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『7.29暴跌』一周年,多空博弈加劇。周四A股市場主要股指放量窄幅收高。農行計入指數後衝高回落,『兩桶油』表現十分興奮,護盤跡象明顯。股指因量能配合不理想,出現兩波明顯的回落,反彈盛宴是否已經接近尾聲?深成指等長陽後現十字星,明日長陰來襲的概率有多大?
政策消息面上,主要有農行今起計入指數、證監會強調防控內幕交易、日前中國人壽再度豪擲百億揮師入市、一行三會支持涉農企業利用資本市場融資、央行公開市場連續兩周淨回籠、工行擬A+H配股融資不超過450億元、傳光大銀行18日在滬市IPO、大漲中國泰君安昨再埋空單、國際油價連續4日下跌幅度超4%成品油降價可期,外圍紐約股市三大股指全線下挫、油價繼續回落等,整體而言消息面偏向緊張,主力繼續進攻動力略顯不足,盤中股指震蕩加劇。
盤口顯示,今日滬深兩市股指承接昨日強勁走勢小幅高開,隨後繼續上行,但因短期獲利盤較為洶湧,以及農行創出2.88元新高後快速跳水翻綠,股指也急剎車轉而下行,並雙雙翻綠,但是隨著重組、基建,以及券商、有色等等板塊的積極拉昇,大盤轉危為安,重返上行通道,滬指最高摸至2656.41點,但此時量能卻逐漸萎縮。午後,中小盤個股回落勢頭加劇,煤炭、地產也加入了下跌行列,深成指與滬指先後翻綠。滬指在2620點上方止住跌勢,虛驚一場後,尾盤股指在期貨概念股的帶動下,再度回身上揚。
截至收盤,上證綜指收市報2648.12點,上漲0.55%;深證成指收市報10838.9點,上漲0.13%。滬市成交為1331億;深市成交為1041億,兩市合計成交2372億,同比繼續放大。個股方面,主要的權重指標股中,農行計入指數衝高回落,拖累滬指下跌0.46點,『工中建』三大行表現一般,『兩桶油』盤中雖有護盤動作,但持續性不強。
在股指震蕩加劇的背景之下,盤面熱點相對有限。被稱為『中投二號』的國新資產管理公司將在8月宣布成立,進一步點燃了央企重組概念股的熱情,軍工、水泥繼續逞強,尤其是軍工概念股表現尤為突出。此外,受益於災後重建,以及漲幅相對之後的鋼鐵股今日也十分耀眼,股期概念、券商、有色等板塊表現也相對活躍。而在拖累指數的板塊方面,農業、釀酒、商業百貨等大消費概念板塊,以及智能電網、低碳經濟、3G等題材板塊表現低迷,昨日表現強勁的深圳本地板塊出現了明顯的分化,少數個股依舊逞強。煤炭、銀行、地產、石油等權重板塊盤中波動較大,最終微幅收高。
整體來看,宏觀經濟增速放緩,但不會二次探底等到了管理層方面的證實。同時管理層也注意到了防通脹的緊迫性,佔CPI比重較高的農產品價格成為調控的焦點。國家發改委28日發文表示,將大型骨乾企業納入農產品價格調控體系中。這是針對農產品價格的又一有力調控措施,可以使得農產品價格波動更小,更有利於後期宏觀調控。但另一方面,冷鏈產業大發展,煙臺冰輪、大冷股份、中集集團等部分上市公司有望從中受益,今日該類個股表現出色。
回到A股市場,今日消息面加劇了後市供求矛盾以及流動性寬裕度的擔懮。首先是銀行融資,在農行之後,光大即將上市,工行、交行等大行再融資逐步浮出水面。其次新股IPO未見減緩,今日又傳來為抓緊落實2010年《政府工作報告》中提出的切實改善農村金融服務的有關任務,『一行三會』支持符合條件的涉農企業到股票主板市場、中小板市場和創業板市場實現上市融資和再融資。最後央行公開市場方面,在上周重啟淨回籠之後,本周公開市場到期資金規模為860億元,周二央行已發行230億元1年期央票,今日再度發行850億元3年期央票、220億元3月期央票,以及400億元91天正回購。綜上本周回收1700億元,淨回籠達840億元,回籠力度可見一斑。
綜合近期盤面來看,我們認為,在市場樂觀預期之下,股指反彈仍會延續,但強勢逼空行情已經接近尾聲,反彈或已經進入後半段,其走勢也將較前期復雜。技術上看,隨著重心上移,滬指上漲幅度已經超過13%,短期部分指標已經處在高位,同時又逼近2680—2700點技術壓力位,此時操作仍以保持謹慎為主。從日線圖上看,今日滬指尾盤最後幾分鍾的突然拉高,雖然躲掉了十字星,最終收出放量小陽線,但深成指以及中小板綜合指數收出了標准的十字星線。長陽之後現十字星或星線,明日則需小心空方長陰來襲,密切關注權重股的動向。若權重股能繼續穩住股指重心,在中短期均線基本呈現多頭排列跡象越發明顯的情況下,投資者暫可持有前期漲幅不大的個股,但倉位不宜過高,切忌追漲。
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