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7月中旬以來,市場上演了可以說是今年以來力度最大的漲昇行情,醞釀已久的上反彈動能山洪般爆發,多頭一路所向披靡,在市場的惴惴不安的情緒中,相繼斬獲屢屢受阻的20日線和失守長達3個月的60日均線,並在本周三一舉突破2600點關口,期間更是收獲過氣勢如虹的7連陽。區間統計來看,從7月16日開始,在短短10個交易日內指數漲幅超過9%,從2389點到2656點,上漲了267點,成交量水平也一改頹勢,出現大幅回昇,投資者人氣迅速凝聚,市場氣氛驟然昇溫轉暖。
近期行情演繹來看,指標股擔綱了反彈主角,先是金融地產,人民幣昇值、農行上市和樓市調控政策進入觀察期以及估值偏低等因素成就了這兩大主角的領漲地位,隨後是煤炭、鋼鐵、有色、航空、海運等周期板塊,歐債危機的緩和同匯率因素刺激了資源股價格的反彈,這些品種集中在7月19日爆發,當天即帶動指數突破20日線,筆者在當時就果斷指出過,周期股加入反彈行列,將帶動行情進入深化反彈階段,相關論述不再重復,有興趣的朋友可翻閱當期文章。每一輪強勢行情的展開,都避免不了板塊之間的積極切換,也離不開指標股的帶動,從近期中鋁、中煤、上海電力、國航等動輒漲停,還有農行、萬科等其他龍頭品種的強勢表現來看,行情反彈基礎極為穩固,仍有不錯前景。
4月份下跌以來,大盤已經熊了3個月,其實,今年以來市場整體表現也相當軟,A股市場淪為全球最熊一直是投資者詬病的話題,這顯然有些不正常,最起碼與宏觀經濟形勢有很大落差,眾所周知,中國是復蘇最為強勁的經濟體,國家並利用此契機,加快經濟增長方式轉變和產業結構調整,展開了強力度的保增長、促穩定的一系列措施,股市是經濟的晴雨表,短時期的背離後最終還是要回到與基本面趨同的軌道上,本世紀之初,我國經濟保持了連續10年10%的高增長,期間股市也連續趴了數年之久,不過最後在06、07年演繹過一輪壯闊的大牛市,這就充分說明了股市和經濟不可能長期背離的道理。從今年上半年來看,宏觀經濟發展依然呈現出不錯的勢頭,進出口數據創出過單月歷史新高,二季度經濟增速仍然超過10%,而股市則受以樓市調控為代表的政策壓制和農行IPO等因素影響而單邊下跌,利空總有過去的一天,在負面因素都得到充分消化後,低估值、技術超跌、資金面緩解、人氣恢復等樂觀條件開始得到重視,然後市場氛圍就會逐步轉暖,反彈漸漸形成共識,一波行情的啟動基礎就這樣打下。筆者認為反彈還將持續下去,雖然下半年經濟增速回落的預期是行情發展的隱懮,但偏中期級別的反彈卻還是具備深厚基礎。
因此,在趨勢仍將持續下去的背景下,投資者在策略上仍可積極看多,秉持著小調小買,大調大買的原則,充分利用難得的反彈機會,將上半年沒賺取的收益盡量把握到手。很多朋友會問到如何選股的問題,這也確實是最關鍵的一步,如果抓對熱點,還會有遠遠跑贏大盤的機會,相反,個股選擇不當,跑輸大盤甚至虧錢都有可能。從最近熱點切換來看,重組題材、政策支持的一些品種都獲得了超越指數的收益,當然,這些板塊漲幅都比較高,對未來已經有了較大透支,參與價值不大,大家的眼光可適當放寬,還有很多板塊蘊藏著大機會,比如中報預增題材,以及其他一些政策支持的區域概念和行業,筆者今天要講的還是今年初就看好的低碳新能源。
首先,政策支持力度大,新能源汽車、節能環保的相關扶持政策已經陸續出臺並將持續完善,相關部委也制定出了一系列淘汰落後產能和減排目標,哥本哈根氣候大會雖然沒有談出個結果,但低碳經濟成為引領未來全球經濟和人類社會發展的歷史潮流已經不可更改;其次還是從二級市場表現看,低碳新能源在年初有過一輪行情後整體陷入低迷,除了少數品種,比如筆者重點推薦過的德賽電池有過翻番走勢外,大部分個股都已經被市場忽視,作為高增長、高估值、新興產業的典型代表,這樣的表現顯然不能令人滿意,也因此,經過長時期充分的整理蓄勢後,低碳新能源的布局機會已經悄然來臨。
最後,還是就大家關心的短線走勢來略作分析,大盤近期的可能會形成一定慣性,短線還會有高點,不過筆者需要提醒的是,興奮之餘不忘保持一份冷靜,大盤近日在兩大強阻力60日均線和2600點處的整理並不充分,過剛則易折,適當的整固蓄勢有利於行情深化發展,因此一方面要提防短期的快速回調,另一方面也要利用這種錯殺機會低吸目標品種。技術上看,近期5日均線成為大盤的強力依托,操作上不妨對此加以借鑒,回踩5日線適當介入,假如深調到10日線附近則可考慮加倉。
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