9763% 1.1790 2.8090
387 590002中郵核心成長 0.7798 0.7798 0.0151 1.9746% 0.7647 0.7647
388 200010長城雙動力 1.3235 1.3235 0.0256 1.9724% 1.2979 1.2979
389 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6630 2.7473 0.0128 1.9686% 0.6502 2.7167
390 162204泰達宏利行業精選 5.2363 5.4563 0.1009 1.9648% 5.1354 5.3554
391 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0910 1.1610 0.0210 1.9626% 1.0700 1.1400
392 020015國泰區位優勢 1.3040 1.3490 0.0250 1.9547% 1.2790 1.3240
393 519091新華泛資源 1.0520 1.0520 0.0200 1.9380% 1.0320 1.0320
394 200008長城品牌優選 0.8369 0.8369 0.0159 1.9367% 0.8210 0.8210
395 202002南方穩健成長貳號 0.5790 1.9744 0.0110 1.9366% 0.5680 1.9510
396 090003大成藍籌穩健 0.9035 3.4735 0.0170 1.9177% 0.8865 3.4565
397 200011長城景氣行業龍頭 1.1710 1.1710 0.0220 1.9147% 1.1490 1.1490
398 100016富國天源平衡 1.1095 2.4381 0.0208 1.9105% 1.0887 2.4173
399 530001建信恆久價值 0.8549 2.3831 0.0160 1.9073% 0.8389 2.3671
400 000001華夏成長 1.1760 3.2770 0.0220 1.9064% 1.1540 3.2550
401 166002中歐藍籌 1.1558 1.5858 0.0216 1.9044% 1.1342 1.5642
402 320001諾安平衡 0.8323 3.0923 0.0155 1.8976% 0.8168 3.0768
403 550003信誠盛世藍籌 2.0950 2.0950 0.0390 1.8969% 2.0560 2.0560
404 040015華安動態靈活配置 1.0220 1.0220 0.0190 1.8943% 1.0030 1.0030
405 217009招商核心價值 1.0466 1.1366 0.0194 1.8886% 1.0272 1.1172
406 100020富國天益價值 0.9980 4.0093 0.0184 1.8783% 0.9796 3.9909
407 519011海富通精選混合 0.9311 3.9754 0.0171 1.8709% 0.9140 3.9191
408 320012諾安主題精選 1.0350 1.0350 0.0190 1.8701% 1.0160 1.0160
409 213002寶盈泛沿海 0.5236 2.1045 0.0096 1.8677% 0.5140 2.0878
410 202001南方穩健成長 1.0558 2.8708 0.0193 1.8620% 1.0365 2.8515
411 270001廣發聚富 1.3321 3.6421 0.0241 1.8425% 1.3080 3.6180
412 290002泰信先行策略 0.7115 2.6222 0.0128 1.8320% 0.6987 2.5941
413 320011諾安中小盤 1.2230 1.2830 0.0220 1.8318% 1.2010 1.2610
414 519001銀華核心價值優選 1.6885 5.6782 0.0302 1.8211% 1.6583 5.5806
415 470008匯添富策略回報 1.1760 1.1760 0.0210 1.8182% 1.1550 1.1550
416 550002信誠精萃成長 1.0448 2.4292 0.0186 1.8125% 1.0262 2.3881
417 519015海富通精選貳號混合 0.7310 1.0510 0.0130 1.8106% 0.7180 1.0380
418 460007華泰柏瑞行業領先 0.9750 0.9750 0.0170 1.7745% 0.9580 0.9580
419 161601融通新藍籌 0.8955 3.1905 0.0155 1.7614% 0.8800 3.1750
420 519991長信雙利優選 0.9260 1.2260 0.0160 1.7582% 0.9100 1.2100
421 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4223 1.7423 0.0244 1.7455% 1.3979 1.7179
422 290006泰信藍籌精選 1.1113 1.3113 0.0199 1.7435% 1.1414 1.2914
423 121002國投瑞銀景氣行業 0.9791 2.9481 0.0167 1.7352% 0.9624 2.9314
424 240001華寶興業寶康消費品 1.5587 4.6696 0.0265 1.7295% 1.5322 4.6036
425 610005信達澳銀紅利回報 1.0710 1.0710 0.0180 1.7094% 1.0530 1.0530
426 161609融通動力先鋒 1.3870 1.9070 0.0230 1.6862% 1.3640 1.8840
427 519113浦銀生活 1.0860 1.0860 0.0180 1.6854% 1.0680 1.0680
428 161605融通藍籌成長 1.3330 2.5830 0.0220 1.6781% 1.3110 2.5610
429 450001富蘭克林國海收益 0.6820 2.2080 0.0112 1.6696% 0.6708 2.1888
430 610004信達澳銀中小盤 1.1580 1.1580 0.0190 1.6681% 1.1390 1.1390
431 002001華夏回報 1.4250 3.4600 0.0230 1.6405% 1.4020 3.4370
432 002021華夏回報二號 1.1790 2.4670 0.0190 1.6379% 1.1600 2.4480
433 162211泰達宏利品質 1.2480 1.3480 0.0200 1.6287% 1.2280 1.3280
434 000011華夏大盤精選 11.8440 12.3240 0.1810 1.5519% 11.6630 12.1430
435 070003嘉實理財穩健 0.9220 2.6500 0.0140 1.5419% 0.9080 2.6220
436 217002招商安泰平衡 1.4995 2.6445 0.0224 1.5165% 1.4771 2.6221
437 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8820 2.7280 0.0130 1.4960% 0.8690 2.6910
438 200001長城久恆 1.4390 2.5990 0.0210 1.4810% 1.4180 2.5780
439 121001國投瑞銀融華債券 1.5228 2.5748 0.0216 1.4388% 1.5012 2.5532
440 002031華夏策略精選 2.3360 2.3360 0.0330 1.4329% 2.3030 2.3030
441 420001天弘精選 0.6480 1.8583 0.0091 1.4243% 0.6389 1.8379
442 310318申萬巴黎盛利配置 1.0203 1.8113 0.0142 1.4114% 1.0061 1.7971
443 213001寶盈鴻利收益 0.5995 2.4585 0.0082 1.3868% 0.5913 2.4473
444 160215國泰價值經典(LOF) 1.0460 1.0460 0.0140 1.3566% 1.0320 1.0320
445 288001華夏經典配置 1.1220 3.2620 0.0150 1.3550% 1.1070 3.2470
446 340001興業可轉債 1.2450 2.9400 0.0165 1.3431% 1.2285 2.9235
447 519186萬家穩增A 1.1551 1.1551 0.0150 1.3157% 1.1401 1.1401
448 519187萬家穩增C 1.1496 1.1496 0.0149 1.3131% 1.1347 1.1347
449 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0350 1.0350 0.0130 1.2720% 1.0220 1.0220
450 165508信誠深度價值(LOF) 1.0610 1.0610 0.0130 1.2405% 1.0480 1.0480
451 460003華泰柏瑞增利B 1.0853 1.2453 0.0130 1.2123% 1.0723 1.2323
452 519519華泰柏瑞增利A 1.0953 1.2553 0.0131 1.2105% 1.0822 1.2422
453 620006金元比聯消費主題股票 1.0130 1.0130 0.0120 1.1988% 1.0010 1.0010
454 100037富國優化增強C 1.1060 1.1210 0.0130 1.1894% 1.0930 1.1080
455 100035富國優化增強A/B 1.1130 1.1280 0.0130 1.1818% 1.1000 1.1150
456 202211南方恆元保本 1.2140 1.2540 0.0140 1.1667% 1.2000 1.2400
457 070010嘉實主題精選 1.4240 2.9320 0.0160 1.1364% 1.4080 2.9160
458 375010上投中國優勢 2.3364 5.4064 0.0254 1.0991% 2.3110 5.3810
459 150009國投瑞和遠見 1.0300 0.9860 0.0110 1.0795% 1.0190 0.9750
460 162210泰達宏利集利A 1.0560 1.0840 0.0112 1.0720% 1.0448 1.0728
461 162299泰達宏利集利C 1.0464 1.0744 0.0110 1.0624% 1.0354 1.0634
462 510080長盛全債指數增強 1.3229 2.0329 0.0138 1.0542% 1.3091 2.0191
463 213007寶盈增強收益A/B 1.2687 1.3457 0.0128 1.0192% 1.2559 1.3329
464 213917寶盈增強收益C 1.2581 1.3351 0.0126 1.0116% 1.2455 1.3225
465 050116博時宏觀回報C 1.0220 1.0220 0.0100 0.9881% 1.0120 1.0120
466 202101南方寶元債券 1.2073 2.4473 0.0118 0.9870% 1.1955 2.4355
467 161902萬家增強收益債券 1.1712 1.6828 0.0113 0.9742% 1.1599 1.6707
468 040010華安穩定收益B 1.1018 1.2118 0.0102 0.9344% 1.0916 1.2016
469 040009華安穩定收益A 1.1146 1.2246 0.0103 0.9327% 1.1043 1.2143
470 040013華安強債B 1.0830 1.1180 0.0100 0.9320% 1.0730 1.1080
471 151002銀河銀聯收益 1.6449 2.1249 0.0150 0.9203% 1.6299 2.1099
472 050016博時宏觀回報A/B 1.0220 1.0220 0.0090 0.8885% 1.0130 1.0130
473 519680交銀增利A/B 1.1068 1.2778 0.0096 0.8750% 1.0972 1.2682
474 202202南方避險增值 2.4023 2.9963 0.0208 0.8734% 2.3815 2.9755
475 180015銀華增強收益 1.1560 1.2660 0.0100 0.8726% 1.1460 1.2560
476 519682交銀增利C類 1.0990 1.2650 0.0095 0.8720% 1.0895 1.2555
477 090008大成強化收益債券 1.1264 1.2264 0.0095 0.8506% 1.1169 1.2169
478 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1594 2.2594 0.0182 0.8500% 2.1412 2.2412
479 040012華安強債A 1.0890 1.1240 0.0090 0.8333% 1.0800 1.1150
480 519697交銀保本 1.1020 1.1220 0.0090 0.8234% 1.0930 1.1130
481 050111博時信用C 1.1060 1.1210 0.0090 0.8204% 1.0970 1.1120
482 690002民生增強收益A 1.1090 1.1390 0.0090 0.8182% 1.1000 1.1300
483 350006天治穩健雙盈 1.0741 1.0741 0.0087 0.8166% 1.0654 1.0654
484 070001嘉實成長收益 0.9440 3.1778 0.0076 0.8116% 0.9364 3.1650
485 620003金元比聯豐利債券 1.0190 1.0290 0.0080 0.7913% 1.0110 1.0210
486 630007華商穩健雙利A 1.0230 1.0230 0.0080 0.7882% 1.0150 1.0150
487 217008招商安本增利 1.2249 1.4549 0.0095 0.7816% 1.2154 1.4454
488 080003長盛積極配置 1.2644 1.2844 0.0098 0.7811% 1.2546 1.2746
489 573003諾德增強收益 1.0630 1.0900 0.0080 0.7583% 1.0550 1.0820
490 070016嘉實多元B 1.0760 1.2340 0.0080 0.7491% 1.0680 1.2260
491 070015嘉實多元A 1.0830 1.2430 0.0080 0.7442% 1.0750 1.2350
492 217011招商安心收益 1.2270 1.2270 0.0090 0.7389% 1.2180 1.2180
493 690202民生增強收益C 1.1030 1.1330 0.0080 0.7306% 1.0950 1.1250
494 320009諾安增利債券B 1.1040 1.1190 0.0080 0.7299% 1.0960 1.1110
495 110007易方達穩健收益A 1.1333 1.2529 0.0082 0.7288% 1.1251 1.2447
496 110008易方達穩健收益B 1.1340 1.2626 0.0082 0.7284% 1.1258 1.2544
497 320008諾安增利債券A 1.1100 1.1250 0.0080 0.7260% 1.1020 1.1170
498 050011博時信用A/B 1.1110 1.1260 0.0080 0.7253% 1.1030 1.1180
499 240012華寶興業增強收益A 1.0719 1.0819 0.0077 0.7235% 1.0642 1.0742
500 100018富國天利增長債券 1.2830 2.0080 0.0092 0.7222% 1.2738 1.9988
501 240013華寶興業增強收益B 1.0646 1.0746 0.0076 0.7190% 1.0570 1.0670
502 110018易方達增強回報B 1.1370 1.2920 0.0080 0.7086% 1.1290 1.2840
503 110017易方達增強回報A 1.1410 1.3060 0.0080 0.7061% 1.1330 1.2980
504 630107華商穩健雙利B 1.0220 1.0220 0.0070 0.6897% 1.0150 1.0150
505 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1717 1.3667 0.0079 0.6788% 1.1638 1.3588
506 660002農銀增利A 1.0773 1.1303 0.0072 0.6728% 1.0701 1.1231
507 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1533 1.3483 0.0077 0.6721% 1.1456 1.3406
508 550006信誠經典優債A 1.0520 1.1020 0.0070 0.6699% 1.0450 1.0950
509 410004華富收益增強A 1.1880 1.3400 0.0078 0.6609% 1.1802 1.3322
510 530008建信穩定增利 1.2300 1.3150 0.0080 0.6547% 1.2220 1.3070
511 410005華富收益增強B 1.1861 1.3281 0.0077 0.6534% 1.1784 1.3204
512 550005信誠三得益B 1.0840 1.1620 0.0070 0.6500% 1.0770 1.1550
513 519989長信利豐 1.1050 1.1450 0.0070 0.6375% 1.0980 1.1380
514 310379申萬巴黎添益寶B 1.1190 1.1260 0.0070 0.6295% 1.1120 1.1190
515 310378申萬巴黎添益寶A 1.1260 1.1330 0.0070 0.6256% 1.1190 1.1260
516 485107工銀瑞信添利A 1.1464 1.2964 0.0070 0.6144% 1.1394 1.2894
517 485007工銀瑞信添利B 1.1334 1.2834 0.0068 0.6036% 1.1266 1.2766
518 550007信誠經典優債B 1.0410 1.0910 0.0060 0.5797% 1.0350 1.0850
519 550004信誠三得益A 1.0860 1.1740 0.0060 0.5556% 1.0800 1.1680
520 519078匯添富增強收益A 1.1020 1.2020 0.0060 0.5474% 1.0960 1.1960
521 531009建信收益增強C 1.1170 1.1170 0.0060 0.5401% 1.1110 1.1110
522 519023海富通穩健添利債券C 1.1210 1.1610 0.0060 0.5381% 1.1150 1.1550
523 519024海富通穩健添利債券A 1.1220 1.1620 0.0060 0.5376% 1.1160 1.1560
524 530009建信收益增強A 1.1230 1.1230 0.0060 0.5372% 1.1170 1.1170
525 050006博時穩定價值債券B類 1.1310 1.3050 0.0060 0.5333% 1.1250 1.2990
526 200009長城穩健增利 1.1380 1.2030 0.0060 0.5300% 1.1320 1.1970
527 050106博時穩定價值債券A類 1.1440 1.3180 0.0060 0.5272% 1.1380 1.3120
528 519667銀河銀信添利A 1.0548 1.3108 0.0054 0.5146% 1.0494 1.3054
529 020020國泰雙利債券C 1.1730 1.1830 0.0060 0.5141% 1.1670 1.1770
530 519666銀河銀信添利B 1.0436 1.2996 0.0053 0.5104% 1.0383 1.2943
531 020019國泰雙利債券A 1.1820 1.1920 0.0060 0.5102% 1.1760 1.1860
532 582201東吳優信穩健C 1.0706 1.0826 0.0053 0.4975% 1.0653 1.0773
533 582001東吳優信穩健A 1.0769 1.0889 0.0053 0.4946% 1.0716 1.0836
534 290003泰信雙息債券 1.0809 1.2152 0.0053 0.4927% 1.0756 1.2099
535 202102南方多利債券C 1.0574 1.2326 0.0050 0.4751% 1.0524 1.2276
536 202103南方多利債券A 1.0642 1.2374 0.0050 0.4721% 1.0592 1.2324
537 290007泰信增強收益A 1.0512 1.0512 0.0049 0.4683% 1.0463 1.0463
538 610103信達穩定價值B 1.0800 1.0800 0.0050 0.4651% 1.0750 1.0750
539 291007泰信增強收益C 1.0459 1.0459 0.0048 0.4611% 1.0411 1.0411
540 470078匯添富增強收益C 1.0960 1.1960 0.0050 0.4583% 1.0910 1.1910
541 121009國投瑞銀穩定增利 1.1245 1.2395 0.0051 0.4556% 1.1194 1.2344
542 253020國聯安德盛增利A 1.1290 1.1890 0.0050 0.4448% 1.1240 1.1840
543 630103華商收益增強B 1.1480 1.2210 0.0050 0.4374% 1.1430 1.2160
544 630003華商收益增強A 1.1510 1.2310 0.0050 0.4363% 1.1460 1.2260
545 092002大成債券C類 1.0536 1.4886 0.0045 0.4289% 1.0491 1.4841
546 090002大成債券A/B類 1.0810 1.5160 0.0046 0.4274% 1.0764 1.5114
547 217203招商安泰債券B類 1.1816 1.5381 0.0048 0.4079% 1.1768 1.5333
548 217003招商安泰債券A類 1.1861 1.5626 0.0048 0.4063% 1.1813 1.5578
549 253030國聯安信心增益債券 1.0410 1.0410 0.0040 0.3857% 1.0370 1.0370
550 240003華寶興業寶康債券 1.1987 1.6887 0.0046 0.3852% 1.1941 1.6841
551 320004諾安優化債券 1.1687 1.2583 0.0044 0.3779% 1.1643 1.2539
552 610003信達穩定價值A 1.0870 1.0870 0.0040 0.3693% 1.0830 1.0830
553 070005嘉實理財債券 1.3660 1.7910 0.0050 0.3674% 1.3610 1.7860
554 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5910 0.0040 0.3646% 1.0970 1.5870
555 166003中歐穩健收益A 1.0786 1.1452 0.0039 0.3629% 1.0747 1.1413
556 001013華夏希望債券C級 1.1110 1.2310 0.0040 0.3613% 1.1070 1.2270
557 001011華夏希望債券A級 1.1200 1.2400 0.0040 0.3584% 1.1160 1.2360
558 253021國聯安德盛增利B 1.1260 1.1810 0.0040 0.3565% 1.1220 1.1770
559 166004中歐穩健收益C 1.0740 1.1380 0.0038 0.3551% 1.0702 1.1342
560 270009廣發增強債券 1.1380 1.1880 0.0040 0.3527% 1.1340 1.1840
561 160612鵬華豐收債券 1.1410 1.2610 0.0040 0.3518% 1.1370 1.2570
562 420102天弘永利B 1.0053 1.1292 0.0030 0.2993% 1.0023 1.1262
563 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0160 1.0940 0.0030 0.2962% 1.0130 1.0910
564 206003鵬華信用增利A 1.0180 1.0180 0.0030 0.2956% 1.0150 1.0150
565 420002天弘永利A 1.0046 1.1180 0.0029 0.2895% 1.0017 1.1151
566 519111浦銀收益A 1.0400 1.0500 0.0030 0.2893% 1.0370 1.0470
567 360009光大保德信增利C 1.0660 1.1140 0.0030 0.2822% 1.0630 1.1110
568 020012國泰金龍債券C類 1.0670 1.4400 0.0030 0.2820% 1.0640 1.4370
569 360008光大保德信增利A 1.0680 1.1220 0.0030 0.2817% 1.0650 1.1190
570 020002國泰金龍債券A類 1.0720 1.4510 0.0030 0.2806% 1.0690 1.4480
571 001003華夏債券C類 1.0810 1.5710 0.0030 0.2783% 1.0780 1.5680
572 161603融通債券 1.0930 1.4980 0.0030 0.2752% 1.0900 1.4950
573 400009東方穩健回報 1.1260 1.1260 0.0030 0.2671% 1.1230 1.1230
574 180002銀華保本增值(三期) 1.0158 1.0158 0.0026 0.2566% 1.0132 1.0132
575 160608鵬華普天債券B類 1.1860 1.3850 0.0030 0.2536% 1.1830 1.3820
576 160602鵬華普天債券A類 1.2270 1.4260 0.0030 0.2451% 1.2240 1.4230
577 560005益民多利 1.0733 1.1143 0.0025 0.2335% 1.0708 1.1118
578 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0631 1.1031 0.0023 0.2168% 1.0608 1.1008
579 340009興業磐穩增利 1.0188 1.0588 0.0022 0.2164% 1.0166 1.0566
580 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0602 1.1002 0.0022 0.2079% 1.0580 1.0980
581 485011工銀瑞信雙利B 1.0030 1.0030 0.0020 0.1998% 1.0010 1.0010
582 485111工銀瑞信雙利A 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996% 1.0020 1.0020
583 206004鵬華信用增利B 1.0160 1.0160 0.0020 0.1972% 1.0140 1.0140
584 519112浦銀收益C 1.0350 1.0450 0.0020 0.1936% 1.0330 1.0430
585 395001中海穩健收益 1.0760 1.2660 0.0020 0.1862% 1.0740 1.2640
586 163806中銀增利 1.1190 1.1490 0.0020 0.1791% 1.1170 1.1470
587 540005匯豐晉信平穩增利 0.9960 1.0011 0.0012 0.1206% 0.9948 0.9999
588 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
589 128112國投瑞銀增強債C 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
590 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
591 288102中信穩定雙利債券 1.0686 1.5116 0.0007 0.0655% 1.0679 1.5109
592 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0614 1.0964 0.0006 0.0566% 1.0608 1.0958
593 519985長信中短債 1.0059 1.0059 0.0003 0.0298% 1.0056 1.0056
594 070009嘉實超短債 1.0015 1.1271 0.0002 0.0200% 1.0013 1.1269
595 371020上投純債A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0380 1.0380
596 371120上投純債B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
597 150012國聯安雙禧A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
598 150018銀華穩進 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
599 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
600 660102農銀增利C 1.0773 1.0773未公布未公布未公布未公布
601 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
602 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
603 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0830 1.0830
605 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0880 1.0880
606 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布1.2960 1.1110
607 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.1060 1.1060
608 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0660
609 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
610 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布1.0404 1.0404
611 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
612 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布1.0940 1.0940
613 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
614 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布0.4538 1.1290
615 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0320 1.0320
616 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
617 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
618 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
619 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9991 0.9991
620 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
621 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0620 1.0620
643 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0480 1.0480
644 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0610 1.0610
645 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
646 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1140 1.1140
647 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
648 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6780 0.6780
649 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7050 0.7050
650 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6120 1.6920
651 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8850 0.8850
653 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1620 1.1620
654 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9700 0.9700
655 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7530 0.7530
656 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4970 1.7670
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||